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Chicago Capital, LLC 持仓报告（Q2 2026）— 13F 股票投资组合
Chicago Capital, LLCCIK: 0001740053
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$41.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 361
Chicago Capital, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 361 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$41.5亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 8.68
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 55.12
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 73.87
Chicago Capital, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.022——换算下来相当于约 46 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 361 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.61），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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减仓 INTU
-71.2% -US$6530.3万
清仓 XOM
加仓 LGND
-1.5% US$6279.7万
加仓 BE
+0.3% US$5256.5万
新建仓 RVMD
加仓 AMD
+2.7% US$4882.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 361 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 5.43% | +0.37% | -3.44% | |
| 2 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 4.43% | +0.86% | -1.60% | |
| 3 | LGND | Ligand Pharmaceuticals | 股票-医疗保健 | 4.21% | +1.19% | -1.47% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 4.19% | +0.05% | -0.83% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.77% | +0.08% | -0.09% | |
| 6 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 3.74% | -0.64% | -2.91% | |
| 7 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 3.28% | +0.03% | -0.45% | |
| 8 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 3.06% | +0.74% | -1.97% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.06% | -0.04% | -3.11% | |
| 10 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 2.52% | +0.35% | -0.26% | |
| 11 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工业 | 2.43% | -0.06% | -18.46% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.37% | -0.69% | -14.06% | |
| 13 | BE | Bloom Energy Corp- A | 股票-工业 | 2.29% | +1.15% | +0.28% | |
| 14 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 2.11% | -0.44% | -7.52% | |
| 15 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.82% | -0.18% | -0.68% | |
| 16 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.78% | +1.10% | +2.67% | |
| 17 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 1.72% | -0.75% | -0.53% | |
| 18 | TDG | Transdigm Group Inc | 股票-工业 | 1.70% | +0.04% | +0.20% | |
| 19 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 1.56% | -0.10% | -4.30% | |
| 20 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 1.51% | -0.27% | -1.12% | |
| 21 | BURL | Burlington Stores Inc | 股票-周期性消费 | 1.50% | -0.18% | +2.66% | |
| 22 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 1.49% | +1.01% | +42.32% | |
| 23 | DXCM | Dexcom Inc | 股票-医疗保健 | 1.41% | +0.16% | +17.54% | |
| 24 | LAD | Lithia Motors Inc | 股票-周期性消费 | 1.37% | -0.02% | -5.15% | |
| 25 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工业 | 1.33% | +0.22% | +2.79% | |
| 26 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.30% | -0.27% | -1.54% | |
| 27 | FICO | Fair Isaac CORP | 股票-科技 | 1.28% | +0.30% | +30.57% | |
| 28 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | 股票-医疗保健 | 1.24% | -0.16% | -1.27% | |
| 29 | RVMD | Revolution Medicines Inc | 股票-医疗保健 | 1.14% | +1.14% | NEW | |
| 30 | PRCT | Procept Biorobotics CORP | 股票-其他 | 1.13% | -0.33% | -4.04% | |
| 31 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.10% | — | +0.15% | |
| 32 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 1.02% | +0.59% | +0.90% | |
| 33 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.97% | -0.52% | -1.57% | |
| 34 | CVNA | Carvana Co | 股票-周期性消费 | 0.96% | +0.90% | +8040.80% | |
| 35 | IDXX | Idexx Laboratories Inc | 股票-医疗保健 | 0.94% | -0.23% | -3.99% | |
| 36 | PODD | Insulet CORP | 股票-医疗保健 | 0.89% | -0.25% | +19.56% | |
| 37 | KRNT | Kornit Digital Ltd. | 股票-其他 | 0.83% | -0.14% | -13.34% | |
| 38 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.83% | -0.36% | -18.12% | |
| 39 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.73% | +0.16% | +2.19% | |
| 40 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.71% | +0.04% | -3.78% | |
| 41 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.70% | +0.06% | +2.04% | |
| 42 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.66% | -0.07% | -3.67% | |
| 43 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.54% | -0.28% | -7.91% | |
| 44 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 0.51% | -0.10% | -0.72% | |
| 45 | VST | Vistra CORP | 股票-公用事业 | 0.39% | — | +4.69% | |
| 46 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.38% | -0.01% | -5.51% | |
| 47 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.37% | +0.02% | +3.36% | |
| 48 | CSGP | Costar Group Inc | 股票-房地产 | 0.36% | -0.79% | -50.08% | |
| 49 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.34% | -0.04% | -2.89% | |
| 50 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.33% | +0.03% | +1.05% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.8%
近4个季度表现
+10.1%
- 标准差
- +15.4%
- 贝塔系数
- +1.14
- 阿尔法
- -8.2%
- 最大回撤
- -9.8%
- 年化表现
- +14.2%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +1.78
- 斯图泽指数
- +0.28
- 特雷诺比率
- +0.13
- 斯特林比率
- +0.78
- 卡玛比率
- +1.44
- 信息比率
- -1.12
- 跟踪误差
- +5%
- 下行标准差
- +8.1%
- 正收益月份占比
- +58.3%
- 负收益月份占比
- +41.7%
- 最佳12个月
- +34.3%
- 最差12个月
- +0.8%
- 效率比率
- +0.39
- 夏普比率
- +0.94
- 行业分散度
- +9.2%
- 偏度
- +0.29
- 峰度
- -0.01
- 上行潜力
- +3.49
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 361 | US$41.5亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 355 | US$37.1亿 | 21 | ||
| 2025 Q4 | 355 | US$40.5亿 | 15 | ||
| 2025 Q3 | 360 | US$40.6亿 | 31 | ||
| 2025 Q2 | 354 | US$40.5亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 339 | US$35.4亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 318 | US$37.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 313 | US$36.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 307 | US$33.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 293 | US$32.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 270 | US$27.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 225 | US$21.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 229 | US$22.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 228 | US$20.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 227 | US$18.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 233 | US$17.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 238 | US$18.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 252 | US$23.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 260 | US$26.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 264 | US$26.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 246 | US$25.6亿 | 96 | ||
| 2021 Q1 | 240 | US$23.7亿 | 21 | ||
| 2020 Q4 | 229 | US$22.4亿 | 21 | ||
| 2020 Q3 | 226 | US$19.5亿 | 18 | ||
| 2020 Q2 | 226 | US$17.3亿 | 37 | ||
| 2020 Q1 | 194 | US$12.4亿 | 33 | ||
| 2019 Q4 | 220 | US$16.4亿 | 19 | ||
| 2019 Q3 | 216 | US$14.9亿 | 20 | ||
| 2019 Q2 | 225 | US$15.6亿 | 18 | ||
| 2019 Q1 | 211 | US$14.7亿 | 29 | ||
| 2018 Q4 | 204 | US$12.3亿 | 27 | ||
| 2018 Q3 | 223 | US$14.5亿 | 25 | ||
| 2018 Q2 | 231 | US$12.4亿 | 50 | ||
| 2018 Q1 | 154 | US$7.5亿 | 0 |
Chicago Capital, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Revolution Medicines Inc (RVMD); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Sherwin-williams Co/the (SHW); 新建仓: .
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 377 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LGND | Ligand Pharmaceuticals | +1.2% | -1.47% | 减仓 |
| 2 | BE | Bloom Energy Corp- A | +1.2% | +0.28% | 加仓 |
| 3 | RVMD | Revolution Medicines Inc | +1.1% | NEW | 新建仓 |
| 4 | AMD | Advanced Micro Devices | +1.1% | +2.67% | 加仓 |
| 5 | STX | Seagate Technology Holdings plc | +1% | +42.32% | 加仓 |
| 6 | CVNA | Carvana Co | +0.9% | +8040.80% | 加仓 |
| 7 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.9% | -1.60% | 减仓 |
| 8 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.7% | -1.97% | 减仓 |
| 9 | DELL | Dell Technologies -c | +0.6% | +0.90% | 加仓 |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.4% | -3.44% | 减仓 |
| 11 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.4% | -0.26% | 减仓 |
| 12 | FICO | Fair Isaac CORP | +0.3% | +30.57% | 加仓 |
| 13 | MU | Micron Technology Inc | +0.2% | +23.63% | 加仓 |
| 14 | PWR | Quanta Services Inc | +0.2% | +2.79% | 加仓 |
| 15 | VICR | Vicor CORP | +0.2% | +63.17% | 加仓 |
| 16 | INTC | Intel CORP | +0.2% | +3.68% | 加仓 |
| 17 | DXCM | Dexcom Inc | +0.2% | +17.54% | 加仓 |
| 18 | APH | Amphenol Corp-cl A | +0.2% | +2.19% | 加仓 |
| 19 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | +0.1% | +0.89% | 加仓 |
| 20 | CAT | Caterpillar Inc | +0.1% | +26.73% | 加仓 |
| 21 | SHW | Sherwin-williams Co/the | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 22 | GLW | Corning Inc | +0.1% | +3.83% | 加仓 |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | +0.1% | -0.09% | 减仓 |
| 24 | TER | Teradyne Inc | +0.1% | +4.29% | 加仓 |
| 25 | ETN | Eaton Corporation plc | +0.1% | +2.04% | 加仓 |
| 26 | CLS | Celestica Inc | +0.1% | +10.72% | 加仓 |
| 27 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.1% | +27.68% | 加仓 |
| 28 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 29 | SNDK | Sandisk CORP | +0.1% | +3.84% | 加仓 |
| 30 | COHR | Coherent CORP | +0.1% | +266.93% | 加仓 |
| 31 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 32 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.1% | -0.83% | 减仓 |
| 33 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | +0.1% | +40.51% | 加仓 |
| 34 | TDG | Transdigm Group Inc | 0% | +0.20% | 加仓 |
| 35 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 0% | -3.78% | 减仓 |
| 36 | NTRA | Natera Inc | 0% | +7.29% | 加仓 |
| 37 | CCSI | Consensus Cloud Solution | 0% | +2.80% | 加仓 |
| 38 | V | Visa Inc-class A Shares | 0% | -0.45% | 减仓 |
| 39 | AVGO | Broadcom Inc | 0% | +1.05% | 加仓 |
| 40 | GEV | GE Vernova Inc | 0% | +4.76% | 加仓 |
| 41 | IBM | Intl Business Machines CORP | 0% | +12.87% | 加仓 |
| 42 | ZBRA | Zebra Technologies Corp-cl A | 0% | -0.00% | 减仓 |
| 43 | QCOM | Qualcomm Inc | 0% | +3.49% | 加仓 |
| 44 | CSCO | Cisco Systems Inc | 0% | +1.19% | 加仓 |
| 45 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | 0% | +3.36% | 加仓 |
| 46 | GE | General Electric | 0% | +0.57% | 加仓 |
| 47 | AXON | Axon Enterprise Inc | 0% | -8.59% | 减仓 |
| 48 | GWW | Ww Grainger Inc | 0% | +4.15% | 加仓 |
| 49 | TSLA | Tesla Inc | 0% | +5.89% | 加仓 |
| 50 | MTZ | Mastec Inc | 0% | +14.12% | 加仓 |
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申报历史
FAQ
Chicago Capital, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Chicago Capital, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$41.5亿，分布在 361 个已申报仓位之中。
Chicago Capital, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Chicago Capital, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$2.3亿 (5.4%)
2. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$1.8亿 (4.4%)
3. Ligand Pharmaceuticals (LGND) — US$1.7亿 (4.2%)
4. Amazon.com Inc (AMZN) — US$1.7亿 (4.2%)
5. Nvidia CORP (NVDA) — US$1.6亿 (3.8%)
Chicago Capital, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Chicago Capital, LLC 共进行了 186 项显著调整：新建仓 18 个仓位、加仓 81 个既有持股、减仓 75 个仓位，并完全清仓 12 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Revolution Medicines Inc (RVMD); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Sherwin-williams Co/the (SHW); 新建仓:
Chicago Capital, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Chicago Capital, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 31.1%
• Health Care: 17.1%
• Industrials: 14.2%
• Communication Services: 11.9%
• Financials: 11.4%
• Consumer Discretionary: 10.2%
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
Chicago Capital, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 14.2%，跑输 S&P 500 8.2 个百分点；贝塔系数为 1.14（波动性高于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 31.1% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 LGND（+US$6878.7万，现达 US$1.7亿），同时减持 INTU（-US$8116.0万，仍持有 US$1374.8万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/chicago-capital-llcCLI 命令
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