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CogentBlue Wealth Advisors, LLC 机构投资组合与 13F 持仓（Q2 2026）
CogentBlue Wealth Advisors, LLCCIK: 0002054047
分散型投资策略行业集中型长期持有型
申报总市值
US$1.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 103
CogentBlue Wealth Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 103 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 18.24
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 80.68
CogentBlue Wealth Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.046——换算下来相当于约 22 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 103 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.93），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 21%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 AVDV
-5.3% -US$59.4万
减仓 VGIT
+4.6% US$35.6万
减仓 DIHP
-4.7% US$6.4万
新建仓 XHLF
减仓 IDEV
-3.6% US$18.3万
加仓 MU
+19.9% US$82.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 14.50% | -2.92% | -5.32% | |
| 2 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 6.03% | +0.06% | +2.78% | |
| 3 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 5.86% | -0.78% | +4.61% | |
| 4 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 5.72% | -0.12% | +1.14% | |
| 5 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 4.28% | -0.10% | +5.30% | |
| 6 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 4.17% | -0.67% | -4.75% | |
| 7 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 4.08% | -0.59% | -3.63% | |
| 8 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 3.47% | -0.27% | -2.84% | |
| 9 | BSVO | EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val | ETF-其他 | 3.28% | +0.08% | +4.55% | |
| 10 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 3.06% | +0.02% | +0.34% | |
| 11 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.86% | -0.16% | -3.89% | |
| 12 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 2.76% | -0.32% | +5.33% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.43% | — | +2.49% | |
| 14 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.36% | -0.17% | -1.69% | |
| 15 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 2.28% | +0.39% | +0.22% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.23% | -0.02% | +2.00% | |
| 17 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 2.19% | -0.27% | +3.97% | |
| 18 | CAMT | Camtek Ltd. | 股票-其他 | 1.39% | -0.12% | — | |
| 19 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 1.36% | -0.22% | -2.28% | |
| 20 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 1.16% | -0.27% | +0.16% | |
| 21 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.99% | -0.01% | -2.57% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.91% | -0.12% | +2.39% | |
| 23 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 0.72% | -0.04% | +9.59% | |
| 24 | ASX | Ase Technology Holding -adr | 股票-科技 | 0.71% | +0.32% | +2.92% | |
| 25 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.69% | +0.16% | +1.01% | |
| 26 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.65% | -0.13% | -13.34% | |
| 27 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.63% | -0.10% | -0.63% | |
| 28 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.63% | -0.09% | -7.62% | |
| 29 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.63% | +0.45% | +19.87% | |
| 30 | XHLF | Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas | ETF-其他 | 0.61% | +0.61% | NEW | |
| 31 | UMC | United Microelectron-sp Adr | 股票-其他 | 0.55% | +0.37% | +19.06% | |
| 32 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.52% | +0.01% | +1.42% | |
| 33 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.52% | +0.08% | +13.56% | |
| 34 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 0.48% | +0.05% | +7.31% | |
| 35 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.46% | -0.07% | — | |
| 36 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.01% | -1.06% | |
| 37 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.43% | -0.03% | +0.80% | |
| 38 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.43% | -0.01% | -0.30% | |
| 39 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.42% | +0.42% | NEW | |
| 40 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.41% | +0.41% | NEW | |
| 41 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.01% | -0.53% | |
| 42 | RY | Royal Bank Of Canada | 股票-金融 | 0.39% | +0.03% | +0.95% | |
| 43 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.38% | +0.38% | NEW | |
| 44 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.36% | +0.36% | NEW | |
| 45 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.36% | — | +3.42% | |
| 46 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 0.35% | -0.01% | -4.33% | |
| 47 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.34% | +0.34% | NEW | |
| 48 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 0.33% | +0.17% | +1.91% | |
| 49 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.32% | +0.07% | +1.74% | |
| 50 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.32% | +0.32% | NEW |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+1.8%
近4个季度表现
+22.6%
- 标准差
- +10.6%
- 贝塔系数
- +0.68
- 阿尔法
- +10.1%
- 最大回撤
- -6.1%
- 年化表现
- +25.1%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +4.37
- 斯图泽指数
- +0.6
- 特雷诺比率
- +0.34
- 斯特林比率
- +1.56
- 卡玛比率
- +4.12
- 信息比率
- +0.59
- 跟踪误差
- +6.9%
- 下行标准差
- +5.3%
- 正收益月份占比
- +83.3%
- 负收益月份占比
- +16.7%
- 最佳12个月
- +33.6%
- 最差12个月
- +22.6%
- 效率比率
- +0.76
- 夏普比率
- +2.18
- 行业分散度
- +23.2%
- 偏度
- -0.76
- 峰度
- +0.99
- 上行潜力
- +5.51
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
CogentBlue Wealth Advisors, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas (XHLF); 新建仓: Vanguard Value ETF (VTV); 新建仓: Vanguard Intermediate-term B (BIV); 新建仓: Dimensional International Co (DFIC); 新建仓: Dimensional US Small Cap ETF (DFAS).
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申报历史
FAQ
CogentBlue Wealth Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
CogentBlue Wealth Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.7亿，分布在 103 个已申报仓位之中。
CogentBlue Wealth Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，CogentBlue Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Avantis Intl S/c Value ETF (AVDV) — US$2531.3万 (14.5%)
2. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — US$1052.3万 (6.0%)
3. Vanguard Intermediate-term T (VGIT) — US$1023.2万 (5.9%)
4. Dimensional US High Profi Et (DUHP) — US$997.5万 (5.7%)
5. Dim Global Real Estate ETF (DFGR) — US$747.6万 (4.3%)
CogentBlue Wealth Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，CogentBlue Wealth Advisors, LLC 共进行了 102 项显著调整：新建仓 30 个仓位、加仓 44 个既有持股、减仓 23 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas (XHLF); 新建仓: Vanguard Value ETF (VTV); 新建仓: Vanguard Intermediate-term B (BIV); 新建仓: Dimensional International Co (DFIC); 新建仓: Dimensional US Small Cap ETF (DFAS)
CogentBlue Wealth Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，CogentBlue Wealth Advisors, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 65.8%
• Financials: 15.3%
• Industrials: 9.6%
• Consumer Discretionary: 6.3%
• Consumer Staples: 3.0%
投资风格解析
CogentBlue Wealth Advisors, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 25.1%，跑赢 S&P 500 10.1 个百分点；贝塔系数为 0.68（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 65.8% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 ITOT（+US$166.4万，现达 US$1052.3万），同时减持 IBN（-US$25.8万，仍持有 US$35.5万）。
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