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Harvest Portfolios Group Inc. — 季度 13F 持仓报告与主要持股（Q2 2026）
Harvest Portfolios Group Inc.CIK: 0001923739
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$70.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 267
Harvest Portfolios Group Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 267 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$70.9亿，季度换手率为 27.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 7.42
- 持仓稳定性
- 27.51
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 65.86
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 80.09
Harvest Portfolios Group Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.019——换算下来相当于约 54 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 267 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.99），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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减仓 MSTR
+16.5% -US$6304.6万
加仓 AMD
-35.0% US$1.0亿
减仓 NFLX
-68.2% -US$6445.0万
清仓 ZTS
新建仓 VRTX
新建仓 84615Q103
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 267 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 4.77% | +0.58% | +2.02% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.39% | +0.30% | +9.45% | |
| 3 | MSTR | Strategy Inc | 股票-科技 | 3.83% | -1.69% | +16.50% | |
| 4 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 3.70% | +0.08% | +5.66% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.31% | +0.42% | +33.03% | |
| 6 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 3.12% | +1.15% | -35.04% | |
| 7 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 3.05% | -0.88% | -8.77% | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.68% | +0.30% | +5.94% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.67% | +0.11% | +6.33% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.60% | +0.18% | +10.32% | |
| 11 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.56% | +0.07% | -1.25% | |
| 12 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 2.46% | -0.53% | -2.94% | |
| 13 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 2.31% | -0.23% | +33.38% | |
| 14 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.97% | -0.01% | +18.19% | |
| 15 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.50% | -0.05% | +20.33% | |
| 16 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 1.38% | +0.04% | -21.99% | |
| 17 | COIN | Coinbase Global Inc -class A | 股票-金融 | 1.28% | -0.08% | +31.76% | |
| 18 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | 股票-金融 | 1.26% | +0.65% | +66.96% | |
| 19 | SOFI | Sofi Technologies Inc | 股票-金融 | 1.22% | +0.55% | +88.92% | |
| 20 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 1.21% | +0.60% | +19.72% | |
| 21 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.11% | -0.14% | -0.23% | |
| 22 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.11% | -0.11% | -8.30% | |
| 23 | RDDT | Reddit Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.10% | +0.35% | +34.47% | |
| 24 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 1.07% | -0.17% | -5.53% | |
| 25 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 1.06% | -0.13% | +1.92% | |
| 26 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 股票-医疗保健 | 1.04% | +1.04% | NEW | |
| 27 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 1.02% | +0.05% | +23.54% | |
| 28 | AZN | AstraZeneca PLC | 股票-医疗保健 | 1.02% | -0.21% | +0.83% | |
| 29 | ✓ | 股票-其他 | 1.02% | +1.02% | NEW | ||
| 30 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 1.01% | +0.05% | +20.97% | |
| 31 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 股票-医疗保健 | 1.01% | -0.14% | +0.52% | |
| 32 | A | Agilent Technologies Inc | 股票-医疗保健 | 1.00% | +0.05% | +5.58% | |
| 33 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 0.98% | -0.02% | +19.76% | |
| 34 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 0.98% | -0.21% | +1.31% | |
| 35 | ELV | Elevance Health Inc | 股票-医疗保健 | 0.97% | — | -11.14% | |
| 36 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.97% | -0.09% | +21.50% | |
| 37 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 0.93% | -0.02% | +27.37% | |
| 38 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.93% | +0.09% | -15.01% | |
| 39 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 股票-医疗保健 | 0.92% | — | +44.50% | |
| 40 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 0.83% | -0.19% | +9.83% | |
| 41 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.78% | -0.05% | +10.67% | |
| 42 | BSX | Boston Scientific CORP | 股票-医疗保健 | 0.76% | -0.19% | +37.86% | |
| 43 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 0.74% | +0.23% | +73.92% | |
| 44 | CCJ | Cameco CORP | 股票-能源 | 0.72% | +0.13% | +52.43% | |
| 45 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.72% | +0.29% | -8.64% | |
| 46 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.70% | +0.70% | NEW | |
| 47 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.68% | +0.24% | -14.79% | |
| 48 | ENB | Enbridge Inc | 股票-能源 | 0.68% | — | +17.11% | |
| 49 | RY | Royal Bank Of Canada | 股票-金融 | 0.66% | +0.10% | +8.02% | |
| 50 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 股票-原材料 | 0.65% | +0.02% | +59.12% |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+6%
近4个季度表现
+6.9%
- 标准差
- +12.5%
- 贝塔系数
- +0.91
- 阿尔法
- -4.4%
- 最大回撤
- -7.2%
- 年化表现
- +16.6%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +2.59
- 斯图泽指数
- +0.38
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +1.05
- 卡玛比率
- +2.32
- 信息比率
- -1.09
- 跟踪误差
- +5.8%
- 下行标准差
- +6.3%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +31%
- 最差12个月
- +4.1%
- 效率比率
- +0.52
- 夏普比率
- +1.29
- 行业分散度
- +10.8%
- 偏度
- +0.06
- 峰度
- -0.46
- 上行潜力
- +4.27
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 267 | US$70.9亿 | 28 | ||
| 2026 Q1 | 260 | US$60.6亿 | 16 | ||
| 2025 Q4 | 254 | US$57.5亿 | 20 | ||
| 2025 Q3 | 256 | US$54.2亿 | 46 | ||
| 2025 Q2 | 253 | US$43.0亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 241 | US$33.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 232 | US$30.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 241 | US$30.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 239 | US$26.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 224 | US$25.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 218 | US$23.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 218 | US$21.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 215 | US$21.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 223 | US$20.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 178 | US$17.4亿 | 0 |
Harvest Portfolios Group Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Vertex Pharmaceuticals Inc (VRTX); 新建仓: ; 清仓: Zoetis Inc (ZTS); 新建仓: Lam Research CORP (LRCX); 新建仓: Amphenol Corp-cl A (APH).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 276 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMD | Advanced Micro Devices | +1.2% | -35.04% | 减仓 |
| 2 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | +1% | NEW | 新建仓 |
| 3 | ✓ | +1% | NEW | 新建仓 | |
| 4 | LRCX | Lam Research CORP | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 5 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | +0.7% | +66.96% | 加仓 |
| 6 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | +0.6% | +19.72% | 加仓 |
| 7 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.6% | +2.02% | 加仓 |
| 8 | SOFI | Sofi Technologies Inc | +0.6% | +88.92% | 加仓 |
| 9 | APH | Amphenol Corp-cl A | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | +0.4% | +33.03% | 加仓 |
| 11 | RDDT | Reddit Inc-cl A | +0.4% | +34.47% | 加仓 |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | +0.3% | +9.45% | 加仓 |
| 13 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.3% | +5.94% | 加仓 |
| 14 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.3% | -8.64% | 减仓 |
| 15 | MU | Micron Technology Inc | +0.3% | -41.19% | 减仓 |
| 16 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.2% | -14.79% | 减仓 |
| 17 | SHOP | Shopify Inc - Class A | +0.2% | +73.92% | 加仓 |
| 18 | EXC | Exelon CORP | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 19 | AAPL | Apple Inc | +0.2% | +10.32% | 加仓 |
| 20 | CCJ | Cameco CORP | +0.1% | +52.43% | 加仓 |
| 21 | STX | Seagate Technology Holdings plc | +0.1% | -37.53% | 减仓 |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.1% | +6.33% | 加仓 |
| 23 | RY | Royal Bank Of Canada | +0.1% | +8.02% | 加仓 |
| 24 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.1% | -15.01% | 减仓 |
| 25 | TSLA | Tesla Inc | +0.1% | +5.66% | 加仓 |
| 26 | TD | Toronto-dominion Bank | +0.1% | +3.82% | 加仓 |
| 27 | KEY | Keycorp | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 28 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 29 | AVGO | Broadcom Inc | +0.1% | -1.25% | 减仓 |
| 30 | NOW | Servicenow Inc | +0.1% | +39.26% | 加仓 |
| 31 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 32 | TRI | Thomson Reuters CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 33 | DHR | Danaher CORP | +0.1% | +23.54% | 加仓 |
| 34 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | +0.1% | +20.97% | 加仓 |
| 35 | A | Agilent Technologies Inc | +0.1% | +5.58% | 加仓 |
| 36 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 0% | -21.99% | 减仓 |
| 37 | TXN | Texas Instruments Inc | 0% | -16.46% | 减仓 |
| 38 | ANET | Arista Networks Inc | 0% | -5.28% | 减仓 |
| 39 | ✓ | Carnival CORP LTD F | 0% | NEW | 新建仓 |
| 40 | DINO | Hf Sinclair CORP | 0% | NEW | 新建仓 |
| 41 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 0% | +59.12% | 加仓 |
| 42 | TU | Telus CORP | 0% | +54.44% | 加仓 |
| 43 | DAL | Delta Air Lines Inc | 0% | -1.46% | 减仓 |
| 44 | XYZ | Block Inc | 0% | +9.51% | 加仓 |
| 45 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 0% | +31.36% | 加仓 |
| 46 | WULF | Terawulf Inc | 0% | -0.72% | 减仓 |
| 47 | SSRM | Ssr Mining Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 48 | OGC | Oceanagold CORP | 0% | NEW | 新建仓 |
| 49 | MS | Morgan Stanley | 0% | -7.68% | 减仓 |
| 50 | ES | Eversource Energy | 0% | +17.97% | 加仓 |
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申报历史
FAQ
Harvest Portfolios Group Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Harvest Portfolios Group Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$70.9亿，分布在 267 个已申报仓位之中。
Harvest Portfolios Group Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Harvest Portfolios Group Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Eli Lilly & Co (LLY) — US$3.4亿 (4.8%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — US$3.1亿 (4.4%)
3. Strategy Inc (MSTR) — US$2.7亿 (3.8%)
4. Tesla Inc (TSLA) — US$2.6亿 (3.7%)
5. Microsoft CORP (MSFT) — US$2.3亿 (3.3%)
Harvest Portfolios Group Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Harvest Portfolios Group Inc. 共进行了 199 项显著调整：新建仓 15 个仓位、加仓 93 个既有持股、减仓 83 个仓位，并完全清仓 8 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Vertex Pharmaceuticals Inc (VRTX); 新建仓: ; 清仓: Zoetis Inc (ZTS); 新建仓: Lam Research CORP (LRCX); 新建仓: Amphenol Corp-cl A (APH)
Harvest Portfolios Group Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Harvest Portfolios Group Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 34.9%
• Health Care: 26.5%
• Financials: 10.3%
• Consumer Discretionary: 8.2%
• Communication Services: 8.1%
• Energy: 4.2%
投资风格解析
Harvest Portfolios Group Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.6%，跑输 S&P 500 4.4 个百分点；贝塔系数为 0.91（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 34.9% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 28，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 AMD（+US$1.2亿，现达 US$2.2亿），同时减持 TLT（-US$5557.2万，仍持有 US$2.2亿）。
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