BL
Bwcp, LP — 13F 持仓变动与最新调仓（Q2 2026）
Bwcp, LPCIK: 0001787893
逆势操作型高品质投资策略行业集中型
申报总市值
US$7.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 24
BWCP, LP在最新一期 13F 报告中披露了 24 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$7.0亿，季度换手率为 67.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 21.23
- 持仓稳定性
- 67.84
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 78.73
- 多样化
- 48
- 仓位均衡度
- 94.65
Bwcp, LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.053——换算下来相当于约 19 个等权重仓位，与其实际披露的 24 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.53），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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新建仓 TTMI
新建仓 MKSI
清仓 TSM
清仓 SN
新建仓 SNX
新建仓 ARMK
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZETA | Zeta Global Holdings Corp-a | 股票-科技 | 11.60% | +0.64% | -8.56% | |
| 2 | UAL | United Airlines Holdings Inc | 股票-工业 | 8.39% | +2.03% | -4.67% | |
| 3 | BYD | Boyd Gaming CORP | 股票-周期性消费 | 6.32% | +0.50% | +7.86% | |
| 4 | AS | Amer Sports, Inc. | 股票-周期性消费 | 5.60% | +1.93% | +58.30% | |
| 5 | GPGI | Gpgi Inc | 股票-其他 | 5.31% | +2.55% | +121.12% | |
| 6 | JHX | James Hardie Industries plc | 股票-其他 | 5.16% | +1.66% | +13.97% | |
| 7 | TTMI | Ttm Technologies | 股票-科技 | 4.85% | +4.85% | NEW | |
| 8 | MSI | Motorola Solutions Inc | 股票-科技 | 4.68% | -1.04% | -8.77% | |
| 9 | PRMB | Primo Brands CORP | 股票-非周期性消费 | 4.27% | +0.89% | +4.11% | |
| 10 | MKSI | Mks Inc | 股票-科技 | 3.87% | +3.87% | NEW | |
| 11 | ✓ | On Holding AG | 股票-其他 | 3.67% | +0.14% | +6.42% | |
| 12 | FIX | Comfort Systems USA Inc | 股票-工业 | 3.43% | -1.20% | -45.04% | |
| 13 | GRND | Grindr Inc | 股票-其他 | 3.38% | +0.49% | +5.11% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 3.37% | -1.28% | -32.41% | |
| 15 | SNX | TD Synnex CORP | 股票-科技 | 3.33% | +3.33% | NEW | |
| 16 | PUMP | Propetro Holding CORP | 股票-其他 | 3.27% | +1.51% | +99.23% | |
| 17 | ARMK | Aramark | 股票-工业 | 3.16% | +3.16% | NEW | |
| 18 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 3.02% | -1.92% | -56.69% | |
| 19 | RDDT | Reddit Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.95% | +2.95% | NEW | |
| 20 | FWRG | First Watch Restaurant Group | 股票-其他 | 2.77% | +0.60% | +10.64% | |
| 21 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 2.70% | -2.40% | -42.68% | |
| 22 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地产 | 2.07% | -0.17% | +4.12% | |
| 23 | SEI | Solaris Energy Infrastructur | 股票-能源 | 1.98% | +1.98% | NEW | |
| 24 | LIND | Lindblad Expeditions Holding | 股票-其他 | 0.90% | -1.38% | -74.11% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+9.6%
近4个季度表现
+28.2%
- 标准差
- +19.5%
- 贝塔系数
- +1.26
- 阿尔法
- -0.1%
- 最大回撤
- -19%
- 年化表现
- +26%
- 对标普胜率
- +61.1%
- 索提诺比率
- +2.29
- 斯图泽指数
- +0.37
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.32
- 卡玛比率
- +1.37
- 信息比率
- +0.46
- 跟踪误差
- +11.2%
- 下行标准差
- +11%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +60.7%
- 最差12个月
- -5.2%
- 效率比率
- +0.58
- 夏普比率
- +1.29
- 行业分散度
- +13.1%
- 偏度
- -0.37
- 峰度
- +0.4
- 上行潜力
- +3.75
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 24 | US$7.0亿 | 68 | ||
| 2026 Q1 | 27 | US$6.6亿 | 74 | ||
| 2025 Q4 | 29 | US$6.0亿 | 42 | ||
| 2025 Q3 | 23 | US$5.8亿 | 92 | ||
| 2025 Q2 | 27 | US$6.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 24 | US$4.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 25 | US$4.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 26 | US$4.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 21 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 21 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 23 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 22 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 23 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 24 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 16 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 19 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 20 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 20 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 17 | US$1.9亿 | 0 |
Bwcp, LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ttm Technologies (TTMI); 新建仓: Mks Inc (MKSI); 清仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 清仓: SharkNinja, Inc. (SN); 新建仓: TD Synnex CORP (SNX).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TTMI | Ttm Technologies | +4.9% | NEW | 新建仓 |
| 2 | MKSI | Mks Inc | +3.9% | NEW | 新建仓 |
| 3 | SNX | TD Synnex CORP | +3.3% | NEW | 新建仓 |
| 4 | ARMK | Aramark | +3.2% | NEW | 新建仓 |
| 5 | RDDT | Reddit Inc-cl A | +3% | NEW | 新建仓 |
| 6 | GPGI | Gpgi Inc | +2.6% | +121.12% | 加仓 |
| 7 | UAL | United Airlines Holdings Inc | +2% | -4.67% | 减仓 |
| 8 | SEI | Solaris Energy Infrastructur | +2% | NEW | 新建仓 |
| 9 | AS | Amer Sports, Inc. | +1.9% | +58.30% | 加仓 |
| 10 | JHX | James Hardie Industries plc | +1.7% | +13.97% | 加仓 |
| 11 | PUMP | Propetro Holding CORP | +1.5% | +99.23% | 加仓 |
| 12 | PRMB | Primo Brands CORP | +0.9% | +4.11% | 加仓 |
| 13 | ZETA | Zeta Global Holdings Corp-a | +0.6% | -8.56% | 减仓 |
| 14 | FWRG | First Watch Restaurant Group | +0.6% | +10.64% | 加仓 |
| 15 | BYD | Boyd Gaming CORP | +0.5% | +7.86% | 加仓 |
| 16 | GRND | Grindr Inc | +0.5% | +5.11% | 加仓 |
| 17 | ✓ | On Holding AG | +0.1% | +6.42% | 加仓 |
| 18 | AMT | American Tower CORP | -0.2% | +4.12% | 加仓 |
| 19 | MSI | Motorola Solutions Inc | -1% | -8.77% | 减仓 |
| 20 | FIX | Comfort Systems USA Inc | -1.2% | -45.04% | 减仓 |
| 21 | AMZN | Amazon.com Inc | -1.3% | -32.41% | 减仓 |
| 22 | LIND | Lindblad Expeditions Holding | -1.4% | -74.11% | 减仓 |
| 23 | COMP | Compass Inc - Class A | -1.5% | EXIT | 清仓 |
| 24 | DOCN | Digitalocean Holdings Inc | -1.8% | EXIT | 清仓 |
| 25 | ASML | ASML Holding N.V. | -1.9% | -56.69% | 减仓 |
| 26 | AXON | Axon Enterprise Inc | -2.3% | EXIT | 清仓 |
| 27 | GAP | Gap Inc/the | -2.3% | EXIT | 清仓 |
| 28 | DASH | Doordash Inc - A | -2.3% | EXIT | 清仓 |
| 29 | META | Meta Platforms Inc-class A | -2.4% | -42.68% | 减仓 |
| 30 | CALY | Callaway Golf Company | -2.9% | EXIT | 清仓 |
| 31 | EYE | National Vision Holdings Inc | -3.1% | EXIT | 清仓 |
| 32 | SN | SharkNinja, Inc. | -3.8% | EXIT | 清仓 |
| 33 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | -3.8% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Bwcp, LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Bwcp, LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7.0亿，分布在 24 个已申报仓位之中。
Bwcp, LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Bwcp, LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Zeta Global Holdings Corp-a (ZETA) — US$8119.3万 (11.6%)
2. United Airlines Holdings Inc (UAL) — US$5871.3万 (8.4%)
3. Boyd Gaming CORP (BYD) — US$4421.5万 (6.3%)
4. Amer Sports, Inc. (AS) — US$3917.8万 (5.6%)
5. Gpgi Inc (GPGI) — US$3714.4万 (5.3%)
Bwcp, LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Bwcp, LP 共进行了 33 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 10 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 9 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ttm Technologies (TTMI); 新建仓: Mks Inc (MKSI); 清仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 清仓: SharkNinja, Inc. (SN); 新建仓: TD Synnex CORP (SNX)
Bwcp, LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Bwcp, LP 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 41.5%
• Consumer Discretionary: 20.2%
• Industrials: 19.8%
• Communication Services: 7.5%
• Consumer Staples: 5.7%
• Real Estate: 2.7%
投资风格解析
Bwcp, LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 26.0%，跑输 S&P 500 0.1 个百分点；贝塔系数为 1.26（波动性高于大盘），季度胜率为 61%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 41.5% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 68，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 ZETA（+US$1635.3万，现达 US$8119.3万），同时减持 FIX（-US$737.8万，仍持有 US$2399.0万）。
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