CW
Chemistry Wealth Management LLC 13F 申报与机构持仓明细（Q2 2026）
Chemistry Wealth Management LLCCIK: 0001910183
分散型投资策略趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$6.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 210
Chemistry Wealth Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 210 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$6.3亿，季度换手率为 14.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 15.58
- 持仓稳定性
- 14.61
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 55.02
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 73.14
Chemistry Wealth Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.039——换算下来相当于约 26 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 210 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.69），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 48%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 IAU
+0.1% -US$433.3万
加仓 GOOG
+4.6% US$882.7万
减仓 VGSH
+4.3% US$232.3万
新建仓 78462F953
减仓 AKRE
+3.3% US$188.1万
减仓 XOM
-0.9% -US$164.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 210 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 10.31% | -0.61% | +4.35% | |
| 2 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 9.06% | -0.38% | +1.02% | |
| 3 | AKRE | Akre Focus ETF | ETF-其他 | 7.84% | -0.45% | +3.33% | |
| 4 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 6.30% | +0.93% | +4.65% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.24% | +0.15% | +0.18% | |
| 6 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 4.18% | -1.18% | +0.15% | |
| 7 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 3.39% | +0.17% | +15.13% | |
| 8 | BN | Brookfield CORP | 股票-金融 | 3.03% | -0.11% | +0.83% | |
| 9 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 2.74% | -0.12% | -5.67% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.46% | +0.15% | +2.22% | |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.93% | — | -0.86% | |
| 12 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.90% | -0.21% | +0.17% | |
| 13 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.43% | +0.14% | -1.67% | |
| 14 | GVLU | Gotham 1000 Value ETF | ETF-其他 | 1.34% | — | +5.70% | |
| 15 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-其他 | 1.28% | +0.13% | +5.46% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.15% | -0.12% | -0.46% | |
| 17 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 1.14% | +0.33% | +0.29% | |
| 18 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.04% | -0.40% | -0.90% | |
| 19 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.03% | +0.02% | +0.60% | |
| 20 | MKL | Markel Group Inc | 股票-金融 | 0.99% | -0.02% | +5.66% | |
| 21 | ELV | Elevance Health Inc | 股票-医疗保健 | 0.95% | +0.16% | +0.02% | |
| 22 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-其他 | 0.78% | -0.06% | — | |
| 23 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.77% | +0.06% | -65.16% | |
| 24 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.74% | +0.02% | +1.84% | |
| 25 | NYM | AB New York Inter Muni ETF | ETF-其他 | 0.70% | -0.04% | +3.60% | |
| 26 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 股票-周期性消费 | 0.67% | +0.04% | +3.75% | |
| 27 | W | Wayfair Inc- Class A | 股票-周期性消费 | 0.67% | +0.10% | +5.92% | |
| 28 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.67% | +0.01% | -3.91% | |
| 29 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.58% | — | +5.65% | |
| 30 | MOH | Molina Healthcare Inc | 股票-医疗保健 | 0.57% | +0.33% | +52.46% | |
| 31 | FEGE | First Eagle Gl Equity ETF | ETF-其他 | 0.56% | +0.17% | +53.62% | |
| 32 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.56% | +0.04% | +1.74% | |
| 33 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 0.54% | -0.02% | +2398.54% | |
| 34 | ✓ | Spdr S&P 500 Etf Tr Put Option | ETF-大型股与成长 | 0.51% | +0.51% | NEW | |
| 35 | BDX | Becton Dickinson And Co | 股票-医疗保健 | 0.50% | +0.14% | +61.47% | |
| 36 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.49% | -0.06% | -0.55% | |
| 37 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.46% | -0.08% | +0.26% | |
| 38 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.43% | +0.01% | -2.96% | |
| 39 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.42% | +0.02% | -1.33% | |
| 40 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.40% | +0.09% | +11.73% | |
| 41 | GNR | State Street Spdr S&p Global | ETF-其他 | 0.40% | -0.08% | +1.33% | |
| 42 | UHAL-B | U-haul Holding Co-non Voting | 股票-其他 | 0.39% | +0.07% | +3.09% | |
| 43 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.39% | -0.03% | +0.59% | |
| 44 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.39% | +0.18% | +105.01% | |
| 45 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.37% | +0.06% | +13.76% | |
| 46 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.37% | -0.01% | -0.45% | |
| 47 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.36% | -0.17% | +0.39% | |
| 48 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 0.34% | +0.01% | — | |
| 49 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 0.34% | -0.03% | +5.78% | |
| 50 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.33% | -0.04% | +0.01% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.4%
近4个季度表现
+19.7%
- 标准差
- +10.1%
- 贝塔系数
- +0.74
- 阿尔法
- +2.7%
- 最大回撤
- -6.9%
- 年化表现
- +18.4%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +3.63
- 斯图泽指数
- +0.5
- 特雷诺比率
- +0.24
- 斯特林比率
- +1.23
- 卡玛比率
- +2.68
- 信息比率
- -0.55
- 跟踪误差
- +4.5%
- 下行标准差
- +4.8%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +28.4%
- 最差12个月
- +10.2%
- 效率比率
- +0.66
- 夏普比率
- +1.74
- 行业分散度
- +9.1%
- 偏度
- -0.23
- 峰度
- -0.3
- 上行潜力
- +5.26
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 210 | US$6.3亿 | 15 | ||
| 2026 Q1 | 204 | US$5.7亿 | 22 | ||
| 2025 Q4 | 200 | US$5.3亿 | 10 | ||
| 2025 Q3 | 202 | US$5.2亿 | 22 | ||
| 2025 Q2 | 196 | US$4.7亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 185 | US$4.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 182 | US$4.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 181 | US$4.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 168 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 165 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 153 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 146 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 144 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 141 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 138 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 130 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 133 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 138 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 85 | US$1.2亿 | 0 |
Chemistry Wealth Management LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Spdr S&P 500 Etf Tr Put Option; 新建仓: Mercadolibre Inc (MELI); 清仓: Dollar Tree Inc (DLTR); 新建仓: Morgan Stanley (MS); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 219 项）
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申报历史
FAQ
Chemistry Wealth Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Chemistry Wealth Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.3亿，分布在 210 个已申报仓位之中。
Chemistry Wealth Management LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Chemistry Wealth Management LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Short-term Treasury (VGSH) — US$6443.7万 (10.3%)
2. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$5661.4万 (9.1%)
3. Akre Focus ETF (AKRE) — US$4902.4万 (7.8%)
4. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$3937.6万 (6.3%)
5. Apple Inc (AAPL) — US$2653.4万 (4.2%)
Chemistry Wealth Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Chemistry Wealth Management LLC 共进行了 158 项显著调整：新建仓 15 个仓位、加仓 82 个既有持股、减仓 52 个仓位，并完全清仓 9 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Spdr S&P 500 Etf Tr Put Option; 新建仓: Mercadolibre Inc (MELI); 清仓: Dollar Tree Inc (DLTR); 新建仓: Morgan Stanley (MS); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD)
Chemistry Wealth Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Chemistry Wealth Management LLC 的主要板块分布如下：
• Financials: 27.5%
• Communication Services: 21.4%
• Information Technology: 17.4%
• Consumer Discretionary: 13.5%
• Health Care: 10.4%
• Energy: 3.8%
投资风格解析
Chemistry Wealth Management LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.4%，跑赢 S&P 500 2.7 个百分点；贝塔系数为 0.74（波动性低于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 VTIP（+US$421.0万，现达 US$2121.8万），同时减持 ORCL（-US$563.2万，仍持有 US$34.9万）。
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