BC
Bp Capital Fund Advisors, LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q4 2019）
Bp Capital Fund Advisors, LLCCIK: 0001654710
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.0亿
申报季度: 2019-12-31 · 持股只数: 37
BP CAPITAL FUND ADVISORS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 37 项持股，申报期为 2019-12-31，总持股市值约为 US$1.0亿，季度换手率为 35.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 20.88
- 持仓稳定性
- 35.06
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 74
- 仓位均衡度
- 90.21
Bp Capital Fund Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.052——换算下来相当于约 19 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 37 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.98），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 5%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 ET
-2.9% -US$60.3万
加仓 OKE
+5.2% US$40.6万
加仓 KMI
+10.0% US$53.6万
加仓 EPD
-3.7% -US$71.9万
加仓 PSXPUSD
-1.3% US$35.2万
加仓 PXDEUR
+41.3% US$85.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 10.89% | +1.48% | -2.89% | |
| 2 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 10.01% | +1.23% | -3.70% | |
| 3 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 7.39% | +0.90% | -2.88% | |
| 4 | MPLX | Mplx LP | 股票-能源 | 6.99% | +0.79% | +2.82% | |
| 5 | OKE | Oneok Inc | 股票-能源 | 5.57% | +1.34% | +5.19% | |
| 6 | PAA | Plains All Amer Pipeline LP | 股票-能源 | 5.05% | +0.21% | -0.11% | |
| 7 | PSXPUSD | Phillips 66 Partners LP | 股票-其他 | 4.87% | +1.17% | -1.32% | |
| 8 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 4.66% | +1.28% | +10.00% | |
| 9 | WEP | Magellan Midstream Partners | 股票-其他 | 4.63% | -0.51% | -22.29% | |
| 10 | SHLXUSD | Shell Midstream Partners LP | 股票-其他 | 3.94% | +0.63% | -1.12% | |
| 11 | TRGP | Targa Resources CORP | 股票-能源 | 3.08% | -1.09% | -40.38% | |
| 12 | PXDEUR | Pioneer Natural Resources Co | 股票-其他 | 2.49% | +1.15% | +41.31% | |
| 13 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 2.35% | +0.50% | — | |
| 14 | ✓ | Cnx Midstream Pa | 股票-其他 | 2.30% | +0.64% | -2.80% | |
| 15 | EOG | Eog Resources Inc | 股票-能源 | 1.95% | +0.92% | +58.24% | |
| 16 | WPXUSD | Wpx Energy Inc | 股票-其他 | 1.90% | +0.40% | -7.64% | |
| 17 | CXOEUR | Concho Resources Inc | 股票-其他 | 1.85% | +0.26% | -14.73% | |
| 18 | PDCEUSD | Pdc Energy Inc | 股票-其他 | 1.83% | +1.83% | NEW | |
| 19 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 1.60% | -0.75% | -37.72% | |
| 20 | MRO* | Marathon Oil CORP | 股票-其他 | 1.54% | -0.05% | -14.54% | |
| 21 | HUN | Huntsman CORP | 股票-原材料 | 1.50% | +0.11% | — | |
| 22 | FANG | Diamondback Energy Inc | 股票-能源 | 1.26% | -0.59% | -32.33% | |
| 23 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 1.25% | +1.25% | NEW | |
| 24 | CQP | Cheniere Energy Partners LP | 股票-其他 | 1.14% | +0.01% | -5.68% | |
| 25 | DVN | Devon Energy CORP | 股票-能源 | 1.08% | +1.08% | NEW | |
| 26 | NBL2EUR | Noble Energy Inc | 股票-其他 | 1.07% | +0.07% | — | |
| 27 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 1.02% | -1.04% | -58.85% | |
| 28 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.99% | -0.35% | -32.61% | |
| 29 | CLRUSD | Continental Resources Inc/ok | 股票-其他 | 0.97% | -0.64% | -44.26% | |
| 30 | NBLXUSD | Noble Midstream Partners LP | 股票-其他 | 0.97% | +0.25% | — | |
| 31 | ✓ | UBS AG London Brh | 股票-其他 | 0.89% | +0.89% | NEW | |
| 32 | PE1EUR | Parsley Energy Inc-class A | 股票-其他 | 0.75% | -0.75% | -58.80% | |
| 33 | DK | Delek US Holdings Inc | 股票-其他 | 0.57% | -0.90% | -57.80% | |
| 34 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.51% | -0.39% | -47.50% | |
| 35 | WES | Western Midstream Partners L | 股票-能源 | 0.38% | -0.37% | -47.30% | |
| 36 | RDS-A | Shell Plc-spon Adr-a | 股票-其他 | 0.36% | -0.78% | -70.53% | |
| 37 | BP | Bp Plc-spons Adr | 股票-能源 | 0.36% | -0.96% | -76.47% |
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 Q4 | 37 | US$1.0亿 | 35 | ||
| 2019 Q3 | 41 | US$1.2亿 | 34 | ||
| 2019 Q2 | 41 | US$1.4亿 | 35 | ||
| 2019 Q1 | 50 | US$1.6亿 | 44 | ||
| 2018 Q4 | 52 | US$1.4亿 | 66 | ||
| 2018 Q3 | 54 | US$2.3亿 | 35 | ||
| 2018 Q2 | 52 | US$2.2亿 | 42 | ||
| 2018 Q1 | 50 | US$2.3亿 | 40 | ||
| 2017 Q4 | 51 | US$2.8亿 | 30 | ||
| 2017 Q3 | 54 | US$2.3亿 | 32 | ||
| 2017 Q2 | 49 | US$2.1亿 | 51 | ||
| 2017 Q1 | 51 | US$2.2亿 | 79 | ||
| 2016 Q4 | 54 | US$3.2亿 | 31 | ||
| 2016 Q3 | 53 | US$2.8亿 | 40 | ||
| 2016 Q2 | 54 | US$2.5亿 | 57 | ||
| 2016 Q1 | 57 | US$1.9亿 | 57 | ||
| 2015 Q4 | 55 | US$1.8亿 | 0 |
Bp Capital Fund Advisors, LLC 在 2019-12-31 最显著的持仓异动： 清仓: Tallgrass Energy LP (TEGPUSD); 新建仓: Pdc Energy Inc (PDCEUSD); 清仓: Antero Midstream CORP (AM); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Enlink Midstream LLC (0E41).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ET | Energy Transfer LP | +1.5% | -2.89% | 减仓 |
| 2 | OKE | Oneok Inc | +1.3% | +5.19% | 加仓 |
| 3 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | +1.3% | +10.00% | 加仓 |
| 4 | EPD | Enterprise Products Partners | +1.2% | -3.70% | 减仓 |
| 5 | PSXPUSD | Phillips 66 Partners LP | +1.2% | -1.32% | 减仓 |
| 6 | PXDEUR | Pioneer Natural Resources Co | +1.2% | +41.31% | 加仓 |
| 7 | EOG | Eog Resources Inc | +0.9% | +58.24% | 加仓 |
| 8 | WMB | Williams Cos Inc | +0.9% | -2.88% | 减仓 |
| 9 | MPLX | Mplx LP | +0.8% | +2.82% | 加仓 |
| 10 | ✓ | Cnx Midstream Pa | +0.6% | -2.80% | 减仓 |
| 11 | SHLXUSD | Shell Midstream Partners LP | +0.6% | -1.12% | 减仓 |
| 12 | COP | Conocophillips | +0.5% | — | 不变 |
| 13 | WPXUSD | Wpx Energy Inc | +0.4% | -7.64% | 减仓 |
| 14 | CXOEUR | Concho Resources Inc | +0.3% | -14.73% | 减仓 |
| 15 | NBLXUSD | Noble Midstream Partners LP | +0.3% | — | 不变 |
| 16 | PAA | Plains All Amer Pipeline LP | +0.2% | -0.11% | 减仓 |
| 17 | HUN | Huntsman CORP | +0.1% | — | 不变 |
| 18 | NBL2EUR | Noble Energy Inc | +0.1% | — | 不变 |
| 19 | CQP | Cheniere Energy Partners LP | 0% | -5.68% | 减仓 |
| 20 | MRO* | Marathon Oil CORP | -0.1% | -14.54% | 减仓 |
| 21 | CVX | Chevron CORP | -0.4% | -32.61% | 减仓 |
| 22 | WES | Western Midstream Partners L | -0.4% | -47.30% | 减仓 |
| 23 | OXY | Occidental Petroleum CORP | -0.4% | -47.50% | 减仓 |
| 24 | WEP | Magellan Midstream Partners | -0.5% | -22.29% | 减仓 |
| 25 | FANG | Diamondback Energy Inc | -0.6% | -32.33% | 减仓 |
| 26 | CLRUSD | Continental Resources Inc/ok | -0.6% | -44.26% | 减仓 |
| 27 | MPC | Marathon Petroleum CORP | -0.8% | -37.72% | 减仓 |
| 28 | PE1EUR | Parsley Energy Inc-class A | -0.8% | -58.80% | 减仓 |
| 29 | RDS-A | Shell Plc-spon Adr-a | -0.8% | -70.53% | 减仓 |
| 30 | DK | Delek US Holdings Inc | -0.9% | -57.80% | 减仓 |
| 31 | BP | Bp Plc-spons Adr | -1% | -76.47% | 减仓 |
| 32 | VLO | Valero Energy CORP | -1% | -58.85% | 减仓 |
| 33 | TRGP | Targa Resources CORP | -1.1% | -40.38% | 减仓 |
| 34 | TEGPUSD | Tallgrass Energy LP | — | EXIT | 清仓 |
| 35 | PDCEUSD | Pdc Energy Inc | — | NEW | 新建仓 |
| 36 | AM | Antero Midstream CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 37 | XOM | Exxon Mobil CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 38 | 0E41 | Enlink Midstream LLC | — | EXIT | 清仓 |
| 39 | NTR | Nutrien LTD | — | EXIT | 清仓 |
| 40 | GVA | Granite Construction Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 41 | 37M | Mrc Global Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 42 | SLB | Slb LTD | — | NEW | 新建仓 |
| 43 | DVN | Devon Energy CORP | — | NEW | 新建仓 |
| 44 | ✓ | UBS AG London Brh | — | NEW | 新建仓 |
| 45 | HEPUSD | Holly Energy Partners LP | — | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Bp Capital Fund Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Bp Capital Fund Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2019-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.0亿，分布在 37 个已申报仓位之中。
Bp Capital Fund Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Bp Capital Fund Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Energy Transfer LP (ET) — US$1092.4万 (10.9%)
2. Enterprise Products Partners (EPD) — US$1004.4万 (10.0%)
3. Williams Cos Inc (WMB) — US$742.0万 (7.4%)
4. Mplx LP (MPLX) — US$701.3万 (7.0%)
5. Oneok Inc (OKE) — US$558.8万 (5.6%)
Bp Capital Fund Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Bp Capital Fund Advisors, LLC 共进行了 41 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 5 个既有持股、减仓 24 个仓位，并完全清仓 8 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Tallgrass Energy LP (TEGPUSD); 新建仓: Pdc Energy Inc (PDCEUSD); 清仓: Antero Midstream CORP (AM); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Enlink Midstream LLC (0E41)
Bp Capital Fund Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Bp Capital Fund Advisors, LLC 的主要板块分布如下：
• Energy: 100.0%
投资风格解析
Bp Capital Fund Advisors, LLC的持仓风格高度分散、换手适中，其中 100.0% 集中于Energy。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 66 降至 35，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 COP（+US$135.3万，现达 US$236.0万），同时减持 DK（-US$223.7万，仍持有 US$57.6万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/bp-capital-fund-advisors-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get bp-capital-fund-advisors-llc