AA
Auxier Asset Management LLC 13F 申报追踪与最新持股（Q2 2026）
Auxier Asset Management LLCCIK: 0001105863
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$7.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 184
AUXIER ASSET MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 报告中披露了 184 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$7.5亿，季度换手率为 17.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 7.28
- 持仓稳定性
- 17.07
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 47.89
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 84.63
Auxier Asset Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.018——换算下来相当于约 55 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 184 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.54），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 GLW
-13.0% US$1093.9万
加仓 UNH
-1.3% US$893.3万
减仓 KR
+0.2% -US$567.8万
新建仓 G39104107
加仓 GOOGL
-1.0% US$591.2万
清仓 GTES
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 4.95% | +0.07% | -0.92% | |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 4.24% | +0.55% | -1.04% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.20% | -0.31% | -1.18% | |
| 4 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 3.78% | +1.31% | -12.96% | |
| 5 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 3.52% | +1.04% | -1.28% | |
| 6 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 2.85% | +0.06% | -10.17% | |
| 7 | KR | Kroger Co | 股票-非周期性消费 | 2.54% | -0.99% | +0.25% | |
| 8 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 2.38% | -0.10% | -1.22% | |
| 9 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 2.26% | +0.09% | -4.67% | |
| 10 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 2.04% | -0.40% | -1.66% | |
| 11 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 2.02% | -0.03% | +2.61% | |
| 12 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 2.00% | -0.03% | -1.25% | |
| 13 | ELV | Elevance Health Inc | 股票-医疗保健 | 1.85% | +0.32% | -1.87% | |
| 14 | BTI | British American Tob-sp Adr | 股票-非周期性消费 | 1.83% | -0.02% | -0.13% | |
| 15 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 1.80% | -0.01% | -0.31% | |
| 16 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 1.80% | -0.04% | -0.92% | |
| 17 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 股票-金融 | 1.75% | +0.05% | -2.59% | |
| 18 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.59% | +0.08% | -1.15% | |
| 19 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.56% | -0.05% | -0.89% | |
| 20 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 1.49% | -0.23% | +2.57% | |
| 21 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 1.41% | -0.34% | -1.19% | |
| 22 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 1.40% | +0.02% | -0.12% | |
| 23 | LINC | Lincoln Educational Services | 股票-其他 | 1.40% | +0.14% | -3.42% | |
| 24 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 1.37% | +0.34% | -1.21% | |
| 25 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 1.29% | +0.16% | -1.38% | |
| 26 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 1.27% | -0.02% | +2391.57% | |
| 27 | AIG | American International Group | 股票-金融 | 1.23% | -0.12% | -1.19% | |
| 28 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 1.22% | -0.17% | +0.43% | |
| 29 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.19% | -0.08% | +2.15% | |
| 30 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.08% | -0.03% | -2.40% | |
| 31 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.05% | +0.06% | -0.37% | |
| 32 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.03% | +0.06% | -1.38% | |
| 33 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.95% | -0.01% | -1.64% | |
| 34 | MNST | Monster Beverage CORP | 股票-非周期性消费 | 0.92% | +0.18% | — | |
| 35 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.87% | -0.08% | — | |
| 36 | ZBH | Zimmer Biomet Holdings Inc | 股票-医疗保健 | 0.80% | -0.09% | +0.84% | |
| 37 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.80% | -0.18% | -1.45% | |
| 38 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.79% | -0.12% | -1.46% | |
| 39 | BP | Bp Plc-spons Adr | 股票-能源 | 0.78% | -0.41% | -10.68% | |
| 40 | UL | Unilever Plc-sponsored Adr | 股票-非周期性消费 | 0.75% | -0.05% | -5.62% | |
| 41 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 股票-金融 | 0.72% | -0.10% | -2.25% | |
| 42 | DGX | Quest Diagnostics Inc | 股票-医疗保健 | 0.71% | -0.01% | -1.70% | |
| 43 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.70% | +0.18% | -5.11% | |
| 44 | UNM | Unum Group | 股票-金融 | 0.65% | +0.06% | -2.35% | |
| 45 | CI | THE Cigna Group | 股票-医疗保健 | 0.64% | -0.03% | -1.17% | |
| 46 | ✓ | 股票-其他 | 0.62% | +0.62% | NEW | ||
| 47 | CTVA | Corteva Inc | 股票-原材料 | 0.59% | -0.05% | -1.30% | |
| 48 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.57% | -0.20% | -0.97% | |
| 49 | TAP | Molson Coors Beverage Co - B | 股票-非周期性消费 | 0.54% | -0.11% | -1.70% | |
| 50 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.52% | +0.03% | -0.73% |
1–50 of 184
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+6.2%
近4个季度表现
+18.6%
- 标准差
- +10%
- 贝塔系数
- +0.56
- 阿尔法
- +3.9%
- 最大回撤
- -5.6%
- 年化表现
- +15.7%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +2.78
- 斯图泽指数
- +0.43
- 特雷诺比率
- +0.27
- 斯特林比率
- +1.07
- 卡玛比率
- +2.8
- 信息比率
- -0.54
- 跟踪误差
- +8.9%
- 下行标准差
- +5.5%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +23.9%
- 最差12个月
- +7.5%
- 效率比率
- +0.57
- 夏普比率
- +1.51
- 行业分散度
- +7.7%
- 偏度
- -0.51
- 峰度
- -0.33
- 上行潜力
- +4.36
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 184 | US$7.5亿 | 17 | ||
| 2026 Q1 | 176 | US$7.0亿 | 16 | ||
| 2025 Q4 | 177 | US$7.1亿 | 12 | ||
| 2025 Q3 | 175 | US$7.1亿 | 18 | ||
| 2025 Q2 | 173 | US$6.8亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 172 | US$6.7亿 | 75 | ||
| 2024 Q4 | 171 | US$6.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 174 | US$6.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 169 | US$6.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 172 | US$6.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 173 | US$6.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 166 | US$5.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 166 | US$6.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 161 | US$5.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 162 | US$5.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 155 | US$5.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 161 | US$5.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 169 | US$6.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 171 | US$6.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 166 | US$5.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 164 | US$6.0亿 | 7 | ||
| 2021 Q1 | 162 | US$5.8亿 | 12 | ||
| 2020 Q4 | 157 | US$5.4亿 | 13 | ||
| 2020 Q3 | 150 | US$4.8亿 | 10 | ||
| 2020 Q2 | 147 | US$4.5亿 | 16 | ||
| 2020 Q1 | 150 | US$4.0亿 | 30 | ||
| 2019 Q4 | 165 | US$5.4亿 | 11 | ||
| 2019 Q3 | 161 | US$5.0亿 | 7 | ||
| 2019 Q2 | 163 | US$5.0亿 | 13 | ||
| 2019 Q1 | 152 | US$4.9亿 | 12 | ||
| 2018 Q4 | 146 | US$4.5亿 | 19 | ||
| 2018 Q3 | 153 | US$5.3亿 | 10 | ||
| 2018 Q2 | 152 | US$5.0亿 | 11 | ||
| 2018 Q1 | 150 | US$5.0亿 | 10 | ||
| 2017 Q4 | 150 | US$5.2亿 | 18 | ||
| 2017 Q3 | 152 | US$4.9亿 | 14 | ||
| 2017 Q2 | 153 | US$4.9亿 | 9 | ||
| 2017 Q1 | 155 | US$4.8亿 | 12 | ||
| 2016 Q4 | 151 | US$4.6亿 | 12 | ||
| 2016 Q3 | 152 | US$4.5亿 | 9 | ||
| 2016 Q2 | 146 | US$4.4亿 | 12 | ||
| 2016 Q1 | 142 | US$4.2亿 | 12 | ||
| 2015 Q4 | 145 | US$4.4亿 | 12 | ||
| 2015 Q3 | 138 | US$4.3亿 | 19 | ||
| 2015 Q2 | 142 | US$4.8亿 | 10 | ||
| 2015 Q1 | 144 | US$5.0亿 | 15 | ||
| 2014 Q4 | 146 | US$5.0亿 | 13 | ||
| 2014 Q3 | 147 | US$4.8亿 | 10 | ||
| 2014 Q2 | 151 | US$4.9亿 | 10 | ||
| 2014 Q1 | 149 | US$4.7亿 | 9 | ||
| 2013 Q4 | 147 | US$4.8亿 | 12 | ||
| 2013 Q3 | 143 | US$4.3亿 | 10 | ||
| 2013 Q2 | 144 | US$4.1亿 | 0 |
Auxier Asset Management LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 清仓: Gates Industrial Corporation plc (GTES); 清仓: Dupont De Nemours Inc (6D8); 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLW | Corning Inc | +1.3% | -12.96% | 减仓 |
| 2 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +1% | -1.28% | 减仓 |
| 3 | ✓ | +0.6% | NEW | 新建仓 | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.6% | -1.04% | 减仓 |
| 5 | CVS | Cvs Health CORP | +0.3% | -1.21% | 减仓 |
| 6 | ELV | Elevance Health Inc | +0.3% | -1.87% | 减仓 |
| 7 | ✓ | +0.3% | NEW | 新建仓 | |
| 8 | CELH | Celsius Holdings Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 9 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建仓 | |
| 10 | INTC | Intel CORP | +0.2% | -11.95% | 减仓 |
| 11 | MNST | Monster Beverage CORP | +0.2% | — | 不变 |
| 12 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.2% | -5.11% | 减仓 |
| 13 | C | Citigroup Inc | +0.2% | -1.38% | 减仓 |
| 14 | LINC | Lincoln Educational Services | +0.1% | -3.42% | 减仓 |
| 15 | KLAC | Kla CORP | +0.1% | +900.00% | 加仓 |
| 16 | Q | Qnity Electronics Inc | +0.1% | -1.07% | 减仓 |
| 17 | CAT | Caterpillar Inc | +0.1% | — | 不变 |
| 18 | BAC | Bank Of America CORP | +0.1% | -4.67% | 减仓 |
| 19 | KDP | Keurig Dr Pepper Inc | +0.1% | +4.39% | 加仓 |
| 20 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.1% | — | 不变 |
| 21 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 22 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.1% | -1.15% | 减仓 |
| 23 | MU 7 07-01-04债券 | Micron Technology Inc | +0.1% | -11.24% | 减仓 |
| 24 | PM | Philip Morris International | +0.1% | -0.92% | 减仓 |
| 25 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | +0.1% | -10.17% | 减仓 |
| 26 | ABBV | Abbvie Inc | +0.1% | -1.38% | 减仓 |
| 27 | AAPL | Apple Inc | +0.1% | -0.37% | 减仓 |
| 28 | UNM | Unum Group | +0.1% | -2.35% | 减仓 |
| 29 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.1% | — | 不变 |
| 30 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.1% | — | 不变 |
| 31 | TRV | Travelers Cos Inc/the | +0.1% | -2.59% | 减仓 |
| 32 | WAFD | Wafd Inc | +0.1% | -0.34% | 减仓 |
| 33 | CPF | Central Pacific Financial Co | +0.1% | -0.56% | 减仓 |
| 34 | BEN | Franklin Resources Inc | +0.1% | -1.75% | 减仓 |
| 35 | VRSK | Verisk Analytics Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 36 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 37 | DHI | Dr Horton Inc | 0% | — | 不变 |
| 38 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 0% | -0.88% | 减仓 |
| 39 | SPGI | S&p Global Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 40 | AMZN | Amazon.com Inc | 0% | -0.73% | 减仓 |
| 41 | BIDU | Baidu Inc - Spon Adr | 0% | NEW | 新建仓 |
| 42 | ETN | Eaton Corporation plc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 43 | PPIH | Perma-pipe International Hol | 0% | NEW | 新建仓 |
| 44 | THG | Hanover Insurance Group Inc/ | 0% | NEW | 新建仓 |
| 45 | GE | General Electric | 0% | +2.83% | 加仓 |
| 46 | MMM | 3m Co | 0% | NEW | 新建仓 |
| 47 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | 0% | -3.77% | 减仓 |
| 48 | MO | Altria Group Inc | 0% | -0.12% | 减仓 |
| 49 | AON | Aon plc | 0% | +16.58% | 加仓 |
| 50 | BIIB | Biogen Inc | 0% | -2.09% | 减仓 |
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申报历史
FAQ
Auxier Asset Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Auxier Asset Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7.5亿，分布在 184 个已申报仓位之中。
Auxier Asset Management LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Auxier Asset Management LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Philip Morris International (PM) — US$3686.0万 (5.0%)
2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$3162.9万 (4.2%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$3130.7万 (4.2%)
4. Corning Inc (GLW) — US$2816.4万 (3.8%)
5. Unitedhealth Group Inc (UNH) — US$2623.4万 (3.5%)
Auxier Asset Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Auxier Asset Management LLC 共进行了 153 项显著调整：新建仓 13 个仓位、加仓 20 个既有持股、减仓 115 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Gates Industrial Corporation plc (GTES); 清仓: Dupont De Nemours Inc (6D8); 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM)
Auxier Asset Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Auxier Asset Management LLC 的主要板块分布如下：
• Consumer Staples: 21.7%
• Health Care: 20.2%
• Financials: 19.6%
• Information Technology: 13.9%
• Communication Services: 7.2%
• Consumer Discretionary: 6.8%
投资风格解析
Auxier Asset Management LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 15.7%，跑赢 S&P 500 3.9 个百分点；贝塔系数为 0.56（波动性低于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 17，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 GLW（+US$1705.0万，现达 US$2816.4万），同时减持 MSFT（-US$1619.7万，仍持有 US$3130.7万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/auxier-asset-management-llcCLI 命令
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