CC
Carmel Capital Partners, LLC 13F 持仓（148 只股票，Q2 2026）
Carmel Capital Partners, LLCCIK: 0001900481
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$3.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 148
Carmel Capital Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 148 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.0亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 15.88
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 53.59
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 77.84
Carmel Capital Partners, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.040——换算下来相当于约 25 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 148 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.22），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 53%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 USFR
+51.6% US$1499.9万
加仓 NOBL
+384.6% US$803.4万
新建仓 IVE
减仓 CLOX
-32.2% -US$312.8万
加仓 AMZN
+83.2% US$401.4万
清仓 CLOZ
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 14.52% | +4.04% | +51.61% | |
| 2 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 8.25% | -0.48% | -3.54% | |
| 3 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股与成长 | 4.34% | +2.49% | +384.58% | |
| 4 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | ETF-其他 | 3.33% | -0.34% | -0.99% | |
| 5 | IBTI | Ishares Ibonds Dec 2028 Term | ETF-其他 | 3.31% | +0.97% | +55.82% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.53% | +1.21% | +83.17% | |
| 7 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 2.30% | +2.30% | NEW | |
| 8 | CLOX | Eldridge Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 2.19% | -1.33% | -32.17% | |
| 9 | BSCT | Invesco Bulletshares 2029 Cb | ETF-其他 | 2.16% | -0.21% | +0.31% | |
| 10 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | ETF-其他 | 2.14% | -0.20% | +0.07% | |
| 11 | BSCV | Invesco Bulletshares 2031 Cb | ETF-其他 | 2.13% | -0.19% | +1.22% | |
| 12 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 2.12% | +0.28% | -12.21% | |
| 13 | LEN | Lennar Corp-a | 股票-周期性消费 | 2.09% | -0.99% | -28.87% | |
| 14 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.79% | +0.13% | +4.42% | |
| 15 | PFXF | Vaneck Pref Sec X-financials | ETF-其他 | 1.74% | -0.76% | -24.93% | |
| 16 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.65% | +0.13% | -3.79% | |
| 17 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 1.46% | +0.43% | -26.88% | |
| 18 | APG | Api Group CORP | 股票-工业 | 1.21% | -0.38% | -20.44% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.17% | +0.07% | +1.84% | |
| 20 | ON | On Semiconductor | 股票-科技 | 1.14% | -0.35% | -45.15% | |
| 21 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 1.03% | -0.15% | +1.25% | |
| 22 | LH | Labcorp Holdings Inc | 股票-医疗保健 | 1.00% | -0.11% | -6.02% | |
| 23 | BN | Brookfield CORP | 股票-金融 | 0.98% | -0.08% | -3.68% | |
| 24 | ARI | Apollo Commercial Real Estat | 股票-其他 | 0.98% | -0.30% | -17.20% | |
| 25 | VMI | Valmont Industries | 股票-工业 | 0.98% | +0.08% | -17.55% | |
| 26 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.97% | — | -3.78% | |
| 27 | DG | Dollar General CORP | 股票-非周期性消费 | 0.97% | -0.19% | -5.04% | |
| 28 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.94% | -0.18% | -6.23% | |
| 29 | STWD | Starwood Property Trust Inc | 股票-房地产 | 0.89% | -0.34% | -16.49% | |
| 30 | CARR | Carrier Global CORP | 股票-工业 | 0.89% | -0.16% | -29.02% | |
| 31 | APO | Apollo Global Management Inc | 股票-金融 | 0.87% | -0.18% | -14.48% | |
| 32 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | 股票-金融 | 0.86% | +0.44% | +56.68% | |
| 33 | HLT | Hilton Worldwide Holdings In | 股票-周期性消费 | 0.86% | -0.08% | -7.36% | |
| 34 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 股票-金融 | 0.85% | -0.04% | -7.74% | |
| 35 | BXMT | Blackstone Mortgage Tru-cl A | 股票-房地产 | 0.82% | +0.82% | NEW | |
| 36 | FWONK | Liberty Media Corp-formula-c | 股票-通信服务 | 0.80% | +0.13% | +17.08% | |
| 37 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-周期性消费 | 0.78% | +0.02% | +13.75% | |
| 38 | PHG | Koninklijke Philips Nvr- Ny | 股票-医疗保健 | 0.76% | -0.38% | -25.93% | |
| 39 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.71% | +0.39% | +144.56% | |
| 40 | LEN-B | Lennar CORP - B Shs | 股票-其他 | 0.68% | -0.02% | — | |
| 41 | QXO | Qxo Inc | 股票-工业 | 0.66% | -0.19% | -4.62% | |
| 42 | RPM | Rpm International Inc | 股票-原材料 | 0.63% | -0.21% | -26.43% | |
| 43 | MRP | Millrose Properties | 股票-房地产 | 0.62% | -0.01% | — | |
| 44 | Z | Zillow Group Inc - C | 股票-通信服务 | 0.62% | +0.19% | +105.22% | |
| 45 | HCA | Hca Healthcare Inc | 股票-医疗保健 | 0.59% | -0.47% | -26.50% | |
| 46 | IR | Ingersoll-rand Inc | 股票-工业 | 0.58% | -0.28% | -28.24% | |
| 47 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 0.57% | -0.23% | -28.22% | |
| 48 | EME | Emcor Group Inc | 股票-工业 | 0.54% | -0.39% | -43.55% | |
| 49 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 0.53% | -0.28% | -28.42% | |
| 50 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.53% | +0.02% | -1.82% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
0%
近4个季度表现
+3.7%
- 标准差
- +12.9%
- 贝塔系数
- +0.89
- 阿尔法
- -3.7%
- 最大回撤
- -8%
- 年化表现
- +14%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +2.02
- 斯图泽指数
- +0.32
- 特雷诺比率
- +0.16
- 斯特林比率
- +0.84
- 卡玛比率
- +1.75
- 信息比率
- -1
- 跟踪误差
- +6%
- 下行标准差
- +6.9%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +32.3%
- 最差12个月
- +3.7%
- 效率比率
- +0.43
- 夏普比率
- +1.09
- 行业分散度
- +8.9%
- 偏度
- +0.04
- 峰度
- -0.22
- 上行潜力
- +3.74
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 148 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 118 | US$2.8亿 | 23 | ||
| 2025 Q4 | 113 | US$2.8亿 | 39 | ||
| 2025 Q3 | 104 | US$2.4亿 | 51 | ||
| 2025 Q2 | 154 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 150 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 145 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 167 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 163 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 158 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 151 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 756 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 429 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 468 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 129 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 117 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 112 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 122 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 123 | US$1.3亿 | 0 |
Carmel Capital Partners, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares S&p 500 Value ETF (IVE); 清仓: Eldridge Bbb-b Clo ETF (CLOZ); 清仓: Iqvia Holdings Inc (IQV); 新建仓: Blackstone Mortgage Tru-cl A (BXMT); 清仓: Intercontinental Exchange In (ICE).
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申报历史
FAQ
Carmel Capital Partners, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Carmel Capital Partners, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.0亿，分布在 148 个已申报仓位之中。
Carmel Capital Partners, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Carmel Capital Partners, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Wisdomtree Floating Rate Tre (USFR) — US$4404.2万 (14.5%)
2. Home Depot Inc (HD) — US$2502.9万 (8.3%)
3. Proshares S&p 500 Dividend A (NOBL) — US$1316.0万 (4.3%)
4. Cap Group US Multi-sect Bond (CGMS) — US$1009.2万 (3.3%)
5. Ishares Ibonds Dec 2028 Term (IBTI) — US$1004.2万 (3.3%)
Carmel Capital Partners, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Carmel Capital Partners, LLC 共进行了 145 项显著调整：新建仓 42 个仓位、加仓 37 个既有持股、减仓 54 个仓位，并完全清仓 12 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares S&p 500 Value ETF (IVE); 清仓: Eldridge Bbb-b Clo ETF (CLOZ); 清仓: Iqvia Holdings Inc (IQV); 新建仓: Blackstone Mortgage Tru-cl A (BXMT); 清仓: Intercontinental Exchange In (ICE)
Carmel Capital Partners, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Carmel Capital Partners, LLC 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 32.3%
• Information Technology: 16.0%
• Financials: 13.7%
• Industrials: 12.9%
• Communication Services: 7.9%
• Health Care: 5.3%
投资风格解析
Carmel Capital Partners, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 14.0%，跑输 S&P 500 3.7 个百分点；贝塔系数为 0.89（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 32.3% 集中于Consumer Discretionary。
过去两个季度，该机构持续加码 USFR（+US$1609.7万，现达 US$4404.2万），同时减持 LEN（-US$394.5万，仍持有 US$632.9万）。
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/carmel-capital-partners-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get carmel-capital-partners-llc