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Carronade Capital Management, LP 13F 申报追踪与最新持股（Q2 2026）
Carronade Capital Management, LPCIK: 0001866872
集中型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$57.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 28
CARRONADE CAPITAL MANAGEMENT, LP在最新一期 13F 报告中披露了 28 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$57.7亿，季度换手率为 50.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 50.46
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 46
- 仓位均衡度
- 72.63
Carronade Capital Management, LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.355——换算下来相当于约 3 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 28 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.74），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 31%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 SPY
-50.4% -US$25.4亿
加仓 VSAT
+2.5% US$2.4亿
加仓 TLN
+23.4% US$9994.5万
新建仓 VZ
加仓 ACHC
+24.1% US$5088.8万
加仓 BKD
+15.0% US$4147.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 23 大持股（共 28 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 58.20% | -18.93% | -50.41% | |
| 2 | VSAT | Viasat Inc | 股票-科技 | 8.40% | +5.25% | +2.50% | |
| 3 | TLN | Talen Energy CORP | 股票-公用事业 | 5.29% | +2.60% | +23.43% | |
| 4 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通信服务 | 3.53% | +0.91% | +18.81% | |
| 5 | TDS | Telephone And Data Systems | 股票-通信服务 | 3.41% | +0.87% | +15.04% | |
| 6 | CTRI | Centuri Holdings Inc | 股票-其他 | 2.89% | +1.07% | +15.82% | |
| 7 | BKD | Brookdale Senior Living Inc | 股票-其他 | 2.75% | +1.21% | +15.04% | |
| 8 | VISN | Vistance Networks Inc | 股票-科技 | 2.46% | +0.64% | +45.24% | |
| 9 | ACHC | Acadia Healthcare Co Inc | 股票-其他 | 2.44% | +1.27% | +24.12% | |
| 10 | SPHR 3.5 12-01-28债券 | Sphere Entertainment Co | 债券 | 1.81% | +0.87% | — | |
| 11 | ECHO 3.875 11-30-30债券 | Echostar CORP | 债券 | 1.49% | +0.29% | +8.22% | |
| 12 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 1.48% | +1.48% | NEW | |
| 13 | ECHO | Echostar Corp-a | 股票-通信服务 | 1.23% | +0.01% | -12.54% | |
| 14 | DHC | Diversified Healthcare Trust | 股票-其他 | 0.99% | +0.53% | +16.53% | |
| 15 | BNO | United States Brent Oil Fund | ETF-其他 | 0.95% | +0.95% | NEW | |
| 16 | CNNE | Cannae Holdings Inc | 股票-其他 | 0.81% | +0.33% | -1.00% | |
| 17 | UHS | Universal Health Services-b | 股票-医疗保健 | 0.51% | +0.52% | NEW | |
| 18 | SPHR | Sphere Entertainment Co | 股票-通信服务 | 0.47% | +0.40% | +244.30% | |
| 19 | CORZ | Core Scientific Inc | 股票-科技 | 0.44% | +0.42% | +882.00% | |
| 20 | ✓ | Valaris LTD Wt Exp 042928 | 股票-其他 | 0.17% | -0.04% | +17.66% | |
| 21 | WW | Ww International Inc-new | 股票-其他 | 0.13% | +0.05% | +2.38% | |
| 22 | CYH | Community Health Systems Inc | 股票-其他 | 0.09% | +0.04% | +18.45% | |
| 23 | BKD 2 10-15-26债券 | Brookdale Senior Living | 债券 | 0.07% | +0.03% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
-1%
近4个季度表现
+10.2%
- 标准差
- +15.6%
- 贝塔系数
- +0.97
- 阿尔法
- -9.2%
- 最大回撤
- -9.3%
- 年化表现
- +9.4%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +1.14
- 斯图泽指数
- +0.19
- 特雷诺比率
- +0.11
- 斯特林比率
- +0.56
- 卡玛比率
- +1.02
- 信息比率
- -1.04
- 跟踪误差
- +9.4%
- 下行标准差
- +8.9%
- 正收益月份占比
- +58.3%
- 负收益月份占比
- +41.7%
- 最佳12个月
- +32.9%
- 最差12个月
- -5.2%
- 效率比率
- +0.24
- 夏普比率
- +0.65
- 行业分散度
- +16.6%
- 偏度
- +0.24
- 峰度
- -0.5
- 上行潜力
- +3.03
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 28 | US$57.7亿 | 50 | ||
| 2026 Q1 | 32 | US$76.5亿 | 36 | ||
| 2025 Q4 | 31 | US$73.4亿 | 58 | ||
| 2025 Q3 | 33 | US$43.3亿 | 97 | ||
| 2025 Q2 | 27 | US$14.0亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 31 | US$17.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 38 | US$18.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 32 | US$15.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 31 | US$19.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 24 | US$16.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 22 | US$8.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 28 | US$6.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 18 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 21 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 24 | US$4.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 30 | US$9.0亿 | 0 | 178462F246090E378468R | |
| 2022 Q2 | 26 | US$7.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 32 | US$14.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 26 | US$3.4亿 | 0 |
Carronade Capital Management, LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Verizon Communications Inc (VZ); 新建仓: United States Brent Oil Fund (BNO); 新建仓: Universal Health Services-b (UHS); 清仓: Jetblue Airways CORP (JBLU); 清仓: Optimum Communications Inc-a (OPTU).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VSAT | Viasat Inc | +5.3% | +2.50% | 加仓 |
| 2 | TLN | Talen Energy CORP | +2.6% | +23.43% | 加仓 |
| 3 | VZ | Verizon Communications Inc | +1.5% | NEW | 新建仓 |
| 4 | ACHC | Acadia Healthcare Co Inc | +1.3% | +24.12% | 加仓 |
| 5 | BKD | Brookdale Senior Living Inc | +1.2% | +15.04% | 加仓 |
| 6 | CTRI | Centuri Holdings Inc | +1.1% | +15.82% | 加仓 |
| 7 | BNO | United States Brent Oil Fund | +1% | NEW | 新建仓 |
| 8 | CMCSA | Comcast Corp-class A | +0.9% | +18.81% | 加仓 |
| 9 | SPHR 3.5 12-01-28债券 | Sphere Entertainment Co | +0.9% | — | 不变 |
| 10 | TDS | Telephone And Data Systems | +0.9% | +15.04% | 加仓 |
| 11 | VISN | Vistance Networks Inc | +0.6% | +45.24% | 加仓 |
| 12 | DHC | Diversified Healthcare Trust | +0.5% | +16.53% | 加仓 |
| 13 | UHS | Universal Health Services-b | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 14 | CORZ | Core Scientific Inc | +0.4% | +882.00% | 加仓 |
| 15 | SPHR | Sphere Entertainment Co | +0.4% | +244.30% | 加仓 |
| 16 | CNNE | Cannae Holdings Inc | +0.3% | -1.00% | 减仓 |
| 17 | ECHO 3.875 11-30-30债券 | Echostar CORP | +0.3% | +8.22% | 加仓 |
| 18 | WW | Ww International Inc-new | +0.1% | +2.38% | 加仓 |
| 19 | CYH | Community Health Systems Inc | 0% | +18.45% | 加仓 |
| 20 | BKD 2 10-15-26债券 | Brookdale Senior Living | 0% | — | 不变 |
| 21 | ECHO | Echostar Corp-a | 0% | -12.54% | 减仓 |
| 22 | ✓ | Valaris LTD Wt Exp 042928 | 0% | +17.66% | 加仓 |
| 23 | ESS | Essex Property Trust Inc | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 24 | MAA | Mid-america Apartment Comm | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 25 | UDR | Udr Inc | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 26 | AVB | Avalonbay Communities Inc | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 27 | CPT | Camden Property Trust | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 28 | EQR | Equity Residential | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 29 | OPTU | Optimum Communications Inc-a | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 30 | JBLU | Jetblue Airways CORP | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 31 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -18.9% | -50.41% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Carronade Capital Management, LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Carronade Capital Management, LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$57.7亿，分布在 28 个已申报仓位之中。
Carronade Capital Management, LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Carronade Capital Management, LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$33.6亿 (58.2%)
2. Viasat Inc (VSAT) — US$4.8亿 (8.4%)
3. Talen Energy CORP (TLN) — US$3.1亿 (5.3%)
4. Comcast Corp-class A (CMCSA) — US$2.0亿 (3.5%)
5. Telephone And Data Systems (TDS) — US$2.0亿 (3.4%)
Carronade Capital Management, LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Carronade Capital Management, LP 共进行了 29 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 15 个既有持股、减仓 3 个仓位，并完全清仓 8 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Verizon Communications Inc (VZ); 新建仓: United States Brent Oil Fund (BNO); 新建仓: Universal Health Services-b (UHS); 清仓: Jetblue Airways CORP (JBLU); 清仓: Optimum Communications Inc-a (OPTU)
Carronade Capital Management, LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Carronade Capital Management, LP 的主要板块分布如下：
• Communication Services: 44.0%
• Information Technology: 37.0%
• Utilities: 17.4%
• Health Care: 1.7%
投资风格解析
Carronade Capital Management, LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 9.4%，跑输 S&P 500 9.2 个百分点；贝塔系数为 0.97（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格较为集中、换手适中，其中 44.0% 集中于Communication Services。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 50，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 VSAT（+US$3.2亿，现达 US$4.8亿），同时减持 ECHO（-US$4265.7万，仍持有 US$7081.7万）。
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