CS
Charles Schwab Trust Bank SEC 13F 申报持股（Q2 2026）
Charles Schwab Trust BankCIK: 0001776551
集中型投资策略长期持有型
申报总市值
US$6225.0万
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 1
Charles Schwab Trust Bank在最新一期 13F 报告中披露了 1 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$6225.0万，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 0
- 多样化
- 2
- 仓位均衡度
- —
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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不变 SCHD
-4.9% -US$109.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 100.00% | — | -4.93% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+8.2%
近4个季度表现
+29.6%
- 标准差
- +13.1%
- 贝塔系数
- +0.39
- 阿尔法
- +10.1%
- 最大回撤
- -11%
- 年化表现
- +17.9%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +2.39
- 斯图泽指数
- +0.38
- 特雷诺比率
- +0.45
- 斯特林比率
- +1.07
- 卡玛比率
- +1.64
- 信息比率
- -0.09
- 跟踪误差
- +14.3%
- 下行标准差
- +7.3%
- 正收益月份占比
- +70.4%
- 负收益月份占比
- +25.9%
- 最佳12个月
- +30.9%
- 最差12个月
- -3%
- 效率比率
- +0.53
- 夏普比率
- +1.33
- 行业分散度
- —
- 偏度
- -0.45
- 峰度
- +0.18
- 上行潜力
- +3.8
申报总市值趋势
行业配置
暂无足够的行业对照数据
历年行业分布趋势
季度历史总览
Charles Schwab Trust Bank 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 减仓: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — 股数 -4.93%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | — | -4.93% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Charles Schwab Trust Bank 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Charles Schwab Trust Bank 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6225.0万，分布在 1 个已申报仓位之中。
Charles Schwab Trust Bank 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Charles Schwab Trust Bank 按市值排列的前几大持股为：
1. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$6225.0万 (100.0%)
Charles Schwab Trust Bank 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Charles Schwab Trust Bank 态度较为保守——减仓了 1 个仓位，并完全清仓了 0 个持股。 其中幅度最大的异动：减仓: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — 股数 -4.93%
Charles Schwab Trust Bank 主要集中投资哪些行业板块？
目前暂无 Charles Schwab Trust Bank 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。
投资风格解析
Charles Schwab Trust Bank重建的 13F 持仓回测显示，过去 27 个月年化回报率为 17.9%，跑赢 S&P 500 10.1 个百分点；贝塔系数为 0.39（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续减持 SCHD，累计减少 US$627.7万，但目前仍持有 US$6225.0万。
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