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Cederberg Capital Ltd：13F 持仓明细与投资组合（Q2 2026）
Cederberg Capital LtdCIK: 0001861244
行业集中型趋势追踪型高频交易型
申报总市值
US$1.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 10
Cederberg Capital Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 10 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.0亿，季度换手率为 79.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 83.75
- 持仓稳定性
- 79.87
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 20
- 仓位均衡度
- 88.98
Cederberg Capital Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.209——换算下来相当于约 5 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 10 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.10），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 5.1 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 29%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 ACMR
-57.5% US$873.6万
减仓 PDD
-90.2% -US$3627.7万
加仓 CYD
+6.8% US$392.1万
减仓 ATAT
-67.1% -US$2372.9万
清仓 EDU
加仓 NTES
-48.5% -US$1650.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACMR | Acm Research Inc-class A | 股票-其他 | 32.20% | +19.54% | -57.50% | |
| 2 | NTES | Netease Inc-adr | 股票-通信服务 | 23.67% | +2.06% | -48.46% | |
| 3 | CYD | China Yuchai International Limited | 股票-其他 | 16.29% | +9.62% | +6.82% | |
| 4 | SVM | Silvercorp Metals Inc | 股票-其他 | 11.37% | -1.42% | -49.07% | |
| 5 | ATAT | Atour Lifestyle Holdings-adr | 股票-其他 | 9.39% | -8.40% | -67.10% | |
| 6 | PDD | Pdd Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 2.86% | -18.15% | -90.19% | |
| 7 | VIST | Vista Energy Sab De Cv | 股票-其他 | 1.60% | +1.60% | NEW | |
| 8 | NU | Nu Holdings Ltd. | 股票-金融 | 1.31% | -0.74% | -62.97% | |
| 9 | AU | AngloGold Ashanti plc | 股票-原材料 | 1.06% | +0.02% | -33.67% | |
| 10 | SE | Sea Ltd-adr | 股票-通信服务 | 0.24% | -0.41% | -82.99% |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
-3.9%
近4个季度表现
-10.9%
- 标准差
- +32.6%
- 贝塔系数
- +0.78
- 阿尔法
- -9.3%
- 最大回撤
- -32.1%
- 年化表现
- +1.5%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +0.35
- 斯图泽指数
- +0.06
- 特雷诺比率
- +0.08
- 斯特林比率
- +0.04
- 卡玛比率
- +0.05
- 信息比率
- -0.44
- 跟踪误差
- +31.1%
- 下行标准差
- +17.8%
- 正收益月份占比
- +47.2%
- 负收益月份占比
- +52.8%
- 最佳12个月
- +37.2%
- 最差12个月
- -30.1%
- 效率比率
- +0.02
- 夏普比率
- +0.19
- 行业分散度
- +33%
- 偏度
- +1.29
- 峰度
- +2.54
- 上行潜力
- +2.4
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 10 | US$1.0亿 | 80 | ||
| 2026 Q1 | 11 | US$1.9亿 | 89 | ||
| 2025 Q4 | 9 | US$3.1亿 | 23 | ||
| 2025 Q3 | 10 | US$3.5亿 | 46 | ||
| 2025 Q2 | 8 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 8 | US$2.6亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 8 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 9 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 5 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 6 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 6 | US$4.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 6 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 4 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 5 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 6 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 7 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 8 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 11 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 11 | US$5.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 11 | US$7.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 11 | US$11.1亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 11 | US$13.6亿 | 100 | ||
| 2020 Q4 | 11 | US$27.2亿 | 100 | ||
| 2020 Q3 | 9 | US$9.6亿 | 29 | ||
| 2020 Q2 | 7 | US$8.1亿 | 45 | ||
| 2020 Q1 | 7 | US$5.9亿 | 32 | ||
| 2019 Q4 | 8 | US$7.1亿 | 35 | ||
| 2019 Q3 | 7 | US$5.0亿 | 44 | ||
| 2019 Q2 | 7 | US$3.9亿 | 24 | ||
| 2019 Q1 | 6 | US$3.1亿 | 33 | ||
| 2018 Q4 | 7 | US$2.3亿 | 0 |
Cederberg Capital Ltd 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: New Oriental Educatio-sp Adr (EDU); 清仓: Petroleo Brasil-sp Pref Adr (PBR-A); 新建仓: Vista Energy Sab De Cv (VIST); 减仓: Acm Research Inc-class A (ACMR) — 股数 -57.50%; 减仓: Pdd Holdings Inc (PDD) — 股数 -90.19%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACMR | Acm Research Inc-class A | +19.5% | -57.50% | 减仓 |
| 2 | CYD | China Yuchai International Limited | +9.6% | +6.82% | 加仓 |
| 3 | NTES | Netease Inc-adr | +2.1% | -48.46% | 减仓 |
| 4 | VIST | Vista Energy Sab De Cv | +1.6% | NEW | 新建仓 |
| 5 | AU | AngloGold Ashanti plc | 0% | -33.67% | 减仓 |
| 6 | SE | Sea Ltd-adr | -0.4% | -82.99% | 减仓 |
| 7 | NU | Nu Holdings Ltd. | -0.7% | -62.97% | 减仓 |
| 8 | SVM | Silvercorp Metals Inc | -1.4% | -49.07% | 减仓 |
| 9 | PBR-A | Petroleo Brasil-sp Pref Adr | -1.5% | EXIT | 清仓 |
| 10 | EDU | New Oriental Educatio-sp Adr | -2.2% | EXIT | 清仓 |
| 11 | ATAT | Atour Lifestyle Holdings-adr | -8.4% | -67.10% | 减仓 |
| 12 | PDD | Pdd Holdings Inc | -18.2% | -90.19% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Cederberg Capital Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Cederberg Capital Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.0亿，分布在 10 个已申报仓位之中。
Cederberg Capital Ltd 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Cederberg Capital Ltd 按市值排列的前几大持股为：
1. Acm Research Inc-class A (ACMR) — US$3231.5万 (32.2%)
2. Netease Inc-adr (NTES) — US$2375.4万 (23.7%)
3. China Yuchai International Limited (CYD) — US$1635.3万 (16.3%)
4. Silvercorp Metals Inc (SVM) — US$1141.4万 (11.4%)
5. Atour Lifestyle Holdings-adr (ATAT) — US$942.2万 (9.4%)
Cederberg Capital Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Cederberg Capital Ltd 共进行了 12 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: New Oriental Educatio-sp Adr (EDU); 清仓: Petroleo Brasil-sp Pref Adr (PBR-A); 新建仓: Vista Energy Sab De Cv (VIST); 减仓: Acm Research Inc-class A (ACMR) — 股数 -57.50%; 减仓: Pdd Holdings Inc (PDD) — 股数 -90.19%
Cederberg Capital Ltd 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Cederberg Capital Ltd 的主要板块分布如下：
• Communication Services: 82.0%
• Consumer Discretionary: 9.8%
• Financials: 4.5%
• Materials: 3.6%
投资风格解析
Cederberg Capital Ltd重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 1.5%，跑输 S&P 500 9.3 个百分点；贝塔系数为 0.78（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格较为集中、交易频繁，其中 82.0% 集中于Communication Services。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 80，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续减持 PDD，累计减少 US$8284.4万，但目前仍持有 US$286.8万。
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