CC
Centiva Capital, LP — 13F 持仓分析与精选持股（Q2 2026）
Centiva Capital, LPCIK: 0001692507
分散型投资策略高频交易型趋势追踪型
申报总市值
US$114.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 1787
Centiva Capital, LP在最新一期 13F 报告中披露了 1787 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$114.6亿，季度换手率为 67.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 9.98
- 持仓稳定性
- 67.87
- 动能倾向
- 69.62
- 行业集中度
- 66.91
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 40.09
Centiva Capital, LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.025——换算下来相当于约 40 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1787 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.99），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 65%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 TSLA
-82.9% -US$5.4亿
减仓 META
-55.0% -US$5.8亿
加仓 GOOGL
+170.7% US$2.3亿
新建仓 IVV
减仓 IWM
-50.4% -US$3.6亿
新建仓 SMH
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 1787 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 10.18% | +1.86% | -9.85% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 5.84% | -1.51% | -47.32% | |
| 3 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 4.69% | -1.91% | -50.40% | |
| 4 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 4.01% | -3.64% | -54.98% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.94% | +1.05% | +30.37% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.82% | +2.11% | +170.70% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.51% | -0.76% | -43.14% | |
| 8 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投资级债 | 2.27% | -0.25% | -24.40% | |
| 9 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.10% | +2.10% | NEW | |
| 10 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | ETF-其他 | 1.95% | +0.73% | +17.40% | |
| 11 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 1.87% | +1.87% | NEW | |
| 12 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 1.77% | +0.77% | -2.64% | |
| 13 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.76% | -0.47% | -45.85% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.52% | -0.33% | -39.34% | |
| 15 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 1.26% | +0.84% | -15.79% | |
| 16 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.25% | -1.16% | -61.71% | |
| 17 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 1.14% | -1.79% | -55.83% | |
| 18 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.13% | -3.79% | -82.89% | |
| 19 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 1.10% | +0.04% | +2.12% | |
| 20 | WBD | Warner Bros Discovery Inc | 股票-通信服务 | 1.09% | +0.46% | +51.10% | |
| 21 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 1.08% | +0.86% | +246.04% | |
| 22 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.97% | +0.13% | -5.45% | |
| 23 | PSKY | Paramount Skydance Cl B | 股票-通信服务 | 0.94% | +0.93% | +6424.32% | |
| 24 | JD | Jd.com Inc-adr | 股票-周期性消费 | 0.93% | -0.06% | -8.10% | |
| 25 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | 股票-科技 | 0.89% | -0.08% | -67.07% | |
| 26 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 0.85% | +0.85% | NEW | |
| 27 | USO | United States Oil Fund LP | ETF-其他 | 0.84% | -0.26% | -22.30% | |
| 28 | WULF | Terawulf Inc | 股票-金融 | 0.84% | +0.51% | +28.26% | |
| 29 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 0.83% | +0.29% | +13.91% | |
| 30 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.80% | +0.43% | +48.75% | |
| 31 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.75% | +0.25% | +14.10% | |
| 32 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.73% | +0.38% | -44.32% | |
| 33 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.70% | -0.25% | -51.91% | |
| 34 | PGX | Invesco Preferred ETF | ETF-其他 | 0.65% | +0.65% | NEW | |
| 35 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.63% | -0.09% | -22.41% | |
| 36 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 0.56% | +0.06% | -13.49% | |
| 37 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避险与商品 | 0.55% | -0.94% | -59.96% | |
| 38 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 0.54% | -0.03% | -15.11% | |
| 39 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.54% | +0.39% | +241.58% | |
| 40 | FXI | Ishares China Large-cap ETF | ETF-新兴市场 | 0.49% | -1.05% | -69.70% | |
| 41 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.48% | -0.43% | -44.15% | |
| 42 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.47% | +0.46% | +4406.63% | |
| 43 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.46% | +0.20% | -47.29% | |
| 44 | ARKK | Ark Innovation ETF | ETF-其他 | 0.40% | +0.35% | +458.19% | |
| 45 | ✓ | 股票-其他 | 0.40% | +0.40% | NEW | ||
| 46 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.40% | +0.03% | +3.92% | |
| 47 | VST | Vistra CORP | 股票-公用事业 | 0.39% | -0.23% | -49.09% | |
| 48 | PCG | P G & E CORP | 股票-公用事业 | 0.38% | +0.09% | +16.28% | |
| 49 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.37% | +0.30% | +212.50% | |
| 50 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事业 | 0.37% | +0.34% | +1230.44% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
-2%
近4个季度表现
+12.4%
- 标准差
- +14.7%
- 贝塔系数
- +1.08
- 阿尔法
- -7.9%
- 最大回撤
- -9.7%
- 年化表现
- +13.4%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +1.75
- 斯图泽指数
- +0.27
- 特雷诺比率
- +0.13
- 斯特林比率
- +0.77
- 卡玛比率
- +1.38
- 信息比率
- -1.33
- 跟踪误差
- +4.7%
- 下行标准差
- +7.8%
- 正收益月份占比
- +58.3%
- 负收益月份占比
- +41.7%
- 最佳12个月
- +26.3%
- 最差12个月
- -1.2%
- 效率比率
- +0.35
- 夏普比率
- +0.93
- 行业分散度
- +11%
- 偏度
- +0.16
- 峰度
- -0.67
- 上行潜力
- +3.69
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 1787 | US$114.6亿 | 68 | ||
| 2026 Q1 | 1624 | US$135.6亿 | 79 | ||
| 2025 Q4 | 1267 | US$122.9亿 | 56 | ||
| 2025 Q3 | 1117 | US$104.7亿 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 1715 | US$61.2亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 1741 | US$33.1亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 1909 | US$48.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 2214 | US$50.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 2250 | US$59.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 1802 | US$41.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 1958 | US$42.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 1830 | US$45.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 1681 | US$45.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 1613 | US$40.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 1471 | US$35.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 1516 | US$53.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 1641 | US$42.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 1584 | US$52.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 1144 | US$48.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 1235 | US$15.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 1349 | US$42.4亿 | 95 | ||
| 2021 Q1 | 1122 | US$26.2亿 | 94 | ||
| 2020 Q4 | 887 | US$25.6亿 | 100 | ||
| 2020 Q3 | 674 | US$15.2亿 | 75 | ||
| 2020 Q2 | 647 | US$16.6亿 | 80 | ||
| 2020 Q1 | 574 | US$22.3亿 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 791 | US$20.5亿 | 93 | ||
| 2019 Q3 | 599 | US$16.4亿 | 87 | ||
| 2019 Q2 | 423 | US$16.8亿 | 99 | ||
| 2019 Q1 | 306 | US$14.9亿 | 54 | ||
| 2018 Q4 | 254 | US$12.7亿 | 65 | ||
| 2018 Q3 | 182 | US$11.6亿 | 100 | ||
| 2018 Q2 | 99 | US$4.7亿 | 100 | ||
| 2018 Q1 | 53 | US$4.2亿 | 100 | ||
| 2017 Q4 | 39 | US$11.8亿 | 0 |
Centiva Capital, LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 新建仓: Vaneck Semiconductor ETF (SMH); 清仓: Ishares National Muni Bond E (MUB); 新建仓: Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD); 新建仓: Invesco Preferred ETF (PGX).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 1948 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +2.1% | +170.70% | 加仓 |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +2.1% | NEW | 新建仓 |
| 3 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | +1.9% | NEW | 新建仓 |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | +1.9% | -9.85% | 减仓 |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | +1.1% | +30.37% | 加仓 |
| 6 | PSKY | Paramount Skydance Cl B | +0.9% | +6424.32% | 加仓 |
| 7 | GS | Goldman Sachs Group Inc | +0.9% | +246.04% | 加仓 |
| 8 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | +0.9% | NEW | 新建仓 |
| 9 | MRVL | Marvell Technology Inc | +0.8% | -15.79% | 减仓 |
| 10 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.8% | -2.64% | 减仓 |
| 11 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | +0.7% | +17.40% | 加仓 |
| 12 | PGX | Invesco Preferred ETF | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 13 | WULF | Terawulf Inc | +0.5% | +28.26% | 加仓 |
| 14 | IBM | Intl Business Machines CORP | +0.5% | +4406.63% | 加仓 |
| 15 | WBD | Warner Bros Discovery Inc | +0.5% | +51.10% | 加仓 |
| 16 | AVGO | Broadcom Inc | +0.4% | +48.75% | 加仓 |
| 17 | ✓ | +0.4% | NEW | 新建仓 | |
| 18 | GLD | Spdr Gold Shares | +0.4% | +241.58% | 加仓 |
| 19 | INTC | Intel CORP | +0.4% | -44.32% | 减仓 |
| 20 | ARKK | Ark Innovation ETF | +0.4% | +458.19% | 加仓 |
| 21 | CEG | Constellation Energy | +0.3% | +1230.44% | 加仓 |
| 22 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.3% | +212.50% | 加仓 |
| 23 | DLR | Digital Realty Trust Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 24 | ✓ | Bitdeer Technologies Group | +0.3% | +143.12% | 加仓 |
| 25 | SBUX | Starbucks CORP | +0.3% | +13.91% | 加仓 |
| 26 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | +0.3% | +272.22% | 加仓 |
| 27 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.3% | +70.71% | 加仓 |
| 28 | WMT | Walmart Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 29 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.3% | +14.10% | 加仓 |
| 30 | ROKU | Roku Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 31 | QXO | Qxo Inc | +0.2% | +14103.69% | 加仓 |
| 32 | DDOG | Datadog Inc - Class A | +0.2% | -5.71% | 减仓 |
| 33 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.2% | -47.29% | 减仓 |
| 34 | CZR | Caesars Entertainment Inc | +0.2% | +411.37% | 加仓 |
| 35 | D | Dominion Energy Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 36 | FWONK | Liberty Media Corp-formula-c | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 37 | QCOM | Qualcomm Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 38 | CRWV | Coreweave Inc-cl A | +0.2% | +99.87% | 加仓 |
| 39 | CMCSA | Comcast Corp-class A | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 40 | LYB | LyondellBasell Industries N.V. | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 41 | CRM | Salesforce Inc | +0.2% | +501.94% | 加仓 |
| 42 | TTWO | Take-two Interactive Softwre | +0.2% | +55.31% | 加仓 |
| 43 | TECH | Bio-techne CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 44 | PZZA | Papa John's Intl Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 45 | ORCL | Oracle CORP | +0.1% | +61.73% | 加仓 |
| 46 | NUVL | Nuvalent Inc-a | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 47 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 48 | ACA | Arcosa Inc | +0.1% | +3613.41% | 加仓 |
| 49 | CAT | Caterpillar Inc | +0.1% | +3650.33% | 加仓 |
| 50 | MGM | Mgm Resorts International | +0.1% | +161.03% | 加仓 |
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申报历史
FAQ
Centiva Capital, LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Centiva Capital, LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$114.6亿，分布在 1787 个已申报仓位之中。
Centiva Capital, LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Centiva Capital, LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$11.7亿 (10.2%)
2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$6.7亿 (5.8%)
3. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$5.4亿 (4.7%)
4. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$4.6亿 (4.0%)
5. Microsoft CORP (MSFT) — US$3.4亿 (2.9%)
Centiva Capital, LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Centiva Capital, LP 共进行了 200 项显著调整：新建仓 46 个仓位、加仓 40 个既有持股、减仓 82 个仓位，并完全清仓 32 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 新建仓: Vaneck Semiconductor ETF (SMH); 清仓: Ishares National Muni Bond E (MUB); 新建仓: Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD); 新建仓: Invesco Preferred ETF (PGX)
Centiva Capital, LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Centiva Capital, LP 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 38.6%
• Communication Services: 21.4%
• Consumer Discretionary: 9.8%
• Health Care: 9.4%
• Financials: 7.1%
• Industrials: 4.9%
投资风格解析
Centiva Capital, LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 13.4%，跑输 S&P 500 7.9 个百分点；贝塔系数为 1.08（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 38.6% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 68，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 NVDA（+US$4.6亿，现达 US$11.7亿），同时减持 IWM（-US$7.1亿，仍持有 US$5.4亿）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/centiva-capital-lpCLI 命令
npx alphasmo institutions get centiva-capital-lp