CW
Capstone Wealth Management Group, LLC 13F 持仓追踪（Q2 2026）
Capstone Wealth Management Group, LLCCIK: 0001923052
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$2.8亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 96
CAPSTONE WEALTH MANAGEMENT GROUP, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 96 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.8亿，季度换手率为 52.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 13.55
- 持仓稳定性
- 52.02
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 84.92
Capstone Wealth Management Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.034——换算下来相当于约 30 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 96 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.51），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 22%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 LQD
新建仓 IGIB
清仓 SPMO
减仓 RSP
-96.6% -US$596.7万
加仓 IVE
+703.7% US$531.1万
新建仓 SOXQ
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 6.92% | +1.21% | +12.94% | |
| 2 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 5.90% | +0.87% | +482.77% | |
| 3 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 5.89% | +0.30% | +2.55% | |
| 4 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 5.66% | -1.54% | -6.53% | |
| 5 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股与成长 | 4.80% | +1.26% | +34.57% | |
| 6 | SPVM | Invesco S&p 500 Value With M | ETF-大型股与成长 | 4.40% | -0.21% | +5.10% | |
| 7 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投资级公司债 | 4.18% | +4.18% | NEW | |
| 8 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 4.12% | -0.57% | -2.18% | |
| 9 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.78% | +0.30% | +1.17% | |
| 10 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 3.77% | +0.60% | +27.23% | |
| 11 | QLTA | Ishares Aaa - A Rated Corpor | ETF-其他 | 3.57% | +1.55% | +110.56% | |
| 12 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 3.29% | +0.39% | +19.67% | |
| 13 | GSY | Invesco Ultra Short Duration | ETF-其他 | 3.24% | -0.68% | -1.94% | |
| 14 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 3.05% | +1.45% | +1005.01% | |
| 15 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 2.18% | +0.20% | +7.81% | |
| 16 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 2.12% | +1.83% | +703.68% | |
| 17 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-其他 | 2.03% | +1.25% | +164.97% | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.75% | +0.05% | +6.29% | |
| 19 | SOXQ | Invesco Phlx Semiconductor | ETF-其他 | 1.72% | +1.72% | NEW | |
| 20 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.71% | +1.71% | NEW | |
| 21 | PWV | Invesco Large Cap Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.69% | -0.30% | -7.17% | |
| 22 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.59% | -0.11% | -2.62% | |
| 23 | XSMO | Invesco S&p Smallcap Momentu | ETF-其他 | 1.37% | +1.27% | +1216.97% | |
| 24 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.18% | +0.07% | +1.99% | |
| 25 | ✓ | 股票-其他 | 1.14% | +1.14% | NEW | ||
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.10% | -0.33% | -20.36% | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.67% | -0.19% | -8.47% | |
| 28 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.65% | -0.08% | -0.23% | |
| 29 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.64% | — | -30.81% | |
| 30 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.63% | -0.05% | +0.41% | |
| 31 | SPLB | Ss Spdr P Long Term C ETF | ETF-其他 | 0.62% | -0.14% | -3.10% | |
| 32 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.58% | +0.08% | +700.23% | |
| 33 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.56% | +0.27% | +8.85% | |
| 34 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.08% | +0.32% | |
| 35 | SPYD | Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF | ETF-大型股与成长 | 0.56% | -0.06% | +2.45% | |
| 36 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.52% | -0.02% | -0.31% | |
| 37 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.51% | -0.05% | +10.10% | |
| 38 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.04% | +297.00% | |
| 39 | CIEN | Ciena CORP | 股票-科技 | 0.51% | +0.51% | NEW | |
| 40 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.44% | -0.01% | +0.06% | |
| 41 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.42% | -0.05% | +6.77% | |
| 42 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.40% | +0.40% | NEW | |
| 43 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.39% | -0.02% | +0.14% | |
| 44 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 股票-医疗保健 | 0.38% | -0.18% | +0.17% | |
| 45 | ALAB | Astera Labs Inc | 股票-科技 | 0.38% | +0.38% | NEW | |
| 46 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.33% | -0.27% | -19.29% | |
| 47 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.31% | -0.05% | -0.92% | |
| 48 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.30% | -0.26% | -19.56% | |
| 49 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.30% | -0.01% | -3.81% | |
| 50 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.27% | +0.02% | +6.81% |
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* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+0.4%
近4个季度表现
+15.3%
- 标准差
- +9.9%
- 贝塔系数
- +0.74
- 阿尔法
- -0.2%
- 最大回撤
- -4.6%
- 年化表现
- +15.2%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +3.17
- 斯图泽指数
- +0.44
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.1
- 卡玛比率
- +3.28
- 信息比率
- -1.28
- 跟踪误差
- +4.1%
- 下行标准差
- +4.6%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +25.1%
- 最差12个月
- +5.7%
- 效率比率
- +0.6
- 夏普比率
- +1.48
- 行业分散度
- +20.7%
- 偏度
- +0.3
- 峰度
- +0.53
- 上行潜力
- +4.74
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 96 | US$2.8亿 | 52 | ||
| 2026 Q1 | 97 | US$2.4亿 | 38 | ||
| 2025 Q4 | 84 | US$2.4亿 | 29 | ||
| 2025 Q3 | 76 | US$2.4亿 | 96 | ||
| 2025 Q2 | 54 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 67 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 73 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 71 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 68 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 69 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 58 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 55 | US$9656.6万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 56 | US$9690.4万 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 57 | US$9021.3万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 60 | US$9293.1万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 55 | US$7816.9万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 61 | US$8292.2万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 67 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 80 | US$1.2亿 | 0 |
Capstone Wealth Management Group, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD); 新建仓: Ishares 5-10y Inv Grade CORP (IGIB); 清仓: Invesco S&p 500 Momentum ETF (SPMO); 新建仓: Invesco Phlx Semiconductor (SOXQ); 新建仓: Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW).
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申报历史
FAQ
Capstone Wealth Management Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Capstone Wealth Management Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.8亿，分布在 96 个已申报仓位之中。
Capstone Wealth Management Group, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Capstone Wealth Management Group, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — US$1963.9万 (6.9%)
2. Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) — US$1674.0万 (5.9%)
3. Broadcom Inc (AVGO) — US$1669.5万 (5.9%)
4. Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV) — US$1606.1万 (5.7%)
5. Invesco S&p 500 Quality ETF (SPHQ) — US$1361.7万 (4.8%)
Capstone Wealth Management Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Capstone Wealth Management Group, LLC 共进行了 106 项显著调整：新建仓 12 个仓位、加仓 53 个既有持股、减仓 28 个仓位，并完全清仓 13 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD); 新建仓: Ishares 5-10y Inv Grade CORP (IGIB); 清仓: Invesco S&p 500 Momentum ETF (SPMO); 新建仓: Invesco Phlx Semiconductor (SOXQ); 新建仓: Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW)
Capstone Wealth Management Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Capstone Wealth Management Group, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 69.3%
• Health Care: 6.7%
• Communication Services: 6.4%
• Consumer Discretionary: 6.3%
• Consumer Staples: 4.4%
• Energy: 2.9%
投资风格解析
Capstone Wealth Management Group, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 15.2%，跑输 S&P 500 0.2 个百分点；贝塔系数为 0.74（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 69.3% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 52，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 SPHQ（+US$834.8万，现达 US$1361.7万），同时减持 TLT（-US$420.3万，仍持有 US$59.1万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/capstone-wealth-management-group-llc-923052CLI 命令
npx alphasmo institutions get capstone-wealth-management-group-llc-923052