CI
Capital Investment Advisory Services, LLC 13F 持仓与主要持股（Q2 2026）
Capital Investment Advisory Services, LLCCIK: 0001659203
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$16.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 1301
Capital Investment Advisory Services, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1301 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$16.2亿，季度换手率为 25.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 2.83
- 持仓稳定性
- 25.4
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 51.86
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 71.33
Capital Investment Advisory Services, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.007——换算下来相当于约 141 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1301 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.87），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 37%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 BIL
-9.6% -US$535.3万
减仓 SPLV
-42.3% -US$781.8万
加仓 VT
+3358.8% US$1087.7万
加仓 VUG
+922.8% US$1099.7万
加仓 SPY
+77.4% US$926.4万
加仓 ACIO
+6767.7% US$713.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 1301 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.43% | -0.06% | +1.43% | |
| 2 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 3.11% | -0.96% | -9.59% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.31% | -0.02% | +2.72% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.69% | -0.03% | +1.77% | |
| 5 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.61% | -0.10% | +0.54% | |
| 6 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.60% | +0.07% | +0.44% | |
| 7 | QQQI | Neos Nasdaq-100 High Inc ETF | ETF-科技型 | 1.45% | +0.10% | +11.07% | |
| 8 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.35% | +0.56% | +922.81% | |
| 9 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 1.29% | -0.25% | -0.51% | |
| 10 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.25% | +0.03% | +21.63% | |
| 11 | JBND | Jpmorgan Active Bond ETF | ETF-其他 | 1.17% | -0.32% | -6.62% | |
| 12 | UCON | First Trust Smith Unconstrai | ETF-其他 | 1.16% | -0.31% | -7.04% | |
| 13 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.12% | +0.47% | +77.37% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.10% | -0.04% | +13.10% | |
| 15 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.03% | +0.04% | +0.56% | |
| 16 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.83% | -0.17% | -11.26% | |
| 17 | SPYI | Neos S&p 500 High Income ETF | ETF-大型股与成长 | 0.81% | -0.02% | +7.31% | |
| 18 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-其他 | 0.80% | -0.13% | +0.83% | |
| 19 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.78% | -0.03% | +0.03% | |
| 20 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.78% | +0.08% | +3.17% | |
| 21 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 0.76% | +0.08% | +30.24% | |
| 22 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 0.74% | -0.14% | -0.25% | |
| 23 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 0.73% | +0.06% | +18.73% | |
| 24 | FCEF | First Trust Exchange-traded | ETF-其他 | 0.71% | -0.06% | +1.45% | |
| 25 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股与成长 | 0.70% | -0.69% | -42.34% | |
| 26 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.69% | +0.67% | +3358.75% | |
| 27 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-其他 | 0.69% | -0.13% | -2.36% | |
| 28 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.67% | -0.14% | +1.45% | |
| 29 | LQDH | Ishares Int Hedg CORP Bd ETF | ETF-其他 | 0.66% | -0.11% | +1.08% | |
| 30 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.65% | +0.07% | +10.89% | |
| 31 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.64% | +0.07% | +1.95% | |
| 32 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.60% | +0.01% | +8.32% | |
| 33 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.58% | -0.14% | -2.01% | |
| 34 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.57% | +0.06% | +14.41% | |
| 35 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.56% | -0.09% | -2.59% | |
| 36 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.56% | +0.15% | -43.37% | |
| 37 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.55% | -0.04% | +290.76% | |
| 38 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.54% | -0.20% | -24.37% | |
| 39 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.54% | -0.05% | +3.87% | |
| 40 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.54% | -0.29% | -10.14% | |
| 41 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 0.54% | -0.10% | -0.53% | |
| 42 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.54% | +0.06% | +6.36% | |
| 43 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.50% | -0.03% | -2.76% | |
| 44 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.47% | +0.18% | +67.31% | |
| 45 | PREF | Pri Spe Pre Sec Acti-usd Inc | ETF-其他 | 0.47% | +0.36% | +418.86% | |
| 46 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.47% | -0.08% | +1.94% | |
| 47 | ACIO | Aptus Collared Invest Opp | ETF-其他 | 0.45% | +0.44% | +6767.66% | |
| 48 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.44% | -0.05% | +16.89% | |
| 49 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.42% | -0.01% | +2.36% | |
| 50 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.40% | — | +9.26% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.2%
近4个季度表现
+17.8%
- 标准差
- +31%
- 贝塔系数
- -0.66
- 阿尔法
- +10.8%
- 最大回撤
- -60.2%
- 年化表现
- -7.3%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- -0.09
- 斯图泽指数
- -0.02
- 特雷诺比率
- +0.03
- 斯特林比率
- -0.22
- 卡玛比率
- -0.12
- 信息比率
- -0.61
- 跟踪误差
- +36.8%
- 下行标准差
- +25.8%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +25%
- 最差12个月
- -56.1%
- 效率比率
- +0.11
- 夏普比率
- -0.07
- 行业分散度
- +8.6%
- 偏度
- -1.54
- 峰度
- +4.42
- 上行潜力
- +1.14
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 1301 | US$16.2亿 | 25 | ||
| 2026 Q1 | 1206 | US$13.7亿 | 20 | ||
| 2025 Q4 | 1164 | US$14.1亿 | 19 | ||
| 2025 Q3 | 1084 | US$12.6亿 | 33 | ||
| 2025 Q2 | 1054 | US$12.2亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 1000 | US$11.2亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 933 | US$10.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 981 | US$10.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 966 | US$9.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 952 | US$9.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 978 | US$10.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 945 | US$10.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 875 | US$10.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 873 | US$8.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 802 | US$8.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 812 | US$7.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 826 | US$8.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 837 | US$9.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 812 | US$8.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 758 | US$7.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 779 | US$8.0亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 727 | US$7.1亿 | 32 | ||
| 2020 Q4 | 705 | US$6.7亿 | 34 | ||
| 2020 Q3 | 630 | US$5.3亿 | 29 | ||
| 2020 Q2 | 578 | US$4.9亿 | 36 | ||
| 2020 Q1 | 567 | US$4.1亿 | 58 | ||
| 2019 Q4 | 553 | US$3.7亿 | 27 | ||
| 2019 Q3 | 1425 | US$3.6亿 | 20 | ||
| 2019 Q2 | 1440 | US$3.3亿 | 31 | ||
| 2019 Q1 | 1258 | US$2.7亿 | 24 | ||
| 2018 Q4 | 1255 | US$2.3亿 | 50 | ||
| 2018 Q3 | 222 | US$2.1亿 | 38 | ||
| 2018 Q2 | 213 | US$2.0亿 | 36 | ||
| 2018 Q1 | 190 | US$1.8亿 | 31 | ||
| 2017 Q4 | 189 | US$1.7亿 | 23 | ||
| 2017 Q3 | 176 | US$1.6亿 | 17 | ||
| 2017 Q2 | 167 | US$1.5亿 | 25 | ||
| 2017 Q1 | 146 | US$1.4亿 | 29 | ||
| 2016 Q4 | 128 | US$1.2亿 | — |
Capital Investment Advisory Services, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Tortoise Ai Infrastructr ETF (TCAI); 新建仓: Aptus Deferred Income ETF (DEFR); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Aptus Enhanced Yield ETF (JUCY); 新建仓: .
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 1346 项）
1–50 of 200
申报历史
FAQ
Capital Investment Advisory Services, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Capital Investment Advisory Services, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$16.2亿，分布在 1301 个已申报仓位之中。
Capital Investment Advisory Services, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Capital Investment Advisory Services, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$5563.7万 (3.4%)
2. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — US$5046.9万 (3.1%)
3. Apple Inc (AAPL) — US$3736.8万 (2.3%)
4. Amazon.com Inc (AMZN) — US$2739.6万 (1.7%)
5. Vanguard Value ETF (VTV) — US$2614.0万 (1.6%)
Capital Investment Advisory Services, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Capital Investment Advisory Services, LLC 共进行了 199 项显著调整：新建仓 22 个仓位、加仓 128 个既有持股、减仓 46 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Tortoise Ai Infrastructr ETF (TCAI); 新建仓: Aptus Deferred Income ETF (DEFR); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Aptus Enhanced Yield ETF (JUCY); 新建仓:
Capital Investment Advisory Services, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Capital Investment Advisory Services, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 34.0%
• Financials: 12.8%
• Health Care: 10.3%
• Consumer Discretionary: 9.7%
• Communication Services: 8.9%
• Industrials: 7.5%
投资风格解析
Capital Investment Advisory Services, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 -7.3%，跑赢 S&P 500 10.8 个百分点；贝塔系数为 -0.66（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 34.0% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 25，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 VT（+US$1102.0万，现达 US$1116.1万），同时减持 BIL（-US$1439.0万，仍持有 US$5046.9万）。
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