CA
Cacti Asset Management LLC 13F 持仓与变动明细（Q3 2026）
Cacti Asset Management LLCCIK: 0001452208
分散型投资策略逆势操作型高品质投资策略
申报总市值
US$18.9亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 79
CACTI ASSET MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 报告中披露了 79 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$18.9亿，季度换手率为 37.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 22.87
- 持仓稳定性
- 37.48
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 74.87
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 81.13
Cacti Asset Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.057——换算下来相当于约 17 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 79 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.89），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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减仓 STX
-17.2% -US$6833.1万
加仓 GLW
+3.4% -US$6212.5万
减仓 GS
-0.5% -US$2045.5万
减仓 AAPL
-1.3% US$1804.7万
新建仓 CRM
减仓 MRK
-0.0% US$1336.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 13.10% | +13.10% | -17.17% | |
| 2 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 9.90% | +9.90% | -0.47% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 8.69% | +8.69% | -1.33% | |
| 4 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 6.29% | +6.29% | -0.14% | |
| 5 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 5.89% | +5.89% | +3.39% | |
| 6 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 5.08% | +5.08% | -0.05% | |
| 7 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 4.47% | +4.47% | -0.04% | |
| 8 | JECUSD | Jacobs Engineering Group Inc | 股票-其他 | 4.23% | +4.23% | -0.04% | |
| 9 | BXUSD | Blackstone Group Lp/the | 股票-其他 | 3.86% | +3.86% | — | |
| 10 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 3.65% | +3.65% | — | |
| 11 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 3.05% | +3.05% | +0.07% | |
| 12 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 2.95% | +2.95% | -0.30% | |
| 13 | FOX | Fox CORP - Class B | 股票-通信服务 | 2.43% | +2.43% | -0.14% | |
| 14 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 2.41% | +2.41% | -0.25% | |
| 15 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 2.13% | +2.13% | +0.05% | |
| 16 | AVT | Avnet Inc | 股票-科技 | 1.94% | +1.94% | — | |
| 17 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 1.79% | +1.79% | -1.32% | |
| 18 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 1.77% | +1.77% | -0.13% | |
| 19 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 1.77% | +1.77% | -1.53% | |
| 20 | BDX | Becton Dickinson And Co | 股票-医疗保健 | 1.73% | +1.73% | — | |
| 21 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 1.56% | +1.56% | +77.43% | |
| 22 | EBAY | Ebay Inc | 股票-周期性消费 | 1.29% | +1.29% | -1.12% | |
| 23 | EL | Estee Lauder Companies-cl A | 股票-非周期性消费 | 1.15% | +1.15% | +75.49% | |
| 24 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.02% | +1.02% | — | |
| 25 | GPC | Genuine Parts Co | 股票-周期性消费 | 0.93% | +0.93% | +58.04% | |
| 26 | AMTM | Amentum Holdings Inc | 股票-工业 | 0.84% | +0.84% | -0.75% | |
| 27 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.76% | +0.76% | NEW | |
| 28 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.62% | +0.62% | NEW | |
| 29 | ✓ | Volkswagen AG | 股票-其他 | 0.43% | +0.43% | -2.17% | |
| 30 | WAT | Waters CORP | 股票-医疗保健 | 0.43% | +0.43% | -26.25% | |
| 31 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.29% | +0.29% | -0.91% | |
| 32 | IVZ | Invesco Ltd. | 股票-金融 | 0.28% | +0.28% | — | |
| 33 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.26% | +0.26% | — | |
| 34 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.19% | +0.19% | — | |
| 35 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.17% | +0.17% | — | |
| 36 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.17% | +0.17% | -3.48% | |
| 37 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.17% | +0.17% | — | |
| 38 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.16% | +0.16% | -1.84% | |
| 39 | VWDRY | Vestas Wind Systems-unsp Adr | 股票-其他 | 0.15% | +0.15% | — | |
| 40 | AEP | American Electric Power Company, Inc. | 股票-公用事业 | 0.14% | +0.14% | — | |
| 41 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.13% | +0.13% | +81.57% | |
| 42 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.12% | +0.12% | — | |
| 43 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 0.12% | +0.12% | -2.74% | |
| 44 | KKR | Kkr & Co Inc | 股票-金融 | 0.12% | +0.12% | -2.25% | |
| 45 | PGC | Peapack Gladstone Finl CORP | 股票-其他 | 0.12% | +0.12% | -5.66% | |
| 46 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | 股票-科技 | 0.10% | +0.10% | — | |
| 47 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 0.09% | +0.09% | -14.32% | |
| 48 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.09% | +0.09% | — | |
| 49 | AB | Alliancebernstein Holding LP | 股票-其他 | 0.08% | +0.08% | -2.79% | |
| 50 | FAST | Fastenal Co | 股票-工业 | 0.08% | +0.08% | — |
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* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
-6.1%
近4个季度表现
+45.4%
- 标准差
- +16.8%
- 贝塔系数
- +1.11
- 阿尔法
- +6.7%
- 最大回撤
- -9%
- 年化表现
- +33.6%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +4.51
- 斯图泽指数
- +0.55
- 特雷诺比率
- +0.28
- 斯特林比率
- +2.09
- 卡玛比率
- +3.72
- 信息比率
- +0.93
- 跟踪误差
- +9.7%
- 下行标准差
- +6.8%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +77%
- 最差12个月
- +9%
- 效率比率
- +0.89
- 夏普比率
- +1.83
- 行业分散度
- +12.2%
- 偏度
- +0.39
- 峰度
- +0.53
- 上行潜力
- +6.07
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 79 | US$18.9亿 | 37 | ||
| 2026 Q2 | 76 | US$19.9亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 78 | US$16.5亿 | 16 | ||
| 2025 Q4 | 79 | US$16.6亿 | 14 | ||
| 2025 Q3 | 76 | US$15.2亿 | 23 | ||
| 2025 Q2 | 76 | US$14.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 77 | US$12.9亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 75 | US$13.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 77 | US$13.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 79 | US$12.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 80 | US$12.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 80 | US$11.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 80 | US$10.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 80 | US$11.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 81 | US$11.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 79 | US$10.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 81 | US$10.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 82 | US$10.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 80 | US$12.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 79 | US$13.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 78 | US$12.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 78 | US$12.4亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 79 | US$11.6亿 | 15 | ||
| 2020 Q4 | 79 | US$10.2亿 | 17 | ||
| 2020 Q3 | 77 | US$8.7亿 | 13 | ||
| 2020 Q2 | 77 | US$8.7亿 | 23 | ||
| 2020 Q1 | 74 | US$8.6亿 | 44 | ||
| 2019 Q4 | 75 | US$13.4亿 | 10 | ||
| 2019 Q3 | 82 | US$12.9亿 | 14 | ||
| 2019 Q2 | 84 | US$13.0亿 | 9 | ||
| 2019 Q1 | 87 | US$12.4亿 | 28 | ||
| 2018 Q4 | 89 | US$11.4亿 | 20 | ||
| 2018 Q3 | 90 | US$13.5亿 | 20 | ||
| 2018 Q2 | 89 | US$12.4亿 | 8 | ||
| 2018 Q1 | 88 | US$11.9亿 | 11 | ||
| 2017 Q4 | 89 | US$12.4亿 | 9 | ||
| 2017 Q3 | 92 | US$11.8亿 | 20 | ||
| 2017 Q2 | 93 | US$11.2亿 | 10 | ||
| 2017 Q1 | 96 | US$11.4亿 | 12 | ||
| 2016 Q4 | 101 | US$10.6亿 | 11 | ||
| 2016 Q3 | 102 | US$9.8亿 | 10 | ||
| 2016 Q2 | 108 | US$9.3亿 | 8 | ||
| 2016 Q1 | 99 | US$9.3亿 | 21 | ||
| 2015 Q4 | 93 | US$9.3亿 | 10 | ||
| 2015 Q3 | 92 | US$8.8亿 | 19 | ||
| 2015 Q2 | 87 | US$9.3亿 | 17 | ||
| 2015 Q1 | 85 | US$9.5亿 | 10 | ||
| 2014 Q4 | 85 | US$8.9亿 | 13 | ||
| 2014 Q3 | 85 | US$8.3亿 | 22 | ||
| 2014 Q2 | 85 | US$8.1亿 | 12 | ||
| 2014 Q1 | 84 | US$7.3亿 | 16 | ||
| 2013 Q4 | 81 | US$6.6亿 | 18 | ||
| 2013 Q3 | 81 | US$5.8亿 | 11 | ||
| 2013 Q2 | 82 | US$5.2亿 | — |
Cacti Asset Management LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Salesforce Inc (CRM); 新建仓: Adobe Inc (ADBE); 新建仓: Lakefront Biotherapeutic-adr (LKFT); 减仓: Seagate Technology Holdings plc (STX) — 股数 -17.17%; 加仓: Corning Inc (GLW) — 股数 +3.39%.
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申报历史
FAQ
Cacti Asset Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Cacti Asset Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$18.9亿，分布在 79 个已申报仓位之中。
Cacti Asset Management LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Cacti Asset Management LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Seagate Technology Holdings plc (STX) — US$2.5亿 (13.1%)
2. Goldman Sachs Group Inc (GS) — US$1.9亿 (9.9%)
3. Apple Inc (AAPL) — US$1.6亿 (8.7%)
4. American Express Co (AXP) — US$1.2亿 (6.3%)
5. Corning Inc (GLW) — US$1.1亿 (5.9%)
Cacti Asset Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Cacti Asset Management LLC 共进行了 40 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 7 个既有持股、减仓 30 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Salesforce Inc (CRM); 新建仓: Adobe Inc (ADBE); 新建仓: Lakefront Biotherapeutic-adr (LKFT); 减仓: Seagate Technology Holdings plc (STX) — 股数 -17.17%; 加仓: Corning Inc (GLW) — 股数 +3.39%
Cacti Asset Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Cacti Asset Management LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 38.0%
• Financials: 26.0%
• Health Care: 14.6%
• Industrials: 10.7%
• Communication Services: 6.2%
• Consumer Discretionary: 2.6%
投资风格解析
Cacti Asset Management LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 33.6%，跑赢 S&P 500 6.7 个百分点；贝塔系数为 1.11（波动性高于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 38.0% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 AAPL（+US$3605.1万，现达 US$1.6亿），同时减持 NKE（-US$1615.5万，仍持有 US$95.7万）。
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/cacti-asset-management-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get cacti-asset-management-llc