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Callodine Capital Management, LP 13F 持仓与变动明细（Q2 2026）
Callodine Capital Management, LPCIK: 0001741675
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$15.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 63
Callodine Capital Management, LP在最新一期 13F 报告中披露了 63 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$15.3亿，季度换手率为 30.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 15.51
- 持仓稳定性
- 30.52
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 44.83
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 88.06
Callodine Capital Management, LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.039——换算下来相当于约 26 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 63 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.19），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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新建仓 UNH
加仓 MTH
+225.9% US$2854.6万
新建仓 INVH
减仓 GSK
-22.2% -US$1815.3万
减仓 APO
-42.9% -US$1924.3万
清仓 ON
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 62 大持股（共 63 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPB | Spectrum Brands Holdings Inc | 股票-其他 | 9.73% | -0.83% | -15.13% | |
| 2 | VTRS | Viatris Inc | 股票-医疗保健 | 8.29% | +0.62% | -1.45% | |
| 3 | WWW | Wolverine World Wide Inc | 股票-其他 | 5.27% | +0.13% | +8.37% | |
| 4 | GPN | Global Payments Inc | 股票-工业 | 4.70% | +0.69% | +16.60% | |
| 5 | MTCH | Match Group Inc | 股票-通信服务 | 4.24% | +0.61% | +1.04% | |
| 6 | BTI | British American Tob-sp Adr | 股票-非周期性消费 | 4.07% | -0.34% | -6.39% | |
| 7 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 3.66% | +0.30% | +6.36% | |
| 8 | OVV | Ovintiv Inc | 股票-能源 | 3.43% | +0.38% | +35.84% | |
| 9 | GSK | Gsk Plc-spon Adr | 股票-医疗保健 | 3.35% | -1.51% | -22.21% | |
| 10 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 3.13% | -0.50% | -9.61% | |
| 11 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 3.12% | +3.12% | NEW | |
| 12 | OC | Owens Corning | 股票-工业 | 3.01% | +0.54% | -11.20% | |
| 13 | FCPT | Four Corners Property Trust | 股票-房地产 | 2.47% | -0.12% | -1.52% | |
| 14 | PRDO | Perdoceo Education CORP | 股票-其他 | 2.44% | -0.99% | -11.45% | |
| 15 | MTH | Meritage Homes CORP | 股票-周期性消费 | 2.41% | +1.83% | +225.93% | |
| 16 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 2.34% | -0.19% | — | |
| 17 | O | Realty Income CORP | 股票-房地产 | 2.24% | -0.13% | -0.26% | |
| 18 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 2.20% | — | +3.11% | |
| 19 | OWL | Blue Owl Capital Inc | 股票-金融 | 2.12% | -0.62% | -13.51% | |
| 20 | UDR | Udr Inc | 股票-房地产 | 2.10% | +0.13% | -3.51% | |
| 21 | BBWI | Bath & Body Works Inc | 股票-周期性消费 | 2.03% | +0.66% | +27.88% | |
| 22 | APO | Apollo Global Management Inc | 股票-金融 | 1.93% | -1.49% | -42.92% | |
| 23 | JACK | Jack In THE Box Inc | 股票-其他 | 1.77% | +0.58% | -2.46% | |
| 24 | INVH | Invitation Homes Inc | 股票-房地产 | 1.68% | +1.68% | NEW | |
| 25 | SSNC | Ss&c Technologies Holdings | 股票-科技 | 1.68% | -0.44% | -7.93% | |
| 26 | MRP | Millrose Properties | 股票-房地产 | 1.63% | +0.14% | +8.77% | |
| 27 | TGT | Target CORP | 股票-周期性消费 | 1.52% | +0.03% | +1.31% | |
| 28 | FSK | Fs Kkr Capital CORP | 股票-金融 | 1.45% | +0.50% | +58.06% | |
| 29 | DX | Dynex Capital Inc | 股票-其他 | 1.41% | -0.08% | -1.71% | |
| 30 | TSLX | Sixth Street Specialty Lendi | 股票-其他 | 1.32% | -0.13% | +4.12% | |
| 31 | SSTK | Shutterstock Inc | 股票-其他 | 1.14% | -0.34% | -1.79% | |
| 32 | VLY | Valley National Bancorp | 股票-金融 | 1.01% | +1.01% | NEW | |
| 33 | GPK | Graphic Packaging Holding Co | 股票-周期性消费 | 0.97% | +0.25% | +36.34% | |
| 34 | PAGP | Plains Gp Holdings Lp-cl A | 股票-能源 | 0.54% | -0.12% | -12.82% | |
| 35 | VIRT | Virtu Financial Inc-class A | 股票-金融 | 0.53% | +0.53% | NEW | |
| 36 | TRIP | Tripadvisor Inc | 股票-其他 | 0.48% | +0.05% | -7.44% | |
| 37 | EXR | Extra Space Storage Inc | 股票-房地产 | 0.47% | -0.05% | -11.50% | |
| 38 | GEL | Genesis Energy L.p. | 股票-其他 | 0.45% | -0.15% | — | |
| 39 | OBDC | Blue Owl Capital CORP | 股票-金融 | 0.37% | +0.02% | +16.67% | |
| 40 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 0.33% | -0.10% | — | |
| 41 | NCDL | Nuveen Churchill Direct Lend | 股票-其他 | 0.32% | -0.08% | -11.47% | |
| 42 | CION | Cion Investment CORP | 股票-其他 | 0.27% | -0.02% | +10.08% | |
| 43 | BXSL | Blackstone Secured Lending F | 股票-金融 | 0.26% | +0.20% | +352.80% | |
| 44 | CFG | Citizens Financial Group | 股票-金融 | 0.23% | +0.23% | NEW | |
| 45 | OTF | Blue Owl Technology Finance | 股票-其他 | 0.20% | +0.05% | +71.43% | |
| 46 | BCSF | Bain Capital Specialty Finan | 股票-其他 | 0.16% | +0.07% | +86.31% | |
| 47 | BBDC | Barings Bdc Inc | 股票-其他 | 0.16% | +0.01% | +11.54% | |
| 48 | GSBD | Goldman Sachs Bdc Inc | 股票-其他 | 0.15% | +0.15% | NEW | |
| 49 | CGBD | Carlyle Secured Lending Inc | 股票-其他 | 0.15% | +0.15% | NEW | |
| 50 | TCPC | Blackrock Tcp Capital CORP | 股票-其他 | 0.15% | +0.05% | +85.91% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+8.6%
近4个季度表现
+9.7%
- 标准差
- +15.5%
- 贝塔系数
- +0.8
- 阿尔法
- +0.9%
- 最大回撤
- -15.1%
- 年化表现
- +16.9%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +2.1
- 斯图泽指数
- +0.32
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +0.91
- 卡玛比率
- +1.12
- 信息比率
- -0.26
- 跟踪误差
- +11.9%
- 下行标准差
- +8%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +39.3%
- 最差12个月
- -3.9%
- 效率比率
- +0.43
- 夏普比率
- +1.09
- 行业分散度
- +6.5%
- 偏度
- +0.11
- 峰度
- -0.74
- 上行潜力
- +3.95
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 63 | US$15.3亿 | 31 | ||
| 2026 Q1 | 56 | US$14.3亿 | 49 | ||
| 2025 Q4 | 52 | US$12.5亿 | 43 | ||
| 2025 Q3 | 53 | US$11.4亿 | 61 | ||
| 2025 Q2 | 47 | US$9.7亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 68 | US$6.0亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 62 | US$4.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 65 | US$4.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 63 | US$4.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 61 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 62 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 42 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 36 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 45 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 43 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 45 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 50 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 43 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 39 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 45 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 41 | US$2.7亿 | 93 | ||
| 2021 Q1 | 36 | US$2.3亿 | 52 | ||
| 2020 Q4 | 38 | US$2.1亿 | 51 | ||
| 2020 Q3 | 40 | US$1.9亿 | 47 | ||
| 2020 Q2 | 37 | US$2.0亿 | 77 | ||
| 2020 Q1 | 31 | US$2.5亿 | 51 | ||
| 2019 Q4 | 28 | US$2.5亿 | 35 | ||
| 2019 Q3 | 32 | US$2.5亿 | 62 | ||
| 2019 Q2 | 32 | US$2.3亿 | 50 | ||
| 2019 Q1 | 34 | US$2.0亿 | 78 | ||
| 2018 Q4 | 33 | US$1.4亿 | 0 |
Callodine Capital Management, LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Unitedhealth Group Inc (UNH); 新建仓: Invitation Homes Inc (INVH); 清仓: On Semiconductor (ON); 清仓: Altria Group Inc (MO); 新建仓: Valley National Bancorp (VLY).
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申报历史
FAQ
Callodine Capital Management, LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Callodine Capital Management, LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$15.3亿，分布在 63 个已申报仓位之中。
Callodine Capital Management, LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Callodine Capital Management, LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Spectrum Brands Holdings Inc (SPB) — US$1.5亿 (9.7%)
2. Viatris Inc (VTRS) — US$1.3亿 (8.3%)
3. Wolverine World Wide Inc (WWW) — US$8070.5万 (5.3%)
4. Global Payments Inc (GPN) — US$7202.7万 (4.7%)
5. Match Group Inc (MTCH) — US$6498.5万 (4.2%)
Callodine Capital Management, LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Callodine Capital Management, LP 共进行了 66 项显著调整：新建仓 14 个仓位、加仓 21 个既有持股、减仓 24 个仓位，并完全清仓 7 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Unitedhealth Group Inc (UNH); 新建仓: Invitation Homes Inc (INVH); 清仓: On Semiconductor (ON); 清仓: Altria Group Inc (MO); 新建仓: Valley National Bancorp (VLY)
Callodine Capital Management, LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Callodine Capital Management, LP 的主要板块分布如下：
• Financials: 23.1%
• Health Care: 20.2%
• Real Estate: 14.4%
• Industrials: 10.4%
• Consumer Discretionary: 9.4%
• Energy: 9.0%
投资风格解析
Callodine Capital Management, LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.9%，跑赢 S&P 500 0.9 个百分点；贝塔系数为 0.80（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 31，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 OVV（+US$5027.5万，现达 US$5248.2万），同时减持 OWL（-US$4289.3万，仍持有 US$3251.5万）。
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