Capital CS Group, LLC 13F 申报追踪与分析

CIK: 0001830008

行业集中型趋势追踪型集中型投资策略

申报总市值

US$4860.0万

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 61

Capital CS Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 61 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4860.0万，季度换手率为 55.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 86.46
持仓稳定性: 55.21
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 65.11

Capital CS Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.216——换算下来相当于约 5 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 61 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.49），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 66%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 UPS
+2.6%　US$39.4万
减仓 SCHG
-77.4%　-US$271.7万
减仓 VOO
-78.6%　-US$258.0万
减仓 UXOC
-87.7%　-US$226.6万
减仓 QQQ
-76.6%　-US$232.7万
减仓 MAGS
-81.1%　-US$149.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 60 大持股（共 61 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	45.55%	+12.07%	+2.65%
2	UCON	First Trust Smith Unconstrai	ETF-其他	4.96%	—	+0.47%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	3.13%	—	+1.43%
4	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	2.54%	—	+1.06%
5	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-非投资级债	2.24%	—	+0.19%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.10%	—	-86.40%
7	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.94%	—	+0.62%
8	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.41%	-3.83%	-77.43%
9	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.36%	-3.63%	-78.61%
10	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.35%	-3.24%	-76.64%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.24%	-0.68%	-92.79%
12	NVDY	Yieldmax Nvda Option INC ETF	ETF-其他	1.19%	—	+3.94%
13	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.12%	+1.12%	NEW
14	EBND	State Street Spdr Bloomberg	ETF-其他	1.11%	—	+0.47%
15	BE	Bloom Energy Corp- A	股票-工业	1.05%	+1.05%	NEW
16	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	1.05%	—	+0.29%
17	TMUS	T-mobile US INC	股票-通信服务	1.01%	—	—
18	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.00%	+0.80%	-83.33%
19	FTAI	FTAI Aviation Ltd.	股票-工业	0.99%	+0.99%	NEW
20	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.95%	+0.57%	+59.81%
21	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	0.95%	—	+1.66%
22	PDI	Pimco Dynamic Income Fund	股票-金融	0.92%	—	+11.38%
23	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.88%	—	+24.73%
24	GOF	Guggenheim Strategic Opport	股票-其他	0.87%	—	+38.88%
25	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.82%	+0.82%	NEW
26	ESE	Esco Technologies INC	股票-科技	0.81%	+0.81%	NEW
27	CCD	Calamos Dyn Convert & INC	股票-其他	0.78%	—	-17.83%
28	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.77%	+0.77%	NEW
29	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	0.76%	+0.76%	NEW
30	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	0.76%	+0.76%	NEW
31	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.75%	+0.75%	NEW
32	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	0.74%	+0.74%	NEW
33	POWL	Powell Industries INC	股票-工业	0.73%	+0.73%	NEW
34	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	0.69%	+0.69%	NEW
35	ENVA	Enova International INC	股票-金融	0.64%	+0.64%	NEW
36	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.62%	—	+13.62%
37	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-其他	0.62%	—	+1.51%
38	UXOC	Ft Useqty Uncapacc ETF - Oct	ETF-其他	0.61%	-3.34%	-87.70%
39	MAGS	Roundhill Magnificent Seven	ETF-其他	0.61%	-2.16%	-81.13%
40	AMZY	Yieldmax Amazn Option Income	ETF-其他	0.60%	—	-1.47%
41	RYLD	Global X Russell 2000 Cov Cl	ETF-中小型股	0.60%	—	-31.91%
42	AA	Alcoa CORP	股票-原材料	0.57%	+0.57%	NEW
43	TRGP	Targa Resources CORP	股票-能源	0.57%	+0.57%	NEW
44	CHI	Calamos Convert Opport & INC	股票-其他	0.56%	—	—
45	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型股与成长	0.55%	-2.12%	-83.17%
46	WELL	Welltower INC	股票-房地产	0.54%	+0.54%	NEW
47	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.53%	—	—
48	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	0.48%	—	-1.34%
49	OMAH	Vistashares Trg 15 Berkshire	ETF-其他	0.44%	—	—
50	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.44%	+0.44%	NEW

1–50 of 60

投资组合表现

Q3 2026表现

+10.3%

近4个季度表现

+32.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的47%）计算

标准差: +25%
贝塔系数: +1.47
阿尔法: +5.6%
最大回撤: -8.1%
年化表现: +45%
对标普胜率: +77.8%
索提诺比率: +4.43
斯图泽指数: +0.52
特雷诺比率: +0.28
斯特林比率: —
卡玛比率: +5.53
信息比率: +1.2
跟踪误差: +13.9%
下行标准差: +9.1%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.61
行业分散度: +23.3%
偏度: +0.39
峰度: -0.71
上行潜力: +6.3

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	61	US$4860.0万	55	1UPS 2UCON 3SPY 主要持股2026-03-31 1.UPS 2.UCON 3.SPY 4.BIL 5.JNK 6.AAPL 7.BRK-B 8.SCHG 9.VOO 10.QQQ
2025-12-31	73	US$6494.9万	30	1UPS 2SCHG 3VOO 主要持股2025-12-31 1.UPS 2.SCHG 3.VOO 4.QQQ 5.UXOC 6.UCON 7.MAGS 8.XLG 9.SPY 10.NVDA
2025-09-30	76	US$6336.0万	63	1UPS 2SCHG 3VOO 主要持股2025-09-30 1.UPS 2.SCHG 3.VOO 4.QQQ 5.UXOC 6.UCON 7.MAGS 8.XLG 9.SPY 10.BIL
2025-06-30	65	US$6165.7万	0	1UPS 2VOO 3SCHG 主要持股2025-06-30 1.UPS 2.VOO 3.SCHG 4.UCON 5.QQQ 6.UXOC 7.XLG 8.MAGS 9.SPY 10.BIL
2025-03-31	60	US$6192.6万	100	1UPS 2UCON 3QQQ 主要持股2025-03-31 1.UPS 2.UCON 3.QQQ 4.VOO 5.RDDT 6.UXOC 7.SCHG 8.BIL 9.SPY 10.JNK
2024-12-31	65	US$7620.9万	0	1UPS 2BUFR 3BUFQ 主要持股2024-12-31 1.UPS 2.BUFR 3.BUFQ 4.UCON 5.SCHG 6.BIL 7.SPY 8.JNK 9.XLG 10.DIS
2024-09-30	74	US$8459.3万	0	1UPS 2BUFR 3BUFQ 主要持股2024-09-30 1.UPS 2.BUFR 3.BUFQ 4.UCON 5.XLG 6.MO 7.SPY 8.NVDA 9.JNK 10.AAPL
2024-06-30	97	US$8970.9万	0	1UPS 2BUFR 3BUFQ 主要持股2024-06-30 1.UPS 2.BUFR 3.BUFQ 4.UCON 5.AAPL 6.SPY 7.XLG 8.MO 9.META 10.NVDY
2024-03-31	101	US$1.1亿	0	1UPS 2NVDA 3BUFR 主要持股2024-03-31 1.UPS 2.NVDA 3.BUFR 4.BUFQ 5.UCON 6.SPY 7.DELL 8.META 9.MO 10.AMZN
2023-12-31	81	US$9187.5万	0	1UPS 2NVDA 3BUFR 主要持股2023-12-31 1.UPS 2.NVDA 3.BUFR 4.BUFQ 5.YJUN 6.DJUL 7.UCON 8.AAPL 9.SPY 10.MSFT
2023-09-30	76	US$8471.7万	0	1UPS 2NVDA 3SPY 主要持股2023-09-30 1.UPS 2.NVDA 3.SPY 4.XLSR 5.FISR 6.BIL 7.SPEM 8.SPDW 9.MO 10.AAPL
2023-06-30	80	US$1.0亿	0	1UPS 2NVDA 3SPY 主要持股2023-06-30 1.UPS 2.NVDA 3.SPY 4.FISR 5.XLSR 6.SPDW 7.AAPL 8.MSFT 9.MO 10.SPEM
2023-03-31	60	US$1.1亿	0	1UPS 2NVDA 3IGE 主要持股2023-03-31 1.UPS 2.NVDA 3.IGE 4.IYK 5.IAK 6.IAI 7.SOXX 8.ITB 9.ITA 10.IEZ
2022-12-31	52	US$9057.2万	0	1UPS 2NVDA 3IGE 主要持股2022-12-31 1.UPS 2.NVDA 3.IGE 4.IEO 5.IAK 6.IYK 7.IAI 8.IEZ 9.IHF 10.DVY
2022-09-30	52	US$9307.4万	0	1UPS 2NVDA3928542 主要持股2022-09-30 1.UPS 2.NVDA 3.928542 4.IEO 5.IYK 6.GSG 7.IGE 8.IYM 9.IAK 10.IHF
2022-06-30	53	US$9614.6万	0	1UPS 2NVDA 3MAPS 主要持股2022-06-30 1.UPS 2.NVDA 3.MAPS 4.DASH 5.TSLA 6.PLUG 7.0VVB 8.928542 9.MO 10.CLM
2022-03-31	51	US$1.1亿	0	1UPS 2SPYM 3ESGU 主要持股2022-03-31 1.UPS 2.SPYM 3.ESGU 4.0VVB 5.928542 6.PANW 7.UNP 8.ON 9.SCHZ 10.CLM
2021-12-31	71	US$1.3亿	0	1UPS 2ESGU 3NVDA 主要持股2021-12-31 1.UPS 2.ESGU 3.NVDA 4.EUSB 5.928542 6.SPYM 7.0VVB 8.USXF 9.LLY 10.INVH
2021-09-30	64	US$1.1亿	0	1UPS292854230VVB 主要持股2021-09-30 1.UPS 2.928542 3.0VVB 4.NVDA 5.SNAP 6.ESGU 7.MSFT 8.XYZ 9.ENPH 10.AMD
2021-06-30	76	US$1.2亿	100	1UPS 2SCCO 30VVB 主要持股2021-06-30 1.UPS 2.SCCO 3.0VVB 4.WAL 5.TSLA 6.WSM 7.CLM 8.ESGU 9.PYPL 10.NUE
2021-03-31	64	US$1.0亿	54	1UPS 2PII 30VVB 主要持股2021-03-31 1.UPS 2.PII 3.0VVB 4.BLNK 5.AMAT 6.F 7.74347G 8.WLK 9.MO 10.NOW
2020-12-31	52	US$9629.7万	—	1UPS 2AAPL 30VVB 主要持股2020-12-31 1.UPS 2.AAPL 3.0VVB 4.SHOP 5.CRWD 6.NVDA 7.TSLA 8.SEDG 9.TWLO 10.AMZN

本季持股变动

Capital CS Group, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Amazon.com INC (AMZN); 清仓: Ss US Sector Rotation (XLSR); 清仓: Cloudflare INC - Class A (NET); 清仓: Joby Aviation, Inc. (JOBY); 新建仓: Spdr Gold Shares (GLD).

Capital CS Group, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	UPS	United Parcel Service-cl B	+12.1%	+2.65%	加仓
2	WMT	Walmart INC	+0.8%	-83.33%	减仓
3	JNJ	Johnson & Johnson	+0.6%	+59.81%	加仓
4	NVDA	Nvidia CORP	-0.7%	-92.79%	减仓
5	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	-2.1%	-83.17%	减仓
6	MAGS	Roundhill Magnificent Seven	-2.2%	-81.13%	减仓
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-3.2%	-76.64%	减仓
8	UXOC	Ft Useqty Uncapacc ETF - Oct	-3.3%	-87.70%	减仓
9	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-3.6%	-78.61%	减仓
10	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-3.8%	-77.43%	减仓
11	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清仓
12	XLSR	Ss US Sector Rotation	—	EXIT	清仓
13	NET	Cloudflare INC - Class A	—	EXIT	清仓
14	JOBY	Joby Aviation, Inc.	—	EXIT	清仓
15	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新建仓
16	MP	Mp Materials CORP	—	EXIT	清仓
17	BE	Bloom Energy Corp- A	—	NEW	新建仓
18	FTAI	FTAI Aviation Ltd.	—	NEW	新建仓
19	SIRI	Sirius Xm Holdings INC	—	EXIT	清仓
20	AS	Amer Sports, Inc.	—	EXIT	清仓
21	RDDT	Reddit Inc-cl A	—	EXIT	清仓
22	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	EXIT	清仓
23	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	NEW	新建仓
24	ESE	Esco Technologies INC	—	NEW	新建仓
25	RTX	Rtx CORP	—	NEW	新建仓
26	SHOP	Shopify INC - Class A	—	NEW	新建仓
27	SHLD	Global X Defense Tech ETF	—	NEW	新建仓
28	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新建仓
29	KMI	Kinder Morgan INC	—	NEW	新建仓
30	POWL	Powell Industries INC	—	NEW	新建仓
31	CPRX	Catalyst Pharmaceuticals INC	—	EXIT	清仓
32	VRT	Vertiv Holdings Co-a	—	NEW	新建仓
33	CAKE	Cheesecake Factory Inc/the	—	EXIT	清仓
34	U	Unity Software INC	—	EXIT	清仓
35	ENVA	Enova International INC	—	NEW	新建仓
36	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	—	EXIT	清仓
37	AA	Alcoa CORP	—	NEW	新建仓
38	TRGP	Targa Resources CORP	—	NEW	新建仓
39	WELL	Welltower INC	—	NEW	新建仓
40	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	—	EXIT	清仓
41	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	—	EXIT	清仓
42	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	清仓
43	ARM	Arm Holdings Plc-adr	—	EXIT	清仓
44	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	—	EXIT	清仓
45	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清仓
46	GWX	State Street Spdr S&p Intern	—	EXIT	清仓
47	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	—	NEW	新建仓
48	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	EXIT	清仓
49	NXT	Nextpower Inc-cl A	—	EXIT	清仓
50	SLB	Slb LTD	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Capital CS Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Capital CS Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4860.0万，分布在 61 个已申报仓位之中。

Capital CS Group, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Capital CS Group, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. United Parcel Service-cl B (UPS) — US$2213.9万 (45.5%) 2. First Trust Smith Unconstrai (UCON) — US$241.0万 (5.0%) 3. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$152.1万 (3.1%) 4. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — US$123.6万 (2.5%) 5. Ss Spdr Bb High Yield Bond (JNK) — US$109.0万 (2.2%)

Capital CS Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Capital CS Group, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 17 个仓位、加仓 2 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 23 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Amazon.com INC (AMZN); 清仓: Ss US Sector Rotation (XLSR); 清仓: Cloudflare INC - Class A (NET); 清仓: Joby Aviation, Inc. (JOBY); 新建仓: Spdr Gold Shares (GLD)

Capital CS Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Capital CS Group, LLC 的主要板块分布如下： • Industrials: 76.6% • Information Technology: 8.8% • Financials: 5.5% • Communication Services: 2.3% • Energy: 2.0% • Consumer Staples: 1.6%

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持仓稳定性32.0

行业集中度46.3

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF

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George Kaiser Family Foundation

CIK 0001265376

申报总市值

US$8.8亿

71 stks

2026-03-31

集中度100.0

持仓稳定性20.8

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF

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Capital CS Group, LLC 13F 申报追踪与分析

CIK: 0001830008

行业集中型趋势追踪型集中型投资策略

申报总市值

US$4860.0万

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 61

Capital CS Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 61 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4860.0万，季度换手率为 55.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 86.46
持仓稳定性: 55.21
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 65.11

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.49），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 66%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 UPS
+2.6%　US$39.4万
减仓 SCHG
-77.4%　-US$271.7万
减仓 VOO
-78.6%　-US$258.0万
减仓 UXOC
-87.7%　-US$226.6万
减仓 QQQ
-76.6%　-US$232.7万
减仓 MAGS
-81.1%　-US$149.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 60 大持股（共 61 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	45.55%	+12.07%	+2.65%
2	UCON	First Trust Smith Unconstrai	ETF-其他	4.96%	—	+0.47%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	3.13%	—	+1.43%
4	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	2.54%	—	+1.06%
5	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-非投资级债	2.24%	—	+0.19%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.10%	—	-86.40%
7	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.94%	—	+0.62%
8	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.41%	-3.83%	-77.43%
9	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.36%	-3.63%	-78.61%
10	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.35%	-3.24%	-76.64%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.24%	-0.68%	-92.79%
12	NVDY	Yieldmax Nvda Option INC ETF	ETF-其他	1.19%	—	+3.94%
13	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.12%	+1.12%	NEW
14	EBND	State Street Spdr Bloomberg	ETF-其他	1.11%	—	+0.47%
15	BE	Bloom Energy Corp- A	股票-工业	1.05%	+1.05%	NEW
16	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	1.05%	—	+0.29%
17	TMUS	T-mobile US INC	股票-通信服务	1.01%	—	—
18	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.00%	+0.80%	-83.33%
19	FTAI	FTAI Aviation Ltd.	股票-工业	0.99%	+0.99%	NEW
20	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.95%	+0.57%	+59.81%
21	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	0.95%	—	+1.66%
22	PDI	Pimco Dynamic Income Fund	股票-金融	0.92%	—	+11.38%
23	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.88%	—	+24.73%
24	GOF	Guggenheim Strategic Opport	股票-其他	0.87%	—	+38.88%
25	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.82%	+0.82%	NEW
26	ESE	Esco Technologies INC	股票-科技	0.81%	+0.81%	NEW
27	CCD	Calamos Dyn Convert & INC	股票-其他	0.78%	—	-17.83%
28	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.77%	+0.77%	NEW
29	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	0.76%	+0.76%	NEW
30	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	0.76%	+0.76%	NEW
31	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.75%	+0.75%	NEW
32	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	0.74%	+0.74%	NEW
33	POWL	Powell Industries INC	股票-工业	0.73%	+0.73%	NEW
34	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	0.69%	+0.69%	NEW
35	ENVA	Enova International INC	股票-金融	0.64%	+0.64%	NEW
36	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.62%	—	+13.62%
37	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-其他	0.62%	—	+1.51%
38	UXOC	Ft Useqty Uncapacc ETF - Oct	ETF-其他	0.61%	-3.34%	-87.70%
39	MAGS	Roundhill Magnificent Seven	ETF-其他	0.61%	-2.16%	-81.13%
40	AMZY	Yieldmax Amazn Option Income	ETF-其他	0.60%	—	-1.47%
41	RYLD	Global X Russell 2000 Cov Cl	ETF-中小型股	0.60%	—	-31.91%
42	AA	Alcoa CORP	股票-原材料	0.57%	+0.57%	NEW
43	TRGP	Targa Resources CORP	股票-能源	0.57%	+0.57%	NEW
44	CHI	Calamos Convert Opport & INC	股票-其他	0.56%	—	—
45	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型股与成长	0.55%	-2.12%	-83.17%
46	WELL	Welltower INC	股票-房地产	0.54%	+0.54%	NEW
47	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.53%	—	—
48	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	0.48%	—	-1.34%
49	OMAH	Vistashares Trg 15 Berkshire	ETF-其他	0.44%	—	—
50	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.44%	+0.44%	NEW

1–50 of 60

投资组合表现

Q3 2026表现

+10.3%

近4个季度表现

+32.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的47%）计算

标准差: +25%
贝塔系数: +1.47
阿尔法: +5.6%
最大回撤: -8.1%
年化表现: +45%
对标普胜率: +77.8%
索提诺比率: +4.43
斯图泽指数: +0.52
特雷诺比率: +0.28
斯特林比率: —
卡玛比率: +5.53
信息比率: +1.2
跟踪误差: +13.9%
下行标准差: +9.1%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.61
行业分散度: +23.3%
偏度: +0.39
峰度: -0.71
上行潜力: +6.3

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	61	US$4860.0万	55	1UPS 2UCON 3SPY 主要持股2026-03-31 1.UPS 2.UCON 3.SPY 4.BIL 5.JNK 6.AAPL 7.BRK-B 8.SCHG 9.VOO 10.QQQ
2025-12-31	73	US$6494.9万	30	1UPS 2SCHG 3VOO 主要持股2025-12-31 1.UPS 2.SCHG 3.VOO 4.QQQ 5.UXOC 6.UCON 7.MAGS 8.XLG 9.SPY 10.NVDA
2025-09-30	76	US$6336.0万	63	1UPS 2SCHG 3VOO 主要持股2025-09-30 1.UPS 2.SCHG 3.VOO 4.QQQ 5.UXOC 6.UCON 7.MAGS 8.XLG 9.SPY 10.BIL
2025-06-30	65	US$6165.7万	0	1UPS 2VOO 3SCHG 主要持股2025-06-30 1.UPS 2.VOO 3.SCHG 4.UCON 5.QQQ 6.UXOC 7.XLG 8.MAGS 9.SPY 10.BIL
2025-03-31	60	US$6192.6万	100	1UPS 2UCON 3QQQ 主要持股2025-03-31 1.UPS 2.UCON 3.QQQ 4.VOO 5.RDDT 6.UXOC 7.SCHG 8.BIL 9.SPY 10.JNK
2024-12-31	65	US$7620.9万	0	1UPS 2BUFR 3BUFQ 主要持股2024-12-31 1.UPS 2.BUFR 3.BUFQ 4.UCON 5.SCHG 6.BIL 7.SPY 8.JNK 9.XLG 10.DIS
2024-09-30	74	US$8459.3万	0	1UPS 2BUFR 3BUFQ 主要持股2024-09-30 1.UPS 2.BUFR 3.BUFQ 4.UCON 5.XLG 6.MO 7.SPY 8.NVDA 9.JNK 10.AAPL
2024-06-30	97	US$8970.9万	0	1UPS 2BUFR 3BUFQ 主要持股2024-06-30 1.UPS 2.BUFR 3.BUFQ 4.UCON 5.AAPL 6.SPY 7.XLG 8.MO 9.META 10.NVDY
2024-03-31	101	US$1.1亿	0	1UPS 2NVDA 3BUFR 主要持股2024-03-31 1.UPS 2.NVDA 3.BUFR 4.BUFQ 5.UCON 6.SPY 7.DELL 8.META 9.MO 10.AMZN
2023-12-31	81	US$9187.5万	0	1UPS 2NVDA 3BUFR 主要持股2023-12-31 1.UPS 2.NVDA 3.BUFR 4.BUFQ 5.YJUN 6.DJUL 7.UCON 8.AAPL 9.SPY 10.MSFT
2023-09-30	76	US$8471.7万	0	1UPS 2NVDA 3SPY 主要持股2023-09-30 1.UPS 2.NVDA 3.SPY 4.XLSR 5.FISR 6.BIL 7.SPEM 8.SPDW 9.MO 10.AAPL
2023-06-30	80	US$1.0亿	0	1UPS 2NVDA 3SPY 主要持股2023-06-30 1.UPS 2.NVDA 3.SPY 4.FISR 5.XLSR 6.SPDW 7.AAPL 8.MSFT 9.MO 10.SPEM
2023-03-31	60	US$1.1亿	0	1UPS 2NVDA 3IGE 主要持股2023-03-31 1.UPS 2.NVDA 3.IGE 4.IYK 5.IAK 6.IAI 7.SOXX 8.ITB 9.ITA 10.IEZ
2022-12-31	52	US$9057.2万	0	1UPS 2NVDA 3IGE 主要持股2022-12-31 1.UPS 2.NVDA 3.IGE 4.IEO 5.IAK 6.IYK 7.IAI 8.IEZ 9.IHF 10.DVY
2022-09-30	52	US$9307.4万	0	1UPS 2NVDA3928542 主要持股2022-09-30 1.UPS 2.NVDA 3.928542 4.IEO 5.IYK 6.GSG 7.IGE 8.IYM 9.IAK 10.IHF
2022-06-30	53	US$9614.6万	0	1UPS 2NVDA 3MAPS 主要持股2022-06-30 1.UPS 2.NVDA 3.MAPS 4.DASH 5.TSLA 6.PLUG 7.0VVB 8.928542 9.MO 10.CLM
2022-03-31	51	US$1.1亿	0	1UPS 2SPYM 3ESGU 主要持股2022-03-31 1.UPS 2.SPYM 3.ESGU 4.0VVB 5.928542 6.PANW 7.UNP 8.ON 9.SCHZ 10.CLM
2021-12-31	71	US$1.3亿	0	1UPS 2ESGU 3NVDA 主要持股2021-12-31 1.UPS 2.ESGU 3.NVDA 4.EUSB 5.928542 6.SPYM 7.0VVB 8.USXF 9.LLY 10.INVH
2021-09-30	64	US$1.1亿	0	1UPS292854230VVB 主要持股2021-09-30 1.UPS 2.928542 3.0VVB 4.NVDA 5.SNAP 6.ESGU 7.MSFT 8.XYZ 9.ENPH 10.AMD
2021-06-30	76	US$1.2亿	100	1UPS 2SCCO 30VVB 主要持股2021-06-30 1.UPS 2.SCCO 3.0VVB 4.WAL 5.TSLA 6.WSM 7.CLM 8.ESGU 9.PYPL 10.NUE
2021-03-31	64	US$1.0亿	54	1UPS 2PII 30VVB 主要持股2021-03-31 1.UPS 2.PII 3.0VVB 4.BLNK 5.AMAT 6.F 7.74347G 8.WLK 9.MO 10.NOW
2020-12-31	52	US$9629.7万	—	1UPS 2AAPL 30VVB 主要持股2020-12-31 1.UPS 2.AAPL 3.0VVB 4.SHOP 5.CRWD 6.NVDA 7.TSLA 8.SEDG 9.TWLO 10.AMZN

本季持股变动

Capital CS Group, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	UPS	United Parcel Service-cl B	+12.1%	+2.65%	加仓
2	WMT	Walmart INC	+0.8%	-83.33%	减仓
3	JNJ	Johnson & Johnson	+0.6%	+59.81%	加仓
4	NVDA	Nvidia CORP	-0.7%	-92.79%	减仓
5	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	-2.1%	-83.17%	减仓
6	MAGS	Roundhill Magnificent Seven	-2.2%	-81.13%	减仓
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-3.2%	-76.64%	减仓
8	UXOC	Ft Useqty Uncapacc ETF - Oct	-3.3%	-87.70%	减仓
9	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-3.6%	-78.61%	减仓
10	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-3.8%	-77.43%	减仓
11	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清仓
12	XLSR	Ss US Sector Rotation	—	EXIT	清仓
13	NET	Cloudflare INC - Class A	—	EXIT	清仓
14	JOBY	Joby Aviation, Inc.	—	EXIT	清仓
15	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新建仓
16	MP	Mp Materials CORP	—	EXIT	清仓
17	BE	Bloom Energy Corp- A	—	NEW	新建仓
18	FTAI	FTAI Aviation Ltd.	—	NEW	新建仓
19	SIRI	Sirius Xm Holdings INC	—	EXIT	清仓
20	AS	Amer Sports, Inc.	—	EXIT	清仓
21	RDDT	Reddit Inc-cl A	—	EXIT	清仓
22	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	EXIT	清仓
23	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	NEW	新建仓
24	ESE	Esco Technologies INC	—	NEW	新建仓
25	RTX	Rtx CORP	—	NEW	新建仓
26	SHOP	Shopify INC - Class A	—	NEW	新建仓
27	SHLD	Global X Defense Tech ETF	—	NEW	新建仓
28	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新建仓
29	KMI	Kinder Morgan INC	—	NEW	新建仓
30	POWL	Powell Industries INC	—	NEW	新建仓
31	CPRX	Catalyst Pharmaceuticals INC	—	EXIT	清仓
32	VRT	Vertiv Holdings Co-a	—	NEW	新建仓
33	CAKE	Cheesecake Factory Inc/the	—	EXIT	清仓
34	U	Unity Software INC	—	EXIT	清仓
35	ENVA	Enova International INC	—	NEW	新建仓
36	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	—	EXIT	清仓
37	AA	Alcoa CORP	—	NEW	新建仓
38	TRGP	Targa Resources CORP	—	NEW	新建仓
39	WELL	Welltower INC	—	NEW	新建仓
40	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	—	EXIT	清仓
41	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	—	EXIT	清仓
42	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	清仓
43	ARM	Arm Holdings Plc-adr	—	EXIT	清仓
44	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	—	EXIT	清仓
45	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清仓
46	GWX	State Street Spdr S&p Intern	—	EXIT	清仓
47	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	—	NEW	新建仓
48	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	EXIT	清仓
49	NXT	Nextpower Inc-cl A	—	EXIT	清仓
50	SLB	Slb LTD	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看