13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
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申报总市值
US$2.9亿
US$2.9亿
96 檔
14.1%
Q3 2024 季度申报显示，Colorado Capital Management, Inc. 披露的美股组合总市值为 US$2.9亿，涵盖 96 个不同之权益投资仓位。
Colorado Capital Management, Inc. 在 Q3 2024 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 2 个全新仓位及加仓 19 档持股的同时，亦同步清仓 2 档并减仓 22 档标的。
在资产配置集中度方面，Colorado Capital Management, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 USSG, DFAS, AAPL 等）合计占整体申报市值的 14.1%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USSG | Xtrackers Msci USA Sele Eqty | ETF-其他 | 4.12% | +0.47% | +22.95% | |
| 2 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 4.11% | +0.11% | +15.86% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.09% | +0.09% | -0.06% | |
| 4 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 4.04% | -0.26% | +4.03% | |
| 5 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 3.97% | -0.22% | +1.77% | |
| 6 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 3.65% | -0.18% | -1.09% | |
| 7 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 3.60% | -0.12% | -2.71% | |
| 8 | NUEM | Nuveen Esg Emerging Markets | ETF-新兴市场 | 3.20% | +0.24% | +7.26% | |
| 9 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 3.10% | -0.06% | -9.85% | |
| 10 | NUSC | Nuveen Esg Small-cap ETF | ETF-其他 | 3.03% | +0.12% | +0.41% | |
| 11 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 2.90% | -0.21% | +121.86% | |
| 12 | VGSR | Vert Glb Sust Re ETF | ETF-其他 | 2.83% | +0.06% | -0.93% | |
| 13 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 2.66% | -0.01% | -13.18% | |
| 14 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-其他 | 2.40% | +0.56% | +126.68% | |
| 15 | ✓ | Guggenheim | 股票-其他 | 2.14% | -0.17% | -12.76% | |
| 16 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 2.06% | +0.10% | -13.08% | |
| 17 | NUBD | Nuveen Esg US Aggregate Bond | ETF-其他 | 1.89% | -0.11% | +3.35% | |
| 18 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.82% | -0.08% | -11.71% | |
| 19 | IFLN | Invesco Bloomberg Enhanced F | ETF-其他 | 1.79% | -0.08% | +3.63% | |
| 20 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.77% | -0.30% | — | |
| 21 | SUSB | Ishares Esg Aware 1-5 Year U | ETF-其他 | 1.74% | -0.12% | +1.99% | |
| 22 | FTSL | First Trust Senior Loan ETF | ETF-其他 | 1.72% | -0.07% | -1.71% | |
| 23 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 1.68% | -0.05% | -1.41% | |
| 24 | HYXF | Ishares Esg Adv High Yield | ETF-非投资级债 | 1.66% | -0.09% | +5.40% | |
| 25 | ✓ | Investment Managers Ser Tr I | 股票-其他 | 1.62% | — | -2.25% | |
| 26 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 1.49% | +0.41% | +134.69% | |
| 27 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 1.46% | +0.04% | — | |
| 28 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.35% | +0.16% | +146.54% | |
| 29 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-其他 | 1.19% | -0.15% | -3.84% | |
| 30 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.14% | +0.05% | -6.22% | |
| 31 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.04% | -0.18% | -15.62% | |
| 32 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 0.99% | -0.04% | -20.41% | |
| 33 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.92% | +0.10% | +88.90% | |
| 34 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 0.89% | +0.33% | +152.44% | |
| 35 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.89% | — | -2.34% | |
| 36 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.86% | +0.13% | — | |
| 37 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.83% | +0.17% | +111.38% | |
| 38 | NULG | Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF | ETF-其他 | 0.78% | +0.01% | -4.62% | |
| 39 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 0.75% | +0.06% | — | |
| 40 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.70% | -0.14% | -3.97% | |
| 41 | CVMC | Calvert US Mcap Core Resp | ETF-其他 | 0.70% | -0.02% | -11.59% | |
| 42 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.68% | -0.03% | -0.83% | |
| 43 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.65% | -0.19% | -1.89% | |
| 44 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.64% | +0.02% | +0.24% | |
| 45 | ✓ | Managed Portfolio Series | 股票-其他 | 0.62% | -0.02% | -10.20% | |
| 46 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.59% | -0.02% | -2.08% | |
| 47 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 0.56% | +0.02% | -0.51% | |
| 48 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.54% | +0.01% | — | |
| 49 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.53% | -0.02% | — | |
| 50 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.53% | +0.29% | -3.55% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Colorado Capital Management, Inc. 在 Q3 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$2.9亿，共申报了 96 个公开持股仓位。
在 Q3 2024 季度，Colorado Capital Management, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：USSG (4.1%)、DFAS (4.1%)、AAPL (4.1%)。其中最大持股仓位 USSG 占据整体投资组合约 4.1% 的权重。
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本季最大新建仓标的
WMT
市值: US$21.9万
本季最大获利了结 / 清仓标的
QLD
前期市值: US$171.1万
在 Q3 2024 季度中，Colorado Capital Management, Inc. 共进行了 45 项持仓异动，包含新建仓 2 个仓位、加仓 19 个仓位、减仓 22 个仓位以及清仓 2 个仓位。 其中最大新建仓标的为 WMT。 本季清仓仓位包含 QLD。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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