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Norwood Financial Corp SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q1 2024）
Norwood Financial CorpCIK: 0001013272
分散型投资策略长期持有型
申报总市值
US$6925.8万
申报季度: 2024-03-31 · 持股只数: 397
Norwood Financial Corp在最新一期 13F 报告中披露了 397 项持股，申报期为 2024-03-31，总持股市值约为 US$6925.8万，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 15.62
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 47.68
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 68
Norwood Financial Corp 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.039——换算下来相当于约 26 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 397 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.20），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 51%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 397 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NWFL | Norwood Financial CORP | 股票-其他 | 16.68% | — | -0.09% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 4.77% | — | -0.66% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.43% | — | -2.50% | |
| 4 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 3.01% | — | — | |
| 5 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 2.77% | — | -5.39% | |
| 6 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.42% | — | -0.29% | |
| 7 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 2.22% | — | +1.42% | |
| 8 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 2.00% | — | +0.33% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.84% | — | +5.25% | |
| 10 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.80% | — | — | |
| 11 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.64% | — | -2.82% | |
| 12 | CTAS | Cintas CORP | 股票-工业 | 1.56% | — | -3.09% | |
| 13 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.48% | — | +2.62% | |
| 14 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 1.44% | — | -3.21% | |
| 15 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工业 | 1.32% | — | -1.02% | |
| 16 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.31% | — | — | |
| 17 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 1.27% | — | -4.25% | |
| 18 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 1.23% | — | — | |
| 19 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 1.17% | — | — | |
| 20 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 1.09% | — | -0.48% | |
| 21 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.06% | — | +184.78% | |
| 22 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.98% | — | +7.22% | |
| 23 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.98% | — | — | |
| 24 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 0.94% | — | -6.79% | |
| 25 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.92% | — | -0.47% | |
| 26 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.89% | — | +6.33% | |
| 27 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 0.87% | — | — | |
| 28 | SYY | Sysco CORP | 股票-非周期性消费 | 0.84% | — | — | |
| 29 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.83% | — | -0.67% | |
| 30 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.79% | — | +5.05% | |
| 31 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-其他 | 0.73% | — | -5.20% | |
| 32 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.72% | — | +5.30% | |
| 33 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.69% | — | +17.79% | |
| 34 | AVY | Avery Dennison CORP | 股票-周期性消费 | 0.67% | — | — | |
| 35 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.67% | — | +7.51% | |
| 36 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.66% | — | +11.71% | |
| 37 | CMI | Cummins Inc | 股票-工业 | 0.64% | — | +4.96% | |
| 38 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.64% | — | +7.76% | |
| 39 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 0.62% | — | — | |
| 40 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 0.61% | — | -1.57% | |
| 41 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.57% | — | -3.27% | |
| 42 | FISV | Fiserv Inc | 股票-其他 | 0.57% | — | -6.48% | |
| 43 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.56% | — | +9.88% | |
| 44 | VIS | Vanguard Industrials ETF | ETF-其他 | 0.54% | — | — | |
| 45 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 0.54% | — | +6.53% | |
| 46 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.51% | — | — | |
| 47 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.50% | — | +3.40% | |
| 48 | NUE | Nucor CORP | 股票-原材料 | 0.49% | — | -3.38% | |
| 49 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 0.47% | — | — | |
| 50 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 0.47% | — | — |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+4.7%
近4个季度表现
+28.3%
- 标准差
- +13.1%
- 贝塔系数
- +0.8
- 阿尔法
- +1.5%
- 最大回撤
- -9.7%
- 年化表现
- +18%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +2.41
- 斯图泽指数
- +0.38
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.08
- 卡玛比率
- +1.85
- 信息比率
- -0.3
- 跟踪误差
- +8.5%
- 下行标准差
- +7.3%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +35%
- 最差12个月
- +2.3%
- 效率比率
- +0.52
- 夏普比率
- +1.33
- 行业分散度
- +7.9%
- 偏度
- -0.43
- 峰度
- -0.63
- 上行潜力
- +4.04
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
💡
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申报历史
FAQ
Norwood Financial Corp 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Norwood Financial Corp 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6925.8万，分布在 397 个已申报仓位之中。
Norwood Financial Corp 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Norwood Financial Corp 按市值排列的前几大持股为：
1. Norwood Financial CORP (NWFL) — US$1155.5万 (16.7%)
2. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$330.4万 (4.8%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$237.7万 (3.4%)
4. Ishares S&p Small-cap 600 Gr (IJT) — US$208.6万 (3.0%)
5. Applied Materials Inc (AMAT) — US$191.7万 (2.8%)
Norwood Financial Corp 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Norwood Financial Corp 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Norwood Financial Corp 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Norwood Financial Corp 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 26.5%
• Industrials: 20.1%
• Health Care: 15.9%
• Consumer Staples: 8.9%
• Consumer Discretionary: 8.0%
• Financials: 5.5%
投资风格解析
Norwood Financial Corp重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.0%，跑赢 S&P 500 1.5 个百分点；贝塔系数为 0.80（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 VUG（+US$54.3万，现达 US$330.4万），同时减持 PFE（-US$40.3万，仍持有 US$21.8万）。
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