IH
IES Holdings, Inc. — 13F 持仓变动与最新调仓（Q2 2026）
IES Holdings, Inc.CIK: 0001048268
趋势追踪型行业集中型高品质投资策略
申报总市值
US$3.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 17
IES Holdings, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 17 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.1亿，季度换手率为 64.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 34.2
- 持仓稳定性
- 64.36
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 94.48
- 多样化
- 34
- 仓位均衡度
- 93.06
IES Holdings, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.086——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，与其实际披露的 17 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.69），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.5 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 34%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 CTRA
新建仓 BDC
新建仓 DVN
减仓 RES
-56.0% -US$1133.4万
新建仓 MEI
新建仓 APTV
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CECO | Ceco Environmental CORP | 股票-其他 | 18.22% | +2.39% | +9.67% | |
| 2 | RNGR | Ranger Energy Services-cl A | 股票-其他 | 10.73% | -2.86% | +22.69% | |
| 3 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地产 | 9.08% | +1.22% | +76.92% | |
| 4 | BDC | Belden Inc | 股票-科技 | 6.75% | +6.75% | NEW | |
| 5 | DVN | Devon Energy CORP | 股票-能源 | 6.65% | +6.65% | NEW | |
| 6 | MTW | Manitowoc Company Inc | 股票-其他 | 6.62% | -0.80% | +8.64% | |
| 7 | NX | Quanex Building Products | 股票-其他 | 6.47% | -0.76% | +25.36% | |
| 8 | MG | Mistras Group Inc | 股票-其他 | 6.32% | -1.42% | +0.33% | |
| 9 | MEI | Methode Electronics Inc | 股票-其他 | 5.29% | +5.29% | NEW | |
| 10 | AR | Antero Resources CORP | 股票-能源 | 4.24% | -2.21% | +15.38% | |
| 11 | UIS | Unisys CORP | 股票-其他 | 3.98% | +0.85% | +4.28% | |
| 12 | RRC | Range Resources CORP | 股票-能源 | 3.85% | -2.42% | +8.42% | |
| 13 | FET | Forum Energy Technologies In | 股票-其他 | 3.44% | -2.73% | -5.40% | |
| 14 | APTV | Aptiv PLC | 股票-周期性消费 | 2.96% | +2.96% | NEW | |
| 15 | TBI | Trueblue Inc | 股票-其他 | 2.89% | +2.89% | NEW | |
| 16 | RES | Rpc Inc | 股票-其他 | 2.08% | -6.23% | -55.95% | |
| 17 | TISI | Team Inc | 股票-其他 | 0.42% | -0.14% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+6.4%
近4个季度表现
+5.9%
- 标准差
- +29.2%
- 贝塔系数
- +0.23
- 阿尔法
- +9.4%
- 最大回撤
- -14.2%
- 年化表现
- +12.1%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +0.87
- 斯图泽指数
- +0.16
- 特雷诺比率
- +0.66
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +0.85
- 信息比率
- -0.3
- 跟踪误差
- +32.3%
- 下行标准差
- +17.2%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.14
- 夏普比率
- +0.51
- 行业分散度
- +12.7%
- 偏度
- -0.15
- 峰度
- -1.33
- 上行潜力
- +2.85
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
IES Holdings, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Belden Inc (BDC); 新建仓: Devon Energy CORP (DVN); 清仓: Coterra Energy Inc (CTRA); 新建仓: Methode Electronics Inc (MEI); 新建仓: Aptiv PLC (APTV).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BDC | Belden Inc | +6.8% | NEW | 新建仓 |
| 2 | DVN | Devon Energy CORP | +6.7% | NEW | 新建仓 |
| 3 | MEI | Methode Electronics Inc | +5.3% | NEW | 新建仓 |
| 4 | APTV | Aptiv PLC | +3% | NEW | 新建仓 |
| 5 | TBI | Trueblue Inc | +2.9% | NEW | 新建仓 |
| 6 | CECO | Ceco Environmental CORP | +2.4% | +9.67% | 加仓 |
| 7 | AMT | American Tower CORP | +1.2% | +76.92% | 加仓 |
| 8 | UIS | Unisys CORP | +0.9% | +4.28% | 加仓 |
| 9 | TISI | Team Inc | -0.1% | — | 不变 |
| 10 | NX | Quanex Building Products | -0.8% | +25.36% | 加仓 |
| 11 | MTW | Manitowoc Company Inc | -0.8% | +8.64% | 加仓 |
| 12 | MG | Mistras Group Inc | -1.4% | +0.33% | 加仓 |
| 13 | AR | Antero Resources CORP | -2.2% | +15.38% | 加仓 |
| 14 | RRC | Range Resources CORP | -2.4% | +8.42% | 加仓 |
| 15 | FET | Forum Energy Technologies In | -2.7% | -5.40% | 减仓 |
| 16 | RNGR | Ranger Energy Services-cl A | -2.9% | +22.69% | 加仓 |
| 17 | RES | Rpc Inc | -6.2% | -55.95% | 减仓 |
| 18 | CTRA | Coterra Energy Inc | -9.4% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
IES Holdings, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
IES Holdings, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.1亿，分布在 17 个已申报仓位之中。
IES Holdings, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，IES Holdings, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Ceco Environmental CORP (CECO) — US$5657.9万 (18.2%)
2. Ranger Energy Services-cl A (RNGR) — US$3332.3万 (10.7%)
3. American Tower CORP (AMT) — US$2821.6万 (9.1%)
4. Belden Inc (BDC) — US$2095.7万 (6.8%)
5. Devon Energy CORP (DVN) — US$2066.0万 (6.7%)
IES Holdings, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，IES Holdings, Inc. 共进行了 17 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 9 个既有持股、减仓 2 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Belden Inc (BDC); 新建仓: Devon Energy CORP (DVN); 清仓: Coterra Energy Inc (CTRA); 新建仓: Methode Electronics Inc (MEI); 新建仓: Aptiv PLC (APTV)
IES Holdings, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，IES Holdings, Inc. 的主要板块分布如下：
• Energy: 44.0%
• Real Estate: 27.1%
• Information Technology: 20.1%
• Consumer Discretionary: 8.8%
投资风格解析
IES Holdings, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 12.1%，跑赢 S&P 500 9.4 个百分点；贝塔系数为 0.23（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 44.0% 集中于Energy。
过去 2 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 64，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 CECO（+US$3961.5万，现达 US$5657.9万），同时减持 AR（-US$1114.3万，仍持有 US$1317.8万）。
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