LW
Livet Wealth, LLC 机构投资组合与 13F 持仓（Q2 2026）
Livet Wealth, LLCCIK: 0002111409
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$1.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 122
Livet Wealth, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 122 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 13.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 13.23
- 持仓稳定性
- 13.73
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 93.31
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 82.51
Livet Wealth, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.033——换算下来相当于约 30 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 122 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.75），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 14%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 SCHD
-2.0% US$11.6万
加仓 VONG
-0.3% US$185.8万
加仓 SLYG
-1.9% US$94.3万
清仓 VCSH
减仓 BSCQ
+2.1% US$9.6万
加仓 AGG
+14.9% US$115.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 7.90% | -0.12% | +7.78% | |
| 2 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 7.71% | +0.39% | -0.33% | |
| 3 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 7.53% | -0.05% | -2.15% | |
| 4 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 5.32% | -0.47% | -2.02% | |
| 5 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 5.26% | +0.20% | +14.89% | |
| 6 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 4.12% | -0.08% | +7.93% | |
| 7 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 3.14% | +0.27% | -1.92% | |
| 8 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-其他 | 2.68% | -0.22% | +2.13% | |
| 9 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 2.40% | +0.14% | -1.91% | |
| 10 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-其他 | 2.10% | +0.01% | +10.77% | |
| 11 | NET | Cloudflare Inc - Class A | 股票-科技 | 2.00% | +0.14% | -0.29% | |
| 12 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 1.98% | +0.06% | -1.76% | |
| 13 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.95% | -0.02% | -1.81% | |
| 14 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 1.88% | -0.16% | -4.46% | |
| 15 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 1.84% | +0.01% | -4.31% | |
| 16 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | ETF-其他 | 1.70% | +0.06% | +14.76% | |
| 17 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 1.69% | -0.04% | -2.41% | |
| 18 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 1.61% | -0.04% | -2.51% | |
| 19 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 1.54% | -0.08% | -1.07% | |
| 20 | FREL | Fidelity Msci Rl Est Indx | ETF-其他 | 1.52% | +0.03% | +2.83% | |
| 21 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.42% | +0.01% | -0.82% | |
| 22 | BSCT | Invesco Bulletshares 2029 Cb | ETF-其他 | 1.40% | +0.12% | +21.26% | |
| 23 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 1.32% | -0.08% | +2.80% | |
| 24 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 1.22% | +0.05% | +0.08% | |
| 25 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 1.09% | -0.14% | -2.01% | |
| 26 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 1.09% | -0.12% | -0.82% | |
| 27 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.06% | +0.08% | +4.33% | |
| 28 | BSCU | Invesco Bulletshares 2030 Cb | ETF-其他 | 0.94% | +0.09% | +21.88% | |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.81% | -0.05% | +2.77% | |
| 30 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.76% | -0.07% | +0.95% | |
| 31 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.63% | -0.01% | -0.48% | |
| 32 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.60% | +0.02% | — | |
| 33 | ILCG | Ishares Morningstar Growth E | ETF-其他 | 0.58% | +0.06% | — | |
| 34 | BSJQ | Invesco Bulletshares 2026 Hy | ETF-其他 | 0.58% | +0.14% | +44.65% | |
| 35 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.56% | +0.06% | -0.94% | |
| 36 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.53% | +0.05% | +8.17% | |
| 37 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.50% | +0.04% | +500.00% | |
| 38 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.49% | — | -7.83% | |
| 39 | BGRN | Ishares Usd Green Bond ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.02% | +5.93% | |
| 40 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.46% | +0.03% | +300.00% | |
| 41 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.45% | +0.08% | +10.97% | |
| 42 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.43% | — | +296.29% | |
| 43 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.39% | -0.06% | -14.81% | |
| 44 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | ETF-非投资级债 | 0.38% | -0.03% | +2.63% | |
| 45 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.38% | +0.01% | +0.19% | |
| 46 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.37% | +0.01% | +0.23% | |
| 47 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.37% | +0.03% | -1.36% | |
| 48 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.37% | +0.02% | +4.85% | |
| 49 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.37% | -0.11% | -0.16% | |
| 50 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 0.36% | -0.03% | -0.91% |
1–50 of 122
投资组合表现
Q3 2026表现
+2%
近4个季度表现
+7%
- 标准差
- +11.6%
- 贝塔系数
- +0.62
- 阿尔法
- -1.1%
- 最大回撤
- -0.4%
- 年化表现
- +14.4%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +2.54
- 斯图泽指数
- +0.38
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +36.02
- 信息比率
- -1.42
- 跟踪误差
- +7.5%
- 下行标准差
- +5.6%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.44
- 夏普比率
- +1.21
- 行业分散度
- +14.5%
- 偏度
- -0.15
- 峰度
- -0.81
- 上行潜力
- +4.09
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Livet Wealth, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH); 新建仓: GE Vernova Inc (GEV); 清仓: Unilever Plc-sponsored Adr (UL); 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 清仓: Sony Group CORP - Sp Adr (SONY).
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申报历史
FAQ
Livet Wealth, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Livet Wealth, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.7亿，分布在 122 个已申报仓位之中。
Livet Wealth, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Livet Wealth, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Total Intl Bond ETF (BNDX) — US$1370.5万 (7.9%)
2. Vanguard Russell 1000 Growth (VONG) — US$1337.2万 (7.7%)
3. Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — US$1305.4万 (7.5%)
4. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$922.2万 (5.3%)
5. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$911.3万 (5.3%)
Livet Wealth, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Livet Wealth, LLC 共进行了 123 项显著调整：新建仓 14 个仓位、加仓 45 个既有持股、减仓 55 个仓位，并完全清仓 9 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH); 新建仓: GE Vernova Inc (GEV); 清仓: Unilever Plc-sponsored Adr (UL); 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 清仓: Sony Group CORP - Sp Adr (SONY)
Livet Wealth, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Livet Wealth, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 52.2%
• Communication Services: 11.7%
• Financials: 9.3%
• Consumer Discretionary: 8.6%
• Industrials: 6.6%
• Health Care: 6.4%
投资风格解析
Livet Wealth, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 14.4%，跑输 S&P 500 1.1 个百分点；贝塔系数为 0.62（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 52.2% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 AGG（+US$135.9万，现达 US$911.3万），同时减持 ADBE（-US$44.3万，仍持有 US$63.9万）。
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