Cassady Wealth & Retirement Planning, LLC 13F 申报浏览器

CIK: 0002121075

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$1.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 101

Cassady Wealth & Retirement Planning, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 101 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.9亿，季度换手率为 25.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.71
持仓稳定性: 25.15
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 87.89

Cassady Wealth & Retirement Planning, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.024——换算下来相当于约 41 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 101 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.21），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 PAPR
+94.5%　US$451.0万
加仓 SGOV
+64.7%　US$552.9万
减仓 BND
-6.0%　-US$33.4万
加仓 PFEB
+50.2%　US$290.0万
减仓 SCHG
+2.9%　US$23.2万
加仓 PJAN
+98.4%　US$155.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	7.25%	+1.72%	+64.74%
2	PAPR	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	4.52%	+1.77%	+94.55%
3	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	4.47%	-0.01%	+18.28%
4	PFEB	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	4.21%	+0.80%	+50.18%
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	3.91%	—	+14.21%
6	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	3.23%	-0.69%	+2.95%
7	PMAR	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	2.98%	+0.34%	+36.22%
8	LVHI	Franklin International Low V	ETF-其他	2.81%	-0.24%	+4.16%
9	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-其他	2.51%	+0.15%	+29.79%
10	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	2.39%	-0.83%	-6.04%
11	QDPL	Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400	ETF-其他	2.21%	+0.32%	+41.87%
12	CGBL	Cap Group Core Balanced	ETF-其他	2.04%	-0.19%	+11.28%
13	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	2.04%	+0.51%	+18.78%
14	PWRD	Tcw Transform Systems ETF	ETF-其他	1.89%	+0.38%	+34.37%
15	JOET	Virtus Terranova US Qual Mom	ETF-其他	1.89%	+0.18%	+36.41%
16	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	1.87%	+0.18%	+39.03%
17	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	1.85%	-0.54%	-11.31%
18	PDEC	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	1.81%	-0.40%	-0.04%
19	PNOV	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	1.79%	-0.39%	—
20	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	1.75%	-0.22%	+6.24%
21	PMAY	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	1.75%	-0.40%	—
22	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.68%	+0.02%	+646.09%
23	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	1.64%	-0.13%	+11.19%
24	POCT	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	1.59%	—	-1.15%
25	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	1.58%	+0.61%	+98.39%
26	CALF	Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd	ETF-其他	1.49%	+0.10%	+25.24%
27	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	1.45%	+0.18%	+39.17%
28	PAUG	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	1.44%	-0.32%	-0.33%
29	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-科技型	1.44%	+0.10%	+25.39%
30	PJUL	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	1.39%	—	-0.32%
31	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	1.29%	-0.42%	-10.89%
32	SEIX	Virtus Seix Senior Loan ETF	ETF-其他	1.24%	+0.35%	+75.26%
33	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	ETF-其他	1.17%	+0.27%	+65.84%
34	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	1.00%	+0.25%	+69.87%
35	PSEP	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.98%	—	-3.48%
36	PJUN	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.97%	—	-0.37%
37	BUG	Global X Cybersecurity ETF	ETF-其他	0.96%	+0.02%	+48.59%
38	PPH	Vaneck Pharmaceutical ETF	ETF-其他	0.90%	-0.06%	+20.13%
39	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.80%	+0.17%	+57.92%
40	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.79%	—	-2.88%
41	QDVO	Amplify Cwp Grw & INC ETF	ETF-其他	0.71%	+0.21%	+77.13%
42	PFXF	Vaneck Pref Sec X-financials	ETF-其他	0.71%	+0.23%	+77.15%
43	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.69%	-0.12%	+1.22%
44	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.61%	—	-11.28%
45	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投资级债	0.50%	—	-2.46%
46	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.50%	—	-0.18%
47	DDFD	Inno Eqt Dd 15 Buff ETF Dec	ETF-其他	0.50%	—	+23.06%
48	SEIM	Sei Qim US Large Cap Momentu	ETF-大型股与成长	0.48%	—	-3.12%
49	SEIV	Sei Qim US Large Cap Value A	ETF-大型股与成长	0.47%	—	-3.54%
50	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.46%	-0.45%	-37.49%

1–50 of 101

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.7%

近4个季度表现

+5.8%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +13.2%
贝塔系数: +0.62
阿尔法: +0.5%
最大回撤: -0.5%
年化表现: +14.5%
对标普胜率: +60%
索提诺比率: +2.41
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: —
卡玛比率: +28.72
信息比率: -0.96
跟踪误差: +8.4%
下行标准差: +6%
正收益月份占比: +60%
负收益月份占比: +40%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.4
夏普比率: +1.08
行业分散度: +27%
偏度: +0.01
峰度: -1.17
上行潜力: +4.15

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	101	US$1.9亿	25	1SGOV 2PAPR 3CGDV 主要持股2026-03-31 1.SGOV 2.PAPR 3.CGDV 4.PFEB 5.VEA 6.SCHG 7.PMAR 8.LVHI 9.DIVO 10.BND
2025-12-31	97	US$1.5亿	0	1SGOV 2CGDV 3SCHG 主要持股2025-12-31 1.SGOV 2.CGDV 3.SCHG 4.VEA 5.PFEB 6.BND 7.LVHI 8.PAPR 9.PMAR 10.SCHV

本季持股变动

Cassady Wealth & Retirement Planning, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Innovator Ed D15 Buff Jan (DDFJ); 新建仓: Pgim Aaa Clo ETF (PAAA); 新建仓: Innv Eqt Dd 15 Buf ETF Feb (DDFF); 新建仓: Innov Eq Dd 15 Buf ETF - Oct (DDFO); 清仓: Intl Business Machines CORP (IBM).

Cassady Wealth & Retirement Planning, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	PAPR	Innovator U.s. Equity Power	+1.8%	+94.55%	加仓
2	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+1.7%	+64.74%	加仓
3	PFEB	Innovator U.s. Equity Power	+0.8%	+50.18%	加仓
4	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	+0.6%	+98.39%	加仓
5	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.5%	+18.78%	加仓
6	PWRD	Tcw Transform Systems ETF	+0.4%	+34.37%	加仓
7	SEIX	Virtus Seix Senior Loan ETF	+0.4%	+75.26%	加仓
8	PMAR	Innovator U.s. Equity Power	+0.3%	+36.22%	加仓
9	QDPL	Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400	+0.3%	+41.87%	加仓
10	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	+0.3%	+65.84%	加仓
11	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.3%	+69.87%	加仓
12	PFXF	Vaneck Pref Sec X-financials	+0.2%	+77.15%	加仓
13	QDVO	Amplify Cwp Grw & INC ETF	+0.2%	+77.13%	加仓
14	JOET	Virtus Terranova US Qual Mom	+0.2%	+36.41%	加仓
15	CGGR	Cap Group Growth Equity	+0.2%	+39.03%	加仓
16	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	+0.2%	+39.17%	加仓
17	PFF	Ishares Preferred & Income S	+0.2%	+57.92%	加仓
18	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	+0.2%	+29.79%	加仓
19	CALF	Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd	+0.1%	+25.24%	加仓
20	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	+0.1%	+25.39%	加仓
21	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	+0.1%	+30.24%	加仓
22	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+646.09%	加仓
23	BUG	Global X Cybersecurity ETF	0%	+48.59%	加仓
24	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	+14.21%	加仓
25	DDFD	Inno Eqt Dd 15 Buff ETF Dec	—	+23.06%	加仓
26	CGDV	Cap Group Dividend Value	0%	+18.28%	加仓
27	PPH	Vaneck Pharmaceutical ETF	-0.1%	+20.13%	加仓
28	ADMA	Adma Biologics INC	-0.1%	—	不变
29	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.1%	+1.22%	加仓
30	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	-0.1%	+11.19%	加仓
31	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+0.31%	加仓
32	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.2%	-11.21%	减仓
33	CGBL	Cap Group Core Balanced	-0.2%	+11.28%	加仓
34	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	-0.2%	+6.24%	加仓
35	LVHI	Franklin International Low V	-0.2%	+4.16%	加仓
36	PAUG	Innovator U.s. Equity Power	-0.3%	-0.33%	减仓
37	PNOV	Innovator U.s. Equity Power	-0.4%	—	不变
38	PDEC	Innovator U.s. Equity Power	-0.4%	-0.04%	减仓
39	PMAY	Innovator U.s. Equity Power	-0.4%	—	不变
40	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	-0.4%	-10.89%	减仓
41	VTIP	Vanguard Short-term Tips	-0.5%	-37.49%	减仓
42	SCHV	Schwab US Large-cap Value	-0.5%	-11.31%	减仓
43	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.7%	+2.95%	加仓
44	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.8%	-6.04%	减仓
45	DDFJ	Innovator Ed D15 Buff Jan	—	NEW	新建仓
46	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	—	NEW	新建仓
47	DDFF	Innv Eqt Dd 15 Buf ETF Feb	—	NEW	新建仓
48	DDFO	Innov Eq Dd 15 Buf ETF - Oct	—	NEW	新建仓
49	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清仓
50	UPS	United Parcel Service-cl B	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-04-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Cassady Wealth & Retirement Planning, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Cassady Wealth & Retirement Planning, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.9亿，分布在 101 个已申报仓位之中。

Cassady Wealth & Retirement Planning, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Cassady Wealth & Retirement Planning, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — US$1400.6万 (7.3%) 2. Innovator U.s. Equity Power (PAPR) — US$873.4万 (4.5%) 3. Cap Group Dividend Value (CGDV) — US$864.1万 (4.5%) 4. Innovator U.s. Equity Power (PFEB) — US$812.3万 (4.2%) 5. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$754.4万 (3.9%)

Cassady Wealth & Retirement Planning, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Cassady Wealth & Retirement Planning, LLC 共进行了 47 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 34 个既有持股、减仓 7 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Innovator Ed D15 Buff Jan (DDFJ); 新建仓: Pgim Aaa Clo ETF (PAAA); 新建仓: Innv Eqt Dd 15 Buf ETF Feb (DDFF); 新建仓: Innov Eq Dd 15 Buf ETF - Oct (DDFO); 清仓: Intl Business Machines CORP (IBM)

Cassady Wealth & Retirement Planning, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Cassady Wealth & Retirement Planning, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 71.5% • Consumer Discretionary: 13.1% • Financials: 8.1% • Industrials: 7.2%

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仓位均衡度: 87.89

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.21），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 PAPR
+94.5%　US$451.0万
加仓 SGOV
+64.7%　US$552.9万
减仓 BND
-6.0%　-US$33.4万
加仓 PFEB
+50.2%　US$290.0万
减仓 SCHG
+2.9%　US$23.2万
加仓 PJAN
+98.4%　US$155.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	7.25%	+1.72%	+64.74%
2	PAPR	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	4.52%	+1.77%	+94.55%
3	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	4.47%	-0.01%	+18.28%
4	PFEB	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	4.21%	+0.80%	+50.18%
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	3.91%	—	+14.21%
6	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	3.23%	-0.69%	+2.95%
7	PMAR	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	2.98%	+0.34%	+36.22%
8	LVHI	Franklin International Low V	ETF-其他	2.81%	-0.24%	+4.16%
9	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-其他	2.51%	+0.15%	+29.79%
10	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	2.39%	-0.83%	-6.04%
11	QDPL	Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400	ETF-其他	2.21%	+0.32%	+41.87%
12	CGBL	Cap Group Core Balanced	ETF-其他	2.04%	-0.19%	+11.28%
13	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	2.04%	+0.51%	+18.78%
14	PWRD	Tcw Transform Systems ETF	ETF-其他	1.89%	+0.38%	+34.37%
15	JOET	Virtus Terranova US Qual Mom	ETF-其他	1.89%	+0.18%	+36.41%
16	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	1.87%	+0.18%	+39.03%
17	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	1.85%	-0.54%	-11.31%
18	PDEC	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	1.81%	-0.40%	-0.04%
19	PNOV	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	1.79%	-0.39%	—
20	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	1.75%	-0.22%	+6.24%
21	PMAY	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	1.75%	-0.40%	—
22	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.68%	+0.02%	+646.09%
23	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	1.64%	-0.13%	+11.19%
24	POCT	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	1.59%	—	-1.15%
25	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	1.58%	+0.61%	+98.39%
26	CALF	Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd	ETF-其他	1.49%	+0.10%	+25.24%
27	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	1.45%	+0.18%	+39.17%
28	PAUG	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	1.44%	-0.32%	-0.33%
29	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-科技型	1.44%	+0.10%	+25.39%
30	PJUL	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	1.39%	—	-0.32%
31	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	1.29%	-0.42%	-10.89%
32	SEIX	Virtus Seix Senior Loan ETF	ETF-其他	1.24%	+0.35%	+75.26%
33	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	ETF-其他	1.17%	+0.27%	+65.84%
34	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	1.00%	+0.25%	+69.87%
35	PSEP	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.98%	—	-3.48%
36	PJUN	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.97%	—	-0.37%
37	BUG	Global X Cybersecurity ETF	ETF-其他	0.96%	+0.02%	+48.59%
38	PPH	Vaneck Pharmaceutical ETF	ETF-其他	0.90%	-0.06%	+20.13%
39	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.80%	+0.17%	+57.92%
40	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.79%	—	-2.88%
41	QDVO	Amplify Cwp Grw & INC ETF	ETF-其他	0.71%	+0.21%	+77.13%
42	PFXF	Vaneck Pref Sec X-financials	ETF-其他	0.71%	+0.23%	+77.15%
43	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.69%	-0.12%	+1.22%
44	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.61%	—	-11.28%
45	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投资级债	0.50%	—	-2.46%
46	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.50%	—	-0.18%
47	DDFD	Inno Eqt Dd 15 Buff ETF Dec	ETF-其他	0.50%	—	+23.06%
48	SEIM	Sei Qim US Large Cap Momentu	ETF-大型股与成长	0.48%	—	-3.12%
49	SEIV	Sei Qim US Large Cap Value A	ETF-大型股与成长	0.47%	—	-3.54%
50	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.46%	-0.45%	-37.49%

1–50 of 101

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.7%

近4个季度表现

+5.8%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +13.2%
贝塔系数: +0.62
阿尔法: +0.5%
最大回撤: -0.5%
年化表现: +14.5%
对标普胜率: +60%
索提诺比率: +2.41
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: —
卡玛比率: +28.72
信息比率: -0.96
跟踪误差: +8.4%
下行标准差: +6%
正收益月份占比: +60%
负收益月份占比: +40%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.4
夏普比率: +1.08
行业分散度: +27%
偏度: +0.01
峰度: -1.17
上行潜力: +4.15

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	101	US$1.9亿	25	1SGOV 2PAPR 3CGDV 主要持股2026-03-31 1.SGOV 2.PAPR 3.CGDV 4.PFEB 5.VEA 6.SCHG 7.PMAR 8.LVHI 9.DIVO 10.BND
2025-12-31	97	US$1.5亿	0	1SGOV 2CGDV 3SCHG 主要持股2025-12-31 1.SGOV 2.CGDV 3.SCHG 4.VEA 5.PFEB 6.BND 7.LVHI 8.PAPR 9.PMAR 10.SCHV

本季持股变动

Cassady Wealth & Retirement Planning, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	PAPR	Innovator U.s. Equity Power	+1.8%	+94.55%	加仓
2	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+1.7%	+64.74%	加仓
3	PFEB	Innovator U.s. Equity Power	+0.8%	+50.18%	加仓
4	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	+0.6%	+98.39%	加仓
5	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.5%	+18.78%	加仓
6	PWRD	Tcw Transform Systems ETF	+0.4%	+34.37%	加仓
7	SEIX	Virtus Seix Senior Loan ETF	+0.4%	+75.26%	加仓
8	PMAR	Innovator U.s. Equity Power	+0.3%	+36.22%	加仓
9	QDPL	Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400	+0.3%	+41.87%	加仓
10	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	+0.3%	+65.84%	加仓
11	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.3%	+69.87%	加仓
12	PFXF	Vaneck Pref Sec X-financials	+0.2%	+77.15%	加仓
13	QDVO	Amplify Cwp Grw & INC ETF	+0.2%	+77.13%	加仓
14	JOET	Virtus Terranova US Qual Mom	+0.2%	+36.41%	加仓
15	CGGR	Cap Group Growth Equity	+0.2%	+39.03%	加仓
16	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	+0.2%	+39.17%	加仓
17	PFF	Ishares Preferred & Income S	+0.2%	+57.92%	加仓
18	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	+0.2%	+29.79%	加仓
19	CALF	Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd	+0.1%	+25.24%	加仓
20	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	+0.1%	+25.39%	加仓
21	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	+0.1%	+30.24%	加仓
22	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+646.09%	加仓
23	BUG	Global X Cybersecurity ETF	0%	+48.59%	加仓
24	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	+14.21%	加仓
25	DDFD	Inno Eqt Dd 15 Buff ETF Dec	—	+23.06%	加仓
26	CGDV	Cap Group Dividend Value	0%	+18.28%	加仓
27	PPH	Vaneck Pharmaceutical ETF	-0.1%	+20.13%	加仓
28	ADMA	Adma Biologics INC	-0.1%	—	不变
29	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.1%	+1.22%	加仓
30	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	-0.1%	+11.19%	加仓
31	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+0.31%	加仓
32	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.2%	-11.21%	减仓
33	CGBL	Cap Group Core Balanced	-0.2%	+11.28%	加仓
34	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	-0.2%	+6.24%	加仓
35	LVHI	Franklin International Low V	-0.2%	+4.16%	加仓
36	PAUG	Innovator U.s. Equity Power	-0.3%	-0.33%	减仓
37	PNOV	Innovator U.s. Equity Power	-0.4%	—	不变
38	PDEC	Innovator U.s. Equity Power	-0.4%	-0.04%	减仓
39	PMAY	Innovator U.s. Equity Power	-0.4%	—	不变
40	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	-0.4%	-10.89%	减仓
41	VTIP	Vanguard Short-term Tips	-0.5%	-37.49%	减仓
42	SCHV	Schwab US Large-cap Value	-0.5%	-11.31%	减仓
43	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.7%	+2.95%	加仓
44	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.8%	-6.04%	减仓
45	DDFJ	Innovator Ed D15 Buff Jan	—	NEW	新建仓
46	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	—	NEW	新建仓
47	DDFF	Innv Eqt Dd 15 Buf ETF Feb	—	NEW	新建仓
48	DDFO	Innov Eq Dd 15 Buf ETF - Oct	—	NEW	新建仓
49	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清仓
50	UPS	United Parcel Service-cl B	—	NEW	新建仓