CC
Coann Capital LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q4 2022）
Coann Capital LLCCIK: 0001824658
行业集中型高品质投资策略长期持有型
申报总市值
US$2.1亿
申报季度: 2022-12-31 · 持股只数: 19
Coann Capital LLC在最新一期 13F 报告中披露了 19 项持股，申报期为 2022-12-31，总持股市值约为 US$2.1亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 27.61
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 38
- 仓位均衡度
- 94.27
Coann Capital LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.069——换算下来相当于约 14 个等权重仓位，与其实际披露的 19 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.57），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
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前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DTE | Dte Energy Company | 股票-公用事业 | 12.83% | — | +226.07% | |
| 2 | PPL | Ppl CORP | 股票-公用事业 | 12.52% | — | +77.96% | |
| 3 | EXC | Exelon CORP | 股票-公用事业 | 7.08% | — | — | |
| 4 | XEL | Xcel Energy Inc | 股票-公用事业 | 6.29% | — | — | |
| 5 | CMS | Cms Energy CORP | 股票-公用事业 | 6.03% | — | -52.13% | |
| 6 | NI | Nisource Inc | 股票-公用事业 | 5.98% | — | +69.06% | |
| 7 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 5.76% | — | +64.42% | |
| 8 | FE | Firstenergy CORP | 股票-公用事业 | 5.74% | — | +6.74% | |
| 9 | ES | Eversource Energy | 股票-公用事业 | 5.67% | — | +5.28% | |
| 10 | EVRG | Evergy Inc | 股票-公用事业 | 4.58% | — | — | |
| 11 | WTRG | Essential Utilities Inc | 股票-公用事业 | 3.58% | — | — | |
| 12 | BKH | Black Hills CORP | 股票-公用事业 | 3.58% | — | — | |
| 13 | NWE | Northwestern Energy Group In | 股票-公用事业 | 3.57% | — | -1.84% | |
| 14 | D | Dominion Energy Inc | 股票-公用事业 | 3.55% | — | — | |
| 15 | CNP | Centerpoint Energy Inc | 股票-公用事业 | 3.27% | — | — | |
| 16 | PCG | P G & E CORP | 股票-公用事业 | 3.18% | — | +103.70% | |
| 17 | SR | Spire Inc | 股票-公用事业 | 2.73% | — | — | |
| 18 | IDA | Idacorp Inc | 股票-公用事业 | 2.39% | — | — | |
| 19 | TXNM | Txnm Energy Inc | 股票-公用事业 | 1.66% | — | -48.85% |
投资组合表现
Q3 2026表现
-2.5%
近4个季度表现
+5.9%
- 标准差
- +13.4%
- 贝塔系数
- +0.16
- 阿尔法
- +10.1%
- 最大回撤
- -7%
- 年化表现
- +13.2%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +1.88
- 斯图泽指数
- +0.29
- 特雷诺比率
- +0.82
- 斯特林比率
- +0.85
- 卡玛比率
- +1.89
- 信息比率
- -0.39
- 跟踪误差
- +17.1%
- 下行标准差
- +7.1%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +30.7%
- 最差12个月
- +5.9%
- 效率比率
- +0.38
- 夏普比率
- +1
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- +0.06
- 峰度
- -0.95
- 上行潜力
- +3.75
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Coann Capital LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Coann Capital LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2022-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.1亿，分布在 19 个已申报仓位之中。
Coann Capital LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Coann Capital LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Dte Energy Company (DTE) — US$2693.9万 (12.8%)
2. Ppl CORP (PPL) — US$2629.7万 (12.5%)
3. Exelon CORP (EXC) — US$1487.8万 (7.1%)
4. Xcel Energy Inc (XEL) — US$1321.9万 (6.3%)
5. Cms Energy CORP (CMS) — US$1265.7万 (6.0%)
Coann Capital LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Coann Capital LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Coann Capital LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Coann Capital LLC 的主要板块分布如下：
• Utilities: 100.0%
投资风格解析
Coann Capital LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 13.2%，跑赢 S&P 500 10.1 个百分点；贝塔系数为 0.16（波动性低于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 100.0% 集中于Utilities。
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