CL
Center Lake Capital Management, LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2024）
Center Lake Capital Management, LLCCIK: 0001771673
高品质投资策略行业集中型长期持有型
申报总市值
US$4581.3万
申报季度: 2024-09-30 · 持股只数: 8
Center Lake Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 8 项持股，申报期为 2024-09-30，总持股市值约为 US$4581.3万，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 64.1
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 85.3
- 多样化
- 16
- 仓位均衡度
- 94.32
Center Lake Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.160——换算下来相当于约 6 个等权重仓位，与其实际披露的 8 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.57），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 23.48% | — | — | |
| 2 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 20.34% | — | — | |
| 3 | TDG | Transdigm Group Inc | 股票-工业 | 15.58% | — | — | |
| 4 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 13.39% | — | -16.67% | |
| 5 | CPRT | Copart Inc | 股票-工业 | 9.72% | — | — | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 7.95% | — | — | |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 7.24% | — | -20.00% | |
| 8 | BIDU | Baidu Inc - Spon Adr | 股票-通信服务 | 2.30% | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
-1.5%
近4个季度表现
+20.6%
- 标准差
- +19.1%
- 贝塔系数
- +1.26
- 阿尔法
- -5%
- 最大回撤
- -12.9%
- 年化表现
- +20.3%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +2.23
- 斯图泽指数
- +0.32
- 特雷诺比率
- +0.16
- 斯特林比率
- +1.05
- 卡玛比率
- +1.57
- 信息比率
- +0.03
- 跟踪误差
- +10.5%
- 下行标准差
- +9.1%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +37.5%
- 最差12个月
- -0.1%
- 效率比率
- +0.47
- 夏普比率
- +1.06
- 行业分散度
- +9.3%
- 偏度
- +0.77
- 峰度
- +1.43
- 上行潜力
- +3.99
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q3 | 8 | US$4581.3万 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 9 | US$5151.2万 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 11 | US$6113.7万 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 9 | US$7925.6万 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 7 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 10 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 9 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 6 | US$6745.6万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 8 | US$5612.4万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 14 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 11 | US$5.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 16 | US$5.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 16 | US$6.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 21 | US$7.0亿 | 55 | ||
| 2021 Q1 | 18 | US$5.4亿 | 100 | ||
| 2020 Q4 | 20 | US$5.5亿 | 32 | ||
| 2020 Q3 | 11 | US$4.8亿 | 36 | ||
| 2020 Q2 | 10 | US$5.2亿 | 54 | ||
| 2020 Q1 | 9 | US$3.0亿 | 88 | ||
| 2019 Q4 | 11 | US$2.6亿 | 100 | ||
| 2019 Q3 | 6 | US$2.0亿 | 70 | ||
| 2019 Q2 | 11 | US$3.1亿 | 63 | ||
| 2019 Q1 | 8 | US$1.8亿 | 82 | ||
| 2018 Q4 | 4 | US$7839.4万 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Center Lake Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Center Lake Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4581.3万，分布在 8 个已申报仓位之中。
Center Lake Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Center Lake Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Microsoft CORP (MSFT) — US$1075.8万 (23.5%)
2. Amazon.com Inc (AMZN) — US$931.7万 (20.3%)
3. Transdigm Group Inc (TDG) — US$713.6万 (15.6%)
4. Vaneck Semiconductor ETF (SMH) — US$613.6万 (13.4%)
5. Copart Inc (CPRT) — US$445.4万 (9.7%)
Center Lake Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Center Lake Capital Management, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Center Lake Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Center Lake Capital Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 36.3%
• Industrials: 29.2%
• Consumer Discretionary: 23.5%
• Communication Services: 11.0%
投资风格解析
Center Lake Capital Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 20.3%，跑输 S&P 500 5.0 个百分点；贝塔系数为 1.26（波动性高于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 36.3% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 TDG（+US$97.8万，现达 US$713.6万），同时减持 SMH（-US$286.3万，仍持有 US$613.6万）。
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