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City Center Advisors, LLC 13F 持仓明细与最新买卖（Q3 2026）
City Center Advisors, LLCCIK: 0002030341
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.3亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 185
City Center Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 185 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 30.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 6.73
- 持仓稳定性
- 30.07
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 63.81
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 85.43
City Center Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.017——换算下来相当于约 59 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 185 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.46），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 24%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 XLE
-65.0% -US$77.7万
新建仓 XLV
清仓 CRDO
减仓 XLY
-44.0% -US$65.8万
清仓 PANW
加仓 XLF
+42.3% US$68.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 6.98% | -0.12% | +0.69% | |
| 2 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 6.15% | -0.28% | +0.82% | |
| 3 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 3.71% | -0.17% | +1.50% | |
| 4 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.42% | +0.37% | +14.18% | |
| 5 | BUFF | Innovator Laddered Allocatio | ETF-其他 | 2.03% | +0.45% | +33.24% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.92% | +0.25% | +6.10% | |
| 7 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 1.79% | +0.46% | +42.28% | |
| 8 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 1.55% | -0.12% | +5.83% | |
| 9 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 1.36% | -0.28% | -2.78% | |
| 10 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.36% | -0.05% | +2.28% | |
| 11 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-其他 | 1.33% | +0.14% | +18.47% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.22% | +0.01% | -6.73% | |
| 13 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 1.17% | — | +4.42% | |
| 14 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 1.15% | -0.13% | +9.11% | |
| 15 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.09% | +0.24% | +45.48% | |
| 16 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-其他 | 1.05% | -0.23% | -12.74% | |
| 17 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.00% | -0.05% | +0.74% | |
| 18 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.94% | +0.03% | +14.72% | |
| 19 | DBMF | Imgp Dbi Managed Futures Str | ETF-其他 | 0.94% | +0.27% | +39.47% | |
| 20 | SLQD | Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP | ETF-其他 | 0.93% | +0.04% | +12.62% | |
| 21 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 0.89% | +0.02% | +15.38% | |
| 22 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.87% | +0.01% | +4.01% | |
| 23 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.85% | +0.02% | +13.65% | |
| 24 | PCY | Invesco Emerging Markets Sov | ETF-新兴市场 | 0.85% | +0.01% | +16.49% | |
| 25 | FLTR | Vaneck Ig Floating Rate ETF | ETF-其他 | 0.84% | -0.14% | -9.26% | |
| 26 | FTLS | First Trust Long/short Eqty | ETF-其他 | 0.84% | +0.02% | +3.93% | |
| 27 | PPA | Invesco Aerospace & Defense | ETF-其他 | 0.83% | +0.08% | +33.34% | |
| 28 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 0.79% | +0.13% | +30.03% | |
| 29 | KBWB | Invesco Kbw Bank ETF | ETF-其他 | 0.78% | +0.14% | +36.94% | |
| 30 | BOCT | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 0.69% | +0.01% | +2.61% | |
| 31 | BJAN | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 0.68% | -0.01% | +2.75% | |
| 32 | BJUL | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 0.68% | -0.01% | +2.82% | |
| 33 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投资级债 | 0.68% | +0.11% | +30.20% | |
| 34 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.68% | -0.09% | -11.85% | |
| 35 | BAPR | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 0.68% | +0.01% | +3.88% | |
| 36 | POCT | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.65% | +0.01% | +3.77% | |
| 37 | FTGC | First Trust Global Tactical | ETF-其他 | 0.65% | +0.09% | +7.93% | |
| 38 | PAPR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.65% | +0.01% | +4.04% | |
| 39 | PJUL | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.65% | +0.01% | +4.29% | |
| 40 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.65% | +0.01% | +3.81% | |
| 41 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 0.64% | +0.18% | -0.37% | |
| 42 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.62% | -0.01% | +5.40% | |
| 43 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.62% | -0.01% | +1.67% | |
| 44 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.61% | +0.62% | NEW | |
| 45 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 0.61% | -0.05% | +0.07% | |
| 46 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 0.60% | -0.05% | -0.25% | |
| 47 | VOX | Vanguard Communication Servi | ETF-其他 | 0.60% | -0.26% | -28.76% | |
| 48 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-其他 | 0.58% | -0.05% | -7.45% | |
| 49 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.57% | +0.02% | +14.62% | |
| 50 | IQDG | Wisdomtree Intl Qlty Dvd Grw | ETF-其他 | 0.57% | -0.01% | +5.58% |
1–50 of 185
投资组合表现
Q4 2026表现
+1.9%
近4个季度表现
+12.3%
- 标准差
- +9.6%
- 贝塔系数
- +0.78
- 阿尔法
- +1%
- 最大回撤
- -7.5%
- 年化表现
- +15.6%
- 对标普胜率
- +37.9%
- 索提诺比率
- +3.13
- 斯图泽指数
- +0.45
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +0.98
- 卡玛比率
- +2.08
- 信息比率
- -0.72
- 跟踪误差
- +4.1%
- 下行标准差
- +4.8%
- 正收益月份占比
- +72.4%
- 负收益月份占比
- +27.6%
- 最佳12个月
- +28.8%
- 最差12个月
- +10.2%
- 效率比率
- +0.59
- 夏普比率
- +1.56
- 行业分散度
- +10.6%
- 偏度
- -0.13
- 峰度
- -0.06
- 上行潜力
- +4.64
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
City Center Advisors, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ss Health Care Select Sector (XLV); 清仓: Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO); 清仓: Palo Alto Networks Inc (PANW); 新建仓: Caris Life Sciences Inc (CAI); 清仓: Ss Materials Select Sector (XLB).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 210 项）
1–50 of 200
申报历史
FAQ
City Center Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
City Center Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.3亿，分布在 185 个已申报仓位之中。
City Center Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，City Center Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$913.1万 (7.0%)
2. Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV) — US$804.5万 (6.2%)
3. Pimco Enhanced Short Maturit (MINT) — US$485.5万 (3.7%)
4. Invesco S&p 500 Top 50 ETF (XLG) — US$447.2万 (3.4%)
5. Innovator Laddered Allocatio (BUFF) — US$265.6万 (2.0%)
City Center Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，City Center Advisors, LLC 共进行了 198 项显著调整：新建仓 40 个仓位、加仓 90 个既有持股、减仓 43 个仓位，并完全清仓 25 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ss Health Care Select Sector (XLV); 清仓: Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO); 清仓: Palo Alto Networks Inc (PANW); 新建仓: Caris Life Sciences Inc (CAI); 清仓: Ss Materials Select Sector (XLB)
City Center Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，City Center Advisors, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 39.3%
• Health Care: 15.4%
• Industrials: 11.8%
• Financials: 7.3%
• Communication Services: 7.2%
• Energy: 6.7%
投资风格解析
City Center Advisors, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 29 个月年化回报率为 15.6%，跑赢 S&P 500 1.0 个百分点；贝塔系数为 0.78（波动性低于大盘），季度胜率为 38%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 39.3% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 57 降至 30，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 SPYG（+US$183.3万，现达 US$913.1万），同时减持 NFLX（-US$41.0万，仍持有 US$43.6万）。
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