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Black Maple Capital Management LP 持仓报告（Q2 2026）— 13F 股票投资组合
Black Maple Capital Management LPCIK: 0001588959
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$1.8亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 94
Black Maple Capital Management LP在最新一期 13F 报告中披露了 94 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 47.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 33.37
- 持仓稳定性
- 47.02
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 80.2
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 75.68
Black Maple Capital Management LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.083——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 94 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.43），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 44%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 SPY
-34.9% -US$1481.0万
加仓 AVGO
+931.5% US$823.2万
新建仓 TFC
清仓 BAC
加仓 EXE
+86.5% US$412.5万
清仓 HYG
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 82 大持股（共 94 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 24.89% | -7.79% | -34.90% | |
| 2 | EXE | Expand Energy CORP | 股票-能源 | 6.61% | +2.43% | +86.52% | |
| 3 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 5.08% | +4.68% | +931.46% | |
| 4 | PNFP | Pinnacle Financial Partners | 股票-金融 | 4.34% | +0.23% | -11.36% | |
| 5 | HBAN | Huntington Bancshares Inc | 股票-金融 | 3.98% | +0.51% | -0.58% | |
| 6 | ALK | Alaska Air Group Inc | 股票-工业 | 3.94% | +0.40% | -22.94% | |
| 7 | TFC | Truist Financial CORP | 股票-金融 | 3.76% | +3.76% | NEW | |
| 8 | EWY | Ishares Msci South Korea ETF | ETF-其他 | 3.61% | +1.35% | -4.55% | |
| 9 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 3.49% | -0.15% | -15.12% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.42% | +0.61% | +18.74% | |
| 11 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 2.94% | +0.65% | +25.47% | |
| 12 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 2.13% | +0.20% | — | |
| 13 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 2.06% | +0.75% | +40.31% | |
| 14 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 1.69% | +0.02% | — | |
| 15 | WAL | Western Alliance Bancorp | 股票-金融 | 1.68% | -1.66% | -57.35% | |
| 16 | FSUN | Firstsun Capital Bancorp | 股票-其他 | 1.53% | +1.36% | +733.86% | |
| 17 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 1.50% | +1.12% | +276.47% | |
| 18 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 1.49% | +0.64% | — | |
| 19 | KCCA | Kraneshares California Carbo | ETF-其他 | 1.36% | +0.20% | — | |
| 20 | FEZ | State Street Spdr Euro Stoxx | ETF-其他 | 1.24% | +0.14% | — | |
| 21 | EWU | Ishares Msci United Kingdom | ETF-其他 | 1.11% | -0.31% | -24.47% | |
| 22 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | ETF-其他 | 1.09% | +0.12% | — | |
| 23 | DDI | Doubledown Interactive -adr | 股票-其他 | 1.01% | +0.25% | -3.84% | |
| 24 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 1.00% | +0.14% | — | |
| 25 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.77% | +0.21% | +8.57% | |
| 26 | XME | Ss Spdr S&p Metals Mining | ETF-其他 | 0.73% | +0.01% | — | |
| 27 | LIEN | Chicago Atlantic Bdc Inc | 股票-其他 | 0.73% | +0.05% | — | |
| 28 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.70% | +0.33% | +60.34% | |
| 29 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 0.67% | -0.01% | — | |
| 30 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避险与商品 | 0.64% | -0.08% | +7.14% | |
| 31 | FXI | Ishares China Large-cap ETF | ETF-新兴市场 | 0.61% | +0.17% | +54.55% | |
| 32 | INDA | Ishares Msci India ETF | ETF-其他 | 0.57% | +0.04% | — | |
| 33 | SOC | Sable Offshore CORP | 股票-其他 | 0.52% | +0.52% | NEW | |
| 34 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.49% | +0.16% | — | |
| 35 | BANC | Banc Of California Inc | 股票-其他 | 0.42% | -2.11% | -85.85% | |
| 36 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.40% | +0.40% | NEW | |
| 37 | LODE | Comstock Inc | 股票-其他 | 0.39% | -0.16% | -49.76% | |
| 38 | IBTI | Ishares Ibonds Dec 2028 Term | ETF-其他 | 0.34% | +0.05% | +17.20% | |
| 39 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | ETF-其他 | 0.34% | +0.05% | — | |
| 40 | DUOT | Duos Technologies Group Inc | 股票-其他 | 0.27% | +0.03% | -38.52% | |
| 41 | NXE | Nexgen Energy LTD | 股票-其他 | 0.27% | -0.05% | — | |
| 42 | ELME | Elme Communities | 股票-其他 | 0.26% | -0.04% | +16.83% | |
| 43 | FNWD | Finward Bancorp | 股票-其他 | 0.25% | -0.05% | -16.90% | |
| 44 | IBTH | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-其他 | 0.25% | — | — | |
| 45 | RYN | Rayonier Inc | 股票-房地产 | 0.24% | +0.01% | — | |
| 46 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.24% | +0.01% | -12.50% | |
| 47 | CHCT | Community Healthcare Trust I | 股票-其他 | 0.23% | +0.03% | — | |
| 48 | IBTJ | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 0.22% | +0.01% | — | |
| 49 | STHO | Star Holdings | 股票-其他 | 0.21% | +0.04% | — | |
| 50 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.21% | -0.03% | — |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+1.8%
近4个季度表现
+14.7%
- 标准差
- +14.2%
- 贝塔系数
- +0.93
- 阿尔法
- -1.4%
- 最大回撤
- -10.4%
- 年化表现
- +17.6%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +2.35
- 斯图泽指数
- +0.36
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +1.03
- 卡玛比率
- +1.69
- 信息比率
- -0.36
- 跟踪误差
- +7.5%
- 下行标准差
- +7.4%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +33.3%
- 最差12个月
- +4.2%
- 效率比率
- +0.49
- 夏普比率
- +1.22
- 行业分散度
- +13.3%
- 偏度
- -0.1
- 峰度
- -0.83
- 上行潜力
- +4.07
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 94 | US$1.8亿 | 47 | ||
| 2026 Q1 | 98 | US$1.8亿 | 91 | ||
| 2025 Q4 | 86 | US$1.4亿 | 87 | ||
| 2025 Q3 | 93 | US$2.1亿 | 71 | ||
| 2025 Q2 | 97 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 93 | US$1.8亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 88 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 99 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 95 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 106 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 90 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 108 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 101 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 86 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 57 | US$6801.9万 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 80 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 90 | US$1.8亿 | 69 | ||
| 2021 Q1 | 77 | US$1.4亿 | 100 | ||
| 2020 Q4 | 49 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2016 Q3 | 32 | US$9206.5万 | 0 | ||
| 2016 Q2 | 30 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2016 Q1 | 22 | US$8439.8万 | 0 | ||
| 2015 Q4 | 1 | US$259.4万 | 0 | 1767754 |
Black Maple Capital Management LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Truist Financial CORP (TFC); 清仓: Bank Of America CORP (BAC); 清仓: Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG); 清仓: Synchrony Financial (SYF); 清仓: Meta Platforms Inc-class A (META).
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申报历史
FAQ
Black Maple Capital Management LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Black Maple Capital Management LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.8亿，分布在 94 个已申报仓位之中。
Black Maple Capital Management LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Black Maple Capital Management LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$4384.0万 (24.9%)
2. Expand Energy CORP (EXE) — US$1163.4万 (6.6%)
3. Broadcom Inc (AVGO) — US$894.2万 (5.1%)
4. Pinnacle Financial Partners (PNFP) — US$765.0万 (4.3%)
5. Huntington Bancshares Inc (HBAN) — US$701.0万 (4.0%)
Black Maple Capital Management LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Black Maple Capital Management LP 共进行了 69 项显著调整：新建仓 16 个仓位、加仓 16 个既有持股、减仓 20 个仓位，并完全清仓 17 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Truist Financial CORP (TFC); 清仓: Bank Of America CORP (BAC); 清仓: Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG); 清仓: Synchrony Financial (SYF); 清仓: Meta Platforms Inc-class A (META)
Black Maple Capital Management LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Black Maple Capital Management LP 的主要板块分布如下：
• Financials: 40.3%
• Information Technology: 23.8%
• Industrials: 15.6%
• Energy: 15.0%
• Communication Services: 2.7%
• Consumer Discretionary: 2.0%
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
Black Maple Capital Management LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.6%，跑输 S&P 500 1.4 个百分点；贝塔系数为 0.93（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 40.3% 集中于Financials。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 88 降至 33，显示其持仓正转向更广泛的分散配置。
过去两个季度，该机构持续加码 ALK（+US$410.1万，现达 US$694.3万），同时减持 WAL（-US$634.7万，仍持有 US$296.6万）。
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