CL
Compagnie Lombard Odier SCmA — 季度 13F 持仓报告与主要持股（Q2 2026）
Compagnie Lombard Odier SCmACIK: 0001615423
分散型投资策略趋势追踪型
申报总市值
US$92.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 717
Compagnie Lombard Odier SCmA在最新一期 13F 报告中披露了 717 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$92.5亿，季度换手率为 23.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 13
- 持仓稳定性
- 23.74
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 56.89
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 60.33
Compagnie Lombard Odier SCmA 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.033——换算下来相当于约 31 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 717 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.97），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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新建仓 RTX
减仓 MSFT
-1.9% -US$632.4万
加仓 JPM
+38.4% US$1.1亿
加仓 PANW
-27.7% US$9888.5万
减仓 BAC
-45.1% -US$5277.8万
减仓 TTE
-10.8% -US$4184.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 717 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 7.69% | +0.24% | -5.66% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 7.42% | -0.62% | -8.65% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 6.98% | +0.21% | +2.77% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 6.07% | -0.91% | -1.87% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 5.16% | -0.08% | -2.09% | |
| 6 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 3.43% | +0.07% | +2.17% | |
| 7 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 3.38% | -0.39% | -16.50% | |
| 8 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 3.36% | +0.35% | -2.67% | |
| 9 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 3.28% | +0.85% | +38.36% | |
| 10 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 3.06% | +0.80% | -27.74% | |
| 11 | UBS | UBS Group AG | 股票-金融 | 2.89% | +0.41% | +2.10% | |
| 12 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.95% | -0.42% | -5.31% | |
| 13 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 1.73% | -0.08% | +6.87% | |
| 14 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.49% | -0.24% | -3.32% | |
| 15 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 1.44% | -0.52% | -20.21% | |
| 16 | TTE | TotalEnergies SE | 股票-其他 | 1.32% | -0.69% | -10.75% | |
| 17 | AME | Ametek Inc | 股票-工业 | 1.32% | -0.60% | -30.93% | |
| 18 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.27% | -0.66% | -7.02% | |
| 19 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 1.15% | +1.14% | NEW | |
| 20 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 1.10% | -0.07% | -0.22% | |
| 21 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.03% | -0.07% | +2.73% | |
| 22 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.02% | -0.79% | -45.08% | |
| 23 | ALC | Alcon Inc. | 股票-医疗保健 | 1.00% | -0.27% | -2.44% | |
| 24 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.94% | -0.30% | -1.35% | |
| 25 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.93% | -0.07% | -1.07% | |
| 26 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.89% | -0.07% | +11.07% | |
| 27 | AZN | AstraZeneca PLC | 股票-医疗保健 | 0.80% | -0.18% | -3.84% | |
| 28 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.75% | -0.44% | -32.97% | |
| 29 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.75% | -0.08% | -10.76% | |
| 30 | URTH | Ishares Msci World ETF | ETF-其他 | 0.74% | +0.62% | +526.33% | |
| 31 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 0.72% | -0.08% | +2.40% | |
| 32 | RACE | Ferrari N.V. | 股票-周期性消费 | 0.72% | +0.11% | +20.03% | |
| 33 | DDOG | Datadog Inc - Class A | 股票-科技 | 0.68% | +0.12% | -37.70% | |
| 34 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.67% | +0.67% | NEW | |
| 35 | IBKR | Interactive Brokers Gro-cl A | 股票-金融 | 0.67% | +0.10% | +1.64% | |
| 36 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.64% | +0.05% | +3.60% | |
| 37 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.61% | +0.61% | NEW | |
| 38 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 0.61% | -0.33% | -24.73% | |
| 39 | GIS | General Mills Inc | 股票-非周期性消费 | 0.57% | -0.13% | +0.20% | |
| 40 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.57% | +0.03% | +25.74% | |
| 41 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 0.54% | +0.54% | NEW | |
| 42 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 股票-非周期性消费 | 0.49% | -0.07% | -1.64% | |
| 43 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.48% | +0.21% | +1.69% | |
| 44 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工业 | 0.45% | -0.01% | -5.57% | |
| 45 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.44% | +0.44% | NEW | |
| 46 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 0.43% | -0.35% | -18.79% | |
| 47 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.43% | +0.05% | +15.40% | |
| 48 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.42% | +0.42% | NEW | |
| 49 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.40% | +0.10% | -1.21% | |
| 50 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.40% | +0.32% | +86.78% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+5.1%
近4个季度表现
+18.7%
- 标准差
- +13.2%
- 贝塔系数
- +0.98
- 阿尔法
- -0.6%
- 最大回撤
- -8.1%
- 年化表现
- +19.8%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +2.99
- 斯图泽指数
- +0.43
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.21
- 卡玛比率
- +2.45
- 信息比率
- -0.27
- 跟踪误差
- +3.7%
- 下行标准差
- +6.4%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +31.7%
- 最差12个月
- +4%
- 效率比率
- +0.61
- 夏普比率
- +1.44
- 行业分散度
- +9.5%
- 偏度
- +0.14
- 峰度
- +0.13
- 上行潜力
- +4.59
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 717 | US$92.5亿 | 24 | ||
| 2026 Q1 | 643 | US$81.3亿 | 24 | ||
| 2025 Q4 | 611 | US$92.0亿 | 17 | ||
| 2025 Q3 | 674 | US$90.6亿 | 31 | ||
| 2025 Q2 | 618 | US$75.9亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 697 | US$81.5亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 647 | US$67.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 634 | US$64.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 616 | US$59.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 676 | US$56.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 813 | US$53.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 852 | US$43.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 822 | US$35.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 882 | US$40.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 1011 | US$37.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 934 | US$34.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 887 | US$39.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 883 | US$47.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 964 | US$50.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 953 | US$46.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 924 | US$45.5亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 933 | US$45.4亿 | 28 | ||
| 2020 Q4 | 824 | US$38.9亿 | 21 | ||
| 2020 Q3 | 794 | US$33.5亿 | 18 | ||
| 2020 Q2 | 798 | US$29.8亿 | 34 | ||
| 2020 Q1 | 792 | US$23.8亿 | 26 | ||
| 2019 Q4 | 797 | US$26.1亿 | 26 | ||
| 2019 Q3 | 703 | US$23.9亿 | 20 | ||
| 2019 Q2 | 711 | US$24.7亿 | 18 | ||
| 2019 Q1 | 835 | US$24.2亿 | 28 | ||
| 2018 Q4 | 725 | US$24.4亿 | 30 | ||
| 2018 Q3 | 751 | US$28.5亿 | 15 | ||
| 2018 Q2 | 818 | US$27.2亿 | 18 | ||
| 2018 Q1 | 845 | US$27.4亿 | 21 | ||
| 2017 Q4 | 922 | US$27.6亿 | 20 | ||
| 2017 Q3 | 973 | US$28.2亿 | 17 | ||
| 2017 Q2 | 997 | US$28.9亿 | 15 | ||
| 2017 Q1 | 1021 | US$29.6亿 | 28 | ||
| 2016 Q4 | 1120 | US$34.2亿 | 15 | ||
| 2016 Q3 | 1163 | US$34.3亿 | 23 | ||
| 2016 Q2 | 1144 | US$34.4亿 | 32 | ||
| 2016 Q1 | 1225 | US$32.7亿 | 27 | ||
| 2015 Q4 | 1190 | US$31.8亿 | 44 | ||
| 2015 Q3 | 1017 | US$24.6亿 | 25 | ||
| 2015 Q2 | 1038 | US$26.9亿 | 13 | ||
| 2015 Q1 | 1182 | US$26.6亿 | 40 | ||
| 2014 Q4 | 1008 | US$21.7亿 | 38 | ||
| 2014 Q3 | 1207 | US$24.8亿 | 14 | ||
| 2014 Q2 | 1202 | US$25.2亿 | 24 | ||
| 2014 Q1 | 1199 | US$24.1亿 | 26 | ||
| 2013 Q4 | 1172 | US$23.7亿 | 0 |
Compagnie Lombard Odier SCmA 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Rtx CORP (RTX); 新建仓: Amgen Inc (AMGN); 新建仓: Applied Materials Inc (AMAT); 新建仓: Arista Networks Inc (ANET); 清仓: Honeywell International Inc (HON).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 554 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RTX | Rtx CORP | +1.1% | NEW | 新建仓 |
| 2 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.9% | +38.36% | 加仓 |
| 3 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.8% | -27.74% | 减仓 |
| 4 | AMGN | Amgen Inc | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 5 | URTH | Ishares Msci World ETF | +0.6% | +526.33% | 加仓 |
| 6 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 7 | ANET | Arista Networks Inc | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 8 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 9 | ABT | Abbott Laboratories | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 10 | UBS | UBS Group AG | +0.4% | +2.10% | 加仓 |
| 11 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 12 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.4% | -2.67% | 减仓 |
| 13 | INTC | Intel CORP | +0.3% | +86.78% | 加仓 |
| 14 | MU | Micron Technology Inc | +0.3% | +29.90% | 加仓 |
| 15 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.2% | -5.66% | 减仓 |
| 17 | AAPL | Apple Inc | +0.2% | +2.77% | 加仓 |
| 18 | LRCX | Lam Research CORP | +0.2% | +1.69% | 加仓 |
| 19 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建仓 | |
| 20 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建仓 | |
| 21 | GEV | GE Vernova Inc | +0.2% | +171.77% | 加仓 |
| 22 | BALL | Ball CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 23 | DELL | Dell Technologies -c | +0.1% | +2672.11% | 加仓 |
| 24 | DDOG | Datadog Inc - Class A | +0.1% | -37.70% | 减仓 |
| 25 | WDC | Western Digital CORP | +0.1% | +108.76% | 加仓 |
| 26 | RACE | Ferrari N.V. | +0.1% | +20.03% | 加仓 |
| 27 | IBKR | Interactive Brokers Gro-cl A | +0.1% | +1.64% | 加仓 |
| 28 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.1% | -1.21% | 减仓 |
| 29 | TRV | Travelers Cos Inc/the | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 30 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | +0.1% | +62.66% | 加仓 |
| 31 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.1% | +2.17% | 加仓 |
| 32 | BA | Boeing Co/the | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 33 | ABNB | Airbnb Inc-class A | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 34 | UNP | Union Pacific CORP | +0.1% | +1028.85% | 加仓 |
| 35 | PWR | Quanta Services Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 36 | ETN | Eaton Corporation plc | +0.1% | +3.60% | 加仓 |
| 37 | TSLA | Tesla Inc | +0.1% | +15.40% | 加仓 |
| 38 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.1% | -4.29% | 减仓 |
| 39 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | 0% | +362.59% | 加仓 |
| 40 | NOW | Servicenow Inc | 0% | +25.74% | 加仓 |
| 41 | KEYS | Keysight Technologies In | 0% | +3.58% | 加仓 |
| 42 | GE | General Electric | 0% | +1.32% | 加仓 |
| 43 | IQV | Iqvia Holdings Inc | 0% | +11.19% | 加仓 |
| 44 | DB | Deutsche Bank Aktiengesellschaft | 0% | +7.52% | 加仓 |
| 45 | IAU | Ishares Gold Trust | 0% | +80.26% | 加仓 |
| 46 | NBIS | Nebius Group N.V. | 0% | -1.67% | 减仓 |
| 47 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | 0% | +1319.41% | 加仓 |
| 48 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | 0% | +2.91% | 加仓 |
| 49 | CAT | Caterpillar Inc | 0% | -0.19% | 减仓 |
| 50 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 0% | +143.21% | 加仓 |
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申报历史
FAQ
Compagnie Lombard Odier SCmA 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Compagnie Lombard Odier SCmA 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$92.5亿，分布在 717 个已申报仓位之中。
Compagnie Lombard Odier SCmA 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Compagnie Lombard Odier SCmA 按市值排列的前几大持股为：
1. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$7.1亿 (7.7%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — US$6.9亿 (7.4%)
3. Apple Inc (AAPL) — US$6.5亿 (7.0%)
4. Microsoft CORP (MSFT) — US$5.6亿 (6.1%)
5. Amazon.com Inc (AMZN) — US$4.8亿 (5.2%)
Compagnie Lombard Odier SCmA 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Compagnie Lombard Odier SCmA 共进行了 186 项显著调整：新建仓 28 个仓位、加仓 66 个既有持股、减仓 87 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Rtx CORP (RTX); 新建仓: Amgen Inc (AMGN); 新建仓: Applied Materials Inc (AMAT); 新建仓: Arista Networks Inc (ANET); 清仓: Honeywell International Inc (HON)
Compagnie Lombard Odier SCmA 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Compagnie Lombard Odier SCmA 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 35.0%
• Financials: 14.8%
• Health Care: 12.5%
• Communication Services: 11.6%
• Consumer Discretionary: 9.5%
• Industrials: 6.3%
投资风格解析
Compagnie Lombard Odier SCmA重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 19.8%，跑输 S&P 500 0.6 个百分点；贝塔系数为 0.98（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 35.0% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 24，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 IBKR（+US$3071.0万，现达 US$6167.9万），同时减持 MSFT（-US$1.7亿，仍持有 US$5.6亿）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/compagnie-lombard-odier-scmaCLI 命令
npx alphasmo institutions get compagnie-lombard-odier-scma