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Calydon Capital 持仓报告（Q2 2026）— 13F 股票投资组合
Calydon CapitalCIK: 0001759271
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$6.8亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 277
Calydon Capital在最新一期 13F 报告中披露了 277 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$6.8亿，季度换手率为 18.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 7.42
- 持仓稳定性
- 18.89
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 37.88
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 79.62
Calydon Capital 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.019——换算下来相当于约 54 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 277 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.04），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 68%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 HPE
-0.4% US$667.6万
加仓 MU
-4.3% US$506.4万
加仓 IVW
+0.1% US$864.5万
减仓 XOM
-1.8% -US$236.8万
减仓 T
-0.5% -US$230.1万
减仓 CVX
-1.7% -US$197.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 277 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 7.11% | +0.60% | +0.07% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 5.44% | +0.16% | +0.14% | |
| 3 | EUSA | Ishares Msci USA Equal Weigh | ETF-其他 | 4.76% | +0.04% | +0.19% | |
| 4 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 2.18% | -0.01% | +0.31% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.18% | +0.05% | +0.15% | |
| 6 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | 股票-科技 | 2.08% | +0.85% | -0.41% | |
| 7 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 1.72% | — | +0.37% | |
| 8 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 1.60% | +0.42% | -1.65% | |
| 9 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.54% | +0.01% | +0.47% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.44% | +0.04% | +0.03% | |
| 11 | STT | State Street CORP | 股票-金融 | 1.44% | +0.22% | -1.59% | |
| 12 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 1.43% | +0.30% | -1.65% | |
| 13 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.43% | +0.15% | -0.36% | |
| 14 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.38% | -0.11% | -0.66% | |
| 15 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 1.37% | +0.16% | -0.59% | |
| 16 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.36% | +0.05% | -0.60% | |
| 17 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.31% | -0.54% | -1.84% | |
| 18 | BG | Bunge Global SA | 股票-非周期性消费 | 1.25% | -0.43% | -1.49% | |
| 19 | ETR | Entergy CORP | 股票-公用事业 | 1.22% | -0.12% | -1.24% | |
| 20 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.22% | -0.15% | +0.44% | |
| 21 | ZION | Zions Bancorp NA | 股票-金融 | 1.18% | +0.07% | -1.17% | |
| 22 | TNL | Travel + Leisure Co | 股票-周期性消费 | 1.18% | -0.01% | -0.34% | |
| 23 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 1.17% | -0.04% | -0.99% | |
| 24 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.17% | -0.01% | +0.24% | |
| 25 | UNM | Unum Group | 股票-金融 | 1.13% | +0.09% | -1.00% | |
| 26 | FITB | Fifth Third Bancorp | 股票-金融 | 1.11% | +0.08% | -0.76% | |
| 27 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-医疗保健 | 1.08% | -0.26% | -1.25% | |
| 28 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 1.08% | -0.10% | -0.92% | |
| 29 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.07% | -0.45% | -1.70% | |
| 30 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.07% | +0.71% | -4.33% | |
| 31 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.06% | -0.14% | -2.88% | |
| 32 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.06% | +0.06% | +1.31% | |
| 33 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.05% | -0.06% | -1.26% | |
| 34 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 1.04% | -0.19% | -0.83% | |
| 35 | SNA | Snap-on Inc | 股票-工业 | 1.04% | -0.01% | -0.87% | |
| 36 | PAG | Penske Automotive Group Inc | 股票-周期性消费 | 1.04% | +0.09% | +1.32% | |
| 37 | XEL | Xcel Energy Inc | 股票-公用事业 | 1.04% | -0.11% | -1.04% | |
| 38 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 1.03% | -0.16% | +1.07% | |
| 39 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 1.02% | -0.17% | -0.92% | |
| 40 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 1.02% | -0.34% | -0.79% | |
| 41 | SJM | Jm Smucker Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.02% | +0.06% | +1.70% | |
| 42 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 1.02% | -0.34% | -1.35% | |
| 43 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.01% | +0.05% | +1.64% | |
| 44 | CWEN | Clearway Energy Inc-c | 股票-公用事业 | 1.00% | -0.29% | -0.92% | |
| 45 | ALLY | Ally Financial Inc | 股票-金融 | 0.99% | +0.04% | -0.97% | |
| 46 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 0.97% | -0.04% | +0.72% | |
| 47 | EMN | Eastman Chemical Co | 股票-原材料 | 0.97% | -0.31% | -3.67% | |
| 48 | AES | Aes CORP | 股票-公用事业 | 0.92% | -0.08% | -1.26% | |
| 49 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.92% | -0.04% | -0.24% | |
| 50 | PAYX | Paychex Inc | 股票-科技 | 0.90% | — | +3.36% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+4.4%
近4个季度表现
+24.4%
- 标准差
- +11.5%
- 贝塔系数
- +0.82
- 阿尔法
- +3.1%
- 最大回撤
- -7.8%
- 年化表现
- +20.7%
- 对标普胜率
- +58.3%
- 索提诺比率
- +3.33
- 斯图泽指数
- +0.49
- 特雷诺比率
- +0.24
- 斯特林比率
- +1.36
- 卡玛比率
- +2.65
- 信息比率
- -0.09
- 跟踪误差
- +4.9%
- 下行标准差
- +5.9%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +36.2%
- 最差12个月
- +11.5%
- 效率比率
- +0.68
- 夏普比率
- +1.7
- 行业分散度
- +5.7%
- 偏度
- -0.34
- 峰度
- -0.37
- 上行潜力
- +4.85
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 277 | US$6.8亿 | 19 | ||
| 2026 Q1 | 247 | US$6.1亿 | 20 | ||
| 2025 Q4 | 243 | US$5.9亿 | 33 | ||
| 2025 Q3 | 272 | US$6.3亿 | 30 | ||
| 2025 Q2 | 480 | US$10.2亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 244 | US$5.4亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 238 | US$5.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 302 | US$6.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 255 | US$5.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 257 | US$5.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 219 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 210 | US$5.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 222 | US$4.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 220 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 231 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 200 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 205 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 211 | US$4.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 193 | US$4.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 182 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 209 | US$3.8亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 189 | US$7.7亿 | 92 | ||
| 2020 Q4 | 169 | US$3.3亿 | 29 | ||
| 2020 Q3 | 151 | US$2.8亿 | 17 | ||
| 2020 Q2 | 128 | US$2.7亿 | 100 | ||
| 2020 Q1 | 130 | US$2.4亿 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 194 | US$4.5亿 | 45 | ||
| 2019 Q3 | 171 | US$4.0亿 | 85 | ||
| 2019 Q2 | 136 | US$1.8亿 | 100 | ||
| 2019 Q1 | 77 | US$2.3亿 | 0 |
Calydon Capital 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares Core Msci Pacific Et (IPAC); 新建仓: Ishares Core Msci Europe ETF (IEUR); 清仓: Zoominfo Technologies Inc (GTM); 新建仓: Sandisk CORP (SNDK); 新建仓: Allstate CORP (ALL).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 284 项）
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申报历史
FAQ
Calydon Capital 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Calydon Capital 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.8亿，分布在 277 个已申报仓位之中。
Calydon Capital 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Calydon Capital 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$4852.2万 (7.1%)
2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$3716.3万 (5.4%)
3. Ishares Msci USA Equal Weigh (EUSA) — US$3247.8万 (4.8%)
4. Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — US$1490.8万 (2.2%)
5. Apple Inc (AAPL) — US$1489.0万 (2.2%)
Calydon Capital 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Calydon Capital 共进行了 173 项显著调整：新建仓 37 个仓位、加仓 60 个既有持股、减仓 69 个仓位，并完全清仓 7 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Core Msci Pacific Et (IPAC); 新建仓: Ishares Core Msci Europe ETF (IEUR); 清仓: Zoominfo Technologies Inc (GTM); 新建仓: Sandisk CORP (SNDK); 新建仓: Allstate CORP (ALL)
Calydon Capital 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Calydon Capital 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 21.8%
• Financials: 14.7%
• Health Care: 12.2%
• Communication Services: 10.5%
• Utilities: 9.4%
• Consumer Staples: 8.9%
投资风格解析
Calydon Capital重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 20.7%，跑赢 S&P 500 3.1 个百分点；贝塔系数为 0.82（波动性低于大盘），季度胜率为 58%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 19，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 MU（+US$520.7万，现达 US$729.6万），同时减持 MAA（-US$230.2万，仍持有 US$169.0万）。
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