CP
Carl P. Sherr & Co., LLC 13F 持仓与变动明细（Q2 2026）
Carl P. Sherr & Co., LLCCIK: 0001818535
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$2.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 134
Carl P. Sherr & Co., LLC在最新一期 13F 报告中披露了 134 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.4亿，季度换手率为 17.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 10.95
- 持仓稳定性
- 16.95
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 57.6
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 83.61
Carl P. Sherr & Co., LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.027——换算下来相当于约 37 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 134 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.64），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 42%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 LLY
+8.3% US$192.5万
加仓 PRAX
+403.0% US$132.4万
减仓 NFLX
-43.5% -US$92.9万
清仓 HON
减仓 SPOT
-39.4% -US$85.6万
加仓 AAPL
+6.7% US$246.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 7.36% | +0.42% | -2.19% | |
| 2 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 6.19% | -0.36% | -1.71% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.80% | +0.45% | +6.70% | |
| 4 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 5.12% | -0.15% | -1.06% | |
| 5 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投资级公司债 | 4.67% | -0.36% | +4.15% | |
| 6 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 4.35% | -0.19% | +8.23% | |
| 7 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 2.77% | +0.57% | +8.26% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.76% | -0.39% | -2.66% | |
| 9 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.62% | +0.07% | +1.49% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.56% | — | -2.31% | |
| 11 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.23% | +0.09% | -2.07% | |
| 12 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-非投资级债 | 2.00% | -0.09% | +7.02% | |
| 13 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.84% | +0.06% | +0.40% | |
| 14 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.83% | +0.23% | +4.63% | |
| 15 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.69% | -0.02% | -0.25% | |
| 16 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.61% | +0.19% | -0.32% | |
| 17 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.58% | -0.06% | +0.65% | |
| 18 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.49% | +0.24% | +579.01% | |
| 19 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 1.42% | -0.02% | -0.99% | |
| 20 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工业 | 1.40% | +0.19% | -3.16% | |
| 21 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 1.28% | -0.17% | -0.26% | |
| 22 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.27% | -0.24% | — | |
| 23 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.22% | +0.04% | +0.75% | |
| 24 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.00% | -0.09% | -1.57% | |
| 25 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.98% | +0.02% | — | |
| 26 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.97% | +0.11% | +13.24% | |
| 27 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.96% | +0.03% | +0.04% | |
| 28 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.93% | -0.10% | — | |
| 29 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.88% | +0.08% | +5.67% | |
| 30 | SAFT | Safety Insurance Group Inc | 股票-其他 | 0.87% | -0.07% | +0.01% | |
| 31 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.77% | -0.01% | -3.16% | |
| 32 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.74% | +0.01% | -1.05% | |
| 33 | INDB | Independent Bank Corp/ma | 股票-其他 | 0.74% | -0.01% | -1.08% | |
| 34 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 0.71% | -0.16% | -4.45% | |
| 35 | PRAX | Praxis Precision Medicines I | 股票-其他 | 0.69% | +0.54% | +402.98% | |
| 36 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.65% | -0.09% | — | |
| 37 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.65% | +0.34% | +112.89% | |
| 38 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避险与商品 | 0.63% | -0.23% | — | |
| 39 | VPU | Vanguard Utilities ETF | ETF-其他 | 0.63% | -0.08% | +0.47% | |
| 40 | CAC | Camden National CORP | 股票-其他 | 0.51% | — | -1.56% | |
| 41 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.50% | -0.23% | -10.87% | |
| 42 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-周期性消费 | 0.50% | — | — | |
| 43 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.49% | +0.01% | — | |
| 44 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 股票-通信服务 | 0.48% | -0.46% | -39.42% | |
| 45 | DNP | Dnp Select Income Fund Inc | 股票-金融 | 0.48% | -0.03% | — | |
| 46 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.47% | +0.09% | -1.27% | |
| 47 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.46% | -0.04% | — | |
| 48 | MCHP | Microchip Technology Inc | 股票-科技 | 0.45% | +0.09% | -1.38% | |
| 49 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.44% | -0.05% | — | |
| 50 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 0.43% | -0.02% | -5.01% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+3%
近4个季度表现
+16.4%
- 标准差
- +11%
- 贝塔系数
- +0.82
- 阿尔法
- -0.5%
- 最大回撤
- -6.8%
- 年化表现
- +16.5%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +2.75
- 斯图泽指数
- +0.42
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.09
- 卡玛比率
- +2.42
- 信息比率
- -1.16
- 跟踪误差
- +3.5%
- 下行标准差
- +5.8%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +30%
- 最差12个月
- +5.6%
- 效率比率
- +0.58
- 夏普比率
- +1.45
- 行业分散度
- +9.2%
- 偏度
- -0.21
- 峰度
- 0
- 上行潜力
- +4.23
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 134 | US$2.4亿 | 17 | ||
| 2026 Q1 | 124 | US$2.1亿 | 7 | ||
| 2025 Q4 | 127 | US$2.2亿 | 13 | ||
| 2025 Q3 | 118 | US$2.1亿 | 21 | ||
| 2025 Q2 | 118 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 117 | US$1.8亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 118 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 114 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 116 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 121 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 115 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 111 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 116 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 113 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 110 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 112 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 118 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 120 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 126 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 99 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 119 | US$1.5亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 110 | US$1.3亿 | 13 | ||
| 2020 Q4 | 107 | US$1.3亿 | 16 | ||
| 2020 Q3 | 103 | US$1.1亿 | 16 | ||
| 2020 Q2 | 101 | US$1.0亿 | 24 | ||
| 2020 Q1 | 99 | US$8436.3万 | 24 | ||
| 2019 Q4 | 108 | US$1.0亿 | — |
Carl P. Sherr & Co., LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Carnival CORP LTD F; 新建仓: ; 新建仓: ; 清仓: Pepsico Inc (PEP).
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申报历史
FAQ
Carl P. Sherr & Co., LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Carl P. Sherr & Co., LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.4亿，分布在 134 个已申报仓位之中。
Carl P. Sherr & Co., LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Carl P. Sherr & Co., LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$1755.5万 (7.4%)
2. Ishares Core S&p U.s. Value (IUSV) — US$1477.1万 (6.2%)
3. Apple Inc (AAPL) — US$1385.0万 (5.8%)
4. Ishares Core Intl Stock ETF (IXUS) — US$1222.5万 (5.1%)
5. Ishares 5-10y Inv Grade CORP (IGIB) — US$1114.4万 (4.7%)
Carl P. Sherr & Co., LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Carl P. Sherr & Co., LLC 共进行了 97 项显著调整：新建仓 16 个仓位、加仓 32 个既有持股、减仓 43 个仓位，并完全清仓 6 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Carnival CORP LTD F; 新建仓: ; 新建仓: ; 清仓: Pepsico Inc (PEP)
Carl P. Sherr & Co., LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Carl P. Sherr & Co., LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 33.9%
• Financials: 15.9%
• Consumer Discretionary: 12.8%
• Health Care: 12.7%
• Communication Services: 9.7%
• Industrials: 8.9%
投资风格解析
Carl P. Sherr & Co., LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.5%，跑输 S&P 500 0.5 个百分点；贝塔系数为 0.82（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 33.9% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 17，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 VRT（+US$139.0万，现达 US$333.0万），同时减持 MSFT（-US$125.9万，仍持有 US$658.2万）。
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