CC
Caspian Capital LP 13F 持仓与主要持股（Q2 2026）
Caspian Capital LPCIK: 0001518999
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.8亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 13
CASPIAN CAPITAL LP在最新一期 13F 报告中披露了 13 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 55.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 55.48
- 持仓稳定性
- 54.96
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 26
- 仓位均衡度
- 90.67
Caspian Capital LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.139——换算下来相当于约 7 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 13 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.93），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 17%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 HYG
减仓 BLCO
0.0% US$131.9万
减仓 FIP
0.0% -US$156.3万
新建仓 UNP
新建仓 05501U601
减仓 ATRO
+6.8% US$537.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投资级债 | 22.70% | +22.70% | NEW | |
| 2 | BLCO | Bausch + Lomb CORP | 股票-其他 | 18.80% | -12.11% | — | |
| 3 | FIP | Ftai Infrastructure Inc | 股票-其他 | 13.73% | -11.31% | — | |
| 4 | ATRO | Astronics CORP | 股票-其他 | 13.19% | -4.19% | +6.81% | |
| 5 | FTAI | FTAI Aviation Ltd. | 股票-工业 | 7.13% | -3.94% | — | |
| 6 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 6.49% | +6.49% | NEW | |
| 7 | ✓ | 股票-其他 | 5.28% | +5.28% | NEW | ||
| 8 | CTEV | Claritev CORP | 股票-其他 | 3.50% | -2.16% | -49.24% | |
| 9 | NRG | Nrg Energy Inc | 股票-公用事业 | 3.32% | +0.19% | +81.82% | |
| 10 | HDSN | Hudson Technologies Inc | 股票-其他 | 2.37% | -1.80% | — | |
| 11 | XPOF | Xponential Fitness Inc-a | 股票-其他 | 1.77% | -0.87% | — | |
| 12 | AZ | A2z Cust2mate Solutions CORP | 股票-其他 | 1.71% | +1.71% | NEW | |
| 13 | ✓ | Suncar Technology Group Inc | 股票-其他 | — | -0.01% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.8%
近4个季度表现
+6%
- 标准差
- +31.3%
- 贝塔系数
- +1.4
- 阿尔法
- +3.4%
- 最大回撤
- -39.3%
- 年化表现
- +30.1%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +1.86
- 斯图泽指数
- +0.29
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.11
- 卡玛比率
- +0.77
- 信息比率
- +0.43
- 跟踪误差
- +26.1%
- 下行标准差
- +16.8%
- 正收益月份占比
- +58.3%
- 负收益月份占比
- +41.7%
- 最佳12个月
- +180.6%
- 最差12个月
- -25.6%
- 效率比率
- +0.44
- 夏普比率
- +1
- 行业分散度
- +30.4%
- 偏度
- +0.1
- 峰度
- -0.51
- 上行潜力
- +3.63
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 13 | US$1.8亿 | 55 | ||
| 2026 Q1 | 9 | US$1.0亿 | 55 | ||
| 2025 Q4 | 11 | US$1.5亿 | 100 | ||
| 2024 Q3 | 5 | US$7337.8万 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 5 | US$5540.7万 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 6 | US$6157.0万 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 7 | US$5053.4万 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 7 | US$4039.5万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 9 | US$4845.4万 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 14 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 14 | US$4418.2万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 20 | US$5552.3万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 20 | US$72.3万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 32 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 38 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2020 Q3 | 4 | US$6325.2万 | 47 | ||
| 2020 Q2 | 5 | US$5007.3万 | 66 | ||
| 2020 Q1 | 3 | US$2668.8万 | 83 | ||
| 2019 Q4 | 4 | US$6461.7万 | 66 | ||
| 2019 Q3 | 5 | US$5704.2万 | 99 | ||
| 2019 Q2 | 6 | US$1.1亿 | 31 | ||
| 2019 Q1 | 6 | US$8472.6万 | 100 | ||
| 2018 Q4 | 7 | US$5518.8万 | 100 | ||
| 2018 Q3 | 9 | US$7726.5万 | 35 | ||
| 2018 Q2 | 6 | US$5442.4万 | 27 | ||
| 2018 Q1 | 6 | US$4476.8万 | 50 | ||
| 2017 Q4 | 7 | US$6346.3万 | 95 | ||
| 2017 Q3 | 11 | US$1.4亿 | 100 | ||
| 2017 Q2 | 11 | US$8.6亿 | 32 | ||
| 2017 Q1 | 6 | US$10.0亿 | 100 | ||
| 2016 Q4 | 7 | US$8289.6万 | 100 | ||
| 2016 Q3 | 10 | US$6.6亿 | 100 | ||
| 2016 Q2 | 11 | US$4.0亿 | 100 | ||
| 2016 Q1 | 8 | US$7933.1万 | 100 | ||
| 2015 Q4 | 14 | US$2.2亿 | 100 | ||
| 2015 Q3 | 14 | US$4.6亿 | 100 | ||
| 2015 Q2 | 17 | US$5.3亿 | 100 | ||
| 2015 Q1 | 14 | US$1.8亿 | 100 | ||
| 2014 Q4 | 11 | US$5.1亿 | 100 | ||
| 2014 Q3 | 9 | US$2.8亿 | 11 | ||
| 2014 Q2 | 9 | US$2.9亿 | 71 | ||
| 2014 Q1 | 12 | US$2.2亿 | 74 | ||
| 2013 Q4 | 14 | US$2.9亿 | 72 | ||
| 2013 Q3 | 16 | US$2.0亿 | 64 | ||
| 2013 Q2 | 13 | US$2.1亿 | 0 |
Caspian Capital LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG); 新建仓: Union Pacific CORP (UNP); 新建仓: ; 新建仓: A2z Cust2mate Solutions CORP (AZ); 加仓: Astronics CORP (ATRO) — 股数 +6.81%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | +22.7% | NEW | 新建仓 |
| 2 | UNP | Union Pacific CORP | +6.5% | NEW | 新建仓 |
| 3 | ✓ | +5.3% | NEW | 新建仓 | |
| 4 | AZ | A2z Cust2mate Solutions CORP | +1.7% | NEW | 新建仓 |
| 5 | NRG | Nrg Energy Inc | +0.2% | +81.82% | 加仓 |
| 6 | ✓ | Suncar Technology Group Inc | 0% | — | 不变 |
| 7 | XPOF | Xponential Fitness Inc-a | -0.9% | — | 不变 |
| 8 | HDSN | Hudson Technologies Inc | -1.8% | — | 不变 |
| 9 | CTEV | Claritev CORP | -2.2% | -49.24% | 减仓 |
| 10 | FTAI | FTAI Aviation Ltd. | -3.9% | — | 不变 |
| 11 | ATRO | Astronics CORP | -4.2% | +6.81% | 加仓 |
| 12 | FIP | Ftai Infrastructure Inc | -11.3% | — | 不变 |
| 13 | BLCO | Bausch + Lomb CORP | -12.1% | — | 不变 |
申报历史
FAQ
Caspian Capital LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Caspian Capital LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.8亿，分布在 13 个已申报仓位之中。
Caspian Capital LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Caspian Capital LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG) — US$3998.5万 (22.7%)
2. Bausch + Lomb CORP (BLCO) — US$3310.4万 (18.8%)
3. Ftai Infrastructure Inc (FIP) — US$2418.0万 (13.7%)
4. Astronics CORP (ATRO) — US$2323.8万 (13.2%)
5. FTAI Aviation Ltd. (FTAI) — US$1256.4万 (7.1%)
Caspian Capital LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Caspian Capital LP 共进行了 7 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 2 个既有持股、减仓 1 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG); 新建仓: Union Pacific CORP (UNP); 新建仓: ; 新建仓: A2z Cust2mate Solutions CORP (AZ); 加仓: Astronics CORP (ATRO) — 股数 +6.81%
Caspian Capital LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Caspian Capital LP 的主要板块分布如下：
• Industrials: 80.4%
• Utilities: 19.6%
投资风格解析
Caspian Capital LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 30.1%，跑赢 S&P 500 3.4 个百分点；贝塔系数为 1.40（波动性高于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格集中度适中、换手适中，其中 80.4% 集中于Industrials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 55，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 ATRO（+US$1088.6万，现达 US$2323.8万），同时减持 HDSN（-US$80.8万，仍持有 US$418.0万）。
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