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Cook Street Consulting, Inc. SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q1 2024）
Cook Street Consulting, Inc.CIK: 0001916464
集中型投资策略行业集中型长期持有型
申报总市值
US$3.3亿
申报季度: 2024-03-31 · 持股只数: 2
Cook Street Consulting, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 2 项持股，申报期为 2024-03-31，总持股市值约为 US$3.3亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 4
- 仓位均衡度
- 86.33
Cook Street Consulting, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.967——换算下来相当于约 1 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 2 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.37），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENB | Enbridge Inc | 股票-能源 | 98.34% | — | -1.66% | |
| 2 | SWN1EUR | Southwestern Energy Co | 股票-其他 | 1.66% | — | -1.32% |
投资组合表现
Q3 2026表现
-7%
近4个季度表现
+8%
- 标准差
- +15.8%
- 贝塔系数
- +0.32
- 阿尔法
- +12.6%
- 最大回撤
- -7.6%
- 年化表现
- +19.4%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +2.52
- 斯图泽指数
- +0.36
- 特雷诺比率
- +0.59
- 斯特林比率
- +1.33
- 卡玛比率
- +2.55
- 信息比率
- -0.05
- 跟踪误差
- +17.6%
- 下行标准差
- +7.6%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +40.2%
- 最差12个月
- +8%
- 效率比率
- +0.53
- 夏普比率
- +1.2
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- +0.22
- 峰度
- -0.4
- 上行潜力
- +4.2
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Cook Street Consulting, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Cook Street Consulting, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.3亿，分布在 2 个已申报仓位之中。
Cook Street Consulting, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Cook Street Consulting, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Enbridge Inc (ENB) — US$3.2亿 (98.3%)
2. Southwestern Energy Co (SWN1EUR) — US$539.8万 (1.7%)
Cook Street Consulting, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Cook Street Consulting, Inc. 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Cook Street Consulting, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Cook Street Consulting, Inc. 的主要板块分布如下：
• Energy: 100.0%
投资风格解析
Cook Street Consulting, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 19.4%，跑赢 S&P 500 12.6 个百分点；贝塔系数为 0.32（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 100.0% 集中于Energy。
过去两个季度，该机构持续加码 SWN1EUR，累计增持 US$68.5万，目前持仓市值达 US$539.8万。
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