CC
CloudAlpha Capital Management Limited/Hong Kong — 13F 投资组合解析与重仓股（Q2 2026）
CloudAlpha Capital Management Limited/Hong KongCIK: 0001745907
高频交易型行业集中型高品质投资策略
申报总市值
US$35.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 36
CloudAlpha Capital Management Limited/Hong Kong在最新一期 13F 报告中披露了 36 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$35.1亿，季度换手率为 121.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 36.65
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 20.33
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 60
- 仓位均衡度
- 86.55
CloudAlpha Capital Management Limited/Hong Kong 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.092——换算下来相当于约 11 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 36 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.35），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 51%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 AMD
清仓 MSFT
新建仓 LRCX
加仓 SOXX
+29.2% US$2.6亿
加仓 TSLA
+606.8% US$2.1亿
清仓 MOD
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 30 大持股（共 36 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 16.14% | +0.18% | -4.90% | |
| 2 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 13.24% | +13.24% | NEW | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 12.14% | -2.30% | -12.14% | |
| 4 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 12.08% | +6.33% | +29.15% | |
| 5 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 8.16% | +8.16% | NEW | |
| 6 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 6.87% | +5.84% | +606.82% | |
| 7 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 4.69% | +4.69% | NEW | |
| 8 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 3.26% | +1.72% | +79.78% | |
| 9 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 3.24% | +3.24% | NEW | |
| 10 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 2.67% | +2.20% | +126.29% | |
| 11 | VSH | Vishay Intertechnology Inc | 股票-其他 | 2.37% | +2.37% | NEW | |
| 12 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.97% | +0.75% | -43.39% | |
| 13 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 1.73% | -1.10% | -79.47% | |
| 14 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 1.48% | +1.48% | NEW | |
| 15 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-科技型 | 1.35% | +1.35% | NEW | |
| 16 | FPS | Forgent Power Solutions Inc | 股票-其他 | 1.13% | +1.13% | NEW | |
| 17 | POET | Poet Technologies Inc | 股票-其他 | 1.13% | +1.13% | NEW | |
| 18 | WOLF | Wolfspeed Inc | 股票-其他 | 0.99% | +0.99% | NEW | |
| 19 | BE | Bloom Energy Corp- A | 股票-工业 | 0.94% | +0.94% | NEW | |
| 20 | MPWR | Monolithic Power Systems Inc | 股票-科技 | 0.85% | +0.85% | NEW | |
| 21 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | 股票-金融 | 0.67% | +0.67% | NEW | |
| 22 | MKSI | Mks Inc | 股票-科技 | 0.53% | +0.53% | NEW | |
| 23 | VCX | Fundrise Innovation Fund LLC | 股票-其他 | 0.42% | -0.49% | -15.14% | |
| 24 | SNOW | Snowflake Inc | 股票-科技 | 0.41% | +0.41% | NEW | |
| 25 | UCTT | Ultra Clean Holdings Inc | 股票-其他 | 0.37% | +0.37% | NEW | |
| 26 | ENTG | Entegris Inc | 股票-科技 | 0.37% | +0.37% | NEW | |
| 27 | ICHR | Ichor Holdings, Ltd. | 股票-其他 | 0.37% | +0.37% | NEW | |
| 28 | ALAB | Astera Labs Inc | 股票-科技 | 0.28% | +0.16% | -37.87% | |
| 29 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.08% | -1.64% | -95.57% | |
| 30 | PONY | Pony Ai Inc | 股票-其他 | 0.07% | +0.07% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
-7.8%
近4个季度表现
+113.8%
- 标准差
- +35.1%
- 贝塔系数
- +2.13
- 阿尔法
- +8.4%
- 最大回撤
- -19.6%
- 年化表现
- +56%
- 对标普胜率
- +61.1%
- 索提诺比率
- +3.45
- 斯图泽指数
- +0.44
- 特雷诺比率
- +0.24
- 斯特林比率
- +2.2
- 卡玛比率
- +2.85
- 信息比率
- +1.18
- 跟踪误差
- +26.3%
- 下行标准差
- +14.8%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +179.5%
- 最差12个月
- +7.5%
- 效率比率
- +0.92
- 夏普比率
- +1.45
- 行业分散度
- +32%
- 偏度
- +0.36
- 峰度
- -0.48
- 上行潜力
- +5.13
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 36 | US$35.1亿 | 100 | ||
| 2026 Q1 | 56 | US$29.3亿 | 100 | ||
| 2025 Q4 | 58 | US$21.2亿 | 95 | ||
| 2025 Q3 | 55 | US$27.8亿 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 58 | US$19.3亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 45 | US$12.6亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 39 | US$13.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 42 | US$17.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 29 | US$11.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 36 | US$8.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 41 | US$10.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 45 | US$18.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 39 | US$11.8亿 | — | ||
| 2023 Q1 | 32 | US$18.1亿 | — | ||
| 2022 Q4 | 20 | US$7.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 15 | US$6.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 22 | US$7.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 15 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 19 | US$4.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 14 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 28 | US$8.3亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 50 | US$38.6亿 | 100 | ||
| 2020 Q4 | 99 | US$49.2亿 | — |
CloudAlpha Capital Management Limited/Hong Kong 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 清仓: Microsoft CORP (MSFT); 新建仓: Lam Research CORP (LRCX); 新建仓: Intel CORP (INTC); 清仓: Modine Manufacturing Co (MOD).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMD | Advanced Micro Devices | +13.2% | NEW | 新建仓 |
| 2 | LRCX | Lam Research CORP | +8.2% | NEW | 新建仓 |
| 3 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | +6.3% | +29.15% | 加仓 |
| 4 | TSLA | Tesla Inc | +5.8% | +606.82% | 加仓 |
| 5 | INTC | Intel CORP | +4.7% | NEW | 新建仓 |
| 6 | AMAT | Applied Materials Inc | +3.2% | NEW | 新建仓 |
| 7 | VSH | Vishay Intertechnology Inc | +2.4% | NEW | 新建仓 |
| 8 | MRVL | Marvell Technology Inc | +2.2% | +126.29% | 加仓 |
| 9 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +1.7% | +79.78% | 加仓 |
| 10 | QCOM | Qualcomm Inc | +1.5% | NEW | 新建仓 |
| 11 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | +1.4% | NEW | 新建仓 |
| 12 | FPS | Forgent Power Solutions Inc | +1.1% | NEW | 新建仓 |
| 13 | POET | Poet Technologies Inc | +1.1% | NEW | 新建仓 |
| 14 | WOLF | Wolfspeed Inc | +1% | NEW | 新建仓 |
| 15 | BE | Bloom Energy Corp- A | +0.9% | NEW | 新建仓 |
| 16 | MPWR | Monolithic Power Systems Inc | +0.9% | NEW | 新建仓 |
| 17 | MU | Micron Technology Inc | +0.8% | -43.39% | 减仓 |
| 18 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 19 | MKSI | Mks Inc | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 20 | SNOW | Snowflake Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 21 | UCTT | Ultra Clean Holdings Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 22 | ENTG | Entegris Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 23 | ICHR | Ichor Holdings, Ltd. | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 24 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +0.2% | -4.90% | 减仓 |
| 25 | ALAB | Astera Labs Inc | +0.2% | -37.87% | 减仓 |
| 26 | PONY | Pony Ai Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 27 | DASH | Doordash Inc - A | 0% | EXIT | 清仓 |
| 28 | NRG | Nrg Energy Inc | 0% | EXIT | 清仓 |
| 29 | QBTS | D-wave Quantum Inc | 0% | EXIT | 清仓 |
| 30 | SMR | Nuscale Power CORP | 0% | EXIT | 清仓 |
| 31 | BFLY | Butterfly Network Inc | 0% | EXIT | 清仓 |
| 32 | RGTI | Rigetti Computing Inc | 0% | EXIT | 清仓 |
| 33 | IONQ | Ionq Inc | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 34 | AEIS | Advanced Energy Industries | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 35 | CIFR | Cipher Digital Inc | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 36 | API | Agora Inc-adr | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 37 | LEU | Centrus Energy Corp-class A | -0.2% | EXIT | 清仓 |
| 38 | SATL | Satellogic Inc-a | -0.2% | EXIT | 清仓 |
| 39 | TTMI | Ttm Technologies | -0.3% | EXIT | 清仓 |
| 40 | ARKK | Ark Innovation ETF | -0.4% | EXIT | 清仓 |
| 41 | OKTA | Okta Inc | -0.4% | EXIT | 清仓 |
| 42 | SIMO | Silicon Motion Technol-adr | -0.4% | EXIT | 清仓 |
| 43 | EQIX | Equinix Inc | -0.5% | EXIT | 清仓 |
| 44 | GFS | GLOBALFOUNDRIES Inc. | -0.5% | EXIT | 清仓 |
| 45 | VCX | Fundrise Innovation Fund LLC | -0.5% | -15.14% | 减仓 |
| 46 | AAOI | Applied Optoelectronics Inc | -0.5% | EXIT | 清仓 |
| 47 | MTSI | Macom Technology Solutions H | -0.6% | EXIT | 清仓 |
| 48 | MTZ | Mastec Inc | -0.6% | EXIT | 清仓 |
| 49 | AXTI | Axt Inc | -0.7% | EXIT | 清仓 |
| 50 | LSCC | Lattice Semiconductor CORP | -0.8% | EXIT | 清仓 |
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申报历史
FAQ
CloudAlpha Capital Management Limited/Hong Kong 是什么机构？属于哪种投资人类型？
CloudAlpha Capital Management Limited/Hong Kong 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$35.1亿，分布在 36 个已申报仓位之中。
CloudAlpha Capital Management Limited/Hong Kong 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，CloudAlpha Capital Management Limited/Hong Kong 按市值排列的前几大持股为：
1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$5.7亿 (16.1%)
2. Advanced Micro Devices (AMD) — US$4.7亿 (13.2%)
3. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$4.3亿 (12.1%)
4. Ishares Semiconductor ETF (SOXX) — US$4.2亿 (12.1%)
5. Lam Research CORP (LRCX) — US$2.9亿 (8.2%)
CloudAlpha Capital Management Limited/Hong Kong 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，CloudAlpha Capital Management Limited/Hong Kong 共进行了 67 项显著调整：新建仓 19 个仓位、加仓 4 个既有持股、减仓 7 个仓位，并完全清仓 37 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 清仓: Microsoft CORP (MSFT); 新建仓: Lam Research CORP (LRCX); 新建仓: Intel CORP (INTC); 清仓: Modine Manufacturing Co (MOD)
CloudAlpha Capital Management Limited/Hong Kong 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，CloudAlpha Capital Management Limited/Hong Kong 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 83.4%
• Consumer Discretionary: 13.3%
• Industrials: 1.8%
• Financials: 1.3%
• Communication Services: 0.1%
投资风格解析
CloudAlpha Capital Management Limited/Hong Kong重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 56.0%，跑赢 S&P 500 8.4 个百分点；贝塔系数为 2.13（波动性高于大盘），季度胜率为 61%。
该机构的持仓风格集中度适中、交易频繁，其中 83.4% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 QQQ（+US$4.1亿，现达 US$5.7亿），同时减持 GOOGL（-US$8944.4万，仍持有 US$276.6万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/cloudalpha-capital-management-limited-hong-kongCLI 命令
npx alphasmo institutions get cloudalpha-capital-management-limited-hong-kong