CC
Convector Capital Management, LP SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2016）
Convector Capital Management, LPCIK: 0001665054
趋势追踪型高品质投资策略分散型投资策略
申报总市值
US$5445.6万
申报季度: 2016-09-30 · 持股只数: 28
Convector Capital Management, LP在最新一期 13F 报告中披露了 28 项持股，申报期为 2016-09-30，总持股市值约为 US$5445.6万，季度换手率为 43.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 18.49
- 持仓稳定性
- 43.26
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 55.33
- 多样化
- 56
- 仓位均衡度
- 94.47
Convector Capital Management, LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.046——换算下来相当于约 22 个等权重仓位，与其实际披露的 28 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.55），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 43%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 984332106
-72.2% -US$239.5万
加仓 JPM
+77.6% US$112.3万
加仓 SPY
0.0% US$14.6万
加仓 PG
0.0% US$20.3万
减仓 GILD
-38.7% -US$244.3万
减仓 QCOM
-61.8% -US$191.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 8.50% | +2.31% | — | |
| 2 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 6.57% | +1.91% | — | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 6.27% | -0.99% | -45.09% | |
| 4 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-医疗保健 | 6.24% | -1.82% | -38.67% | |
| 5 | VALE | Vale S.A. | 股票-原材料 | 6.15% | +0.81% | -28.97% | |
| 6 | ✓ | Ll Flooring Holdings Inc | 股票-其他 | 5.15% | -0.04% | -41.55% | |
| 7 | YUM | Yum! Brands Inc | 股票-周期性消费 | 5.00% | +1.57% | — | |
| 8 | QRVO | Qorvo Inc | 股票-科技 | 4.78% | -0.84% | -36.69% | |
| 9 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 4.34% | +2.62% | +77.63% | |
| 10 | UAL | United Airlines Holdings Inc | 股票-工业 | 4.30% | -0.29% | -44.86% | |
| 11 | ✓ | Orbital Atk Inc | 股票-其他 | 4.07% | +0.71% | +1.52% | |
| 12 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 3.90% | -0.40% | -38.25% | |
| 13 | LBTYA | Liberty Global Ltd. | 股票-其他 | 3.46% | +0.65% | -21.30% | |
| 14 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 3.36% | -1.82% | -61.82% | |
| 15 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 3.28% | -0.29% | -29.64% | |
| 16 | TTWO | Take-two Interactive Softwre | 股票-通信服务 | 2.90% | -0.13% | -39.55% | |
| 17 | BWEUR | Babcock & Wilcox Enterpr | 股票-其他 | 2.82% | -1.55% | -54.83% | |
| 18 | AERIEUR | Aerie Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 2.66% | +1.32% | -30.36% | |
| 19 | ✓ | Mallinckrodt Pub LTD Co | 股票-其他 | 2.51% | -1.35% | -57.35% | |
| 20 | TWTRUSD | Twitter Inc | 股票-其他 | 2.21% | +1.23% | +24.54% | |
| 21 | ✓ | Yahoo Inc | 股票-其他 | 2.06% | -2.79% | -72.22% | |
| 22 | ✓ | Leucadia Natl CORP | 股票-其他 | 1.91% | +0.59% | -0.91% | |
| 23 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 1.85% | +1.85% | NEW | |
| 24 | ✓ | Tivo Inc | 股票-其他 | 1.74% | +1.74% | NEW | |
| 25 | AM6 | Amicus Therapeutics Inc | 股票-其他 | 1.38% | -0.17% | -50.68% | |
| 26 | ✓ | Michael Kors Hldgs LTD | 股票-其他 | 1.02% | -0.32% | -39.76% | |
| 27 | ACAD | Acadia Pharmaceuticals Inc | 股票-医疗保健 | 0.99% | -0.23% | -37.73% | |
| 28 | ✓ | Flexion Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.56% | +0.06% | -34.93% |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Convector Capital Management, LP 在 2016-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Rovi CORP (ROVIEUR); 新建仓: Goldman Sachs Group Inc (GS); 新建仓: Tivo Inc; 清仓: Vanda Pharmaceuticals Inc (VNDA); 清仓: Relypsa Inc.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +2.6% | +77.63% | 加仓 |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +2.3% | — | 不变 |
| 3 | PG | Procter & Gamble Co/the | +1.9% | — | 不变 |
| 4 | YUM | Yum! Brands Inc | +1.6% | — | 不变 |
| 5 | AERIEUR | Aerie Pharmaceuticals Inc | +1.3% | -30.36% | 减仓 |
| 6 | TWTRUSD | Twitter Inc | +1.2% | +24.54% | 加仓 |
| 7 | VALE | Vale S.A. | +0.8% | -28.97% | 减仓 |
| 8 | ✓ | Orbital Atk Inc | +0.7% | +1.52% | 加仓 |
| 9 | LBTYA | Liberty Global Ltd. | +0.7% | -21.30% | 减仓 |
| 10 | ✓ | Leucadia Natl CORP | +0.6% | -0.91% | 减仓 |
| 11 | ✓ | Flexion Therapeutics Inc | +0.1% | -34.93% | 减仓 |
| 12 | ✓ | Ll Flooring Holdings Inc | 0% | -41.55% | 减仓 |
| 13 | TTWO | Take-two Interactive Softwre | -0.1% | -39.55% | 减仓 |
| 14 | AM6 | Amicus Therapeutics Inc | -0.2% | -50.68% | 减仓 |
| 15 | ACAD | Acadia Pharmaceuticals Inc | -0.2% | -37.73% | 减仓 |
| 16 | UAL | United Airlines Holdings Inc | -0.3% | -44.86% | 减仓 |
| 17 | CVX | Chevron CORP | -0.3% | -29.64% | 减仓 |
| 18 | ✓ | Michael Kors Hldgs LTD | -0.3% | -39.76% | 减仓 |
| 19 | CSCO | Cisco Systems Inc | -0.4% | -38.25% | 减仓 |
| 20 | QRVO | Qorvo Inc | -0.8% | -36.69% | 减仓 |
| 21 | AAPL | Apple Inc | -1% | -45.09% | 减仓 |
| 22 | ✓ | Mallinckrodt Pub LTD Co | -1.4% | -57.35% | 减仓 |
| 23 | BWEUR | Babcock & Wilcox Enterpr | -1.6% | -54.83% | 减仓 |
| 24 | GILD | Gilead Sciences Inc | -1.8% | -38.67% | 减仓 |
| 25 | QCOM | Qualcomm Inc | -1.8% | -61.82% | 减仓 |
| 26 | ✓ | Yahoo Inc | -2.8% | -72.22% | 减仓 |
| 27 | ROVIEUR | Rovi CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 28 | GS | Goldman Sachs Group Inc | — | NEW | 新建仓 |
| 29 | ✓ | Tivo Inc | — | NEW | 新建仓 |
| 30 | VNDA | Vanda Pharmaceuticals Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 31 | ✓ | Relypsa Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 32 | NBIS | Nebius Group N.V. | — | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Convector Capital Management, LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Convector Capital Management, LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2016-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5445.6万，分布在 28 个已申报仓位之中。
Convector Capital Management, LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Convector Capital Management, LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$462.9万 (8.5%)
2. Procter & Gamble Co/the (PG) — US$358.0万 (6.6%)
3. Apple Inc (AAPL) — US$341.4万 (6.3%)
4. Gilead Sciences Inc (GILD) — US$339.6万 (6.2%)
5. Vale S.A. (VALE) — US$334.8万 (6.2%)
Convector Capital Management, LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Convector Capital Management, LP 共进行了 29 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 3 个既有持股、减仓 20 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Rovi CORP (ROVIEUR); 新建仓: Goldman Sachs Group Inc (GS); 新建仓: Tivo Inc; 清仓: Vanda Pharmaceuticals Inc (VNDA); 清仓: Relypsa Inc
Convector Capital Management, LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Convector Capital Management, LP 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 31.5%
• Consumer Staples: 15.3%
• Health Care: 14.5%
• Financials: 14.4%
• Industrials: 10.0%
• Energy: 7.6%
投资风格解析
Convector Capital Management, LP的持仓风格高度分散、换手适中，其中 31.5% 集中于Information Technology。
过去 3 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 43，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 PG（+US$177.9万，现达 US$358.0万），同时减持 GILD（-US$726.4万，仍持有 US$339.6万）。
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