CA
Clark Asset Management, LLC — 季度 13F 持仓报告与主要持股（Q3 2026）
Clark Asset Management, LLCCIK: 0002062026
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$13.6亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 299
Clark Asset Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 299 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$13.6亿，季度换手率为 10.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 21.3
- 持仓稳定性
- 10.47
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 61.31
Clark Asset Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.053——换算下来相当于约 19 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 299 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.87），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 12%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 AVGO
+274.3% US$467.5万
减仓 VEA
+5.8% US$942.8万
减仓 VB
+6.2% -US$15.3万
减仓 VTI
-3.8% -US$109.6万
加仓 NVDA
+30.7% US$415.9万
加仓 AAPL
+1.1% US$560.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 299 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 14.91% | -0.30% | +5.82% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 9.72% | +0.19% | +4.33% | |
| 3 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 9.31% | -0.17% | +5.95% | |
| 4 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 5.20% | -0.07% | +6.23% | |
| 5 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 3.98% | -0.29% | +6.25% | |
| 6 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 3.71% | -0.02% | +10.02% | |
| 7 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 3.52% | -0.05% | +7.45% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.92% | +0.24% | +1.14% | |
| 9 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.89% | -0.28% | -3.80% | |
| 10 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-其他 | 2.19% | +0.18% | +16.67% | |
| 11 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | ETF-其他 | 2.13% | +0.12% | +14.60% | |
| 12 | BSCT | Invesco Bulletshares 2029 Cb | ETF-其他 | 2.13% | +0.08% | +13.26% | |
| 13 | BSCU | Invesco Bulletshares 2030 Cb | ETF-其他 | 1.89% | +0.06% | +14.16% | |
| 14 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-其他 | 1.78% | -0.02% | +6.18% | |
| 15 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.65% | +0.17% | +16.93% | |
| 16 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 1.64% | -0.05% | +9.38% | |
| 17 | BSCV | Invesco Bulletshares 2031 Cb | ETF-其他 | 1.60% | +0.12% | +19.99% | |
| 18 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 1.51% | -0.03% | +10.69% | |
| 19 | BLV | Vanguard Long-term Bond ETF | ETF-其他 | 1.46% | -0.08% | +11.67% | |
| 20 | BSCW | Invesco Bulletshares 2032 Cb | ETF-其他 | 1.28% | +0.16% | +28.17% | |
| 21 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.05% | -0.21% | -4.07% | |
| 22 | BSCX | Invesco Bulletshares 2033 Cb | ETF-其他 | 0.98% | +0.12% | +29.19% | |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.93% | +0.27% | +30.65% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.90% | +0.18% | -2.77% | |
| 25 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.73% | — | +2.16% | |
| 26 | BSCY | Invesco Bulletshares 2034 Cb | ETF-其他 | 0.68% | +0.02% | +17.23% | |
| 27 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.64% | -0.03% | +0.86% | |
| 28 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.05% | -4.12% | |
| 29 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.48% | +0.33% | +274.35% | |
| 30 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.44% | -0.04% | -3.74% | |
| 31 | BSCZ | Invesco Bulletshares 2035 Cb | ETF-其他 | 0.39% | +0.05% | +31.64% | |
| 32 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.01% | +3.60% | |
| 33 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.36% | -0.01% | +6.64% | |
| 34 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.35% | +0.04% | -6.21% | |
| 35 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.35% | -0.01% | +5.94% | |
| 36 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 0.32% | -0.03% | +0.01% | |
| 37 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.30% | -0.04% | -2.24% | |
| 38 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.29% | -0.03% | -2.85% | |
| 39 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.27% | -0.01% | -1.61% | |
| 40 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.26% | -0.03% | -3.49% | |
| 41 | BSMU | Invesco Bulletshares 2030 Mb | ETF-其他 | 0.25% | +0.06% | +44.71% | |
| 42 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.25% | -0.01% | -2.62% | |
| 43 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 0.25% | +0.19% | +248.61% | |
| 44 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.23% | -0.04% | -5.44% | |
| 45 | BSMV | Invesco Bulletshares 2031 Mb | ETF-其他 | 0.23% | +0.05% | +49.94% | |
| 46 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.23% | — | -0.07% | |
| 47 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.22% | -0.01% | -2.16% | |
| 48 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.22% | -0.02% | — | |
| 49 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.21% | -0.02% | -3.75% | |
| 50 | BSMW | Invesco Bulletshares 2032 Mb | ETF-其他 | 0.21% | +0.03% | +36.16% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q4 2026表现
+0.6%
近4个季度表现
+10.7%
- 标准差
- +8.4%
- 贝塔系数
- +0.62
- 阿尔法
- +1.9%
- 最大回撤
- -4.8%
- 年化表现
- +16.5%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +3.94
- 斯图泽指数
- +0.54
- 特雷诺比率
- +0.25
- 斯特林比率
- +1.23
- 卡玛比率
- +3.46
- 信息比率
- -1.11
- 跟踪误差
- +5.9%
- 下行标准差
- +4%
- 正收益月份占比
- +77.8%
- 负收益月份占比
- +22.2%
- 最佳12个月
- +23.4%
- 最差12个月
- +7%
- 效率比率
- +0.73
- 夏普比率
- +1.87
- 行业分散度
- +15.9%
- 偏度
- -0.09
- 峰度
- +0.73
- 上行潜力
- +5.28
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 299 | US$13.6亿 | 10 | ||
| 2026 Q2 | 294 | US$12.7亿 | 19 | ||
| 2026 Q1 | 267 | US$10.6亿 | 13 | ||
| 2025 Q4 | 237 | US$9.6亿 | 18 | ||
| 2025 Q3 | 208 | US$8.6亿 | 34 | ||
| 2025 Q2 | 197 | US$7.3亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 157 | US$6.0亿 | 15 | ||
| 2024 Q4 | 138 | US$5.4亿 | 17 | ||
| 2024 Q3 | 122 | US$4.7亿 | 30 | ||
| 2024 Q2 | 96 | US$3.6亿 | 15 | ||
| 2024 Q1 | 86 | US$3.3亿 | 20 | ||
| 2023 Q4 | 82 | US$2.7亿 | 22 | ||
| 2023 Q3 | 75 | US$2.3亿 | 18 | ||
| 2023 Q2 | 102 | US$2.1亿 | 26 | ||
| 2023 Q1 | 84 | US$1.7亿 | 20 | ||
| 2022 Q4 | 80 | US$1.4亿 | 0 |
Clark Asset Management, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Sandisk CORP (SNDK); 清仓: Dimensional US Small Cap Val (DFSV); 新建仓: .
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 322 项）
1–50 of 200
申报历史
FAQ
Clark Asset Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Clark Asset Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$13.6亿，分布在 299 个已申报仓位之中。
Clark Asset Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Clark Asset Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$2.0亿 (14.9%)
2. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$1.3亿 (9.7%)
3. Vanguard Value ETF (VTV) — US$1.3亿 (9.3%)
4. Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO) — US$7083.3万 (5.2%)
5. Vanguard Small-cap ETF (VB) — US$5426.7万 (4.0%)
Clark Asset Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Clark Asset Management, LLC 共进行了 187 项显著调整：新建仓 28 个仓位、加仓 73 个既有持股、减仓 63 个仓位，并完全清仓 23 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Sandisk CORP (SNDK); 清仓: Dimensional US Small Cap Val (DFSV); 新建仓:
Clark Asset Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Clark Asset Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 56.5%
• Consumer Discretionary: 11.4%
• Communication Services: 9.0%
• Financials: 7.8%
• Industrials: 7.0%
• Health Care: 4.6%
投资风格解析
Clark Asset Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.5%，跑赢 S&P 500 1.9 个百分点；贝塔系数为 0.62（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 56.5% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 34 降至 10，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 VEA（+US$3936.8万，现达 US$2.0亿），同时减持 TSLA（-US$77.0万，仍持有 US$251.0万）。
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