CW
Chemistry Wealth Management LLC 13F 申报与机构持仓明细（Q3 2026）
Chemistry Wealth Management LLCCIK: 0001910183
分散型投资策略趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$6.4亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 208
Chemistry Wealth Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 208 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$6.4亿，季度换手率为 11.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 15.45
- 持仓稳定性
- 11.06
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 55.67
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 73.41
Chemistry Wealth Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.039——换算下来相当于约 26 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 208 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.66），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 47%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 30233Q108
清仓 XOM
减仓 MU
-90.7% -US$440.2万
加仓 AAPL
-1.2% US$363.3万
加仓 META
-0.3% US$336.7万
减仓 BN
+1.6% -US$247.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 208 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 10.32% | +0.01% | +3.38% | |
| 2 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 8.89% | -0.17% | +0.78% | |
| 3 | AKRE | Akre Focus ETF | ETF-其他 | 7.68% | -0.16% | +1.00% | |
| 4 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 5.95% | -0.35% | +0.05% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.72% | +0.48% | -1.21% | |
| 6 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 4.25% | +0.07% | +0.48% | |
| 7 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 3.74% | +0.35% | +14.90% | |
| 8 | BN | Brookfield CORP | 股票-金融 | 2.58% | -0.45% | +1.58% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.53% | +0.07% | +0.59% | |
| 10 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 2.41% | -0.33% | -0.03% | |
| 11 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 2.38% | +0.48% | -0.25% | |
| 12 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.91% | -0.02% | -0.22% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.58% | +0.43% | +1.78% | |
| 14 | GVLU | Gotham 1000 Value ETF | ETF-其他 | 1.39% | +0.05% | +4.08% | |
| 15 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.35% | -0.08% | +0.14% | |
| 16 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-其他 | 1.33% | +0.05% | +3.48% | |
| 17 | ✓ | 股票-其他 | 1.26% | +1.26% | NEW | ||
| 18 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.98% | -0.16% | -0.39% | |
| 19 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.96% | -0.07% | -0.09% | |
| 20 | ELV | Elevance Health Inc | 股票-医疗保健 | 0.93% | -0.02% | +0.03% | |
| 21 | MKL | Markel Group Inc | 股票-金融 | 0.86% | -0.13% | +0.60% | |
| 22 | FEGE | First Eagle Gl Equity ETF | ETF-其他 | 0.75% | +0.19% | +33.62% | |
| 23 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 股票-周期性消费 | 0.74% | +0.07% | +0.04% | |
| 24 | W | Wayfair Inc- Class A | 股票-周期性消费 | 0.73% | +0.06% | +0.61% | |
| 25 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.71% | -0.03% | -0.18% | |
| 26 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-其他 | 0.71% | -0.07% | — | |
| 27 | NYM | AB New York Inter Muni ETF | ETF-其他 | 0.69% | -0.01% | +4.68% | |
| 28 | BDX | Becton Dickinson And Co | 股票-医疗保健 | 0.66% | +0.16% | +13.29% | |
| 29 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.61% | -0.06% | -2.23% | |
| 30 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.58% | — | -1.61% | |
| 31 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.56% | — | -9.94% | |
| 32 | ✓ | Spdr S&P 500 Etf Tr Put Option | ETF-大型股与成长 | 0.51% | — | — | |
| 33 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.51% | +0.02% | +0.03% | |
| 34 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 0.48% | -0.06% | +0.16% | |
| 35 | MOH | Molina Healthcare Inc | 股票-医疗保健 | 0.47% | -0.10% | +1.93% | |
| 36 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.47% | +0.14% | -1.10% | |
| 37 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.44% | -0.02% | +0.19% | |
| 38 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.43% | — | +0.42% | |
| 39 | GNR | State Street Spdr S&p Global | ETF-其他 | 0.42% | +0.02% | -1.34% | |
| 40 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.42% | +0.03% | +0.94% | |
| 41 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.01% | — | |
| 42 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.41% | +0.05% | +0.20% | |
| 43 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.38% | +0.01% | +0.03% | |
| 44 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 0.38% | +0.04% | +17.89% | |
| 45 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.38% | -0.02% | -5.31% | |
| 46 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.36% | -0.03% | -0.40% | |
| 47 | IAUM | Ishares Gold Trust Micro | ETF-避险与商品 | 0.36% | +0.06% | +17.54% | |
| 48 | UHAL-B | U-haul Holding Co-non Voting | 股票-其他 | 0.35% | -0.04% | +0.01% | |
| 49 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 0.35% | +0.01% | +0.06% | |
| 50 | HCA | Hca Healthcare Inc | 股票-医疗保健 | 0.34% | +0.30% | +613.73% |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+1.7%
近4个季度表现
+11.1%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的90%）计算
- 标准差
- +10%
- 贝塔系数
- +0.76
- 阿尔法
- +1.6%
- 最大回撤
- -6.9%
- 年化表现
- +19.9%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +3.9
- 斯图泽指数
- +0.54
- 特雷诺比率
- +0.25
- 斯特林比率
- +1.32
- 卡玛比率
- +2.88
- 信息比率
- -0.81
- 跟踪误差
- +4.8%
- 下行标准差
- +4.8%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +28.4%
- 最差12个月
- +10.2%
- 效率比率
- +0.71
- 夏普比率
- +1.88
- 行业分散度
- +9.2%
- 偏度
- -0.33
- 峰度
- -0.12
- 上行潜力
- +5.46
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 208 | US$6.4亿 | 11 | ||
| 2026 Q2 | 210 | US$6.3亿 | 15 | ||
| 2026 Q1 | 204 | US$5.7亿 | 22 | ||
| 2025 Q4 | 200 | US$5.3亿 | 10 | ||
| 2025 Q3 | 202 | US$5.2亿 | 22 | ||
| 2025 Q2 | 196 | US$4.7亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 185 | US$4.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 182 | US$4.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 181 | US$4.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 168 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 165 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 153 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 146 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 144 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 141 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 138 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 130 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 133 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 138 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 85 | US$1.2亿 | 0 |
Chemistry Wealth Management LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Korea Fund Inc (KF); 新建仓: Alger Concentrated Eqty ETF (CNEQ); 清仓: Public Service Enterprise Gp (PEG).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 213 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | +1.3% | NEW | 新建仓 | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | +0.5% | -1.21% | 减仓 |
| 3 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.5% | -0.25% | 减仓 |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | +0.4% | +1.78% | 加仓 |
| 5 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | +0.4% | +14.90% | 加仓 |
| 6 | HCA | Hca Healthcare Inc | +0.3% | +613.73% | 加仓 |
| 7 | FEGE | First Eagle Gl Equity ETF | +0.2% | +33.62% | 加仓 |
| 8 | ADBE | Adobe Inc | +0.2% | +236.72% | 加仓 |
| 9 | BDX | Becton Dickinson And Co | +0.2% | +13.29% | 加仓 |
| 10 | CRM | Salesforce Inc | +0.1% | -1.10% | 减仓 |
| 11 | MELI | Mercadolibre Inc | +0.1% | +47.24% | 加仓 |
| 12 | ZTS | Zoetis Inc | +0.1% | +51.76% | 加仓 |
| 13 | IAU | Ishares Gold Trust | +0.1% | +0.48% | 加仓 |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.1% | +0.59% | 加仓 |
| 15 | ABNB | Airbnb Inc-class A | +0.1% | +0.04% | 加仓 |
| 16 | W | Wayfair Inc- Class A | +0.1% | +0.61% | 加仓 |
| 17 | IAUM | Ishares Gold Trust Micro | +0.1% | +17.54% | 加仓 |
| 18 | PYPL | Paypal Holdings Inc | +0.1% | +13.58% | 加仓 |
| 19 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | +0.1% | +3.48% | 加仓 |
| 20 | GVLU | Gotham 1000 Value ETF | +0.1% | +4.08% | 加仓 |
| 21 | OXY | Occidental Petroleum CORP | +0.1% | +0.20% | 加仓 |
| 22 | CNEQ | Alger Concentrated Eqty ETF | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 23 | SPGI | S&p Global Inc | 0% | +17.89% | 加仓 |
| 24 | FIVE | Five Below | 0% | — | 不变 |
| 25 | AMP | Ameriprise Financial Inc | 0% | +7.74% | 加仓 |
| 26 | CVX | Chevron CORP | 0% | — | 不变 |
| 27 | ICE | Intercontinental Exchange In | 0% | +0.88% | 加仓 |
| 28 | LULU | Lululemon Athletica Inc | 0% | +98.67% | 加仓 |
| 29 | FISV | Fiserv Inc | 0% | +69.07% | 加仓 |
| 30 | MA | Mastercard Inc - A | 0% | +0.94% | 加仓 |
| 31 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | 0% | +0.42% | 加仓 |
| 32 | NICE | Nice LTD - Spon Adr | 0% | -0.49% | 减仓 |
| 33 | GNR | State Street Spdr S&p Global | 0% | -1.34% | 减仓 |
| 34 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 0% | +0.03% | 加仓 |
| 35 | V | Visa Inc-class A Shares | 0% | +4.61% | 加仓 |
| 36 | AMGN | Amgen Inc | 0% | +0.14% | 加仓 |
| 37 | DHR | Danaher CORP | 0% | -1.35% | 减仓 |
| 38 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 0% | +14.03% | 加仓 |
| 39 | UBER | Uber Technologies Inc | 0% | +22.86% | 加仓 |
| 40 | QXO | Qxo Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 41 | SHEL | Shell Plc-adr | 0% | +0.15% | 加仓 |
| 42 | BLK | Blackrock Inc | 0% | — | 不变 |
| 43 | BNO | United States Brent Oil Fund | 0% | — | 不变 |
| 44 | QLTY | Gmo U.s. Quality ETF | 0% | +19.77% | 加仓 |
| 45 | APPF | Appfolio Inc - A | 0% | +10.38% | 加仓 |
| 46 | WMT | Walmart Inc | 0% | +40.03% | 加仓 |
| 47 | NEE | Nextera Energy Inc | 0% | +61.15% | 加仓 |
| 48 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | 0% | +3.38% | 加仓 |
| 49 | XLV | Ss Health Care Select Sector | 0% | +0.03% | 加仓 |
| 50 | DE | Deere & Co | 0% | +0.06% | 加仓 |
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申报历史
FAQ
Chemistry Wealth Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Chemistry Wealth Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.4亿，分布在 208 个已申报仓位之中。
Chemistry Wealth Management LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Chemistry Wealth Management LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Short-term Treasury (VGSH) — US$6588.0万 (10.3%)
2. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$5677.9万 (8.9%)
3. Akre Focus ETF (AKRE) — US$4903.2万 (7.7%)
4. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$3799.2万 (6.0%)
5. Apple Inc (AAPL) — US$3016.7万 (4.7%)
Chemistry Wealth Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Chemistry Wealth Management LLC 共进行了 144 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 87 个既有持股、减仓 49 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Korea Fund Inc (KF); 新建仓: Alger Concentrated Eqty ETF (CNEQ); 清仓: Public Service Enterprise Gp (PEG)
Chemistry Wealth Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Chemistry Wealth Management LLC 的主要板块分布如下：
• Financials: 26.0%
• Communication Services: 22.0%
• Information Technology: 18.8%
• Consumer Discretionary: 13.9%
• Health Care: 11.4%
• Industrials: 3.3%
投资风格解析
Chemistry Wealth Management LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 19.9%，跑赢 S&P 500 1.6 个百分点；贝塔系数为 0.76（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 AAPL（+US$693.7万，现达 US$3016.7万），同时减持 NKE（-US$87.5万，仍持有 US$142.1万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/chemistry-wealth-management-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get chemistry-wealth-management-llc