Bernicke Wealth Management, Ltd. 13F 持仓明细

CIK: 0001569863

逆势操作型集中型投资策略高品质投资策略

申报总市值

US$1.4亿

申报季度: 2020-06-30 · 持股只数: 48

Bernicke Wealth Management, Ltd.在最新一期 13F 报告中披露了 48 项持股，申报期为 2020-06-30，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 25.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 70.37
持仓稳定性: 25.92
动能／逆势: 0
行业集中度: 40.45
多样化: 96
仓位均衡度: 72.43

Bernicke Wealth Management, Ltd. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.176——换算下来相当于约 6 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 48 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.76），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 13%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VCIT
-27.8%　-US$1364.1万
减仓 ACWI
-32.9%　-US$480.7万
减仓 SHYG
-27.4%　-US$182.6万
加仓 VUG
-16.5%　US$10.8万
减仓 MUB
-21.8%　-US$302.2万
加仓 HYD
-20.5%　-US$31.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	37.48%	-1.56%	-27.85%
2	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	13.37%	-0.52%	-32.93%
3	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	8.85%	-0.24%	-21.80%
4	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	6.91%	+0.02%	-27.12%
5	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投资级公司债	4.32%	-0.33%	-27.38%
6	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	3.32%	-0.03%	-31.65%
7	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	ETF-非投资级债	2.15%	+0.19%	-20.51%
8	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.12%	+0.26%	-16.54%
9	EQL	Alps Equal Sector Weight ETF	ETF-其他	1.11%	+0.18%	-17.21%
10	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.83%	+0.06%	-37.52%
11	MMM	3m Co	股票-工业	0.83%	+0.12%	-15.90%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.80%	-0.02%	-38.34%
13	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.79%	-0.06%	-35.36%
14	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.76%	+0.08%	-29.75%
15	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.75%	+0.14%	-35.49%
16	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.70%	-0.10%	-32.30%
17	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.68%	-0.02%	-32.71%
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.68%	+0.02%	-30.67%
19	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.68%	-0.07%	-33.21%
20	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	0.67%	+0.14%	-12.17%
21	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.66%	—	-31.59%
22	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原材料	0.65%	—	-32.10%
23	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.65%	-0.05%	-30.06%
24	SPG	Simon Property Group INC	股票-房地产	0.63%	+0.63%	NEW
25	ECL	Ecolab INC	股票-原材料	0.61%	+0.03%	-32.43%
26	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.61%	-0.04%	-30.65%
27	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.60%	+0.01%	-30.20%
28	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.57%	+0.57%	NEW
29	PPG	Ppg Industries INC	股票-原材料	0.56%	+0.04%	-29.54%
30	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	0.55%	-0.08%	-29.80%
31	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.54%	—	-28.94%
32	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.54%	+0.07%	-22.87%
33	YUM	Yum! Brands INC	股票-周期性消费	0.53%	+0.53%	NEW
34	ENB	Enbridge INC	股票-能源	0.52%	+0.52%	NEW
35	PXDEUR	Pioneer Natural Resources Co	股票-其他	0.51%	+0.14%	-19.10%
36	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.51%	-0.09%	-28.82%
37	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.50%	+0.12%	-17.81%
38	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.49%	-0.01%	-27.43%
39	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.49%	+0.17%	+3.09%
40	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	0.43%	+0.12%	-0.42%
41	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	0.33%	+0.02%	-26.19%
42	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-其他	0.32%	+0.05%	-15.55%
43	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.28%	+0.28%	NEW
44	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.25%	+0.25%	NEW
45	ITM	Vaneck Intermediate Muni ETF	ETF-其他	0.25%	+0.25%	NEW
46	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.24%	—	+0.08%
47	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.22%	+0.08%	+9.27%
48	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.17%	—	-11.31%

投资组合表现

可定价持仓数据尚不足以计算表现

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2020-06-30	48	US$1.4亿	26	1VCIT 2ACWI 3MUB 主要持股2020-06-30 1.VCIT 2.ACWI 3.MUB 4.EMB 5.SHYG 6.VT 7.HYD 8.VUG 9.EQL 10.AMZN
2020-03-31	45	US$1.6亿	10	1VCIT 2ACWI 3MUB 主要持股2020-03-31 1.VCIT 2.ACWI 3.MUB 4.EMB 5.SHYG 6.VT 7.HYD 8.EQL 9.VUG 10.LLY
2019-12-31	46	US$1.8亿	5	1VCIT 2ACWI 3MUB 主要持股2019-12-31 1.VCIT 2.ACWI 3.MUB 4.EMB 5.SHYG 6.VT 7.HYD 8.EQL 9.VUG 10.LOW
2019-09-30	46	US$1.7亿	4	1VCIT 2ACWI 3MUB 主要持股2019-09-30 1.VCIT 2.ACWI 3.MUB 4.EMB 5.SHYG 6.VT 7.HYD 8.EQL 9.VUG 10.COST
2019-06-30	46	US$1.7亿	16	1VCIT 2ACWI 3EMB 主要持股2019-06-30 1.VCIT 2.ACWI 3.EMB 4.MUB 5.SHYG 6.VT 7.HYD 8.EQL 9.VUG 10.DIA
2019-03-31	47	US$1.6亿	9	1VCIT 2ACWI 3MUB 主要持股2019-03-31 1.VCIT 2.ACWI 3.MUB 4.SHYG 5.EMB 6.VT 7.HYD 8.SPTM 9.EQL 10.VUG
2018-12-31	46	US$1.5亿	12	1VCIT 2ACWI 3MUB 主要持股2018-12-31 1.VCIT 2.ACWI 3.MUB 4.SHYG 5.EMB 6.VT 7.HYD 8.EQL 9.SPTM 10.VUG
2018-09-30	48	US$1.5亿	6	1VCIT 2ACWI 3SHYG 主要持股2018-09-30 1.VCIT 2.ACWI 3.SHYG 4.MUB 5.EMB 6.VT 7.SMHC 8.EQL 9.SPTM 10.VUG
2018-06-30	48	US$1.4亿	13	1VCIT 2ACWI 3MUB 主要持股2018-06-30 1.VCIT 2.ACWI 3.MUB 4.SHYG 5.EMB 6.VT 7.SMHC 8.EQL 9.SPTM 10.VUG
2018-03-31	49	US$1.4亿	66	1VCIT 2ACWI 3SHYG 主要持股2018-03-31 1.VCIT 2.ACWI 3.SHYG 4.EMB 5.MUB 6.VT 7.SMHC 8.SPDW 9.EQL 10.SPTM
2017-12-31	50	US$1.3亿	7	1VCIT 2VT 3QNDX 主要持股2017-12-31 1.VCIT 2.VT 3.QNDX 4.PCYUSD 5.MUB 6.SMHC 7.EQL 8.SMHC 9.VTI 10.VTV
2017-09-30	48	US$1.3亿	9	1VCIT 2VT 3QNDX 主要持股2017-09-30 1.VCIT 2.VT 3.QNDX 4.PCYUSD 5.MUB 6.SMHC 7.EQL 8.SMHC 9.VTV 10.VTI
2017-06-30	56	US$1.3亿	15	1VCIT 2VT 3QNDX 主要持股2017-06-30 1.VCIT 2.VT 3.QNDX 4.PCYUSD 5.MUB 6.SMHC 7.EQL 8.VTV 9.SMHC 10.VTI
2017-03-31	59	US$1.2亿	16	1VCIT 2VT 3QNDX 主要持股2017-03-31 1.VCIT 2.VT 3.QNDX 4.PCYUSD 5.SMHC 6.VTV 7.EQL 8.SMHC 9.VTI 10.VUG
2016-12-31	37	US$1.2亿	3	1VCIT 2VT 3QNDX 主要持股2016-12-31 1.VCIT 2.VT 3.QNDX 4.PCYUSD 5.SMHC 6.VTV 7.EQL 8.SMHC 9.VTI 10.VUG
2016-09-30	39	US$1.2亿	5	1VCIT 2VT 3QNDX 主要持股2016-09-30 1.VCIT 2.VT 3.QNDX 4.PCYUSD 5.SMHC 6.VTV 7.EQL 8.SMHC 9.VTI 10.VUG
2016-06-30	38	US$1.1亿	20	1VCIT 2VT 3QNDX 主要持股2016-06-30 1.VCIT 2.VT 3.QNDX 4.PCYUSD 5.SMHC 6.VTV 7.EQL 8.SMHC 9.VTI 10.VUG
2016-03-31	38	US$1.1亿	14	1VCIT 2VT 3QNDX 主要持股2016-03-31 1.VCIT 2.VT 3.QNDX 4.PCYUSD 5.57060U 6.VTV 7.EQL 8.SMHC 9.VUG 10.VTI
2015-12-31	38	US$1.0亿	11	1VCIT 2VT 3QNDX 主要持股2015-12-31 1.VCIT 2.VT 3.QNDX 4.57060U 5.PCYUSD 6.VUG 7.EQL 8.SMHC 9.DIA 10.VTI
2015-09-30	37	US$9818.7万	11	1VCIT 2VT 3QNDX 主要持股2015-09-30 1.VCIT 2.VT 3.QNDX 4.PCYUSD 5.VUG 6.57060U 7.EQL 8.SMHC 9.DIA 10.BND
2015-06-30	41	US$1.0亿	23	1VCIT 2VT 3QNDX 主要持股2015-06-30 1.VCIT 2.VT 3.QNDX 4.VUG 5.PCYUSD 6.57060U 7.EQL 8.BND 9.DIA 10.SLYV
2015-03-31	43	US$9376.2万	38	1VCIT 2VT 3VUG 主要持股2015-03-31 1.VCIT 2.VT 3.VUG 4.EQL 5.QNDX 6.PCYUSD 7.57060U 8.BND 9.DIA 10.SLYV
2014-12-31	46	US$1.0亿	0	1VCIT 2VT 3BND 主要持股2014-12-31 1.VCIT 2.VT 3.BND 4.EQL 5.QNDX 6.VUG 7.PCYUSD 8.57060U 9.DIA 10.EFV

本季持股变动

Bernicke Wealth Management, Ltd. 在 2020-06-30 最显著的持仓异动：清仓: American Tower CORP (AMT); 清仓: Tc Energy CORP (TRP); 新建仓: Simon Property Group INC (SPG); 新建仓: Meta Platforms Inc-class A (META); 新建仓: Yum! Brands INC (YUM).

Bernicke Wealth Management, Ltd. 于截至 2020-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.3%	-16.54%	减仓
2	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	+0.2%	-20.51%	减仓
3	EQL	Alps Equal Sector Weight ETF	+0.2%	-17.21%	减仓
4	BA	Boeing Co/the	+0.2%	+3.09%	加仓
5	PXDEUR	Pioneer Natural Resources Co	+0.1%	-19.10%	减仓
6	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	+0.1%	-12.17%	减仓
7	LOW	Lowe's Cos INC	+0.1%	-35.49%	减仓
8	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	+0.1%	-0.42%	减仓
9	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	+0.1%	-17.81%	减仓
10	MMM	3m Co	+0.1%	-15.90%	减仓
11	CRM	Salesforce INC	+0.1%	-29.75%	减仓
12	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+9.27%	加仓
13	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-22.87%	减仓
14	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	-37.52%	减仓
15	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	+0.1%	-15.55%	减仓
16	PPG	Ppg Industries INC	0%	-29.54%	减仓
17	ECL	Ecolab INC	0%	-32.43%	减仓
18	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	0%	-27.12%	减仓
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-30.67%	减仓
20	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	0%	-26.19%	减仓
21	UNP	Union Pacific CORP	0%	-30.20%	减仓
22	V	Visa Inc-class A Shares	—	-31.59%	减仓
23	APD	Air Products & Chemicals INC	—	-32.10%	减仓
24	DIS	Walt Disney Co/the	—	-28.94%	减仓
25	BAC	Bank Of America CORP	0%	-27.43%	减仓
26	MSFT	Microsoft CORP	0%	-38.34%	减仓
27	UNH	Unitedhealth Group INC	0%	-32.71%	减仓
28	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	0%	-31.65%	减仓
29	PEP	Pepsico INC	0%	-30.65%	减仓
30	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.1%	-30.06%	减仓
31	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-35.36%	减仓
32	INTC	Intel CORP	-0.1%	-33.21%	减仓
33	MDT	Medtronic plc	-0.1%	-29.80%	减仓
34	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-28.82%	减仓
35	COST	Costco Wholesale CORP	-0.1%	-32.30%	减仓
36	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.2%	-21.80%	减仓
37	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	-0.3%	-27.38%	减仓
38	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	-0.5%	-32.93%	减仓
39	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-1.6%	-27.85%	减仓
40	AMT	American Tower CORP	—	EXIT	清仓
41	TRP	Tc Energy CORP	—	EXIT	清仓
42	SPG	Simon Property Group INC	—	NEW	新建仓
43	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新建仓
44	YUM	Yum! Brands INC	—	NEW	新建仓
45	ENB	Enbridge INC	—	NEW	新建仓
46	WELL	Welltower INC	—	EXIT	清仓
47	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	—	NEW	新建仓
48	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	—	NEW	新建仓
49	ITM	Vaneck Intermediate Muni ETF	—	NEW	新建仓
50	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2020-06-30	2020-08-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2019-02-11	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Bernicke Wealth Management, Ltd. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Bernicke Wealth Management, Ltd. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2020-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.4亿，分布在 48 个已申报仓位之中。

Bernicke Wealth Management, Ltd. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Bernicke Wealth Management, Ltd. 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Int-term Corporate (VCIT) — US$5076.2万 (37.5%) 2. Ishares Msci Acwi ETF (ACWI) — US$1811.4万 (13.4%) 3. Ishares National Muni Bond E (MUB) — US$1198.2万 (8.8%) 4. Ishares Jp Morgan Usd Emergi (EMB) — US$935.8万 (6.9%) 5. Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond (SHYG) — US$585.1万 (4.3%)

Bernicke Wealth Management, Ltd. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Bernicke Wealth Management, Ltd. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 2 个既有持股、减仓 37 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: American Tower CORP (AMT); 清仓: Tc Energy CORP (TRP); 新建仓: Simon Property Group INC (SPG); 新建仓: Meta Platforms Inc-class A (META); 新建仓: Yum! Brands INC (YUM)

Bernicke Wealth Management, Ltd. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Bernicke Wealth Management, Ltd. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 17.8% • Consumer Staples: 15.6% • Communication Services: 14.3% • Financials: 13.3% • Consumer Discretionary: 12.6% • Health Care: 11.7%

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CIK 0001842116

申报总市值

US$1.1亿

30 stks

2022-03-31

数据过旧，未更新

集中度31.3

持仓稳定性0.0

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares Msci Acwi ETF

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Verus Wealth Management, LLC

CIK 0002042938

申报总市值

US$1.1亿

52 stks

2026-03-31

集中度22.1

持仓稳定性5.5

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares National Muni Bond E

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21 West Wealth Management LLC

CIK 0002067541

申报总市值

US$1.1亿

63 stks

2026-03-31

集中度12.9

持仓稳定性6.4

行业集中度94.6

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares National Muni Bond E

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Bernicke Wealth Management, Ltd. 13F 持仓明细

CIK: 0001569863

逆势操作型集中型投资策略高品质投资策略

申报总市值

US$1.4亿

申报季度: 2020-06-30 · 持股只数: 48

Bernicke Wealth Management, Ltd.在最新一期 13F 报告中披露了 48 项持股，申报期为 2020-06-30，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 25.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 70.37
持仓稳定性: 25.92
动能／逆势: 0
行业集中度: 40.45
多样化: 96
仓位均衡度: 72.43

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.76），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 13%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VCIT
-27.8%　-US$1364.1万
减仓 ACWI
-32.9%　-US$480.7万
减仓 SHYG
-27.4%　-US$182.6万
加仓 VUG
-16.5%　US$10.8万
减仓 MUB
-21.8%　-US$302.2万
加仓 HYD
-20.5%　-US$31.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	37.48%	-1.56%	-27.85%
2	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	13.37%	-0.52%	-32.93%
3	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	8.85%	-0.24%	-21.80%
4	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	6.91%	+0.02%	-27.12%
5	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投资级公司债	4.32%	-0.33%	-27.38%
6	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	3.32%	-0.03%	-31.65%
7	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	ETF-非投资级债	2.15%	+0.19%	-20.51%
8	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.12%	+0.26%	-16.54%
9	EQL	Alps Equal Sector Weight ETF	ETF-其他	1.11%	+0.18%	-17.21%
10	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.83%	+0.06%	-37.52%
11	MMM	3m Co	股票-工业	0.83%	+0.12%	-15.90%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.80%	-0.02%	-38.34%
13	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.79%	-0.06%	-35.36%
14	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.76%	+0.08%	-29.75%
15	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.75%	+0.14%	-35.49%
16	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.70%	-0.10%	-32.30%
17	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.68%	-0.02%	-32.71%
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.68%	+0.02%	-30.67%
19	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.68%	-0.07%	-33.21%
20	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	0.67%	+0.14%	-12.17%
21	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.66%	—	-31.59%
22	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原材料	0.65%	—	-32.10%
23	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.65%	-0.05%	-30.06%
24	SPG	Simon Property Group INC	股票-房地产	0.63%	+0.63%	NEW
25	ECL	Ecolab INC	股票-原材料	0.61%	+0.03%	-32.43%
26	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.61%	-0.04%	-30.65%
27	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.60%	+0.01%	-30.20%
28	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.57%	+0.57%	NEW
29	PPG	Ppg Industries INC	股票-原材料	0.56%	+0.04%	-29.54%
30	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	0.55%	-0.08%	-29.80%
31	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.54%	—	-28.94%
32	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.54%	+0.07%	-22.87%
33	YUM	Yum! Brands INC	股票-周期性消费	0.53%	+0.53%	NEW
34	ENB	Enbridge INC	股票-能源	0.52%	+0.52%	NEW
35	PXDEUR	Pioneer Natural Resources Co	股票-其他	0.51%	+0.14%	-19.10%
36	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.51%	-0.09%	-28.82%
37	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.50%	+0.12%	-17.81%
38	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.49%	-0.01%	-27.43%
39	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.49%	+0.17%	+3.09%
40	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	0.43%	+0.12%	-0.42%
41	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	0.33%	+0.02%	-26.19%
42	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-其他	0.32%	+0.05%	-15.55%
43	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.28%	+0.28%	NEW
44	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.25%	+0.25%	NEW
45	ITM	Vaneck Intermediate Muni ETF	ETF-其他	0.25%	+0.25%	NEW
46	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.24%	—	+0.08%
47	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.22%	+0.08%	+9.27%
48	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.17%	—	-11.31%

投资组合表现

可定价持仓数据尚不足以计算表现

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2020-06-30	48	US$1.4亿	26	1VCIT 2ACWI 3MUB 主要持股2020-06-30 1.VCIT 2.ACWI 3.MUB 4.EMB 5.SHYG 6.VT 7.HYD 8.VUG 9.EQL 10.AMZN
2020-03-31	45	US$1.6亿	10	1VCIT 2ACWI 3MUB 主要持股2020-03-31 1.VCIT 2.ACWI 3.MUB 4.EMB 5.SHYG 6.VT 7.HYD 8.EQL 9.VUG 10.LLY
2019-12-31	46	US$1.8亿	5	1VCIT 2ACWI 3MUB 主要持股2019-12-31 1.VCIT 2.ACWI 3.MUB 4.EMB 5.SHYG 6.VT 7.HYD 8.EQL 9.VUG 10.LOW
2019-09-30	46	US$1.7亿	4	1VCIT 2ACWI 3MUB 主要持股2019-09-30 1.VCIT 2.ACWI 3.MUB 4.EMB 5.SHYG 6.VT 7.HYD 8.EQL 9.VUG 10.COST
2019-06-30	46	US$1.7亿	16	1VCIT 2ACWI 3EMB 主要持股2019-06-30 1.VCIT 2.ACWI 3.EMB 4.MUB 5.SHYG 6.VT 7.HYD 8.EQL 9.VUG 10.DIA
2019-03-31	47	US$1.6亿	9	1VCIT 2ACWI 3MUB 主要持股2019-03-31 1.VCIT 2.ACWI 3.MUB 4.SHYG 5.EMB 6.VT 7.HYD 8.SPTM 9.EQL 10.VUG
2018-12-31	46	US$1.5亿	12	1VCIT 2ACWI 3MUB 主要持股2018-12-31 1.VCIT 2.ACWI 3.MUB 4.SHYG 5.EMB 6.VT 7.HYD 8.EQL 9.SPTM 10.VUG
2018-09-30	48	US$1.5亿	6	1VCIT 2ACWI 3SHYG 主要持股2018-09-30 1.VCIT 2.ACWI 3.SHYG 4.MUB 5.EMB 6.VT 7.SMHC 8.EQL 9.SPTM 10.VUG
2018-06-30	48	US$1.4亿	13	1VCIT 2ACWI 3MUB 主要持股2018-06-30 1.VCIT 2.ACWI 3.MUB 4.SHYG 5.EMB 6.VT 7.SMHC 8.EQL 9.SPTM 10.VUG
2018-03-31	49	US$1.4亿	66	1VCIT 2ACWI 3SHYG 主要持股2018-03-31 1.VCIT 2.ACWI 3.SHYG 4.EMB 5.MUB 6.VT 7.SMHC 8.SPDW 9.EQL 10.SPTM
2017-12-31	50	US$1.3亿	7	1VCIT 2VT 3QNDX 主要持股2017-12-31 1.VCIT 2.VT 3.QNDX 4.PCYUSD 5.MUB 6.SMHC 7.EQL 8.SMHC 9.VTI 10.VTV
2017-09-30	48	US$1.3亿	9	1VCIT 2VT 3QNDX 主要持股2017-09-30 1.VCIT 2.VT 3.QNDX 4.PCYUSD 5.MUB 6.SMHC 7.EQL 8.SMHC 9.VTV 10.VTI
2017-06-30	56	US$1.3亿	15	1VCIT 2VT 3QNDX 主要持股2017-06-30 1.VCIT 2.VT 3.QNDX 4.PCYUSD 5.MUB 6.SMHC 7.EQL 8.VTV 9.SMHC 10.VTI
2017-03-31	59	US$1.2亿	16	1VCIT 2VT 3QNDX 主要持股2017-03-31 1.VCIT 2.VT 3.QNDX 4.PCYUSD 5.SMHC 6.VTV 7.EQL 8.SMHC 9.VTI 10.VUG
2016-12-31	37	US$1.2亿	3	1VCIT 2VT 3QNDX 主要持股2016-12-31 1.VCIT 2.VT 3.QNDX 4.PCYUSD 5.SMHC 6.VTV 7.EQL 8.SMHC 9.VTI 10.VUG
2016-09-30	39	US$1.2亿	5	1VCIT 2VT 3QNDX 主要持股2016-09-30 1.VCIT 2.VT 3.QNDX 4.PCYUSD 5.SMHC 6.VTV 7.EQL 8.SMHC 9.VTI 10.VUG
2016-06-30	38	US$1.1亿	20	1VCIT 2VT 3QNDX 主要持股2016-06-30 1.VCIT 2.VT 3.QNDX 4.PCYUSD 5.SMHC 6.VTV 7.EQL 8.SMHC 9.VTI 10.VUG
2016-03-31	38	US$1.1亿	14	1VCIT 2VT 3QNDX 主要持股2016-03-31 1.VCIT 2.VT 3.QNDX 4.PCYUSD 5.57060U 6.VTV 7.EQL 8.SMHC 9.VUG 10.VTI
2015-12-31	38	US$1.0亿	11	1VCIT 2VT 3QNDX 主要持股2015-12-31 1.VCIT 2.VT 3.QNDX 4.57060U 5.PCYUSD 6.VUG 7.EQL 8.SMHC 9.DIA 10.VTI
2015-09-30	37	US$9818.7万	11	1VCIT 2VT 3QNDX 主要持股2015-09-30 1.VCIT 2.VT 3.QNDX 4.PCYUSD 5.VUG 6.57060U 7.EQL 8.SMHC 9.DIA 10.BND
2015-06-30	41	US$1.0亿	23	1VCIT 2VT 3QNDX 主要持股2015-06-30 1.VCIT 2.VT 3.QNDX 4.VUG 5.PCYUSD 6.57060U 7.EQL 8.BND 9.DIA 10.SLYV
2015-03-31	43	US$9376.2万	38	1VCIT 2VT 3VUG 主要持股2015-03-31 1.VCIT 2.VT 3.VUG 4.EQL 5.QNDX 6.PCYUSD 7.57060U 8.BND 9.DIA 10.SLYV
2014-12-31	46	US$1.0亿	0	1VCIT 2VT 3BND 主要持股2014-12-31 1.VCIT 2.VT 3.BND 4.EQL 5.QNDX 6.VUG 7.PCYUSD 8.57060U 9.DIA 10.EFV

本季持股变动

Bernicke Wealth Management, Ltd. 于截至 2020-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.3%	-16.54%	减仓
2	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	+0.2%	-20.51%	减仓
3	EQL	Alps Equal Sector Weight ETF	+0.2%	-17.21%	减仓
4	BA	Boeing Co/the	+0.2%	+3.09%	加仓
5	PXDEUR	Pioneer Natural Resources Co	+0.1%	-19.10%	减仓
6	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	+0.1%	-12.17%	减仓
7	LOW	Lowe's Cos INC	+0.1%	-35.49%	减仓
8	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	+0.1%	-0.42%	减仓
9	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	+0.1%	-17.81%	减仓
10	MMM	3m Co	+0.1%	-15.90%	减仓
11	CRM	Salesforce INC	+0.1%	-29.75%	减仓
12	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+9.27%	加仓
13	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-22.87%	减仓
14	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	-37.52%	减仓
15	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	+0.1%	-15.55%	减仓
16	PPG	Ppg Industries INC	0%	-29.54%	减仓
17	ECL	Ecolab INC	0%	-32.43%	减仓
18	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	0%	-27.12%	减仓
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-30.67%	减仓
20	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	0%	-26.19%	减仓
21	UNP	Union Pacific CORP	0%	-30.20%	减仓
22	V	Visa Inc-class A Shares	—	-31.59%	减仓
23	APD	Air Products & Chemicals INC	—	-32.10%	减仓
24	DIS	Walt Disney Co/the	—	-28.94%	减仓
25	BAC	Bank Of America CORP	0%	-27.43%	减仓
26	MSFT	Microsoft CORP	0%	-38.34%	减仓
27	UNH	Unitedhealth Group INC	0%	-32.71%	减仓
28	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	0%	-31.65%	减仓
29	PEP	Pepsico INC	0%	-30.65%	减仓
30	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.1%	-30.06%	减仓
31	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-35.36%	减仓
32	INTC	Intel CORP	-0.1%	-33.21%	减仓
33	MDT	Medtronic plc	-0.1%	-29.80%	减仓
34	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-28.82%	减仓
35	COST	Costco Wholesale CORP	-0.1%	-32.30%	减仓
36	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.2%	-21.80%	减仓
37	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	-0.3%	-27.38%	减仓
38	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	-0.5%	-32.93%	减仓
39	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-1.6%	-27.85%	减仓
40	AMT	American Tower CORP	—	EXIT	清仓
41	TRP	Tc Energy CORP	—	EXIT	清仓
42	SPG	Simon Property Group INC	—	NEW	新建仓
43	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新建仓
44	YUM	Yum! Brands INC	—	NEW	新建仓
45	ENB	Enbridge INC	—	NEW	新建仓
46	WELL	Welltower INC	—	EXIT	清仓
47	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	—	NEW	新建仓
48	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	—	NEW	新建仓
49	ITM	Vaneck Intermediate Muni ETF	—	NEW	新建仓
50	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2020-06-30	2020-08-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2019-02-11	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看