SC
SkyBridge Capital II, LLC SEC 13F 投资组合（US$1041.8万，Q2 2026）
SkyBridge Capital II, LLCCIK: 0001639668
集中型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$1041.8万
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 3
SkyBridge Capital II, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 3 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1041.8万，季度换手率为 45.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 45.91
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 6
- 仓位均衡度
- 87.43
SkyBridge Capital II, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.685——换算下来相当于约 1 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 3 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.26），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 27.8 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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加仓 MSTR
+40.4% US$134.5万
减仓 IBIT
-59.1% -US$371.8万
减仓 KLAR
+9.9% -US$25.9万
清仓 CHYM
清仓 CRCL
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSTR | Strategy Inc | 股票-科技 | 80.39% | +26.87% | +40.42% | |
| 2 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 19.60% | -24.25% | -59.09% | |
| 3 | KLAR | Klarna Group plc | 股票-其他 | 0.01% | -1.97% | +9.85% |
投资组合表现
Q3 2026表现
-10.9%
近4个季度表现
-25.8%
- 标准差
- +49.3%
- 贝塔系数
- +0.93
- 阿尔法
- -8.6%
- 最大回撤
- -50%
- 年化表现
- -3.2%
- 对标普胜率
- +55.6%
- 索提诺比率
- +0.26
- 斯图泽指数
- +0.05
- 特雷诺比率
- +0.1
- 斯特林比率
- -0.06
- 卡玛比率
- -0.06
- 信息比率
- -0.21
- 跟踪误差
- +47.7%
- 下行标准差
- +34.8%
- 正收益月份占比
- +50%
- 负收益月份占比
- +50%
- 最佳12个月
- +1.4%
- 最差12个月
- -46.7%
- 效率比率
- +0.03
- 夏普比率
- +0.18
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- -0.52
- 峰度
- +0.81
- 上行潜力
- +1.96
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 3 | US$1041.8万 | 46 | ||
| 2026 Q1 | 5 | US$1313.4万 | 100 | ||
| 2025 Q4 | 5 | US$1689.5万 | 100 | ||
| 2025 Q3 | 4 | US$5744.4万 | 70 | ||
| 2025 Q2 | 2 | US$7160.9万 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 1 | US$1521.8万 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 1 | US$941.7万 | 0 | ||
| 2020 Q3 | 1 | — | 0 | ||
| 2020 Q2 | 1 | — | 0 | ||
| 2020 Q1 | 1 | — | 0 | ||
| 2019 Q4 | 1 | — | 0 | ||
| 2019 Q3 | 1 | — | 100 | ||
| 2019 Q2 | 30 | US$6992.0万 | 100 | ||
| 2019 Q1 | 30 | US$1.1亿 | 13 | ||
| 2018 Q4 | 30 | US$1.2亿 | 49 | ||
| 2018 Q3 | 30 | US$1.7亿 | 11 | ||
| 2018 Q2 | 30 | US$1.9亿 | 100 | ||
| 2018 Q1 | 30 | US$2.1亿 | 54 | ||
| 2017 Q4 | 30 | US$3.0亿 | 25 | ||
| 2017 Q3 | 30 | US$3.4亿 | 26 | ||
| 2017 Q2 | 30 | US$4.2亿 | 79 | ||
| 2017 Q1 | 30 | US$4.6亿 | 11 | ||
| 2016 Q4 | 30 | US$4.8亿 | 30 | ||
| 2016 Q3 | 30 | US$4.4亿 | 15 | ||
| 2016 Q2 | 30 | US$3.8亿 | 100 | ||
| 2016 Q1 | 30 | US$2.9亿 | 33 | ||
| 2015 Q4 | 30 | US$2.1亿 | 0 |
SkyBridge Capital II, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Chime Financial Inc-cl A (CHYM); 清仓: Circle Internet Group Inc (CRCL); 加仓: Strategy Inc (MSTR) — 股数 +40.42%; 减仓: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT) — 股数 -59.09%; 加仓: Klarna Group plc (KLAR) — 股数 +9.85%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSTR | Strategy Inc | +26.9% | +40.42% | 加仓 |
| 2 | CRCL | Circle Internet Group Inc | -0.2% | EXIT | 清仓 |
| 3 | CHYM | Chime Financial Inc-cl A | -0.4% | EXIT | 清仓 |
| 4 | KLAR | Klarna Group plc | -2% | +9.85% | 加仓 |
| 5 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | -24.3% | -59.09% | 减仓 |
申报历史
FAQ
SkyBridge Capital II, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
SkyBridge Capital II, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1041.8万，分布在 3 个已申报仓位之中。
SkyBridge Capital II, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，SkyBridge Capital II, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Strategy Inc (MSTR) — US$837.5万 (80.4%)
2. Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT) — US$204.2万 (19.6%)
3. Klarna Group plc (KLAR) — US$1079.0 (0.0%)
SkyBridge Capital II, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，SkyBridge Capital II, LLC 共进行了 5 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 2 个既有持股、减仓 1 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Chime Financial Inc-cl A (CHYM); 清仓: Circle Internet Group Inc (CRCL); 加仓: Strategy Inc (MSTR) — 股数 +40.42%; 减仓: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT) — 股数 -59.09%; 加仓: Klarna Group plc (KLAR) — 股数 +9.85%
SkyBridge Capital II, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，SkyBridge Capital II, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 100.0%
投资风格解析
SkyBridge Capital II, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 -3.2%，跑输 S&P 500 8.6 个百分点；贝塔系数为 0.93（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 56%。
该机构的持仓风格较为集中、换手适中，其中 100.0% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 46，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续减持 IBIT，累计减少 US$836.5万，但目前仍持有 US$204.2万。
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