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Compass Financial Management LLC 持仓报告（Q2 2026）— 13F 股票投资组合
Compass Financial Management LLCCIK: 0002148724
分散型投资策略长期持有型行业集中型
申报总市值
US$8.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 1694
COMPASS FINANCIAL MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1694 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$8.3亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 3.17
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 66.29
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 67.03
Compass Financial Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.008——换算下来相当于约 126 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1694 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.30），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 46%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 1694 只）
1–50 of 200
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Compass Financial Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Compass Financial Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8.3亿，分布在 1694 个已申报仓位之中。
Compass Financial Management LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Compass Financial Management LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$2849.6万 (3.4%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$2589.5万 (3.1%)
3. Ss Technology Select Sector (XLK) — US$2059.3万 (2.5%)
4. Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA) — US$1803.7万 (2.2%)
5. Microsoft CORP (MSFT) — US$1267.8万 (1.5%)
Compass Financial Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Compass Financial Management LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Compass Financial Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Compass Financial Management LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 42.2%
• Industrials: 11.5%
• Financials: 9.6%
• Communication Services: 9.2%
• Health Care: 6.2%
• Consumer Discretionary: 5.5%
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
Compass Financial Management LLC的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 42.2% 集中于Information Technology。
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