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Park Presidio Capital LLC 13F 申报追踪与最新持股（Q2 2026）
Park Presidio Capital LLCCIK: 0001596510
趋势追踪型高品质投资策略行业集中型
申报总市值
US$17.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 14
PARK PRESIDIO CAPITAL LLC在最新一期 13F 报告中披露了 14 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$17.7亿，季度换手率为 23.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 32.45
- 持仓稳定性
- 23.3
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 72.29
- 多样化
- 28
- 仓位均衡度
- 96.17
Park Presidio Capital LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.081——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，与其实际披露的 14 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.38），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 4.3 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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新建仓 KNX
减仓 SCHW
-9.4% -US$1339.3万
加仓 UNP
+73.8% US$5279.6万
减仓 META
-0.1% -US$217.2万
加仓 GNRC
+3.8% US$5651.5万
减仓 VMC
-0.1% US$1251.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JBHT | Hunt (jb) Transprt Svcs Inc | 股票-工业 | 12.35% | +0.25% | -7.46% | |
| 2 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 9.86% | -0.73% | +0.80% | |
| 3 | VMC | Vulcan Materials Co | 股票-原材料 | 9.32% | -1.35% | -0.11% | |
| 4 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 9.20% | -0.31% | +16.63% | |
| 5 | GNRC | Generac Holdings Inc | 股票-工业 | 8.95% | +1.82% | +3.81% | |
| 6 | WAB | Wabtec CORP | 股票-工业 | 7.48% | -1.16% | -0.49% | |
| 7 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 7.37% | -1.92% | -0.10% | |
| 8 | RKT | Rocket Cos Inc-class A | 股票-金融 | 6.37% | +1.04% | +34.02% | |
| 9 | CBRE | Cbre Group Inc - A | 股票-房地产 | 6.18% | -0.75% | +11.09% | |
| 10 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 6.14% | +2.23% | +73.78% | |
| 11 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 6.11% | -2.40% | -9.39% | |
| 12 | TXRH | Texas Roadhouse Inc | 股票-周期性消费 | 5.83% | +0.88% | +24.75% | |
| 13 | KNX | Knight-swift Transportation | 股票-工业 | 2.58% | +2.58% | NEW | |
| 14 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.24% | -0.20% | -1.03% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.7%
近4个季度表现
+11.4%
- 标准差
- +18.1%
- 贝塔系数
- +1.17
- 阿尔法
- -4.1%
- 最大回撤
- -14.2%
- 年化表现
- +19.4%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +2.08
- 斯图泽指数
- +0.32
- 特雷诺比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +1
- 卡玛比率
- +1.36
- 信息比率
- -0.06
- 跟踪误差
- +10%
- 下行标准差
- +9.3%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +47.5%
- 最差12个月
- -1.2%
- 效率比率
- +0.48
- 夏普比率
- +1.07
- 行业分散度
- +11.1%
- 偏度
- +0.2
- 峰度
- -0.22
- 上行潜力
- +3.66
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 14 | US$17.7亿 | 23 | ||
| 2026 Q1 | 13 | US$14.3亿 | 20 | ||
| 2025 Q4 | 15 | US$12.3亿 | 13 | ||
| 2025 Q3 | 15 | US$11.5亿 | 72 | ||
| 2025 Q2 | 12 | US$9.4亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 12 | US$4.0亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 11 | US$4.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 11 | US$4.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 10 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 10 | US$4.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 9 | US$4.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 9 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 10 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 10 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 11 | US$4.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 12 | US$4.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 14 | US$4.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 14 | US$6.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 15 | US$10.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 15 | US$9.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 14 | US$10.4亿 | 94 | ||
| 2021 Q1 | 14 | US$9.3亿 | 17 | ||
| 2020 Q4 | 15 | US$9.3亿 | 21 | ||
| 2020 Q3 | 14 | US$9.4亿 | 26 | ||
| 2020 Q2 | 17 | US$8.9亿 | 66 | ||
| 2020 Q1 | 13 | US$8.1亿 | 90 | ||
| 2019 Q4 | 17 | US$9.0亿 | 35 | ||
| 2019 Q3 | 19 | US$8.5亿 | 62 | ||
| 2019 Q2 | 17 | US$8.0亿 | 38 | ||
| 2019 Q1 | 17 | US$8.6亿 | 30 | ||
| 2018 Q4 | 18 | US$8.0亿 | 64 | ||
| 2018 Q3 | 17 | US$9.9亿 | 38 | ||
| 2018 Q2 | 17 | US$8.2亿 | 60 | ||
| 2018 Q1 | 15 | US$7.8亿 | 75 | ||
| 2017 Q4 | 15 | US$6.4亿 | 54 | ||
| 2017 Q3 | 16 | US$6.1亿 | 38 | ||
| 2017 Q2 | 14 | US$6.2亿 | 49 | ||
| 2017 Q1 | 18 | US$6.2亿 | 56 | ||
| 2016 Q4 | 17 | US$6.5亿 | 49 | ||
| 2016 Q3 | 18 | US$6.4亿 | 67 | ||
| 2016 Q2 | 17 | US$6.4亿 | 33 | ||
| 2016 Q1 | 15 | US$5.9亿 | 52 | ||
| 2015 Q4 | 16 | US$4.7亿 | 39 | ||
| 2015 Q3 | 14 | US$4.2亿 | 48 | ||
| 2015 Q2 | 14 | US$3.8亿 | 73 | ||
| 2015 Q1 | 15 | US$3.5亿 | 32 | ||
| 2014 Q4 | 13 | US$3.2亿 | 0 |
Park Presidio Capital LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Knight-swift Transportation (KNX); 减仓: Schwab (charles) CORP (SCHW) — 股数 -9.39%; 加仓: Union Pacific CORP (UNP) — 股数 +73.78%; 减仓: Meta Platforms Inc-class A (META) — 股数 -0.10%; 加仓: Generac Holdings Inc (GNRC) — 股数 +3.81%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KNX | Knight-swift Transportation | +2.6% | NEW | 新建仓 |
| 2 | UNP | Union Pacific CORP | +2.2% | +73.78% | 加仓 |
| 3 | GNRC | Generac Holdings Inc | +1.8% | +3.81% | 加仓 |
| 4 | RKT | Rocket Cos Inc-class A | +1% | +34.02% | 加仓 |
| 5 | TXRH | Texas Roadhouse Inc | +0.9% | +24.75% | 加仓 |
| 6 | JBHT | Hunt (jb) Transprt Svcs Inc | +0.3% | -7.46% | 减仓 |
| 7 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | -0.2% | -1.03% | 减仓 |
| 8 | MA | Mastercard Inc - A | -0.3% | +16.63% | 加仓 |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | -0.7% | +0.80% | 加仓 |
| 10 | CBRE | Cbre Group Inc - A | -0.8% | +11.09% | 加仓 |
| 11 | WAB | Wabtec CORP | -1.2% | -0.49% | 减仓 |
| 12 | VMC | Vulcan Materials Co | -1.4% | -0.11% | 减仓 |
| 13 | META | Meta Platforms Inc-class A | -1.9% | -0.10% | 减仓 |
| 14 | SCHW | Schwab (charles) CORP | -2.4% | -9.39% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Park Presidio Capital LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Park Presidio Capital LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$17.7亿，分布在 14 个已申报仓位之中。
Park Presidio Capital LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Park Presidio Capital LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Hunt (jb) Transprt Svcs Inc (JBHT) — US$2.2亿 (12.3%)
2. Amazon.com Inc (AMZN) — US$1.7亿 (9.9%)
3. Vulcan Materials Co (VMC) — US$1.6亿 (9.3%)
4. Mastercard Inc - A (MA) — US$1.6亿 (9.2%)
5. Generac Holdings Inc (GNRC) — US$1.6亿 (8.9%)
Park Presidio Capital LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Park Presidio Capital LLC 共进行了 14 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 7 个既有持股、减仓 6 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Knight-swift Transportation (KNX); 减仓: Schwab (charles) CORP (SCHW) — 股数 -9.39%; 加仓: Union Pacific CORP (UNP) — 股数 +73.78%; 减仓: Meta Platforms Inc-class A (META) — 股数 -0.10%; 加仓: Generac Holdings Inc (GNRC) — 股数 +3.81%
Park Presidio Capital LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Park Presidio Capital LLC 的主要板块分布如下：
• Industrials: 38.4%
• Financials: 22.2%
• Consumer Discretionary: 16.1%
• Materials: 9.5%
• Communication Services: 7.5%
• Real Estate: 6.3%
投资风格解析
Park Presidio Capital LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 19.4%，跑输 S&P 500 4.1 个百分点；贝塔系数为 1.17（波动性高于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 38.4% 集中于Industrials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 23，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 GNRC，累计增持 US$9957.6万，目前持仓市值达 US$1.6亿。
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