CA
Corriente Advisors, LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q4 2023）
Corriente Advisors, LLCCIK: 0001406718
集中型投资策略行业集中型长期持有型
申报总市值
US$952.9万
申报季度: 2023-12-31 · 持股只数: 3
Corriente Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 3 项持股，申报期为 2023-12-31，总持股市值约为 US$952.9万，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 6
- 仓位均衡度
- 85.49
Corriente Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.801——换算下来相当于约 1 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 3 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.45），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
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前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSTR | Strategy Inc | 股票-科技 | 88.82% | — | — | |
| 2 | NXE | Nexgen Energy LTD | 股票-其他 | 11.02% | — | -93.12% | |
| 3 | RGTIW | Rigetti Computing -cw27 | 股票-其他 | 0.16% | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
-15.5%
近4个季度表现
-42.3%
- 标准差
- +70.9%
- 贝塔系数
- +2.38
- 阿尔法
- -25.3%
- 最大回撤
- -60.2%
- 年化表现
- -1.5%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +0.52
- 斯图泽指数
- +0.09
- 特雷诺比率
- +0.09
- 斯特林比率
- -0.03
- 卡玛比率
- -0.02
- 信息比率
- +0.03
- 跟踪误差
- +66.3%
- 下行标准差
- +42.7%
- 正收益月份占比
- +47.2%
- 负收益月份占比
- +52.8%
- 最佳12个月
- +159.2%
- 最差12个月
- -60.2%
- 效率比率
- +0.01
- 夏普比率
- +0.31
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- +0.34
- 峰度
- -0.61
- 上行潜力
- +2.58
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 Q4 | 3 | US$952.9万 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 7 | US$2692.6万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 2 | US$1087.2万 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 2 | US$97.6万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 1 | — | 0 | ||
| 2022 Q3 | 5 | US$9049.0万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 5 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 5 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 3 | US$1169.6万 | 0 | 109523Q2CCAP | |
| 2021 Q3 | 8 | US$5179.6万 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 15 | US$1.9亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 10 | US$2.7亿 | 81 | ||
| 2020 Q4 | 19 | US$4.2亿 | 96 | ||
| 2020 Q3 | 16 | US$2.0亿 | 81 | ||
| 2020 Q2 | 16 | US$1.5亿 | 84 | ||
| 2020 Q1 | 11 | US$9263.8万 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 17 | US$1.9亿 | 100 | ||
| 2013 Q3 | 1 | — | 0 | ||
| 2013 Q2 | 1 | — | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Corriente Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Corriente Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2023-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$952.9万，分布在 3 个已申报仓位之中。
Corriente Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Corriente Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Strategy Inc (MSTR) — US$846.4万 (88.8%)
2. Nexgen Energy LTD (NXE) — US$105.0万 (11.0%)
3. Rigetti Computing -cw27 (RGTIW) — US$1.6万 (0.2%)
Corriente Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Corriente Advisors, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Corriente Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Corriente Advisors, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 100.0%
投资风格解析
Corriente Advisors, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 -1.5%，跑输 S&P 500 25.3 个百分点；贝塔系数为 2.38（波动性高于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 100.0% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 0 升至 100，显示其持仓正转向更少、更高确信度的部位。
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