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Cornerstone Advisors Asset Management, LLC 持仓报告（Q2 2026）— 13F 股票投资组合
Cornerstone Advisors Asset Management, LLCCIK: 0002044324
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$7.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 133
CORNERSTONE ADVISORS ASSET MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 133 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$7.6亿，季度换手率为 24.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 19.05
- 持仓稳定性
- 24.72
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 69.56
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 76.82
Cornerstone Advisors Asset Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.048——换算下来相当于约 21 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 133 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.32），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 QLTA
加仓 SCHX
+23.4% US$3196.7万
加仓 SPAB
+50.8% US$2160.4万
加仓 SLYG
+301.3% US$1057.2万
减仓 HTRB
-6.1% -US$207.0万
加仓 VEU
+19.9% US$1524.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 14.22% | +2.37% | +23.40% | |
| 2 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 8.46% | +1.81% | +50.75% | |
| 3 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 7.91% | +0.92% | +19.86% | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 4.34% | -0.16% | -0.75% | |
| 5 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 4.23% | -0.23% | +11.46% | |
| 6 | HTRB | Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF | ETF-其他 | 4.16% | -1.07% | -6.09% | |
| 7 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.67% | -0.17% | -1.92% | |
| 8 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 3.51% | +0.78% | +27.02% | |
| 9 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 3.17% | -0.24% | +9.62% | |
| 10 | GSEW | Goldman Sachs Eql Wght Large | ETF-避险与商品 | 2.42% | -0.07% | +2.91% | |
| 11 | GARP | Ishares Msci USA Quality Gar | ETF-其他 | 2.29% | +0.07% | -5.30% | |
| 12 | MMIN | Nyli Mackay Muni Insured ETF | ETF-其他 | 2.20% | -0.36% | -0.81% | |
| 13 | PREF | Pri Spe Pre Sec Acti-usd Inc | ETF-其他 | 2.10% | +0.22% | +29.96% | |
| 14 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.73% | -0.05% | -0.14% | |
| 15 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 1.73% | +1.32% | +301.28% | |
| 16 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 1.66% | +0.23% | +700.17% | |
| 17 | MMIT | Nyli Mackay Muni Intrm ETF | ETF-其他 | 1.66% | -0.41% | -6.74% | |
| 18 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.25% | -0.06% | +0.37% | |
| 19 | SCHK | Schwab 1000 Index ETF | ETF-大型股与成长 | 1.22% | -0.03% | +0.11% | |
| 20 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.08% | -0.07% | -3.37% | |
| 21 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.99% | -0.04% | +288.60% | |
| 22 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 0.94% | -0.11% | +0.49% | |
| 23 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 0.90% | -0.02% | — | |
| 24 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.84% | -0.06% | -0.37% | |
| 25 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.81% | -0.20% | -8.06% | |
| 26 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-其他 | 0.80% | +0.04% | +23.92% | |
| 27 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.80% | -0.08% | — | |
| 28 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股与成长 | 0.79% | +0.79% | NEW | |
| 29 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.78% | -0.01% | +2.76% | |
| 30 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.78% | +0.12% | +33.33% | |
| 31 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-其他 | 0.78% | -0.12% | +1.28% | |
| 32 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.64% | +0.02% | -1.36% | |
| 33 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.63% | -0.08% | -4.84% | |
| 34 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.06% | — | |
| 35 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.60% | +0.10% | +39.49% | |
| 36 | VPLS | Vanguard Core-plus Bond ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.05% | +8.85% | |
| 37 | ICF | Ishares Select U.s. Reit ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.08% | -6.75% | |
| 38 | TAXX | Bblx Irm Tax-aware S Dur ETF | ETF-其他 | 0.52% | -0.09% | — | |
| 39 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.02% | -0.52% | |
| 40 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-其他 | 0.50% | -0.08% | +2.47% | |
| 41 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.49% | +0.01% | -0.06% | |
| 42 | IGRO | Ishares Intl Div Growth ETF | ETF-其他 | 0.47% | -0.06% | — | |
| 43 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.47% | -0.09% | -1.33% | |
| 44 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.10% | -15.48% | |
| 45 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.44% | — | -2.37% | |
| 46 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股与成长 | 0.44% | -0.05% | +100.00% | |
| 47 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.40% | -0.02% | -7.26% | |
| 48 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.04% | +1.28% | |
| 49 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | ETF-避险与商品 | 0.38% | -0.06% | +2.92% | |
| 50 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.36% | +0.18% | +101.35% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+1.8%
近4个季度表现
+12.6%
- 标准差
- +8.9%
- 贝塔系数
- +0.63
- 阿尔法
- +0.3%
- 最大回撤
- -4%
- 年化表现
- +13.3%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +2.84
- 斯图泽指数
- +0.43
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +0.98
- 卡玛比率
- +3.35
- 信息比率
- -1.21
- 跟踪误差
- +5.8%
- 下行标准差
- +4.6%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +24.8%
- 最差12个月
- +6.2%
- 效率比率
- +0.56
- 夏普比率
- +1.46
- 行业分散度
- +11.5%
- 偏度
- -0.1
- 峰度
- -0.16
- 上行潜力
- +4.38
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 133 | US$7.6亿 | 25 | ||
| 2026 Q1 | 134 | US$6.5亿 | 10 | ||
| 2025 Q4 | 133 | US$6.2亿 | 10 | ||
| 2025 Q3 | 128 | US$5.7亿 | 24 | ||
| 2025 Q2 | 113 | US$5.2亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 124 | US$4.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 106 | US$4.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 105 | US$4.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 102 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 103 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 98 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 93 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 89 | US$2.3亿 | — | ||
| 2023 Q1 | 76 | US$2.0亿 | — | ||
| 2022 Q4 | 80 | US$1.9亿 | — | ||
| 2022 Q3 | 59 | US$1.3亿 | — | ||
| 2022 Q2 | 70 | US$1.4亿 | — | ||
| 2022 Q1 | 64 | US$1.4亿 | — | ||
| 2021 Q4 | 55 | US$1.3亿 | — |
Cornerstone Advisors Asset Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Ishares Aaa - A Rated Corpor (QLTA); 新建仓: Avantis US Large Cap Value (AVLV); 清仓: Ishares Msci USA Value Facto (VLUE); 新建仓: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD); 新建仓: Micron Technology Inc (MU).
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申报历史
FAQ
Cornerstone Advisors Asset Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Cornerstone Advisors Asset Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7.6亿，分布在 133 个已申报仓位之中。
Cornerstone Advisors Asset Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Cornerstone Advisors Asset Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — US$1.1亿 (14.2%)
2. Ss Spdr P Agg Bond ETF (SPAB) — US$6466.9万 (8.5%)
3. Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU) — US$6051.4万 (7.9%)
4. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$3316.5万 (4.3%)
5. Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA) — US$3231.1万 (4.2%)
Cornerstone Advisors Asset Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Cornerstone Advisors Asset Management, LLC 共进行了 119 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 47 个既有持股、减仓 53 个仓位，并完全清仓 10 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Ishares Aaa - A Rated Corpor (QLTA); 新建仓: Avantis US Large Cap Value (AVLV); 清仓: Ishares Msci USA Value Facto (VLUE); 新建仓: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD); 新建仓: Micron Technology Inc (MU)
Cornerstone Advisors Asset Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Cornerstone Advisors Asset Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 42.9%
• Health Care: 11.9%
• Consumer Discretionary: 11.6%
• Energy: 8.7%
• Financials: 7.8%
• Utilities: 4.7%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
Cornerstone Advisors Asset Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 13.3%，跑赢 S&P 500 0.3 个百分点；贝塔系数为 0.63（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 42.9% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 25，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 SPAB（+US$2396.5万，现达 US$6466.9万），同时减持 VTI（-US$59.6万，仍持有 US$351.9万）。
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