Chemistry Wealth Management LLC 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0001910183

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$6.3亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 210

Chemistry Wealth Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 210 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$6.3亿，季度换手率为 14.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 15.58
持仓稳定性: 14.61
动能／逆势: 100
行业集中度: 55.02
多样化: 100
仓位均衡度: 73.14

Chemistry Wealth Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.039——换算下来相当于约 26 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 210 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.69），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 48%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IAU
+0.1%　-US$433.3万
加仓 GOOG
+4.6%　US$882.7万
减仓 VGSH
+4.3%　US$232.3万
新建仓 78462F953
减仓 AKRE
+3.3%　US$188.1万
减仓 XOM
-0.9%　-US$164.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 210 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	10.31%	-0.61%	+4.35%
2	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	9.06%	-0.38%	+1.02%
3	AKRE	Akre Focus ETF	ETF-其他	7.84%	-0.45%	+3.33%
4	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	6.30%	+0.93%	+4.65%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.24%	+0.15%	+0.18%
6	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	4.18%	-1.18%	+0.15%
7	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	3.39%	+0.17%	+15.13%
8	BN	Brookfield CORP	股票-金融	3.03%	-0.11%	+0.83%
9	AXP	American Express Co	股票-金融	2.74%	-0.12%	-5.67%
10	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.46%	+0.15%	+2.22%
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.93%	—	-0.86%
12	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.90%	—	+0.17%
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.43%	+0.14%	-1.67%
14	GVLU	Gotham 1000 Value ETF	ETF-其他	1.34%	—	+5.70%
15	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-其他	1.28%	+0.13%	+5.46%
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.15%	—	-0.46%
17	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	1.14%	+0.33%	+0.29%
18	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.04%	-0.40%	-0.90%
19	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.03%	+0.02%	+0.60%
20	MKL	Markel Group INC	股票-金融	0.99%	-0.02%	+5.66%
21	ELV	Elevance Health INC	股票-医疗保健	0.95%	+0.16%	+0.02%
22	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	ETF-其他	0.78%	—	—
23	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.77%	+0.06%	-65.16%
24	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.74%	+0.02%	+1.84%
25	NYM	AB New York Inter Muni ETF	ETF-其他	0.70%	—	+3.60%
26	ABNB	Airbnb Inc-class A	股票-周期性消费	0.67%	+0.04%	+3.75%
27	W	Wayfair Inc- Class A	股票-周期性消费	0.67%	+0.10%	+5.92%
28	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.67%	+0.01%	-3.91%
29	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.58%	—	+5.65%
30	MOH	Molina Healthcare INC	股票-医疗保健	0.57%	+0.33%	+52.46%
31	FEGE	First Eagle Gl Equity ETF	ETF-其他	0.56%	+0.17%	+53.62%
32	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.56%	+0.04%	+1.74%
33	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	0.54%	—	+2398.54%
34	✓	Spdr S&p 500 ETF Tr	ETF-大型股与成长	0.51%	+0.51%	NEW
35	BDX	Becton Dickinson And Co	股票-医疗保健	0.50%	+0.14%	+61.47%
36	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.49%	—	-0.55%
37	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.46%	—	+0.26%
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.43%	—	-2.96%
39	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.42%	—	-1.33%
40	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.40%	+0.09%	+11.73%
41	GNR	State Street Spdr S&p Global	ETF-其他	0.40%	—	+1.33%
42	UHAL-B	U-haul Holding Co-non Voting	股票-其他	0.39%	+0.07%	+3.09%
43	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.39%	—	+0.59%
44	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.39%	+0.18%	+105.01%
45	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.37%	+0.06%	+13.76%
46	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.37%	—	-0.45%
47	OXY	Occidental Petroleum CORP	股票-能源	0.36%	-0.17%	+0.39%
48	DE	Deere & Co	股票-工业	0.34%	—	—
49	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	0.34%	—	+5.78%
50	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.33%	—	+0.01%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.8%

近4个季度表现

+20.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +10.1%
贝塔系数: +0.73
阿尔法: +3%
最大回撤: -6.7%
年化表现: +17.1%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +3.44
斯图泽指数: +0.48
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +1.09
卡玛比率: +2.55
信息比率: -0.42
跟踪误差: +4.9%
下行标准差: +4.8%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +29%
最差12个月: +12%
效率比率: +0.62
夏普比率: +1.63
行业分散度: +9.1%
偏度: -0.06
峰度: -0.14
上行潜力: +5.12

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	210	US$6.3亿	15	1VGSH 2BRK-B 3AKRE 主要持股2026-06-30 1.VGSH 2.BRK-B 3.AKRE 4.GOOG 5.AAPL 6.IAU 7.VTIP 8.BN 9.AXP 10.AMZN
2026-03-31	204	US$5.7亿	22	1VGSH 2BRK-B 3AKRE 主要持股2026-03-31 1.VGSH 2.BRK-B 3.AKRE 4.GOOG 5.IAU 6.AAPL 7.VTIP 8.BN 9.AXP 10.AMZN
2025-12-31	200	US$5.3亿	10	1VGSH 2BRK-B 3GOOG 主要持股2025-12-31 1.VGSH 2.BRK-B 3.GOOG 4.IAU 5.AAPL 6.BN 7.AXP 8.VTIP 9.META 10.AMZN
2025-09-30	202	US$5.2亿	22	1VGSH 2BRK-B 3GOOG 主要持股2025-09-30 1.VGSH 2.BRK-B 3.GOOG 4.IAU 5.AAPL 6.BN 7.AXP 8.VTIP 9.META 10.AMZN
2025-06-30	196	US$4.7亿	0	1VGSH 2BRK-B 3IAU 主要持股2025-06-30 1.VGSH 2.BRK-B 3.IAU 4.AAPL 5.GOOG 6.BN 7.AXP 8.META 9.VTIP 10.AMZN
2025-03-31	185	US$4.3亿	0	1BRK-B 2VGSH 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.BRK-B 2.VGSH 3.AAPL 4.IAU 5.GOOG 6.VTIP 7.AXP 8.BN 9.META 10.AMZN
2024-12-31	182	US$4.3亿	0	1VGSH 2BRK-B 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.VGSH 2.BRK-B 3.AAPL 4.GOOG 5.AXP 6.IAU 7.BN 8.VTIP 9.META 10.AMZN
2024-09-30	181	US$4.2亿	0	1VGSH 2BRK-B 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.VGSH 2.BRK-B 3.AAPL 4.GOOG 5.IAU 6.AXP 7.BN 8.VTIP 9.META 10.AMZN
2024-06-30	168	US$3.9亿	0	1VGSH 2BRK-B 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.VGSH 2.BRK-B 3.AAPL 4.GOOG 5.IAU 6.AXP 7.VTIP 8.META 9.BN 10.AMZN
2024-03-31	165	US$3.7亿	0	1VGSH 2BRK-B 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.VGSH 2.BRK-B 3.AAPL 4.GOOG 5.IAU 6.AXP 7.VTIP 8.META 9.BN 10.AMZN
2023-12-31	153	US$3.3亿	0	1VGSH 2BRK-B 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.VGSH 2.BRK-B 3.AAPL 4.GOOG 5.IAU 6.VTIP 7.BN 8.META 9.AMZN 10.JPM
2023-09-30	146	US$3.0亿	0	1VGSH 2BRK-B 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.VGSH 2.BRK-B 3.AAPL 4.GOOG 5.VTIP 6.IAU 7.SOR 8.BN 9.META 10.JPM
2023-06-30	144	US$3.1亿	0	1VGSH 2BRK-B 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.VGSH 2.BRK-B 3.AAPL 4.GOOG 5.VTIP 6.IAU 7.SOR 8.BN 9.META 10.JPM
2023-03-31	141	US$2.9亿	0	1VGSH 2BRK-B 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.VGSH 2.BRK-B 3.AAPL 4.VTIP 5.GOOG 6.IAU 7.SOR 8.BN 9.XOM 10.JPM
2022-12-31	138	US$2.6亿	0	1VGSH 2BRK-B 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.VGSH 2.BRK-B 3.AAPL 4.SOR 5.IAU 6.GOOG 7.VTIP 8.BN 9.XOM 10.JPM
2022-09-30	130	US$2.5亿	0	1VGSH 2BRK-B 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.VGSH 2.BRK-B 3.AAPL 4.SOR 5.VTIP 6.GOOG 7.IAU 8.BAM 9.XOM 10.VBR
2022-06-30	133	US$2.6亿	0	1VGSH 2BRK-B 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.VGSH 2.BRK-B 3.AAPL 4.SOR 5.GOOG 6.VTIP 7.IAU 8.BAM 9.JPM 10.XOM
2022-03-31	138	US$2.9亿	0	1VGSH 2BRK-B 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.VGSH 2.BRK-B 3.AAPL 4.SOR 5.GOOG 6.VTIP 7.IAU 8.BAM 9.JPM 10.BAC
2021-12-31	85	US$1.2亿	0	1FVD 2CSL 3SPY 主要持股2021-12-31 1.FVD 2.CSL 3.SPY 4.IWF 5.JPM 6.AAPL 7.GE 8.T 9.BMY 10.BX

本季持股变动

Chemistry Wealth Management LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Spdr S&p 500 ETF Tr; 新建仓: Mercadolibre INC (MELI); 清仓: Dollar Tree INC (DLTR); 新建仓: Morgan Stanley (MS); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD).

Chemistry Wealth Management LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.9%	+4.65%	加仓
2	✓	Spdr S&p 500 ETF Tr	+0.5%	NEW	新建仓
3	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.3%	+0.29%	加仓
4	MOH	Molina Healthcare INC	+0.3%	+52.46%	加仓
5	MELI	Mercadolibre INC	+0.2%	NEW	新建仓
6	TIP	Ishares Tips Bond ETF	+0.2%	+105.01%	加仓
7	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.2%	+15.13%	加仓
8	FEGE	First Eagle Gl Equity ETF	+0.2%	+53.62%	加仓
9	ELV	Elevance Health INC	+0.2%	+0.02%	加仓
10	ZTS	Zoetis INC	+0.2%	+504.36%	加仓
11	AAPL	Apple INC	+0.2%	+0.18%	加仓
12	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	+2.22%	加仓
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	-1.67%	减仓
14	BDX	Becton Dickinson And Co	+0.1%	+61.47%	加仓
15	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	+0.1%	+5.46%	加仓
16	W	Wayfair Inc- Class A	+0.1%	+5.92%	加仓
17	MS	Morgan Stanley	+0.1%	NEW	新建仓
18	INTC	Intel CORP	+0.1%	-21.00%	减仓
19	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	NEW	新建仓
20	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	+11.73%	加仓
21	MGM	Mgm Resorts International	+0.1%	+23.19%	加仓
22	PYPL	Paypal Holdings INC	+0.1%	+122.46%	加仓
23	UHAL-B	U-haul Holding Co-non Voting	+0.1%	+3.09%	加仓
24	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.1%	-1.50%	减仓
25	MU	Micron Technology INC	+0.1%	-65.16%	减仓
26	CRM	Salesforce INC	+0.1%	+62.57%	加仓
27	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+13.76%	加仓
28	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.1%	+625.36%	加仓
29	GS	Goldman Sachs Group INC	+0.1%	+23.93%	加仓
30	ABNB	Airbnb Inc-class A	0%	+3.75%	加仓
31	NVDA	Nvidia CORP	0%	+1.74%	加仓
32	ABBV	Abbvie INC	0%	+11.29%	加仓
33	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	+0.60%	加仓
34	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+1.84%	加仓
35	BAC	Bank Of America CORP	0%	-3.91%	减仓
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	-0.86%	减仓
37	GVLU	Gotham 1000 Value ETF	—	+5.70%	加仓
38	MKL	Markel Group INC	0%	+5.66%	加仓
39	HON	Honeywell International INC	-0.1%	EXIT	清仓
40	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	-24.44%	减仓
41	BN	Brookfield CORP	-0.1%	+0.83%	加仓
42	AXP	American Express Co	-0.1%	-5.67%	减仓
43	DLTR	Dollar Tree INC	-0.1%	EXIT	清仓
44	NKE	Nike INC -cl B	-0.1%	-2.93%	减仓
45	OXY	Occidental Petroleum CORP	-0.2%	+0.39%	加仓
46	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.4%	+1.02%	加仓
47	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.4%	-0.90%	减仓
48	AKRE	Akre Focus ETF	-0.5%	+3.33%	加仓
49	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-0.6%	+4.35%	加仓
50	IAU	Ishares Gold Trust	-1.2%	+0.15%	加仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Chemistry Wealth Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Chemistry Wealth Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.3亿，分布在 210 个已申报仓位之中。

Chemistry Wealth Management LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Chemistry Wealth Management LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Short-term Treasury (VGSH) — US$6443.7万 (10.3%) 2. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$5661.4万 (9.1%) 3. Akre Focus ETF (AKRE) — US$4902.4万 (7.8%) 4. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$3937.6万 (6.3%) 5. Apple INC (AAPL) — US$2653.4万 (4.2%)

Chemistry Wealth Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Chemistry Wealth Management LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 34 个既有持股、减仓 10 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Spdr S&p 500 ETF Tr; 新建仓: Mercadolibre INC (MELI); 清仓: Dollar Tree INC (DLTR); 新建仓: Morgan Stanley (MS); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD)

Chemistry Wealth Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Chemistry Wealth Management LLC 的主要板块分布如下： • Financials: 27.5% • Communication Services: 21.4% • Information Technology: 17.4% • Consumer Discretionary: 13.5% • Health Care: 10.4% • Energy: 3.8%

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CIK 0000797203

申报总市值

US$8.3亿

181 stks

2026-06-30

集中度9.3

持仓稳定性15.5

行业集中度43.6

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Apple INC

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Chemistry Wealth Management LLC 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0001910183

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$6.3亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 210

Chemistry Wealth Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 210 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$6.3亿，季度换手率为 14.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 15.58
持仓稳定性: 14.61
动能／逆势: 100
行业集中度: 55.02
多样化: 100
仓位均衡度: 73.14

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.69），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 48%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IAU
+0.1%　-US$433.3万
加仓 GOOG
+4.6%　US$882.7万
减仓 VGSH
+4.3%　US$232.3万
新建仓 78462F953
减仓 AKRE
+3.3%　US$188.1万
减仓 XOM
-0.9%　-US$164.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 210 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	10.31%	-0.61%	+4.35%
2	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	9.06%	-0.38%	+1.02%
3	AKRE	Akre Focus ETF	ETF-其他	7.84%	-0.45%	+3.33%
4	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	6.30%	+0.93%	+4.65%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.24%	+0.15%	+0.18%
6	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	4.18%	-1.18%	+0.15%
7	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	3.39%	+0.17%	+15.13%
8	BN	Brookfield CORP	股票-金融	3.03%	-0.11%	+0.83%
9	AXP	American Express Co	股票-金融	2.74%	-0.12%	-5.67%
10	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.46%	+0.15%	+2.22%
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.93%	—	-0.86%
12	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.90%	—	+0.17%
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.43%	+0.14%	-1.67%
14	GVLU	Gotham 1000 Value ETF	ETF-其他	1.34%	—	+5.70%
15	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-其他	1.28%	+0.13%	+5.46%
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.15%	—	-0.46%
17	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	1.14%	+0.33%	+0.29%
18	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.04%	-0.40%	-0.90%
19	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.03%	+0.02%	+0.60%
20	MKL	Markel Group INC	股票-金融	0.99%	-0.02%	+5.66%
21	ELV	Elevance Health INC	股票-医疗保健	0.95%	+0.16%	+0.02%
22	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	ETF-其他	0.78%	—	—
23	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.77%	+0.06%	-65.16%
24	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.74%	+0.02%	+1.84%
25	NYM	AB New York Inter Muni ETF	ETF-其他	0.70%	—	+3.60%
26	ABNB	Airbnb Inc-class A	股票-周期性消费	0.67%	+0.04%	+3.75%
27	W	Wayfair Inc- Class A	股票-周期性消费	0.67%	+0.10%	+5.92%
28	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.67%	+0.01%	-3.91%
29	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.58%	—	+5.65%
30	MOH	Molina Healthcare INC	股票-医疗保健	0.57%	+0.33%	+52.46%
31	FEGE	First Eagle Gl Equity ETF	ETF-其他	0.56%	+0.17%	+53.62%
32	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.56%	+0.04%	+1.74%
33	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	0.54%	—	+2398.54%
34	✓	Spdr S&p 500 ETF Tr	ETF-大型股与成长	0.51%	+0.51%	NEW
35	BDX	Becton Dickinson And Co	股票-医疗保健	0.50%	+0.14%	+61.47%
36	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.49%	—	-0.55%
37	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.46%	—	+0.26%
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.43%	—	-2.96%
39	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.42%	—	-1.33%
40	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.40%	+0.09%	+11.73%
41	GNR	State Street Spdr S&p Global	ETF-其他	0.40%	—	+1.33%
42	UHAL-B	U-haul Holding Co-non Voting	股票-其他	0.39%	+0.07%	+3.09%
43	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.39%	—	+0.59%
44	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.39%	+0.18%	+105.01%
45	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.37%	+0.06%	+13.76%
46	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.37%	—	-0.45%
47	OXY	Occidental Petroleum CORP	股票-能源	0.36%	-0.17%	+0.39%
48	DE	Deere & Co	股票-工业	0.34%	—	—
49	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	0.34%	—	+5.78%
50	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.33%	—	+0.01%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.8%

近4个季度表现

+20.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +10.1%
贝塔系数: +0.73
阿尔法: +3%
最大回撤: -6.7%
年化表现: +17.1%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +3.44
斯图泽指数: +0.48
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +1.09
卡玛比率: +2.55
信息比率: -0.42
跟踪误差: +4.9%
下行标准差: +4.8%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +29%
最差12个月: +12%
效率比率: +0.62
夏普比率: +1.63
行业分散度: +9.1%
偏度: -0.06
峰度: -0.14
上行潜力: +5.12

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	210	US$6.3亿	15	1VGSH 2BRK-B 3AKRE 主要持股2026-06-30 1.VGSH 2.BRK-B 3.AKRE 4.GOOG 5.AAPL 6.IAU 7.VTIP 8.BN 9.AXP 10.AMZN
2026-03-31	204	US$5.7亿	22	1VGSH 2BRK-B 3AKRE 主要持股2026-03-31 1.VGSH 2.BRK-B 3.AKRE 4.GOOG 5.IAU 6.AAPL 7.VTIP 8.BN 9.AXP 10.AMZN
2025-12-31	200	US$5.3亿	10	1VGSH 2BRK-B 3GOOG 主要持股2025-12-31 1.VGSH 2.BRK-B 3.GOOG 4.IAU 5.AAPL 6.BN 7.AXP 8.VTIP 9.META 10.AMZN
2025-09-30	202	US$5.2亿	22	1VGSH 2BRK-B 3GOOG 主要持股2025-09-30 1.VGSH 2.BRK-B 3.GOOG 4.IAU 5.AAPL 6.BN 7.AXP 8.VTIP 9.META 10.AMZN
2025-06-30	196	US$4.7亿	0	1VGSH 2BRK-B 3IAU 主要持股2025-06-30 1.VGSH 2.BRK-B 3.IAU 4.AAPL 5.GOOG 6.BN 7.AXP 8.META 9.VTIP 10.AMZN
2025-03-31	185	US$4.3亿	0	1BRK-B 2VGSH 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.BRK-B 2.VGSH 3.AAPL 4.IAU 5.GOOG 6.VTIP 7.AXP 8.BN 9.META 10.AMZN
2024-12-31	182	US$4.3亿	0	1VGSH 2BRK-B 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.VGSH 2.BRK-B 3.AAPL 4.GOOG 5.AXP 6.IAU 7.BN 8.VTIP 9.META 10.AMZN
2024-09-30	181	US$4.2亿	0	1VGSH 2BRK-B 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.VGSH 2.BRK-B 3.AAPL 4.GOOG 5.IAU 6.AXP 7.BN 8.VTIP 9.META 10.AMZN
2024-06-30	168	US$3.9亿	0	1VGSH 2BRK-B 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.VGSH 2.BRK-B 3.AAPL 4.GOOG 5.IAU 6.AXP 7.VTIP 8.META 9.BN 10.AMZN
2024-03-31	165	US$3.7亿	0	1VGSH 2BRK-B 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.VGSH 2.BRK-B 3.AAPL 4.GOOG 5.IAU 6.AXP 7.VTIP 8.META 9.BN 10.AMZN
2023-12-31	153	US$3.3亿	0	1VGSH 2BRK-B 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.VGSH 2.BRK-B 3.AAPL 4.GOOG 5.IAU 6.VTIP 7.BN 8.META 9.AMZN 10.JPM
2023-09-30	146	US$3.0亿	0	1VGSH 2BRK-B 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.VGSH 2.BRK-B 3.AAPL 4.GOOG 5.VTIP 6.IAU 7.SOR 8.BN 9.META 10.JPM
2023-06-30	144	US$3.1亿	0	1VGSH 2BRK-B 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.VGSH 2.BRK-B 3.AAPL 4.GOOG 5.VTIP 6.IAU 7.SOR 8.BN 9.META 10.JPM
2023-03-31	141	US$2.9亿	0	1VGSH 2BRK-B 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.VGSH 2.BRK-B 3.AAPL 4.VTIP 5.GOOG 6.IAU 7.SOR 8.BN 9.XOM 10.JPM
2022-12-31	138	US$2.6亿	0	1VGSH 2BRK-B 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.VGSH 2.BRK-B 3.AAPL 4.SOR 5.IAU 6.GOOG 7.VTIP 8.BN 9.XOM 10.JPM
2022-09-30	130	US$2.5亿	0	1VGSH 2BRK-B 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.VGSH 2.BRK-B 3.AAPL 4.SOR 5.VTIP 6.GOOG 7.IAU 8.BAM 9.XOM 10.VBR
2022-06-30	133	US$2.6亿	0	1VGSH 2BRK-B 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.VGSH 2.BRK-B 3.AAPL 4.SOR 5.GOOG 6.VTIP 7.IAU 8.BAM 9.JPM 10.XOM
2022-03-31	138	US$2.9亿	0	1VGSH 2BRK-B 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.VGSH 2.BRK-B 3.AAPL 4.SOR 5.GOOG 6.VTIP 7.IAU 8.BAM 9.JPM 10.BAC
2021-12-31	85	US$1.2亿	0	1FVD 2CSL 3SPY 主要持股2021-12-31 1.FVD 2.CSL 3.SPY 4.IWF 5.JPM 6.AAPL 7.GE 8.T 9.BMY 10.BX

本季持股变动

Chemistry Wealth Management LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.9%	+4.65%	加仓
2	✓	Spdr S&p 500 ETF Tr	+0.5%	NEW	新建仓
3	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.3%	+0.29%	加仓
4	MOH	Molina Healthcare INC	+0.3%	+52.46%	加仓
5	MELI	Mercadolibre INC	+0.2%	NEW	新建仓
6	TIP	Ishares Tips Bond ETF	+0.2%	+105.01%	加仓
7	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.2%	+15.13%	加仓
8	FEGE	First Eagle Gl Equity ETF	+0.2%	+53.62%	加仓
9	ELV	Elevance Health INC	+0.2%	+0.02%	加仓
10	ZTS	Zoetis INC	+0.2%	+504.36%	加仓
11	AAPL	Apple INC	+0.2%	+0.18%	加仓
12	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	+2.22%	加仓
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	-1.67%	减仓
14	BDX	Becton Dickinson And Co	+0.1%	+61.47%	加仓
15	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	+0.1%	+5.46%	加仓
16	W	Wayfair Inc- Class A	+0.1%	+5.92%	加仓
17	MS	Morgan Stanley	+0.1%	NEW	新建仓
18	INTC	Intel CORP	+0.1%	-21.00%	减仓
19	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	NEW	新建仓
20	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	+11.73%	加仓
21	MGM	Mgm Resorts International	+0.1%	+23.19%	加仓
22	PYPL	Paypal Holdings INC	+0.1%	+122.46%	加仓
23	UHAL-B	U-haul Holding Co-non Voting	+0.1%	+3.09%	加仓
24	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.1%	-1.50%	减仓
25	MU	Micron Technology INC	+0.1%	-65.16%	减仓
26	CRM	Salesforce INC	+0.1%	+62.57%	加仓
27	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+13.76%	加仓
28	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.1%	+625.36%	加仓
29	GS	Goldman Sachs Group INC	+0.1%	+23.93%	加仓
30	ABNB	Airbnb Inc-class A	0%	+3.75%	加仓
31	NVDA	Nvidia CORP	0%	+1.74%	加仓
32	ABBV	Abbvie INC	0%	+11.29%	加仓
33	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	+0.60%	加仓
34	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+1.84%	加仓
35	BAC	Bank Of America CORP	0%	-3.91%	减仓
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	-0.86%	减仓
37	GVLU	Gotham 1000 Value ETF	—	+5.70%	加仓
38	MKL	Markel Group INC	0%	+5.66%	加仓
39	HON	Honeywell International INC	-0.1%	EXIT	清仓
40	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	-24.44%	减仓
41	BN	Brookfield CORP	-0.1%	+0.83%	加仓
42	AXP	American Express Co	-0.1%	-5.67%	减仓
43	DLTR	Dollar Tree INC	-0.1%	EXIT	清仓
44	NKE	Nike INC -cl B	-0.1%	-2.93%	减仓
45	OXY	Occidental Petroleum CORP	-0.2%	+0.39%	加仓
46	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.4%	+1.02%	加仓
47	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.4%	-0.90%	减仓
48	AKRE	Akre Focus ETF	-0.5%	+3.33%	加仓
49	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-0.6%	+4.35%	加仓
50	IAU	Ishares Gold Trust	-1.2%	+0.15%	加仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看