MC
Militia Capital Partners, LP 13F 持仓明细与最新买卖（Q4 2025）
Militia Capital Partners, LPCIK: 0001837496
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$4.4亿
申报季度: 2025-12-31 · 持股只数: 215
Militia Capital Partners, LP在最新一期 13F 报告中披露了 215 项持股，申报期为 2025-12-31，总持股市值约为 US$4.4亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 10.66
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 64.18
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 78.5
Militia Capital Partners, LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.027——换算下来相当于约 38 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 215 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.15），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 52%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 191 大持股（共 215 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 3.77% | — | +25.79% | |
| 2 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 3.72% | — | +12.28% | |
| 3 | OMAB | Grupo Aeroportuario Cen-adr | 股票-其他 | 3.44% | — | — | |
| 4 | AX | Axos Financial Inc | 股票-金融 | 3.29% | — | +13.64% | |
| 5 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 3.11% | — | +1.20% | |
| 6 | WES | Western Midstream Partners L | 股票-能源 | 3.01% | — | — | |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.93% | — | — | |
| 8 | ORR | Militia Long/shrt Equity ETF | ETF-其他 | 2.10% | — | +30.89% | |
| 9 | IBKR | Interactive Brokers Gro-cl A | 股票-金融 | 1.74% | — | +26.79% | |
| 10 | ✓ | Corporacion Amer Arpts S A | 股票-其他 | 1.60% | — | — | |
| 11 | AFRM 0 11-15-26债券 | Affirm Holdings Inc | 债券 | 1.41% | — | +5253.06% | |
| 12 | MPLX | Mplx LP | 股票-能源 | 1.36% | — | — | |
| 13 | GRVY | Gravity Co Ltd-sponsored Adr | 股票-其他 | 1.30% | — | +1.27% | |
| 14 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-加密货币 | 1.23% | — | +302.86% | |
| 15 | BMA | Banco Macro Sa-adr | 股票-其他 | 1.15% | — | -20.48% | |
| 16 | PKBK | Parke Bancorp Inc | 股票-其他 | 1.15% | — | — | |
| 17 | TEVA | Teva Pharmaceutical-sp Adr | 股票-医疗保健 | 1.09% | — | +2.22% | |
| 18 | QQQE | Dirx Nasdaq-100eq Wi Etf-usd | ETF-科技型 | 1.08% | — | — | |
| 19 | AGM | Federal Agric Mtg Corp-cl C | 股票-其他 | 1.07% | — | — | |
| 20 | KLAR | Klarna Group plc | 股票-其他 | 1.05% | — | — | |
| 21 | SE | Sea Ltd-adr | 股票-通信服务 | 1.04% | — | — | |
| 22 | CQP | Cheniere Energy Partners LP | 股票-其他 | 1.04% | — | +11.11% | |
| 23 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 1.03% | — | -36.74% | |
| 24 | BKD | Brookdale Senior Living Inc | 股票-其他 | 0.99% | — | +9.39% | |
| 25 | FIGR | Figure Technology Solut-cl A | 股票-其他 | 0.94% | — | — | |
| 26 | EVLV | Evolv Technologies Holdings | 股票-其他 | 0.93% | — | +15.44% | |
| 27 | TPB | Turning Point Brands Inc | 股票-其他 | 0.91% | — | +29.41% | |
| 28 | MEDP | Medpace Holdings Inc | 股票-医疗保健 | 0.90% | — | — | |
| 29 | HROW | Harrow Inc | 股票-其他 | 0.88% | — | — | |
| 30 | ACIC | American Coastal Insurance C | 股票-其他 | 0.87% | — | -5.25% | |
| 31 | CCB | Coastal Financial Corp/wa | 股票-其他 | 0.83% | — | +90.00% | |
| 32 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | 股票-金融 | 0.81% | — | — | |
| 33 | TIGO | Millicom International Cellular S.A. | 股票-通信服务 | 0.80% | — | +8.57% | |
| 34 | OHI | Omega Healthcare Investors | 股票-房地产 | 0.75% | — | +23.33% | |
| 35 | MOH | Molina Healthcare Inc | 股票-医疗保健 | 0.73% | — | — | |
| 36 | VTR | Ventas Inc | 股票-房地产 | 0.73% | — | +66.55% | |
| 37 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-科技型 | 0.69% | — | -34.55% | |
| 38 | PURR | Hyperliquid Strategies | 股票-其他 | 0.68% | — | — | |
| 39 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 股票-医疗保健 | 0.68% | — | — | |
| 40 | U | Unity Software Inc | 股票-科技 | 0.67% | — | — | |
| 41 | WLDN | Willdan Group Inc | 股票-其他 | 0.67% | — | +13.33% | |
| 42 | SVV | Savers Value Village Inc | 股票-其他 | 0.67% | — | +624.27% | |
| 43 | UTI | Universal Technical Institut | 股票-其他 | 0.65% | — | +43.55% | |
| 44 | GLNG | Golar LNG Limited | 股票-能源 | 0.64% | — | +3.69% | |
| 45 | BLND | Blend Labs Inc-a | 股票-其他 | 0.64% | — | — | |
| 46 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.63% | — | -40.77% | |
| 47 | JD | Jd.com Inc-adr | 股票-周期性消费 | 0.63% | — | — | |
| 48 | CLBT | Cellebrite DI Ltd. | 股票-其他 | 0.62% | — | — | |
| 49 | SLNOEUR | Soleno Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.62% | — | — | |
| 50 | CASH | Pathward Financial Inc | 股票-其他 | 0.60% | — | +47.86% |
1–50 of 191
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.5%
近4个季度表现
+22.7%
- 标准差
- +13.7%
- 贝塔系数
- +0.92
- 阿尔法
- +2.2%
- 最大回撤
- -7%
- 年化表现
- +20.7%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +3.32
- 斯图泽指数
- +0.44
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.21
- 卡玛比率
- +2.93
- 信息比率
- +0.11
- 跟踪误差
- +6.2%
- 下行标准差
- +6%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +25.9%
- 最差12个月
- +15.5%
- 效率比率
- +0.54
- 夏普比率
- +1.44
- 行业分散度
- +10.7%
- 偏度
- +0.41
- 峰度
- +0.04
- 上行潜力
- +5.01
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Militia Capital Partners, LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Militia Capital Partners, LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.4亿，分布在 215 个已申报仓位之中。
Militia Capital Partners, LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Militia Capital Partners, LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Energy Transfer LP (ET) — US$989.4万 (3.8%)
2. Amazon.com Inc (AMZN) — US$974.4万 (3.7%)
3. Grupo Aeroportuario Cen-adr (OMAB) — US$903.3万 (3.4%)
4. Axos Financial Inc (AX) — US$861.6万 (3.3%)
5. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$814.4万 (3.1%)
Militia Capital Partners, LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Militia Capital Partners, LP 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Militia Capital Partners, LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Militia Capital Partners, LP 的主要板块分布如下：
• Financials: 39.7%
• Energy: 13.2%
• Information Technology: 10.9%
• Consumer Discretionary: 10.3%
• Health Care: 8.2%
• Communication Services: 7.9%
投资风格解析
Militia Capital Partners, LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 20.7%，跑赢 S&P 500 2.2 个百分点；贝塔系数为 0.92（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 39.7% 集中于Financials。
过去两个季度，该机构持续加码 ORR（+US$294.1万，现达 US$550.0万），同时减持 IBIT（-US$492.0万，仍持有 US$271.0万）。
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