CC
Capital CS Group, LLC SEC 13F 申报持股（Q2 2026）
Capital CS Group, LLCCIK: 0001830008
高频交易型趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$1.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 75
Capital CS Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 75 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 109.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 35.48
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 95.48
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 78.82
Capital CS Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.089——换算下来相当于约 11 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 75 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.12），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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减仓 UPS
+4.5% US$313.6万
新建仓 MSFT
新建仓 META
加仓 AAPL
+1012.9% US$1191.0万
新建仓 GOOGL
减仓 UCON
-21.4% -US$50.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 61 大持股（共 75 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 19.95% | -25.60% | +4.48% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 13.87% | +13.87% | NEW | |
| 3 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 10.72% | +10.72% | NEW | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 10.20% | +8.10% | +1012.85% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 4.46% | +4.46% | NEW | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.33% | +2.09% | +511.81% | |
| 7 | QMMY | Ft Ndq100 Mod Buff ETF - May | ETF-其他 | 2.43% | +2.43% | NEW | |
| 8 | FMAY | Ft Vest US Equity Buffer ETF | ETF-其他 | 2.41% | +2.41% | NEW | |
| 9 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 2.30% | +0.89% | +266.31% | |
| 10 | RIOT | Riot Platforms Inc | 股票-金融 | 1.74% | +1.74% | NEW | |
| 11 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 1.65% | +1.65% | NEW | |
| 12 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 1.62% | +1.62% | NEW | |
| 13 | UCON | First Trust Smith Unconstrai | ETF-其他 | 1.50% | -3.46% | -21.40% | |
| 14 | GRID | First Trst Nasd Cl Edg Sgiif | ETF-其他 | 1.44% | +1.44% | NEW | |
| 15 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 1.41% | +1.41% | NEW | |
| 16 | UXOC | Ft Useqty Uncapacc ETF - Oct | ETF-其他 | 1.32% | +0.71% | +381.61% | |
| 17 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.32% | -1.81% | -4.53% | |
| 18 | ACYN | Ft Lad Autocall Bar Inc ETF | ETF-其他 | 1.31% | +1.31% | NEW | |
| 19 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 1.22% | -1.32% | +25.47% | |
| 20 | VALE | Vale Sa-sp Adr | 股票-原材料 | 1.15% | +1.15% | NEW | |
| 21 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | ETF-非投资级债 | 1.12% | -1.12% | +29.41% | |
| 22 | AIRR | First Trust Rba American Ind | ETF-其他 | 0.78% | +0.78% | NEW | |
| 23 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.78% | -1.16% | — | |
| 24 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 0.77% | -0.28% | +91.34% | |
| 25 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.69% | -0.67% | +14.66% | |
| 26 | MTSI | Macom Technology Solutions H | 股票-科技 | 0.55% | +0.55% | NEW | |
| 27 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.54% | -0.81% | -17.46% | |
| 28 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.53% | -0.29% | +92.56% | |
| 29 | CORZ | Core Scientific Inc | 股票-科技 | 0.51% | +0.51% | NEW | |
| 30 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 0.49% | -0.27% | +74.35% | |
| 31 | KHC | Kraft Heinz Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.48% | +0.40% | — | |
| 32 | NVDY | Yieldmax Nvda Option Inc ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.71% | +9.05% | |
| 33 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-科技型 | 0.45% | +0.45% | NEW | |
| 34 | EZPW | Ezcorp Inc-cl A | 股票-其他 | 0.43% | +0.43% | NEW | |
| 35 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.41% | +0.41% | NEW | |
| 36 | GOF | Guggenheim Strategic Opport | 股票-其他 | 0.37% | -0.50% | +10.48% | |
| 37 | PDI | Pimco Dynamic Income Fund | 股票-金融 | 0.36% | -0.56% | +2.68% | |
| 38 | LGOV | First Tr Long Duration O-etf | ETF-其他 | 0.35% | +0.35% | NEW | |
| 39 | TMUS | T-mobile US Inc | 股票-通信服务 | 0.31% | -0.70% | — | |
| 40 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.29% | -0.26% | +21.11% | |
| 41 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.25% | -0.28% | — | |
| 42 | RYLD | Global X Russell 2000 Cov Cl | ETF-中小型股 | 0.25% | -0.35% | +0.71% | |
| 43 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | ETF-科技型 | 0.24% | -0.52% | -0.23% | |
| 44 | AMZY | Yieldmax Amazn Option Income | ETF-其他 | 0.23% | -0.37% | +4.85% | |
| 45 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.23% | +0.23% | NEW | |
| 46 | CCD | Calamos Dyn Convert & Inc | 股票-其他 | 0.22% | -0.56% | -38.21% | |
| 47 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.21% | -0.54% | -11.83% | |
| 48 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.21% | -0.91% | -43.41% | |
| 49 | LITE | Lumentum Holdings Inc | 股票-科技 | 0.20% | +0.20% | NEW | |
| 50 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.20% | -0.24% | +6.93% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
-0.5%
近4个季度表现
+26.5%
- 标准差
- +18.1%
- 贝塔系数
- +1.21
- 阿尔法
- -9.3%
- 最大回撤
- -12.7%
- 年化表现
- +14.2%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +1.56
- 斯图泽指数
- +0.24
- 特雷诺比率
- +0.12
- 斯特林比率
- +0.74
- 卡玛比率
- +1.11
- 信息比率
- -0.54
- 跟踪误差
- +9.5%
- 下行标准差
- +9.6%
- 正收益月份占比
- +58.3%
- 负收益月份占比
- +41.7%
- 最佳12个月
- +42.6%
- 最差12个月
- -1%
- 效率比率
- +0.32
- 夏普比率
- +0.82
- 行业分散度
- +15.9%
- 偏度
- +0.36
- 峰度
- -0.34
- 上行潜力
- +3.48
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 75 | US$1.3亿 | 100 | ||
| 2026 Q1 | 61 | US$4860.0万 | 55 | ||
| 2025 Q4 | 73 | US$6494.9万 | 30 | ||
| 2025 Q3 | 76 | US$6336.0万 | 63 | ||
| 2025 Q2 | 65 | US$6165.7万 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 60 | US$6192.6万 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 65 | US$7620.9万 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 74 | US$8459.3万 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 97 | US$8970.9万 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 101 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 81 | US$9187.5万 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 76 | US$8471.7万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 80 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 60 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 52 | US$9057.2万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 52 | US$9307.4万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 53 | US$9614.6万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 51 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 71 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 64 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 76 | US$1.2亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 64 | US$1.0亿 | 54 | ||
| 2020 Q4 | 52 | US$9629.7万 | — |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
Capital CS Group, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Microsoft CORP (MSFT); 新建仓: Meta Platforms Inc-class A (META); 新建仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 新建仓: Ft Ndq100 Mod Buff ETF - May (QMMY); 新建仓: Ft Vest US Equity Buffer ETF (FMAY).
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申报历史
FAQ
Capital CS Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Capital CS Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.3亿，分布在 75 个已申报仓位之中。
Capital CS Group, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Capital CS Group, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. United Parcel Service-cl B (UPS) — US$2527.5万 (19.9%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — US$1757.4万 (13.9%)
3. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$1357.9万 (10.7%)
4. Apple Inc (AAPL) — US$1292.9万 (10.2%)
5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$565.1万 (4.5%)
Capital CS Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Capital CS Group, LLC 共进行了 80 项显著调整：新建仓 24 个仓位、加仓 25 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 23 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Microsoft CORP (MSFT); 新建仓: Meta Platforms Inc-class A (META); 新建仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 新建仓: Ft Ndq100 Mod Buff ETF - May (QMMY); 新建仓: Ft Vest US Equity Buffer ETF (FMAY)
Capital CS Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Capital CS Group, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 42.2%
• Industrials: 28.4%
• Communication Services: 24.1%
• Financials: 3.0%
• Materials: 1.6%
• Consumer Staples: 0.7%
投资风格解析
Capital CS Group, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 14.2%，跑输 S&P 500 9.3 个百分点；贝塔系数为 1.21（波动性高于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格集中度适中、交易频繁，其中 42.2% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 UPS（+US$353.0万，现达 US$2527.5万），同时减持 UCON（-US$53.5万，仍持有 US$190.3万）。
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以编程方式访问 Capital CS Group, LLC 的机构档案：
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/capital-cs-group-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get capital-cs-group-llc