CR
Catawba River Capital — 13F 申报持股与主要持仓（Q2 2026）
Catawba River CapitalCIK: 0001843303
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$2.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 24
Catawba River Capital在最新一期 13F 报告中披露了 24 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.2亿，季度换手率为 29.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 25.57
- 持仓稳定性
- 29.91
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 48
- 仓位均衡度
- 92.53
Catawba River Capital 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.064——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，与其实际披露的 24 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.75），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 33%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 REGN
新建仓 NOVT
加仓 CDRE
+129.7% US$867.1万
清仓 ROP
新建仓 86723E104
加仓 PRM
-0.8% US$567.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 10.39% | -0.64% | +1.51% | |
| 2 | PRM | Perimeter Solutions Inc | 股票-其他 | 9.48% | +2.02% | -0.85% | |
| 3 | QXO | Qxo Inc | 股票-工业 | 9.17% | -1.42% | +3.85% | |
| 4 | CDRE | Cadre Holdings Inc | 股票-其他 | 7.63% | +3.60% | +129.67% | |
| 5 | ROAD | Construction Partners Inc-a | 股票-工业 | 7.35% | -0.16% | -0.05% | |
| 6 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 7.11% | -1.88% | +1.00% | |
| 7 | GHM | Graham CORP | 股票-其他 | 6.51% | +1.88% | -0.14% | |
| 8 | HEI-A | Heico Corp-class A | 股票-其他 | 6.16% | +0.72% | +0.23% | |
| 9 | SPXC | Spx Technologies Inc | 股票-工业 | 4.31% | +0.49% | +0.49% | |
| 10 | SCI | Service CORP International | 股票-周期性消费 | 3.84% | -0.64% | +0.52% | |
| 11 | CWST | Casella Waste Systems Inc-a | 股票-工业 | 3.80% | +0.39% | +0.63% | |
| 12 | NOVT | Novanta Inc | 股票-其他 | 3.79% | +3.79% | NEW | |
| 13 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 3.44% | -0.26% | +0.19% | |
| 14 | FSV | Firstservice CORP | 股票-其他 | 3.19% | -0.10% | +1.28% | |
| 15 | DSGR | Distribution Solutions Group | 股票-其他 | 3.03% | -0.16% | +0.14% | |
| 16 | GPGI | Gpgi Inc | 股票-其他 | 2.83% | -0.35% | +3.24% | |
| 17 | ✓ | 股票-其他 | 2.23% | +2.23% | NEW | ||
| 18 | FLL | Full House Resorts Inc | 股票-其他 | 1.72% | -0.21% | -17.29% | |
| 19 | DBL | Doubleline Opport Credit | 股票-其他 | 1.67% | -0.18% | -1.17% | |
| 20 | PDI | Pimco Dynamic Income Fund | 股票-金融 | 1.37% | -0.18% | -1.30% | |
| 21 | PFIX | Simplify Interest Rate Hedge | ETF-其他 | 0.48% | -0.01% | +11.32% | |
| 22 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.20% | -0.05% | — | |
| 23 | DFAW | Dimensional World Eqty ETF | ETF-其他 | 0.17% | +0.04% | +22.24% | |
| 24 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.13% | +0.03% | +16.89% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+0.5%
近4个季度表现
+0.4%
- 标准差
- +15.2%
- 贝塔系数
- +0.75
- 阿尔法
- -2%
- 最大回撤
- -13.1%
- 年化表现
- +12.5%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +1.34
- 斯图泽指数
- +0.24
- 特雷诺比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +0.62
- 卡玛比率
- +0.96
- 信息比率
- -0.58
- 跟踪误差
- +12.1%
- 下行标准差
- +9.7%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +32.2%
- 最差12个月
- -0.3%
- 效率比率
- +0.33
- 夏普比率
- +0.86
- 行业分散度
- +28.4%
- 偏度
- -0.67
- 峰度
- +0.39
- 上行潜力
- +2.88
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 24 | US$2.2亿 | 30 | ||
| 2026 Q1 | 24 | US$2.1亿 | 36 | ||
| 2025 Q4 | 22 | US$2.2亿 | 20 | ||
| 2025 Q3 | 20 | US$2.2亿 | 53 | ||
| 2025 Q2 | 18 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 19 | US$1.6亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 18 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 18 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 20 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 19 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 18 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 19 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 20 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 21 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 19 | US$9542.2万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 16 | US$8397.7万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 15 | US$7608.3万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 25 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 26 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 27 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 27 | US$1.6亿 | 5 | ||
| 2021 Q1 | 27 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2020 Q4 | 31 | US$1.5亿 | 100 | ||
| 2020 Q2 | 26 | US$2520.7万 | 0 |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
Catawba River Capital 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Regeneron Pharmaceuticals (REGN); 新建仓: Novanta Inc (NOVT); 清仓: Roper Technologies Inc (ROP); 新建仓: ; 加仓: Cadre Holdings Inc (CDRE) — 股数 +129.67%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOVT | Novanta Inc | +3.8% | NEW | 新建仓 |
| 2 | CDRE | Cadre Holdings Inc | +3.6% | +129.67% | 加仓 |
| 3 | ✓ | +2.2% | NEW | 新建仓 | |
| 4 | PRM | Perimeter Solutions Inc | +2% | -0.85% | 减仓 |
| 5 | GHM | Graham CORP | +1.9% | -0.14% | 减仓 |
| 6 | HEI-A | Heico Corp-class A | +0.7% | +0.23% | 加仓 |
| 7 | SPXC | Spx Technologies Inc | +0.5% | +0.49% | 加仓 |
| 8 | CWST | Casella Waste Systems Inc-a | +0.4% | +0.63% | 加仓 |
| 9 | DFAW | Dimensional World Eqty ETF | 0% | +22.24% | 加仓 |
| 10 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | 0% | +16.89% | 加仓 |
| 11 | PFIX | Simplify Interest Rate Hedge | 0% | +11.32% | 加仓 |
| 12 | IAU | Ishares Gold Trust | -0.1% | — | 不变 |
| 13 | FSV | Firstservice CORP | -0.1% | +1.28% | 加仓 |
| 14 | ROAD | Construction Partners Inc-a | -0.2% | -0.05% | 减仓 |
| 15 | DSGR | Distribution Solutions Group | -0.2% | +0.14% | 加仓 |
| 16 | PDI | Pimco Dynamic Income Fund | -0.2% | -1.30% | 减仓 |
| 17 | DBL | Doubleline Opport Credit | -0.2% | -1.17% | 减仓 |
| 18 | FLL | Full House Resorts Inc | -0.2% | -17.29% | 减仓 |
| 19 | DHR | Danaher CORP | -0.3% | +0.19% | 加仓 |
| 20 | GPGI | Gpgi Inc | -0.4% | +3.24% | 加仓 |
| 21 | SCI | Service CORP International | -0.6% | +0.52% | 加仓 |
| 22 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | -0.6% | +1.51% | 加仓 |
| 23 | QXO | Qxo Inc | -1.4% | +3.85% | 加仓 |
| 24 | GLD | Spdr Gold Shares | -1.9% | +1.00% | 加仓 |
| 25 | ROP | Roper Technologies Inc | -2.7% | EXIT | 清仓 |
| 26 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | -6.3% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Catawba River Capital 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Catawba River Capital 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.2亿，分布在 24 个已申报仓位之中。
Catawba River Capital 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Catawba River Capital 按市值排列的前几大持股为：
1. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — US$2322.9万 (10.4%)
2. Perimeter Solutions Inc (PRM) — US$2118.6万 (9.5%)
3. Qxo Inc (QXO) — US$2049.0万 (9.2%)
4. Cadre Holdings Inc (CDRE) — US$1704.5万 (7.6%)
5. Construction Partners Inc-a (ROAD) — US$1641.9万 (7.3%)
Catawba River Capital 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Catawba River Capital 共进行了 25 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 15 个既有持股、减仓 6 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Regeneron Pharmaceuticals (REGN); 新建仓: Novanta Inc (NOVT); 清仓: Roper Technologies Inc (ROP); 新建仓: ; 加仓: Cadre Holdings Inc (CDRE) — 股数 +129.67%
Catawba River Capital 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Catawba River Capital 的主要板块分布如下：
• Industrials: 74.0%
• Consumer Discretionary: 11.5%
• Health Care: 10.3%
• Financials: 4.1%
投资风格解析
Catawba River Capital重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 12.5%，跑输 S&P 500 2.0 个百分点；贝塔系数为 0.75（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 74.0% 集中于Industrials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 30，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 FBND（+US$1211.0万，现达 US$2322.9万），同时减持 GLD（-US$1294.9万，仍持有 US$1588.4万）。
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