CA
Connacht Asset Management LP SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2023）
Connacht Asset Management LPCIK: 0001802462
分散型投资策略高品质投资策略长期持有型
申报总市值
US$1687.1万
申报季度: 2023-09-30 · 持股只数: 47
Connacht Asset Management LP在最新一期 13F 报告中披露了 47 项持股，申报期为 2023-09-30，总持股市值约为 US$1687.1万，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 10.07
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 42.05
- 多样化
- 94
- 仓位均衡度
- 95.67
Connacht Asset Management LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.025——换算下来相当于约 40 个等权重仓位，与其实际披露的 47 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.43），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 62%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
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前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CWST | Casella Waste Systems Inc-a | 股票-工业 | 5.37% | — | -30.11% | |
| 2 | AXON | Axon Enterprise Inc | 股票-工业 | 4.51% | — | -24.83% | |
| 3 | ENOV | Enovis CORP | 股票-其他 | 4.07% | — | +90.97% | |
| 4 | NOG | Northern Oil And Gas Inc | 股票-能源 | 3.65% | — | +9.18% | |
| 5 | WCC | Wesco International Inc | 股票-工业 | 3.30% | — | +6.66% | |
| 6 | ATSG* | Air Transport Services Group | 股票-其他 | 3.27% | — | +10.10% | |
| 7 | CHEF | Chefs' Warehouse Inc/the | 股票-其他 | 3.07% | — | +34.43% | |
| 8 | MP | Mp Materials CORP | 股票-原材料 | 2.62% | — | +7.64% | |
| 9 | DBRG | Digitalbridge Group Inc | 股票-金融 | 2.57% | — | -71.28% | |
| 10 | OLED | Universal Display CORP | 股票-科技 | 2.54% | — | -39.42% | |
| 11 | BLCO | Bausch + Lomb CORP | 股票-其他 | 2.51% | — | +1.38% | |
| 12 | CALY | Callaway Golf Company | 股票-其他 | 2.50% | — | -26.47% | |
| 13 | SONO | Sonos Inc | 股票-其他 | 2.34% | — | — | |
| 14 | TKR | Timken Co | 股票-工业 | 2.33% | — | -24.74% | |
| 15 | EWBC | East West Bancorp Inc | 股票-金融 | 2.23% | — | -12.47% | |
| 16 | POST | Post Holdings Inc | 股票-非周期性消费 | 2.22% | — | -19.59% | |
| 17 | EXE | Expand Energy CORP | 股票-能源 | 2.20% | — | -39.33% | |
| 18 | COLD | Americold Realty Trust Inc | 股票-房地产 | 2.20% | — | +12.11% | |
| 19 | TCBI | Texas Capital Bancshares Inc | 股票-金融 | 2.18% | — | — | |
| 20 | FIVN | Five9 Inc | 股票-科技 | 2.05% | — | -17.59% | |
| 21 | DV | Doubleverify Holdings Inc | 股票-其他 | 2.04% | — | +33.11% | |
| 22 | CIVI | Civitas Resources Inc | 股票-其他 | 2.02% | — | -22.65% | |
| 23 | SKAA | Skechers USA Inc-cl A | 股票-其他 | 1.94% | — | -44.17% | |
| 24 | THC | Tenet Healthcare CORP | 股票-医疗保健 | 1.86% | — | — | |
| 25 | ALSN | Allison Transmission Holding | 股票-周期性消费 | 1.85% | — | -52.65% | |
| 26 | ELF | Elf Beauty Inc | 股票-非周期性消费 | 1.85% | — | — | |
| 27 | UTHR | United Therapeutics CORP | 股票-医疗保健 | 1.82% | — | -49.52% | |
| 28 | ROKU | Roku Inc | 股票-通信服务 | 1.80% | — | -34.33% | |
| 29 | KRUS | Kura Sushi USA Inc-class A | 股票-其他 | 1.77% | — | -0.92% | |
| 30 | CUBE | Cubesmart | 股票-房地产 | 1.76% | — | -47.61% | |
| 31 | FLYW | Flywire Corp-voting | 股票-其他 | 1.71% | — | -41.73% | |
| 32 | BCC | Boise Cascade Co | 股票-原材料 | 1.67% | — | — | |
| 33 | XENE | Xenon Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 1.66% | — | +33.07% | |
| 34 | CRNC | Cerence Inc | 股票-其他 | 1.65% | — | +4.86% | |
| 35 | COHR | Coherent CORP | 股票-科技 | 1.60% | — | +32.63% | |
| 36 | TOL | Toll Brothers Inc | 股票-周期性消费 | 1.57% | — | — | |
| 37 | MTH | Meritage Homes CORP | 股票-周期性消费 | 1.57% | — | — | |
| 38 | GFF | Griffon CORP | 股票-工业 | 1.54% | — | — | |
| 39 | WHD | Cactus Inc - A | 股票-其他 | 1.53% | — | -44.35% | |
| 40 | BJ | Bj's Wholesale Club Holdings | 股票-非周期性消费 | 1.52% | — | -71.07% | |
| 41 | PLNT | Planet Fitness Inc - Cl A | 股票-周期性消费 | 1.45% | — | -29.31% | |
| 42 | MRVI | Maravai Lifesciences Hldgs-a | 股票-其他 | 1.43% | — | -38.11% | |
| 43 | CRNX | Crinetics Pharmaceuticals In | 股票-其他 | 1.29% | — | -41.20% | |
| 44 | PUMP | Propetro Holding CORP | 股票-其他 | 1.10% | — | -40.36% | |
| 45 | CBAYUSD | Cymabay Therapeutics Inc | 股票-其他 | 1.06% | — | -65.29% | |
| 46 | MGNI | Magnite Inc | 股票-其他 | 0.63% | — | -60.22% | |
| 47 | ✓ | 股票-其他 | 0.57% | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+9.7%
近4个季度表现
+22%
- 标准差
- +20%
- 贝塔系数
- +1.23
- 阿尔法
- -4.8%
- 最大回撤
- -17.1%
- 年化表现
- +19.4%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +1.81
- 斯图泽指数
- +0.29
- 特雷诺比率
- +0.16
- 斯特林比率
- +0.91
- 卡玛比率
- +1.13
- 信息比率
- -0.02
- 跟踪误差
- +12.4%
- 下行标准差
- +10.9%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +39%
- 最差12个月
- -4.8%
- 效率比率
- +0.42
- 夏普比率
- +0.99
- 行业分散度
- +6.3%
- 偏度
- +0.01
- 峰度
- -0.55
- 上行潜力
- +3.48
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Connacht Asset Management LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Connacht Asset Management LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2023-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1687.1万，分布在 47 个已申报仓位之中。
Connacht Asset Management LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Connacht Asset Management LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Casella Waste Systems Inc-a (CWST) — US$90.6万 (5.4%)
2. Axon Enterprise Inc (AXON) — US$76.1万 (4.5%)
3. Enovis CORP (ENOV) — US$68.7万 (4.1%)
4. Northern Oil And Gas Inc (NOG) — US$61.5万 (3.6%)
5. Wesco International Inc (WCC) — US$55.8万 (3.3%)
Connacht Asset Management LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Connacht Asset Management LP 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Connacht Asset Management LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Connacht Asset Management LP 的主要板块分布如下：
• Industrials: 27.6%
• Financials: 11.3%
• Consumer Discretionary: 10.4%
• Information Technology: 10.0%
• Energy: 9.5%
• Consumer Staples: 9.0%
投资风格解析
Connacht Asset Management LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 19.4%，跑输 S&P 500 4.8 个百分点；贝塔系数为 1.23（波动性高于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 XENE（+US$5.2万，现达 US$28.0万），同时减持 EXE（-US$69.1万，仍持有 US$37.1万）。
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