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Corundum Trust Company, INC SEC 13F 申报持股（Q2 2026）
Corundum Trust Company, INCCIK: 0001987720
长期持有型高品质投资策略行业集中型
申报总市值
US$3744.9万
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 28
Corundum Trust Company, INC在最新一期 13F 报告中披露了 28 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3744.9万，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 30.29
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 73.48
- 多样化
- 56
- 仓位均衡度
- 89.22
Corundum Trust Company, INC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.076——换算下来相当于约 13 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 28 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.08），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 50%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 MMM
0.0% US$65.5万
清仓 SKE
清仓 DSVSF
加仓 IJR
-0.7% US$72.5万
清仓 Q4319F106
清仓 LUGDF
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MMM | 3m Co | 股票-工业 | 16.98% | +3.95% | — | |
| 2 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 12.39% | +3.45% | -0.66% | |
| 3 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 7.86% | +1.34% | -0.17% | |
| 4 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 7.01% | +1.87% | — | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 6.61% | +1.68% | — | |
| 6 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 5.19% | +1.21% | — | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.03% | +1.26% | — | |
| 8 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 5.01% | +1.52% | -0.23% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.80% | +0.72% | — | |
| 10 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 3.51% | +0.70% | +0.04% | |
| 11 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 3.51% | +1.21% | — | |
| 12 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.46% | +0.63% | +0.08% | |
| 13 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 2.43% | +1.06% | — | |
| 14 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.16% | +0.50% | — | |
| 15 | SOLV | Solventum CORP | 股票-医疗保健 | 2.03% | +0.56% | — | |
| 16 | VTHR | Vanguard Russell 3000 | ETF-其他 | 1.67% | +0.43% | — | |
| 17 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 1.66% | +0.73% | — | |
| 18 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 1.24% | +0.38% | — | |
| 19 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.14% | +0.34% | — | |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.08% | +0.27% | — | |
| 21 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 1.00% | +0.23% | — | |
| 22 | UGI | Ugi CORP | 股票-公用事业 | 0.90% | +0.09% | — | |
| 23 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 0.88% | +0.26% | — | |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.87% | +0.16% | — | |
| 25 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.69% | +0.15% | — | |
| 26 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 0.67% | +0.11% | — | |
| 27 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.63% | +0.13% | — | |
| 28 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 0.55% | +0.55% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+9%
近4个季度表现
+33.8%
- 标准差
- +14.5%
- 贝塔系数
- +0.89
- 阿尔法
- +5.4%
- 最大回撤
- -10.3%
- 年化表现
- +24.6%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +2.89
- 斯图泽指数
- +0.44
- 特雷诺比率
- +0.26
- 斯特林比率
- +1.46
- 卡玛比率
- +2.39
- 信息比率
- +0.36
- 跟踪误差
- +9%
- 下行标准差
- +8%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +36.6%
- 最差12个月
- +11%
- 效率比率
- +0.65
- 夏普比率
- +1.6
- 行业分散度
- +12.1%
- 偏度
- -0.82
- 峰度
- +0.26
- 上行潜力
- +4.41
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Corundum Trust Company, INC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Skeena Resources LTD (SKE); 清仓: Discovery Silver CORP (DSVSF); 清仓: ; 清仓: Lundin Gold Inc (LUGDF); 清仓: Wesdome Gold Mines LTD (WDOFF).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MMM | 3m Co | +4% | — | 不变 |
| 2 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | +3.5% | -0.66% | 减仓 |
| 3 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | +1.9% | — | 不变 |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +1.7% | — | 不变 |
| 5 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +1.5% | -0.23% | 减仓 |
| 6 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | +1.3% | -0.17% | 减仓 |
| 7 | AAPL | Apple Inc | +1.3% | — | 不变 |
| 8 | LLY | Eli Lilly & Co | +1.2% | — | 不变 |
| 9 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | +1.2% | — | 不变 |
| 10 | CSCO | Cisco Systems Inc | +1.1% | — | 不变 |
| 11 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.7% | — | 不变 |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | +0.7% | — | 不变 |
| 13 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | +0.7% | +0.04% | 加仓 |
| 14 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.6% | +0.08% | 加仓 |
| 15 | SOLV | Solventum CORP | +0.6% | — | 不变 |
| 16 | BA | Boeing Co/the | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.5% | — | 不变 |
| 18 | VTHR | Vanguard Russell 3000 | +0.4% | — | 不变 |
| 19 | C | Citigroup Inc | +0.4% | — | 不变 |
| 20 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | +0.3% | — | 不变 |
| 21 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.3% | — | 不变 |
| 22 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | +0.3% | — | 不变 |
| 23 | UNP | Union Pacific CORP | +0.2% | — | 不变 |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +0.2% | — | 不变 |
| 25 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | +0.2% | — | 不变 |
| 26 | MRK | Merck & Co. Inc. | +0.1% | — | 不变 |
| 27 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | +0.1% | — | 不变 |
| 28 | UGI | Ugi CORP | +0.1% | — | 不变 |
| 29 | OGNNF | Orogen Royalties Inc | -0.3% | EXIT | 清仓 |
| 30 | R05 | Rupert Resources LTD | -0.4% | EXIT | 清仓 |
| 31 | SXGCF | Southern Cross Gold Consolid | -0.4% | EXIT | 清仓 |
| 32 | ✓ | Nthn Star Res LTD Npv | -0.5% | EXIT | 清仓 |
| 33 | VZLA | Vizsla Silver CORP | -0.5% | EXIT | 清仓 |
| 34 | GMINF | G Mining Venture CORP | -0.6% | EXIT | 清仓 |
| 35 | AG | First Majestic Silver CORP | -0.6% | EXIT | 清仓 |
| 36 | ✓ | Evolution Mining Ltd | -0.6% | EXIT | 清仓 |
| 37 | SNWGF | Snowline Gold CORP | -0.6% | EXIT | 清仓 |
| 38 | KGC | Kinross Gold CORP | -0.7% | EXIT | 清仓 |
| 39 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | -0.9% | EXIT | 清仓 |
| 40 | NEM | Newmont CORP | -1% | EXIT | 清仓 |
| 41 | FNV | Franco-nevada CORP | -1.1% | EXIT | 清仓 |
| 42 | ✓ | Ishares S And P/tsx Capped Ene | -1.3% | EXIT | 清仓 |
| 43 | ✓ | -1.3% | EXIT | 清仓 | |
| 44 | AYA | Aya Gold & Silver Inc | -1.4% | EXIT | 清仓 |
| 45 | WDOFF | Wesdome Gold Mines LTD | -1.6% | EXIT | 清仓 |
| 46 | LUGDF | Lundin Gold Inc | -1.9% | EXIT | 清仓 |
| 47 | ✓ | -2.6% | EXIT | 清仓 | |
| 48 | DSVSF | Discovery Silver CORP | -3.6% | EXIT | 清仓 |
| 49 | SKE | Skeena Resources LTD | -3.8% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Corundum Trust Company, INC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Corundum Trust Company, INC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3744.9万，分布在 28 个已申报仓位之中。
Corundum Trust Company, INC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Corundum Trust Company, INC 按市值排列的前几大持股为：
1. 3m Co (MMM) — US$636.0万 (17.0%)
2. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — US$464.1万 (12.4%)
3. Ishares Select Dividend ETF (DVY) — US$294.5万 (7.9%)
4. Ishares S&p Mid-cap 400 Grow (IJK) — US$262.7万 (7.0%)
5. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$247.6万 (6.6%)
Corundum Trust Company, INC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Corundum Trust Company, INC 共进行了 27 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 2 个既有持股、减仓 3 个仓位，并完全清仓 21 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Skeena Resources LTD (SKE); 清仓: Discovery Silver CORP (DSVSF); 清仓: ; 清仓: Lundin Gold Inc (LUGDF); 清仓: Wesdome Gold Mines LTD (WDOFF)
Corundum Trust Company, INC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Corundum Trust Company, INC 的主要板块分布如下：
• Industrials: 37.3%
• Information Technology: 24.7%
• Health Care: 17.1%
• Communication Services: 10.1%
• Financials: 6.8%
• Consumer Discretionary: 2.2%
投资风格解析
Corundum Trust Company, INC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 24.6%，跑赢 S&P 500 5.4 个百分点；贝塔系数为 0.89（波动性低于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 37.3% 集中于Industrials。
过去两个季度，该机构持续加码 IJR，累计增持 US$102.6万，目前持仓市值达 US$464.1万。
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