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Cooke Wealth Management, LLC 13F 持仓与变动明细（Q2 2026）
Cooke Wealth Management, LLCCIK: 0002093659
长期持有型行业集中型高品质投资策略
申报总市值
US$1.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 39
Cooke Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 39 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.2亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 38.11
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 83.84
- 多样化
- 78
- 仓位均衡度
- 83.31
Cooke Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.095——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 39 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.67），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 8%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 VTI
-2.1% US$355.0万
减仓 SPSB
+1.2% US$8.0万
减仓 SYK
0.0% -US$18.1万
减仓 SCHR
+2.5% US$9.8万
加仓 IJR
-2.4% US$85.4万
加仓 ASML
0.0% US$46.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 25.47% | +1.06% | -2.14% | |
| 2 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 6.98% | +0.16% | -1.10% | |
| 3 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 6.35% | -0.45% | +1.25% | |
| 4 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 6.30% | -0.18% | -1.74% | |
| 5 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 5.43% | -0.36% | +2.52% | |
| 6 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 4.97% | +0.35% | -2.45% | |
| 7 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 4.54% | -0.14% | -2.74% | |
| 8 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 4.51% | -0.26% | +3.04% | |
| 9 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 4.46% | +0.16% | -3.07% | |
| 10 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 3.65% | -0.17% | -1.53% | |
| 11 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 3.40% | -0.44% | — | |
| 12 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 3.11% | +0.03% | +1.98% | |
| 13 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 2.53% | +0.05% | -1.14% | |
| 14 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.89% | +0.03% | -0.74% | |
| 15 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 1.68% | -0.06% | -5.51% | |
| 16 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | ETF-其他 | 1.54% | +0.05% | -0.01% | |
| 17 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.33% | +0.01% | +0.29% | |
| 18 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 1.32% | -0.08% | -10.57% | |
| 19 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 1.14% | +0.32% | — | |
| 20 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.96% | -0.16% | +9.06% | |
| 21 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.86% | -0.07% | — | |
| 22 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 0.84% | +0.01% | -1.71% | |
| 23 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 0.80% | +0.05% | +20.00% | |
| 24 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.80% | +0.05% | — | |
| 25 | TSCO | Tractor Supply Company | 股票-周期性消费 | 0.55% | -0.31% | -0.09% | |
| 26 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.53% | -0.15% | -27.02% | |
| 27 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.46% | +0.16% | +41.09% | |
| 28 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.39% | +0.01% | — | |
| 29 | FAST | Fastenal Co | 股票-工业 | 0.39% | -0.02% | — | |
| 30 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.38% | +0.06% | +5.07% | |
| 31 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.38% | +0.02% | +2.72% | |
| 32 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 0.36% | -0.02% | +0.04% | |
| 33 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.36% | +0.05% | +9.13% | |
| 34 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.31% | +0.01% | -1.76% | |
| 35 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.27% | -0.11% | -5.33% | |
| 36 | CWI | State Street Spdr Msci Acwi | ETF-其他 | 0.23% | +0.04% | +21.71% | |
| 37 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.19% | -0.01% | — | |
| 38 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.17% | +0.17% | NEW | |
| 39 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.16% | +0.16% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.6%
近4个季度表现
+5.6%
- 标准差
- +13.5%
- 贝塔系数
- +0.69
- 阿尔法
- -5.2%
- 最大回撤
- 0%
- 年化表现
- +11.6%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +1.49
- 斯图泽指数
- +0.27
- 特雷诺比率
- +0.17
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +425.71
- 信息比率
- -1.83
- 跟踪误差
- +7%
- 下行标准差
- +7.9%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.33
- 夏普比率
- +0.88
- 行业分散度
- +13.7%
- 偏度
- -0.55
- 峰度
- -0.33
- 上行潜力
- +2.91
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
Cooke Wealth Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: State Street Spdr S&p Midcap (MDY); 新建仓: Home Depot Inc (HD); 减仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — 股数 -2.14%; 加仓: Ss Spdr P St C CORP ETF (SPSB) — 股数 +1.25%; 加仓: Schwab Intermediate-term US (SCHR) — 股数 +2.52%.
申报历史
FAQ
Cooke Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Cooke Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.2亿，分布在 39 个已申报仓位之中。
Cooke Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Cooke Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$3110.3万 (25.5%)
2. Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — US$852.2万 (7.0%)
3. Ss Spdr P St C CORP ETF (SPSB) — US$775.9万 (6.3%)
4. Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — US$769.0万 (6.3%)
5. Schwab Intermediate-term US (SCHR) — US$663.4万 (5.4%)
Cooke Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Cooke Wealth Management, LLC 共进行了 32 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 13 个既有持股、减仓 17 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: State Street Spdr S&p Midcap (MDY); 新建仓: Home Depot Inc (HD); 减仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — 股数 -2.14%; 加仓: Ss Spdr P St C CORP ETF (SPSB) — 股数 +1.25%; 加仓: Schwab Intermediate-term US (SCHR) — 股数 +2.52%
Cooke Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Cooke Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Health Care: 42.7%
• Information Technology: 25.1%
• Financials: 15.0%
• Consumer Discretionary: 9.0%
• Industrials: 4.9%
• Energy: 3.3%
投资风格解析
Cooke Wealth Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 11.6%，跑输 S&P 500 5.2 个百分点；贝塔系数为 0.69（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 42.7% 集中于Health Care。
过去两个季度，该机构持续加码 SPSB（+US$75.7万，现达 US$775.9万），同时减持 SYK（-US$58.8万，仍持有 US$415.6万）。
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