HB
HTLF Bank SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q4 2024）
HTLF BankCIK: 0002003343
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$8.8亿
申报季度: 2024-12-31 · 持股只数: 345
HTLF Bank在最新一期 13F 报告中披露了 345 项持股，申报期为 2024-12-31，总持股市值约为 US$8.8亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 12.55
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 50.63
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 75.85
HTLF Bank 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.031——换算下来相当于约 32 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 345 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.42），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 31%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 345 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 7.88% | — | -2.38% | |
| 2 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 7.24% | — | -1.18% | |
| 3 | HTLFEUR | Heartland Financial USA Inc | 股票-其他 | 7.20% | — | -10.98% | |
| 4 | ITM | Vaneck Intermediate Muni ETF | ETF-其他 | 6.62% | — | -0.04% | |
| 5 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 3.88% | — | -0.40% | |
| 6 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 3.80% | — | -0.17% | |
| 7 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-其他 | 3.44% | — | +0.34% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.92% | — | -3.63% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.33% | — | -1.98% | |
| 10 | QAI | Nyli Hdg Multi-str Trk ETF | ETF-其他 | 2.10% | — | -2.29% | |
| 11 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.93% | — | -1.42% | |
| 12 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.71% | — | -3.42% | |
| 13 | INCE | Franklin Income Equity Focus | ETF-其他 | 1.69% | — | -2.93% | |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.62% | — | -4.80% | |
| 15 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 1.58% | — | -0.99% | |
| 16 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 1.48% | — | -1.74% | |
| 17 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.41% | — | -1.28% | |
| 18 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.39% | — | -28.57% | |
| 19 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.33% | — | -3.51% | |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.21% | — | -2.44% | |
| 21 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 1.14% | — | -2.84% | |
| 22 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 1.05% | — | -3.54% | |
| 23 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.04% | — | -2.90% | |
| 24 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.92% | — | -2.52% | |
| 25 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.91% | — | +6.37% | |
| 26 | IDLV | Invesco S&p International De | ETF-其他 | 0.89% | — | -2.12% | |
| 27 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | ETF-非投资级债 | 0.89% | — | -4.73% | |
| 28 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.88% | — | -0.83% | |
| 29 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.85% | — | -2.59% | |
| 30 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.80% | — | -0.19% | |
| 31 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.79% | — | -1.04% | |
| 32 | TY | Tri-continental CORP | 股票-其他 | 0.78% | — | -2.68% | |
| 33 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.74% | — | -3.32% | |
| 34 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.71% | — | -2.43% | |
| 35 | IGF | Ishares Global Infrastructur | ETF-其他 | 0.69% | — | -3.03% | |
| 36 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 0.66% | — | -2.74% | |
| 37 | TBLL | Invesco Short Term Treasury | ETF-政府公债 | 0.64% | — | -2.00% | |
| 38 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.62% | — | -1.65% | |
| 39 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.60% | — | -6.62% | |
| 40 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 0.60% | — | +1.90% | |
| 41 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.59% | — | -1.73% | |
| 42 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.59% | — | -0.39% | |
| 43 | ADX | Adams Diversified Equity | 股票-其他 | 0.56% | — | +6.38% | |
| 44 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-其他 | 0.55% | — | -4.33% | |
| 45 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.55% | — | -1.65% | |
| 46 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 0.55% | — | -1.23% | |
| 47 | ING | Ing Groep N.v.-sponsored Adr | 股票-金融 | 0.55% | — | — | |
| 48 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.55% | — | -0.80% | |
| 49 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.54% | — | -3.22% | |
| 50 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 0.53% | — | +0.29% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.7%
近4个季度表现
+19.3%
- 标准差
- +8.6%
- 贝塔系数
- +0.66
- 阿尔法
- +3.7%
- 最大回撤
- -4.5%
- 年化表现
- +16.8%
- 对标普胜率
- +40%
- 索提诺比率
- +3.61
- 斯图泽指数
- +0.52
- 特雷诺比率
- +0.24
- 斯特林比率
- +1.17
- 卡玛比率
- +3.76
- 信息比率
- -0.49
- 跟踪误差
- +5.1%
- 下行标准差
- +4.4%
- 正收益月份占比
- +73.3%
- 负收益月份占比
- +26.7%
- 最佳12个月
- +26.3%
- 最差12个月
- +7.7%
- 效率比率
- +0.65
- 夏普比率
- +1.86
- 行业分散度
- +8.4%
- 偏度
- -0.51
- 峰度
- +0.11
- 上行潜力
- +5.07
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
HTLF Bank 是什么机构？属于哪种投资人类型？
HTLF Bank 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8.8亿，分布在 345 个已申报仓位之中。
HTLF Bank 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，HTLF Bank 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$6970.7万 (7.9%)
2. Vanguard Value ETF (VTV) — US$6404.4万 (7.2%)
3. Heartland Financial USA Inc (HTLFEUR) — US$6370.1万 (7.2%)
4. Vaneck Intermediate Muni ETF (ITM) — US$5857.4万 (6.6%)
5. Ishares Msci Eafe Value ETF (EFV) — US$3429.2万 (3.9%)
HTLF Bank 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 HTLF Bank 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
HTLF Bank 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，HTLF Bank 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 31.5%
• Financials: 14.4%
• Health Care: 11.4%
• Consumer Discretionary: 10.9%
• Consumer Staples: 9.7%
• Industrials: 8.4%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
HTLF Bank重建的 13F 持仓回测显示，过去 30 个月年化回报率为 16.8%，跑赢 S&P 500 3.7 个百分点；贝塔系数为 0.66（波动性低于大盘），季度胜率为 40%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 31.5% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 AAPL（+US$268.8万，现达 US$2585.9万），同时减持 SPTI（-US$483.9万，仍持有 US$141.5万）。
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