CW
Caliber Wealth Management, LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q1 2024）
Caliber Wealth Management, LLCCIK: 0001800453
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$1.9亿
申报季度: 2024-03-31 · 持股只数: 60
CALIBER WEALTH MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 60 项持股，申报期为 2024-03-31，总持股市值约为 US$1.9亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 16.66
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 68.16
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 88
Caliber Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.042——换算下来相当于约 24 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 60 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.20），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 51%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 58 大持股（共 60 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 14.32% | — | -0.99% | |
| 2 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 8.14% | — | -2.54% | |
| 3 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 3.57% | — | +3.96% | |
| 4 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 3.55% | — | +3.26% | |
| 5 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 3.41% | — | -4.42% | |
| 6 | IHDG | Wisdomtree International Hed | ETF-其他 | 3.09% | — | +5.72% | |
| 7 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.36% | — | -4.21% | |
| 8 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 2.34% | — | -2.50% | |
| 9 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 2.17% | — | -2.63% | |
| 10 | FALN | Ishares Fallen Angels ETF | ETF-其他 | 2.12% | — | +129.49% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.00% | — | -1.06% | |
| 12 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 1.90% | — | -2.52% | |
| 13 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | 股票-周期性消费 | 1.86% | — | -0.91% | |
| 14 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 1.83% | — | -2.15% | |
| 15 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.74% | — | -2.16% | |
| 16 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.71% | — | -0.14% | |
| 17 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-周期性消费 | 1.70% | — | -0.86% | |
| 18 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 1.68% | — | +0.63% | |
| 19 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.67% | — | +0.54% | |
| 20 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 1.66% | — | +0.08% | |
| 21 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 1.65% | — | +1.16% | |
| 22 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 1.61% | — | +0.91% | |
| 23 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.59% | — | +2.14% | |
| 24 | ZS | Zscaler Inc | 股票-科技 | 1.57% | — | -2.36% | |
| 25 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 1.56% | — | -0.29% | |
| 26 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.54% | — | +1.24% | |
| 27 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.52% | — | +211.68% | |
| 28 | RUN | Sunrun Inc | 股票-科技 | 1.45% | — | +10.72% | |
| 29 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 1.39% | — | — | |
| 30 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 1.39% | — | +2.55% | |
| 31 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 1.36% | — | +4.07% | |
| 32 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 1.35% | — | +3.40% | |
| 33 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工业 | 1.32% | — | +3.04% | |
| 34 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 1.31% | — | +2.45% | |
| 35 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 1.27% | — | +6.11% | |
| 36 | CELH | Celsius Holdings Inc | 股票-非周期性消费 | 1.25% | — | -1.55% | |
| 37 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 1.24% | — | -0.70% | |
| 38 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 股票-周期性消费 | 1.15% | — | +0.85% | |
| 39 | LULU | Lululemon Athletica Inc | 股票-周期性消费 | 1.14% | — | +3.59% | |
| 40 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 1.13% | — | +1.49% | |
| 41 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 1.12% | — | +2.28% | |
| 42 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 1.10% | — | +6.69% | |
| 43 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-其他 | 1.01% | — | — | |
| 44 | ASAN | Asana Inc - Cl A | 股票-其他 | 0.97% | — | +9.54% | |
| 45 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-其他 | 0.96% | — | — | |
| 46 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-其他 | 0.90% | — | -21.03% | |
| 47 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.64% | — | +18.02% | |
| 48 | RIVN | Rivian Automotive Inc-a | 股票-周期性消费 | 0.57% | — | +6.91% | |
| 49 | ✓ | Nikola CORP | 股票-其他 | 0.57% | — | +0.05% | |
| 50 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.31% | — | +0.30% |
1–50 of 58
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.6%
近4个季度表现
+10.1%
- 标准差
- +16.1%
- 贝塔系数
- +1.14
- 阿尔法
- -14.1%
- 最大回撤
- -13.2%
- 年化表现
- +7.5%
- 对标普胜率
- +27.8%
- 索提诺比率
- +0.78
- 斯图泽指数
- +0.15
- 特雷诺比率
- +0.08
- 斯特林比率
- +0.39
- 卡玛比率
- +0.57
- 信息比率
- -1.65
- 跟踪误差
- +6.9%
- 下行标准差
- +11%
- 正收益月份占比
- +58.3%
- 负收益月份占比
- +41.7%
- 最佳12个月
- +27.9%
- 最差12个月
- -0.6%
- 效率比率
- +0.18
- 夏普比率
- +0.53
- 行业分散度
- +11%
- 偏度
- -0.64
- 峰度
- +0.28
- 上行潜力
- +2.44
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Caliber Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Caliber Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.9亿，分布在 60 个已申报仓位之中。
Caliber Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Caliber Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$2693.1万 (14.3%)
2. Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL) — US$1530.4万 (8.1%)
3. Vanguard Mid-cap ETF (VO) — US$671.4万 (3.6%)
4. Vanguard Small-cap ETF (VB) — US$668.1万 (3.5%)
5. Vanguard Info Tech ETF (VGT) — US$641.1万 (3.4%)
Caliber Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Caliber Wealth Management, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Caliber Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Caliber Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 39.5%
• Consumer Discretionary: 16.2%
• Industrials: 12.9%
• Consumer Staples: 11.3%
• Health Care: 10.0%
• Financials: 6.7%
投资风格解析
Caliber Wealth Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 7.5%，跑输 S&P 500 14.1 个百分点；贝塔系数为 1.14（波动性高于大盘），季度胜率为 28%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 39.5% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 SPY（+US$489.6万，现达 US$2693.1万），同时减持 TSLA（-US$15.2万，仍持有 US$47.1万）。
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