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Pilgrim Partners Asia Pte Ltd — 季度 13F 持仓报告与主要持股（Q3 2026）
Pilgrim Partners Asia Pte LtdCIK: 0002012674
行业集中型趋势追踪型集中型投资策略
申报总市值
US$5.0亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 125
Pilgrim Partners Asia Pte Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 125 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$5.0亿，季度换手率为 86.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 99.87
- 持仓稳定性
- 86.94
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 45.27
Pilgrim Partners Asia Pte Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.250——换算下来相当于约 4 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 125 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.47），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 53%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 MSTR
+6009.3% US$2.1亿
减仓 QQQ
-9.9% -US$379.9万
减仓 SPY
-4.3% -US$59.5万
减仓 VOO
-5.3% -US$72.6万
减仓 IBKR
-15.1% -US$201.6万
减仓 IBIT
+43.1% US$6277.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 123 大持股（共 125 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSTR | Strategy Inc | 股票-科技 | 42.35% | +40.75% | +6009.28% | |
| 2 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 24.45% | -1.47% | +43.09% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 7.22% | -9.98% | -9.85% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 5.00% | -6.04% | -4.34% | |
| 5 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 4.20% | -5.16% | -5.25% | |
| 6 | IBKR | Interactive Brokers Gro-cl A | 股票-金融 | 2.00% | -3.17% | -15.09% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.34% | -0.92% | -6.57% | |
| 8 | CRCL | Circle Internet Group Inc | 股票-金融 | 0.83% | +0.83% | NEW | |
| 9 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 0.77% | +0.77% | NEW | |
| 10 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.76% | -0.90% | — | |
| 11 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.63% | -1.35% | -28.68% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.63% | -0.62% | +3.59% | |
| 13 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.57% | -0.71% | — | |
| 14 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 0.49% | -1.45% | -29.00% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.47% | -0.41% | — | |
| 16 | EUAD | Select Stoxx Eur Aer De ETF | ETF-其他 | 0.43% | +0.12% | +199.43% | |
| 17 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 0.43% | +0.43% | NEW | |
| 18 | LITE | Lumentum Holdings Inc | 股票-科技 | 0.38% | -0.42% | -8.68% | |
| 19 | NNI | Nelnet Inc-cl A | 股票-其他 | 0.37% | -0.43% | +7.14% | |
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.33% | -1.07% | -55.60% | |
| 21 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.31% | -0.35% | +9.90% | |
| 22 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.31% | -0.42% | -29.70% | |
| 23 | EWT | Ishares Msci Taiwan ETF | ETF-其他 | 0.29% | +0.29% | NEW | |
| 24 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 0.29% | +0.29% | NEW | |
| 25 | GBTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.29% | -0.15% | — | |
| 26 | EWY | Ishares Msci South Korea ETF | ETF-其他 | 0.29% | +0.29% | NEW | |
| 27 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.29% | +0.29% | NEW | |
| 28 | PDD | Pdd Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 0.28% | -0.80% | -52.63% | |
| 29 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.28% | -0.46% | -21.09% | |
| 30 | CPNG | Coupang Inc | 股票-周期性消费 | 0.25% | -0.38% | +5.88% | |
| 31 | BUR | Burford Capital Limited | 股票-其他 | 0.20% | -0.24% | +2.00% | |
| 32 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 0.19% | -0.09% | +146.15% | |
| 33 | NU | Nu Holdings Ltd. | 股票-金融 | 0.18% | -0.23% | — | |
| 34 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.16% | -0.16% | — | |
| 35 | FRDM | Freedom 100 Emeging Mrkt ETF | ETF-其他 | 0.16% | -0.19% | — | |
| 36 | DXJ | Wisdomtree Japan Hedged Eq | ETF-其他 | 0.14% | -0.75% | — | |
| 37 | AVAV | Aerovironment Inc | 股票-工业 | 0.14% | -0.20% | +4.12% | |
| 38 | AAOI | Applied Optoelectronics Inc | 股票-科技 | 0.14% | +0.14% | NEW | |
| 39 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事业 | 0.13% | -0.14% | +1.56% | |
| 40 | XME | Ss Spdr S&p Metals Mining | ETF-其他 | 0.12% | -0.14% | — | |
| 41 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.11% | -0.16% | — | |
| 42 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 0.11% | +0.08% | +700.00% | |
| 43 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.11% | -0.16% | -47.53% | |
| 44 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.11% | -0.47% | -57.84% | |
| 45 | COHR | Coherent CORP | 股票-科技 | 0.10% | -0.20% | — | |
| 46 | AMKR | Amkor Technology Inc | 股票-科技 | 0.09% | -0.25% | — | |
| 47 | AGQ | Proshares Ultra Silver | ETF-避险与商品 | 0.09% | -0.07% | +20.00% | |
| 48 | ETHA | Ishares Ethereum Trust ETF | ETF-其他 | 0.07% | -0.07% | -39.33% | |
| 49 | USAR | USA Rare Earth Inc | 股票-其他 | 0.06% | -0.18% | -20.76% | |
| 50 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.05% | -0.07% | — |
1–50 of 123
投资组合表现
Q4 2026表现
+9.4%
近4个季度表现
-1.2%
- 标准差
- +19.9%
- 贝塔系数
- +1.28
- 阿尔法
- -7.7%
- 最大回撤
- -16.6%
- 年化表现
- +13.9%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +1.32
- 斯图泽指数
- +0.22
- 特雷诺比率
- +0.12
- 斯特林比率
- +0.55
- 卡玛比率
- +0.84
- 信息比率
- -0.23
- 跟踪误差
- +12%
- 下行标准差
- +11.3%
- 正收益月份占比
- +55%
- 负收益月份占比
- +45%
- 最佳12个月
- +22%
- 最差12个月
- -1.2%
- 效率比率
- +0.26
- 夏普比率
- +0.75
- 行业分散度
- +26.1%
- 偏度
- +0.03
- 峰度
- -0.48
- 上行潜力
- +3.13
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Pilgrim Partners Asia Pte Ltd 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Circle Internet Group Inc (CRCL); 新建仓: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 新建仓: Ishares U.s. Aerospace & Def (ITA); 清仓: Ishares Russell Mid-cap Grow (IWP); 清仓: Ishares Esg Optimized Msci U (SUSA).
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Pilgrim Partners Asia Pte Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Pilgrim Partners Asia Pte Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.0亿，分布在 125 个已申报仓位之中。
Pilgrim Partners Asia Pte Ltd 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Pilgrim Partners Asia Pte Ltd 按市值排列的前几大持股为：
1. Strategy Inc (MSTR) — US$2.1亿 (42.4%)
2. Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT) — US$1.2亿 (24.4%)
3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$3644.6万 (7.2%)
4. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$2524.3万 (5.0%)
5. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$2118.3万 (4.2%)
Pilgrim Partners Asia Pte Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Pilgrim Partners Asia Pte Ltd 共进行了 107 项显著调整：新建仓 31 个仓位、加仓 26 个既有持股、减仓 36 个仓位，并完全清仓 14 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Circle Internet Group Inc (CRCL); 新建仓: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 新建仓: Ishares U.s. Aerospace & Def (ITA); 清仓: Ishares Russell Mid-cap Grow (IWP); 清仓: Ishares Esg Optimized Msci U (SUSA)
Pilgrim Partners Asia Pte Ltd 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Pilgrim Partners Asia Pte Ltd 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 88.0%
• Financials: 5.7%
• Consumer Discretionary: 2.2%
• Communication Services: 1.8%
• Industrials: 1.2%
• Utilities: 0.3%
投资风格解析
Pilgrim Partners Asia Pte Ltd重建的 13F 持仓回测显示，过去 20 个月年化回报率为 13.9%，跑输 S&P 500 7.7 个百分点；贝塔系数为 1.28（波动性高于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格较为集中、交易频繁，其中 88.0% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 36 升至 100，显示其持仓正转向更少、更高确信度的部位。
过去两个季度，该机构持续加码 EUAD（+US$158.8万，现达 US$218.2万），同时减持 GOOG（-US$297.3万，仍持有 US$318.6万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/pilgrim-partners-asia-pte-ltdCLI 命令
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