C&
Cravens & Co Advisors, LLC 13F 持仓（61 只股票，Q3 2026）
Cravens & Co Advisors, LLCCIK: 0001966116
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.5亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 61
Cravens & Co Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 61 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 28.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 19.21
- 持仓稳定性
- 28.43
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 52.36
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 85.99
Cravens & Co Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.048——换算下来相当于约 21 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 61 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.40），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 31%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 DBND
新建仓 EVTR
清仓 DFSV
新建仓 25239Y170
清仓 TFLO
清仓 NVO
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 10.84% | +0.36% | +2.28% | |
| 2 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 8.57% | -0.08% | +0.46% | |
| 3 | SMBK | Smartfinancial Inc | 股票-其他 | 7.41% | +0.47% | — | |
| 4 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 6.69% | +0.15% | +0.35% | |
| 5 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 5.73% | -0.12% | +2.11% | |
| 6 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 5.68% | -0.06% | +2.08% | |
| 7 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 5.61% | +0.07% | +1.37% | |
| 8 | EVTR | Eaton Vance Total Return | ETF-其他 | 5.61% | +5.61% | NEW | |
| 9 | ✓ | 股票-其他 | 2.89% | +2.89% | NEW | ||
| 10 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 2.79% | -0.29% | -10.05% | |
| 11 | CBK | Commercial Bancgroup Inc | 股票-其他 | 2.65% | -0.05% | — | |
| 12 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 2.24% | +0.62% | +5.98% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.10% | +0.63% | +3.02% | |
| 14 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.72% | -0.05% | +3.32% | |
| 15 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-其他 | 1.70% | -0.12% | -6.97% | |
| 16 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.41% | +0.01% | +4.70% | |
| 17 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.39% | +0.03% | +4.70% | |
| 18 | SAP | Sap Se-sponsored Adr | 股票-科技 | 1.24% | +0.39% | +6.28% | |
| 19 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 1.22% | +0.44% | +6.08% | |
| 20 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.12% | +0.07% | +4.14% | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.10% | +0.08% | +7.58% | |
| 22 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 1.09% | +0.11% | +4.26% | |
| 23 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.06% | +0.12% | +6.18% | |
| 24 | ATO | Atmos Energy CORP | 股票-公用事业 | 1.03% | -0.09% | — | |
| 25 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.01% | +0.22% | +3.61% | |
| 26 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.99% | -0.01% | +2.35% | |
| 27 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.99% | -0.03% | +0.05% | |
| 28 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 股票-医疗保健 | 0.97% | +0.09% | +3.41% | |
| 29 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 0.78% | -0.01% | -2.04% | |
| 30 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.69% | +0.04% | +5.63% | |
| 31 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.69% | -0.09% | +4.26% | |
| 32 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.64% | -0.01% | +3.26% | |
| 33 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.62% | -0.04% | -19.41% | |
| 34 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 0.61% | +0.61% | NEW | |
| 35 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.61% | -0.04% | +4.35% | |
| 36 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 0.57% | -0.03% | +1.89% | |
| 37 | RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | 股票-周期性消费 | 0.54% | +0.54% | NEW | |
| 38 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.54% | +0.02% | +113.83% | |
| 39 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 0.52% | -0.06% | +2.11% | |
| 40 | NET | Cloudflare Inc - Class A | 股票-科技 | 0.51% | +0.11% | -10.47% | |
| 41 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.50% | +0.01% | +3.36% | |
| 42 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.48% | +0.09% | +10.78% | |
| 43 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.47% | +0.02% | — | |
| 44 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通信服务 | 0.45% | -0.05% | +0.61% | |
| 45 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.43% | +0.04% | +13.42% | |
| 46 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 0.32% | +0.06% | -7.27% | |
| 47 | CGUS | Cap Group Core Equity | ETF-其他 | 0.30% | -0.03% | -10.92% | |
| 48 | CNQ | Canadian Natural Resources | 股票-能源 | 0.29% | +0.05% | +0.85% | |
| 49 | AFRM | Affirm Holdings Inc | 股票-金融 | 0.29% | -0.08% | -9.98% | |
| 50 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 0.25% | +0.02% | -2.80% |
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* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q4 2026表现
-0.1%
近4个季度表现
+11.9%
- 标准差
- +9.6%
- 贝塔系数
- +0.66
- 阿尔法
- +3.7%
- 最大回撤
- -4.5%
- 年化表现
- +19.6%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +4.16
- 斯图泽指数
- +0.56
- 特雷诺比率
- +0.28
- 斯特林比率
- +1.42
- 卡玛比率
- +4.38
- 信息比率
- -0.58
- 跟踪误差
- +6.6%
- 下行标准差
- +4.4%
- 正收益月份占比
- +77.8%
- 负收益月份占比
- +22.2%
- 最佳12个月
- +30.3%
- 最差12个月
- +11.8%
- 效率比率
- +0.77
- 夏普比率
- +1.92
- 行业分散度
- +8.6%
- 偏度
- -0.15
- 峰度
- -0.19
- 上行潜力
- +5.54
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Cravens & Co Advisors, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Doubleline Oppor Cor Bnd-usd (DBND); 新建仓: Eaton Vance Total Return (EVTR); 清仓: Dimensional US Small Cap Val (DFSV); 新建仓: ; 清仓: Ishares Treasury Floating Ra (TFLO).
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申报历史
FAQ
Cravens & Co Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Cravens & Co Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.5亿，分布在 61 个已申报仓位之中。
Cravens & Co Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Cravens & Co Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$1599.3万 (10.8%)
2. Dimensional Emrg Mrkt Core (DFEM) — US$1264.6万 (8.6%)
3. Smartfinancial Inc (SMBK) — US$1092.5万 (7.4%)
4. Dimensional International Co (DFIC) — US$987.5万 (6.7%)
5. Vanguard Mortgage-backed Sec (VMBS) — US$844.8万 (5.7%)
Cravens & Co Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Cravens & Co Advisors, LLC 共进行了 67 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 37 个既有持股、减仓 12 个仓位，并完全清仓 12 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Doubleline Oppor Cor Bnd-usd (DBND); 新建仓: Eaton Vance Total Return (EVTR); 清仓: Dimensional US Small Cap Val (DFSV); 新建仓: ; 清仓: Ishares Treasury Floating Ra (TFLO)
Cravens & Co Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Cravens & Co Advisors, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 32.5%
• Communication Services: 16.8%
• Health Care: 9.9%
• Financials: 9.8%
• Industrials: 9.7%
• Consumer Discretionary: 7.7%
投资风格解析
Cravens & Co Advisors, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 19.6%，跑赢 S&P 500 3.7 个百分点；贝塔系数为 0.66（波动性低于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 32.5% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 SMBK（+US$231.1万，现达 US$1092.5万），同时减持 VMBS（-US$162.3万，仍持有 US$844.8万）。
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