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Camrose Capital Investment Partners LLP SEC 13F 持仓（Q2 2026）— 最大持仓：TEXAS INSTRUMENTS INC
Camrose Capital Investment Partners LLPCIK: 0002040608
趋势追踪型高品质投资策略长期持有型
申报总市值
US$8.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 10
Camrose Capital Investment Partners LLP在最新一期 13F 报告中披露了 10 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$8.9亿，季度换手率为 14.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 43.86
- 持仓稳定性
- 14.66
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 64.28
- 多样化
- 20
- 仓位均衡度
- 96.73
Camrose Capital Investment Partners LLP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.110——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，与其实际披露的 10 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.33），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 9.8 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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加仓 TXN
-8.0% US$3608.8万
减仓 CNM
+10.4% US$880.8万
减仓 MLM
+6.9% US$381.2万
减仓 ROP
+6.9% US$92.5万
加仓 MA
+18.4% US$1947.4万
减仓 SPGI
+15.8% US$972.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 13.97% | +2.51% | -8.03% | |
| 2 | CNM | Core & Main Inc-class A | 股票-工业 | 13.65% | -1.01% | +10.43% | |
| 3 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 12.33% | +0.60% | +18.41% | |
| 4 | HLT | Hilton Worldwide Holdings In | 股票-周期性消费 | 12.09% | +0.04% | +6.86% | |
| 5 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 11.23% | -0.51% | +15.76% | |
| 6 | MLM | Martin Marietta Materials | 股票-原材料 | 9.52% | -1.01% | +6.91% | |
| 7 | EXPD | Expeditors Intl Wash Inc | 股票-工业 | 8.76% | +0.42% | +6.86% | |
| 8 | YUM | Yum! Brands Inc | 股票-周期性消费 | 8.69% | -0.47% | +6.85% | |
| 9 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 4.91% | +0.08% | +6.82% | |
| 10 | ROP | Roper Technologies Inc | 股票-科技 | 4.85% | -0.64% | +6.88% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.1%
近4个季度表现
+1.8%
- 标准差
- +13.2%
- 贝塔系数
- +0.61
- 阿尔法
- -5.9%
- 最大回撤
- -10.2%
- 年化表现
- +5.1%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +0.68
- 斯图泽指数
- +0.13
- 特雷诺比率
- +0.09
- 斯特林比率
- +0.28
- 卡玛比率
- +0.5
- 信息比率
- -1.15
- 跟踪误差
- +11.6%
- 下行标准差
- +8.5%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +9.5%
- 最差12个月
- +0.1%
- 效率比率
- +0.14
- 夏普比率
- +0.44
- 行业分散度
- +5.3%
- 偏度
- -0.11
- 峰度
- -0.67
- 上行潜力
- +2.5
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
Camrose Capital Investment Partners LLP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 减仓: Texas Instruments Inc (TXN) — 股数 -8.03%; 加仓: Core & Main Inc-class A (CNM) — 股数 +10.43%; 加仓: Martin Marietta Materials (MLM) — 股数 +6.91%; 加仓: Roper Technologies Inc (ROP) — 股数 +6.88%; 加仓: Mastercard Inc - A (MA) — 股数 +18.41%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TXN | Texas Instruments Inc | +2.5% | -8.03% | 减仓 |
| 2 | MA | Mastercard Inc - A | +0.6% | +18.41% | 加仓 |
| 3 | EXPD | Expeditors Intl Wash Inc | +0.4% | +6.86% | 加仓 |
| 4 | ADP | Automatic Data Processing | +0.1% | +6.82% | 加仓 |
| 5 | HLT | Hilton Worldwide Holdings In | 0% | +6.86% | 加仓 |
| 6 | YUM | Yum! Brands Inc | -0.5% | +6.85% | 加仓 |
| 7 | SPGI | S&p Global Inc | -0.5% | +15.76% | 加仓 |
| 8 | ROP | Roper Technologies Inc | -0.6% | +6.88% | 加仓 |
| 9 | CNM | Core & Main Inc-class A | -1% | +10.43% | 加仓 |
| 10 | MLM | Martin Marietta Materials | -1% | +6.91% | 加仓 |
申报历史
FAQ
Camrose Capital Investment Partners LLP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Camrose Capital Investment Partners LLP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8.9亿，分布在 10 个已申报仓位之中。
Camrose Capital Investment Partners LLP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Camrose Capital Investment Partners LLP 按市值排列的前几大持股为：
1. Texas Instruments Inc (TXN) — US$1.2亿 (14.0%)
2. Core & Main Inc-class A (CNM) — US$1.2亿 (13.7%)
3. Mastercard Inc - A (MA) — US$1.1亿 (12.3%)
4. Hilton Worldwide Holdings In (HLT) — US$1.1亿 (12.1%)
5. S&p Global Inc (SPGI) — US$9942.0万 (11.2%)
Camrose Capital Investment Partners LLP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Camrose Capital Investment Partners LLP 共进行了 10 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 9 个既有持股、减仓 1 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：减仓: Texas Instruments Inc (TXN) — 股数 -8.03%; 加仓: Core & Main Inc-class A (CNM) — 股数 +10.43%; 加仓: Martin Marietta Materials (MLM) — 股数 +6.91%; 加仓: Roper Technologies Inc (ROP) — 股数 +6.88%; 加仓: Mastercard Inc - A (MA) — 股数 +18.41%
Camrose Capital Investment Partners LLP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Camrose Capital Investment Partners LLP 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 23.7%
• Financials: 23.6%
• Industrials: 22.4%
• Consumer Discretionary: 20.8%
• Materials: 9.5%
投资风格解析
Camrose Capital Investment Partners LLP重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 5.1%，跑输 S&P 500 5.9 个百分点；贝塔系数为 0.61（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 TXN，累计增持 US$6462.0万，目前持仓市值达 US$1.2亿。
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