CC
City Center Advisors, LLC 13F 持仓明细与最新买卖（Q2 2026）
City Center Advisors, LLCCIK: 0002030341
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$1.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 170
City Center Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 170 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.2亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 6.89
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 70.68
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 86.08
City Center Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.017——换算下来相当于约 58 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 170 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.39），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 25%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 XLV
减仓 MINT
-14.8% -US$82.3万
新建仓 XLY
新建仓 XLK
加仓 SMH
+32.7% US$115.2万
新建仓 PANW
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 7.10% | +0.35% | -1.15% | |
| 2 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 6.43% | +0.04% | +6.77% | |
| 3 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 3.88% | -1.31% | -14.85% | |
| 4 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.05% | +0.16% | +7.39% | |
| 5 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 1.67% | +0.83% | +32.71% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.67% | -0.06% | -3.69% | |
| 7 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 1.64% | -0.20% | -11.01% | |
| 8 | BUFF | Innovator Laddered Allocatio | ETF-其他 | 1.58% | +0.13% | +16.31% | |
| 9 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.41% | -0.32% | -13.31% | |
| 10 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 1.33% | +0.06% | +10.12% | |
| 11 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-其他 | 1.28% | -0.06% | +9.00% | |
| 12 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 1.28% | -0.37% | -10.59% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.21% | +0.01% | +0.05% | |
| 14 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-其他 | 1.19% | -0.08% | +6.75% | |
| 15 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 1.17% | -0.02% | +3.84% | |
| 16 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 1.11% | +1.11% | NEW | |
| 17 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 1.06% | -0.07% | +23.08% | |
| 18 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.05% | +0.19% | +9.79% | |
| 19 | FLTR | Vaneck Ig Floating Rate ETF | ETF-其他 | 0.98% | — | +13.65% | |
| 20 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.91% | -0.15% | -1.49% | |
| 21 | SLQD | Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP | ETF-其他 | 0.89% | -0.08% | +4.99% | |
| 22 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 0.87% | +0.06% | +23.19% | |
| 23 | VOX | Vanguard Communication Servi | ETF-其他 | 0.86% | -0.08% | +1.85% | |
| 24 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.86% | +0.86% | NEW | |
| 25 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.85% | +0.05% | -0.61% | |
| 26 | PCY | Invesco Emerging Markets Sov | ETF-新兴市场 | 0.84% | +0.08% | +22.12% | |
| 27 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.83% | +0.14% | +4.68% | |
| 28 | FTLS | First Trust Long/short Eqty | ETF-其他 | 0.82% | -0.08% | -0.17% | |
| 29 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.77% | +0.28% | -36.25% | |
| 30 | PPA | Invesco Aerospace & Defense | ETF-其他 | 0.75% | -0.10% | -5.98% | |
| 31 | BJUL | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 0.69% | -0.04% | -1.05% | |
| 32 | BJAN | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 0.69% | -0.03% | -1.53% | |
| 33 | BOCT | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 0.68% | -0.04% | -2.16% | |
| 34 | BAPR | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 0.67% | -0.08% | -5.31% | |
| 35 | DBMF | Imgp Dbi Managed Futures Str | ETF-其他 | 0.67% | -0.06% | +3.36% | |
| 36 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 0.66% | — | +13.70% | |
| 37 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 0.66% | -0.01% | +8.93% | |
| 38 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 0.65% | -0.01% | +0.51% | |
| 39 | KBWB | Invesco Kbw Bank ETF | ETF-其他 | 0.65% | +0.03% | +2.26% | |
| 40 | PJUL | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.64% | -0.06% | -1.28% | |
| 41 | PAPR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.64% | -0.07% | -2.98% | |
| 42 | POCT | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.64% | -0.05% | -1.32% | |
| 43 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.64% | -0.05% | -0.54% | |
| 44 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.63% | — | +0.26% | |
| 45 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.63% | -0.01% | +1.41% | |
| 46 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-其他 | 0.63% | -0.02% | -1.97% | |
| 47 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.62% | +0.20% | -16.82% | |
| 48 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.60% | — | +4.39% | |
| 49 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.60% | -0.13% | -10.77% | |
| 50 | IQDG | Wisdomtree Intl Qlty Dvd Grw | ETF-其他 | 0.58% | — | +6.35% |
1–50 of 170
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.9%
近4个季度表现
+18.6%
- 标准差
- +9.8%
- 贝塔系数
- +0.78
- 阿尔法
- +1.8%
- 最大回撤
- -7.5%
- 年化表现
- +17.1%
- 对标普胜率
- +40.7%
- 索提诺比率
- +3.33
- 斯图泽指数
- +0.48
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.08
- 卡玛比率
- +2.29
- 信息比率
- -0.56
- 跟踪误差
- +4.3%
- 下行标准差
- +4.9%
- 正收益月份占比
- +74.1%
- 负收益月份占比
- +25.9%
- 最佳12个月
- +28.9%
- 最差12个月
- +10.2%
- 效率比率
- +0.61
- 夏普比率
- +1.66
- 行业分散度
- +11.6%
- 偏度
- -0.22
- 峰度
- -0.1
- 上行潜力
- +4.8
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
City Center Advisors, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Ss Health Care Select Sector (XLV); 新建仓: Ss Consumer Disc Select Sect (XLY); 新建仓: Ss Technology Select Sector (XLK); 新建仓: Palo Alto Networks Inc (PANW); 新建仓: Vicor CORP (VICR).
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申报历史
FAQ
City Center Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
City Center Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.2亿，分布在 170 个已申报仓位之中。
City Center Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，City Center Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$876.7万 (7.1%)
2. Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV) — US$793.5万 (6.4%)
3. Pimco Enhanced Short Maturit (MINT) — US$479.6万 (3.9%)
4. Invesco S&p 500 Top 50 ETF (XLG) — US$377.0万 (3.0%)
5. Vaneck Semiconductor ETF (SMH) — US$206.0万 (1.7%)
City Center Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，City Center Advisors, LLC 共进行了 187 项显著调整：新建仓 36 个仓位、加仓 70 个既有持股、减仓 60 个仓位，并完全清仓 21 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Ss Health Care Select Sector (XLV); 新建仓: Ss Consumer Disc Select Sect (XLY); 新建仓: Ss Technology Select Sector (XLK); 新建仓: Palo Alto Networks Inc (PANW); 新建仓: Vicor CORP (VICR)
City Center Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，City Center Advisors, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 42.9%
• Industrials: 13.0%
• Health Care: 12.4%
• Communication Services: 8.1%
• Financials: 7.6%
• Energy: 6.5%
投资风格解析
City Center Advisors, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 27 个月年化回报率为 17.1%，跑赢 S&P 500 1.8 个百分点；贝塔系数为 0.78（波动性低于大盘），季度胜率为 41%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 42.9% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 XLI（+US$133.4万，现达 US$202.8万），同时减持 MINT（-US$90.9万，仍持有 US$479.6万）。
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