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Cooke Wealth Management, LLC 13F 持仓与变动明细（Q3 2026）
Cooke Wealth Management, LLCCIK: 0002093659
趋势追踪型行业集中型长期持有型
申报总市值
US$1.2亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 38
Cooke Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 38 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$1.2亿，季度换手率为 4.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 39.53
- 持仓稳定性
- 4.81
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 80.68
- 多样化
- 76
- 仓位均衡度
- 83.18
Cooke Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.099——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 38 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.68），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.4 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 7%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 VTI
-0.0% US$35.1万
减仓 SCHR
-9.8% -US$88.6万
新建仓 IEI
减仓 IJR
-2.7% -US$65.0万
减仓 SYK
0.0% -US$52.1万
加仓 SCZ
+0.8% US$15.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 26.30% | +0.83% | -0.01% | |
| 2 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 7.09% | +0.11% | +0.38% | |
| 3 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 6.43% | +0.08% | +0.47% | |
| 4 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 6.39% | +0.09% | -0.61% | |
| 5 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 4.81% | -0.62% | -9.85% | |
| 6 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 4.67% | +0.13% | -1.08% | |
| 7 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 4.56% | +0.05% | +0.91% | |
| 8 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 4.53% | -0.44% | -2.66% | |
| 9 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 4.36% | -0.10% | +2.04% | |
| 10 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 3.85% | +0.20% | +0.77% | |
| 11 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 3.13% | +0.02% | -0.57% | |
| 12 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 3.04% | -0.36% | — | |
| 13 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 2.37% | -0.16% | -1.52% | |
| 14 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.01% | +0.12% | +5.20% | |
| 15 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 1.62% | -0.06% | -4.77% | |
| 16 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | ETF-其他 | 1.51% | -0.03% | +3.38% | |
| 17 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 1.36% | +0.04% | -0.97% | |
| 18 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.27% | -0.06% | +0.99% | |
| 19 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 1.13% | +0.17% | +11.53% | |
| 20 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 1.06% | -0.08% | — | |
| 21 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.82% | -0.04% | -0.24% | |
| 22 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 0.79% | -0.01% | — | |
| 23 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.70% | -0.10% | -15.44% | |
| 24 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 0.68% | -0.16% | -14.74% | |
| 25 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.56% | +0.56% | NEW | |
| 26 | TSCO | Tractor Supply Company | 股票-周期性消费 | 0.56% | +0.01% | — | |
| 27 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.54% | +0.01% | — | |
| 28 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.48% | +0.02% | +0.92% | |
| 29 | FAST | Fastenal Co | 股票-工业 | 0.41% | +0.02% | — | |
| 30 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.41% | +0.02% | — | |
| 31 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 0.39% | +0.03% | +0.81% | |
| 32 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.38% | — | -3.07% | |
| 33 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.37% | +0.01% | -0.39% | |
| 34 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.03% | -0.48% | |
| 35 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.33% | +0.06% | -0.20% | |
| 36 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.30% | -0.01% | -5.37% | |
| 37 | CWI | State Street Spdr Msci Acwi | ETF-其他 | 0.24% | +0.01% | — | |
| 38 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.19% | — | -5.35% |
投资组合表现
Q4 2026表现
-0.1%
近4个季度表现
+3.2%
- 标准差
- +12.3%
- 贝塔系数
- +0.72
- 阿尔法
- -10%
- 最大回撤
- -3%
- 年化表现
- +4.9%
- 对标普胜率
- +25%
- 索提诺比率
- +0.69
- 斯图泽指数
- +0.13
- 特雷诺比率
- +0.08
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +1.61
- 信息比率
- -2.59
- 跟踪误差
- +6.2%
- 下行标准差
- +7.8%
- 正收益月份占比
- +62.5%
- 负收益月份占比
- +37.5%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.15
- 夏普比率
- +0.44
- 行业分散度
- +13.1%
- 偏度
- -0.24
- 峰度
- -0.45
- 上行潜力
- +2.36
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
Cooke Wealth Management, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares 3-7 Year Treasury Bo (IEI); 清仓: State Street Spdr S&p Midcap (MDY); 清仓: Home Depot Inc (HD); 减仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — 股数 -0.01%; 减仓: Schwab Intermediate-term US (SCHR) — 股数 -9.85%.
申报历史
FAQ
Cooke Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Cooke Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.2亿，分布在 38 个已申报仓位之中。
Cooke Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Cooke Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$3145.4万 (26.3%)
2. Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — US$848.3万 (7.1%)
3. Ss Spdr P St C CORP ETF (SPSB) — US$768.7万 (6.4%)
4. Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — US$764.4万 (6.4%)
5. Schwab Intermediate-term US (SCHR) — US$574.8万 (4.8%)
Cooke Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Cooke Wealth Management, LLC 共进行了 32 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 11 个既有持股、减仓 18 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares 3-7 Year Treasury Bo (IEI); 清仓: State Street Spdr S&p Midcap (MDY); 清仓: Home Depot Inc (HD); 减仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — 股数 -0.01%; 减仓: Schwab Intermediate-term US (SCHR) — 股数 -9.85%
Cooke Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Cooke Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Health Care: 41.0%
• Information Technology: 25.3%
• Financials: 16.1%
• Consumer Discretionary: 7.5%
• Industrials: 5.5%
• Energy: 4.5%
投资风格解析
Cooke Wealth Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 8 个月年化回报率为 4.9%，跑输 S&P 500 10.0 个百分点；贝塔系数为 0.72（波动性低于大盘），季度胜率为 25%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 41.0% 集中于Health Care。
过去两个季度，该机构持续加码 VTI（+US$390.1万，现达 US$3145.4万），同时减持 SYK（-US$70.2万，仍持有 US$363.5万）。
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